资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169640.20 99.94%
银行存款和结算备付金 99.35 0.06%
其他资产 6.46 0.00%
资产总值:169746.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 190.00 19589.55 12.04%
26国开清发02 180.00 18069.77 11.11%
19国开10 140.00 14931.00 9.18%
25国开清发07 110.00 11243.32 6.91%
18国开10 90.00 9826.62 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160276.75 98.51%
国家债券 9363.45 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%