富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)_最新动态

富荣富开1-3年国开债纯债C007907FU RONG FU OPENED 1-3 YEARS OF STATE DEBT, PURE DEBT, BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富荣富开1-3年国开债纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋芳

2023-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2023-02-22 每10份派现金 0.3 元

富荣富开1-3年国开债纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.79	1.40	3.37
债券型名次	4111	2983	1608	2347	2210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	5.99	8.94	-	13.49
债券型名次	2218	3034	2179	2660	3007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富荣富开1-3年国开债纯债C一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.03	0.33	0.60	1.41	3.12
4110	富国短债债券型C	0.03	0.20	0.43	0.91	2.07
4111	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.23	0.79	1.40	3.37
4112	格林泓远纯债A	0.03	0.26	0.64	1.65	3.64
4113	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.26	0.68	1.53	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富荣富开1-3年国开债纯债C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	富国增利债券发起式A	0.07	0.23	0.20	1.51	4.09
2982	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.23	0.43	1.07	2.65
2983	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.23	0.79	1.40	3.37
2984	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.23	0.68	1.59	3.17
2985	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.23	0.51	1.35	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富荣富开1-3年国开债纯债C一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	财通资管睿兴债券A	0.07	0.30	0.79	2.58	4.42
1607	大成安汇金融债A	0.04	0.26	0.79	0.76	1.84
1608	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.23	0.79	1.40	3.37
1609	工银泰颐三年定开债券A	0.08	0.31	0.79	1.53	2.50
1610	工银中债1-5年进出口行A	0.07	0.29	0.79	1.98	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富荣富开1-3年国开债纯债C一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	东兴兴瑞一年定开A	0.20	-0.11	-1.27	1.40	3.73
2346	方正富邦丰利债券C	0.18	0.37	1.21	1.40	3.72
2347	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.23	0.79	1.40	3.37
2348	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.23	0.51	1.40	3.17
2349	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.58	1.40	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富荣富开1-3年国开债纯债C一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	鑫元泽利	0.16	0.18	0.47	0.78	3.38
2209	东方红鑫泰66个月定开债券	0.06	0.33	0.95	1.90	3.37
2210	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.23	0.79	1.40	3.37
2211	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.17	0.62	0.14	1.34	3.37
2212	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.27	0.88	1.92	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富荣富开1-3年国开债纯债C一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	创金尊隆纯债C	3.91	6.21	6.27	-	6.64
2217	东方红6个月定开纯债	3.91	6.95	11.37	21.63	42.35
2218	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.91	5.99	8.94	-	13.49
2219	工银1-3年农发债指数A	3.91	6.65	9.50	16.15	18.01
2220	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.91	8.54	13.12	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富荣富开1-3年国开债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	博时稳定价值债券B	4.01	5.99	8.17	21.74	161.78
3033	东方红短债债券C	2.57	5.99	0.00	-	7.74
3034	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.91	5.99	8.94	-	13.49
3035	国金惠远纯债C	3.67	5.99	8.52	-	9.39
3036	汇添富纯债(LOF)	3.30	5.99	8.92	16.48	-13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富荣富开1-3年国开债纯债C一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	博时富灿一年定开债发起式	3.40	6.48	8.94	-	12.31
2178	大成通嘉三年定开债券A	2.93	5.82	8.94	-	15.50
2179	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.91	5.99	8.94	-	13.49
2180	工银中高等级信用债债券B	3.38	6.16	8.94	16.24	28.83
2181	鹏华纯债债券	4.63	6.95	8.94	14.97	70.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富荣富开1-3年国开债纯债C一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	汇添富中短债A	3.85	7.31	10.64	-	14.42
2659	汇添富中短债C	3.41	6.43	9.29	-	12.30
2660	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.91	5.99	8.94	-	13.49
2661	招商添韵3个月定开债C	1.88	2.53	2.29	-	3.09
2662	财通资管丰和两年定开债券A	2.48	5.12	8.31	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富荣富开1-3年国开债纯债C一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	国投瑞银顺荣债券C	2.41	5.40	9.08	-	13.51
3006	方正富邦恒利A	3.74	7.29	9.96	-	13.49
3007	富荣富开1-3年国开债纯债C	3.91	5.99	8.94	-	13.49
3008	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	5.17	9.30	12.63	-	13.49
3009	西部利得祥逸债券D	4.17	9.00	10.40	-	13.49

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	590.00	60685.18	19.98%
21国开03	470.00	48917.68	16.11%
23国开02	430.00	44267.72	14.58%
23国开07	290.00	29390.43	9.68%
24国开清发02	280.00	28361.89	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315480.34	103.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
累计净值(元)	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164

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