富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)_规模评级

富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇008368WELLS FARGO ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) MY

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.90	0.87	0.70	0.39	0.30	0.07	0.08
季度净申购	1892.78	11776.08	20326.36	5650.35	15268.83	-114.56	665.12
总份额	59839.35	57946.58	46170.49	25844.14	20193.79	4924.95	5039.51
季度总申购份额	6823.21	13352.96	21319.18	9044.34	16336.39	1089.33	4170.36
季度总赎回份额	4930.44	1576.87	992.82	3393.99	1067.56	1203.89	3505.24

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平

3761	华安众鑫90天滚动短债A	0.91	8221.94	396.45	1594.26	1197.81
3762	平安添悦债券C	0.91	8522.65	1945.83	2095.22	149.40
3763	上银慧恒收益增强债券A	0.91	11150.34	29.28	1239.26	1209.98
3764	天弘增益回报债券发起式D	0.91	6963.79	5227.31	5252.20	24.89
3765	长城定期开放债券A	0.90	8176.00	-	-	-
3766	大成景兴信用债债券A	0.90	5628.67	1863.69	2348.38	484.69
3767	东方红30天滚动持有纯债A	0.90	8679.58	-1006.93	2097.48	3104.41
3768	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.90	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
3769	富荣中短债债券A	0.90	9505.12	2226.70	8752.91	6526.20
3770	工银添慧债券A	0.90	8095.45	-484.66	1.13	485.79
3771	农银汇理金聚高等级债券	0.90	7949.67	334.45	847.73	513.28
3772	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.90	7920.70	-986.71	4.51	991.22
3773	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	8672.15	-3111.83	2794.06	5905.89
3774	新华增怡债券E	0.90	8393.11	-10535.68	109.92	10645.60
3775	银河领先债券A	0.90	7356.07	2506.58	3659.26	1152.68

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平

2564	申万菱信恒利三个月定期开放债券	6.37	60262.53	918.43	1902.31	983.88
2565	太平恒兴纯债	6.32	60262.36	-	-	92129.92
2566	长盛盛琪一年债券A	6.37	60149.64	-	0.08	-
2567	南方崇元纯债债券C	6.96	60058.71	1289.38	12724.64	11435.27
2568	兴银长盈定开债	6.09	60041.19	16.23	38.50	22.27
2569	鹏华永泽定期开放债券	7.45	60035.21	-	-	-
2570	广发汇明一年定期开放债券	6.03	59977.92	-	0.00	-
2571	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.90	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
2572	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	6.49	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
2573	农银汇理金汇债券A	6.72	59831.56	-10463.43	155765.05	166228.48
2574	工银瑞盈18个月定开债券	7.77	59684.59	7238.40	12342.35	5103.95
2575	国金惠享一年定开	6.08	59530.49	-	0.00	-
2576	鹏扬泓利债券C	6.15	59514.84	-5016.36	463.49	5479.85
2577	招商招旭纯债D	8.24	59439.92	-16201.69	1361.64	17563.33
2578	申万宏源灵通快利短债债券	6.33	59376.64	-21734.51	23981.94	45716.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平

878	鹏华丰享债券	189.89	1527645.13	1943.41	337385.95	335442.54
879	南方浙利定开债券发起	20.63	198981.41	1942.30	1942.30	0.00
880	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	15538.52	1909.92	7165.88	5255.96
881	中银恒优12个月持有期债券A	2.25	20294.91	1906.32	3843.44	1937.12
882	博时裕康纯债	6.14	57616.29	1905.45	2948.41	1042.96
883	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.74	6900.88	1900.97	1900.97	0.00
884	鹏扬中债-30年期国债ETF	42.04	3632.81	1894.00	5894.00	4000.00
885	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.90	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
886	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	6.49	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
887	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.53	4924.92	1885.73	2605.32	719.59
888	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.36	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
889	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.59	25146.18	1879.19	2915.87	1036.68
890	中欧增强回报债券(LOF)E	2.33	22020.24	1872.06	4974.65	3102.60
891	大成景兴信用债债券A	0.90	5628.67	1863.69	2348.38	484.69
892	太平恒睿纯债	6.22	57880.41	1863.65	1863.67	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平

1720	广发可转债债券E	8.64	57637.01	-42145.32	6959.05	49104.37
1721	国寿安保尊耀纯债债券A	2.60	22227.35	-3838.16	6941.28	10779.44
1722	大成稳安60天滚动持有债券C	0.76	6981.59	6842.50	6937.47	94.97
1723	鹏华双债加利债券A	22.69	130864.34	-11245.31	6929.77	18175.08
1724	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	12.96	119645.96	-11666.91	6925.78	18592.70
1725	华安乾煜债券发起式A	20.31	185127.09	-63007.01	6897.98	69905.00
1726	融通增强收益债券C	3.13	29591.74	-2688.34	6854.74	9543.09
1727	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.90	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
1728	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	6.49	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
1729	华商稳健双利债券A	31.78	204255.25	-93993.02	6798.02	100791.04
1730	华泰保兴恒利中短债C	0.69	6669.21	1265.70	6778.67	5512.96
1731	招商安本增利债券A	9.17	55858.42	-8526.67	6763.56	15290.23
1732	汇添富多策略纯债E	0.13	1141.69	163.52	6753.15	6589.63
1733	中银安享债券	21.27	202482.60	660.92	6745.61	6084.70
1734	长信利鑫A	2.20	34491.86	-6902.60	6738.89	13641.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇基金规模在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平

2087	华夏鼎源债券C	0.21	2601.52	-2879.20	2090.41	4969.61
2088	工银尊益中短债债券F	0.56	4779.11	-2684.55	2271.91	4956.47
2089	易方达裕丰回报债券C	5.98	33764.42	2171.31	7119.55	4948.24
2090	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.98	9516.01	8047.17	12994.03	4946.86
2091	嘉实纯债债券C	1.66	12695.20	1159.70	6100.33	4940.63
2092	惠升和睿兴利债券A	0.84	8263.47	-3342.19	1593.54	4935.73
2093	国联安恒瑞3个月定开债券	0.52	5000.66	-	-	4934.28
2094	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.90	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
2095	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	6.49	59839.35	1892.78	6823.21	4930.44
2096	惠升和裕纯债A	0.36	3416.20	462.55	5368.20	4905.65
2097	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.05	19695.25	-	-	4899.42
2098	大成安诚债券C	2.65	25342.92	5001.84	9900.99	4899.15
2099	华夏鼎泓债券A	6.44	49570.23	7236.80	12132.87	4896.06
2100	兴业120天滚动持有债券C	3.32	30905.97	3924.09	8816.96	4892.87
2101	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.62	39018.19	10279.12	15167.86	4888.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6788

85366.2000

81.92%

18.08%

2023-12-31

1080

239297.5600

89.18%

10.82%

2023-06-30

865

56935.8800

92.51%

7.49%

2022-12-31

587

74521.2300

92.64%

7.36%

2022-06-30

397

432650.7200

98.55%

1.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6788	85366.2000	47467.60	81.92	10478.97	18.08
2023-12-31	1080	239297.5600	23047.45	89.18	2796.69	10.82
2023-06-30	865	56935.8800	4556.10	92.51	368.85	7.49
2022-12-31	587	74521.2300	4052.23	92.64	322.16	7.36
2022-06-30	397	432650.7200	16926.87	98.55	249.37	1.45

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