财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.34 |
60.50 |
729.82 |
91.06 |
595.27 |
| 本期利润(万元) |
151.48 |
73.91 |
-174.85 |
14.99 |
-278.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1550.13 |
0.00 |
2068.31 |
0.00 |
1417.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34512.52 |
29402.42 |
49395.27 |
19240.65 |
39994.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.25 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
17.13 |
0.00 |
15.68 |
0.00 |
15.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.35 |
72.24 |
110.09 |
156.09 |
297.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
169640.20 |
127176.80 |
312048.65 |
473269.44 |
263671.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
169640.20 |
127176.80 |
312048.65 |
473269.44 |
263671.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.70 |
30.12 |
68.46 |
94.89 |
38.29 |
| 应付托管费(万元) |
5.23 |
5.02 |
11.41 |
31.63 |
12.76 |
| 资产总计(万元) |
169746.01 |
141950.63 |
312158.75 |
473432.38 |
364969.83 |
| 负债合计(万元) |
7039.17 |
59.31 |
23208.78 |
9860.73 |
4369.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
162706.84 |
141891.32 |
288949.97 |
463571.65 |
360600.13 |
| 未分配利润(万元) |
6993.14 |
4693.89 |
7258.05 |
23092.48 |
8911.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.36 |
22.95 |
11.10 |
522.26 |
98.91 |
| 投资收益(万元) |
678.92 |
6390.57 |
4533.42 |
7686.42 |
2193.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
699.37 |
-4432.74 |
-3707.91 |
3151.17 |
436.35 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
1389.90 |
1980.78 |
836.61 |
11360.00 |
2729.27 |
| 管理人报酬(万元) |
115.95 |
789.96 |
506.47 |
670.09 |
199.85 |
| 托管费(万元) |
23.07 |
139.80 |
92.55 |
223.36 |
66.62 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
12.27 |
24.75 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
268.69 |
1304.39 |
839.46 |
1763.83 |
475.94 |
| 利润总额(万元) |
1121.22 |
676.39 |
-2.85 |
9596.18 |
2253.34 |
| 净利润(万元) |
1121.22 |
676.39 |
-2.85 |
9596.18 |
2253.34 |
