我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.70 |
13.92 |
8.36 |
27.89 |
1.37 |
| 本期利润(万元) |
13.59 |
-25.63 |
-36.35 |
36.32 |
1.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.65 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
917.45 |
0.00 |
635.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1083.17 |
26279.94 |
169.90 |
40126.61 |
194.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.25 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
297.85 |
72754.64 |
10467.49 |
53.80 |
16421.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
263671.77 |
194798.93 |
111186.12 |
144634.24 |
108374.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
263671.77 |
194798.93 |
111186.12 |
144634.24 |
108374.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.29 |
37.42 |
31.41 |
30.34 |
25.75 |
| 应付托管费(万元) |
12.76 |
12.47 |
10.47 |
10.11 |
8.58 |
| 资产总计(万元) |
364969.83 |
297264.93 |
121726.65 |
144704.45 |
124815.56 |
| 负债合计(万元) |
4369.70 |
79003.46 |
21582.60 |
22291.89 |
20262.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
360600.13 |
218261.47 |
100144.05 |
122412.56 |
104553.54 |
| 未分配利润(万元) |
8911.47 |
1840.95 |
2520.09 |
6084.79 |
6400.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
98.91 |
656.67 |
359.39 |
700.16 |
280.95 |
| 投资收益(万元) |
2193.88 |
3748.85 |
2155.25 |
4465.33 |
2360.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
436.35 |
533.51 |
387.43 |
-991.96 |
-492.93 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.31 |
0.01 |
0.15 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2729.27 |
4939.34 |
2902.09 |
4173.68 |
2148.40 |
| 管理人报酬(万元) |
199.85 |
422.89 |
232.16 |
366.06 |
168.61 |
| 托管费(万元) |
66.62 |
140.96 |
77.39 |
122.02 |
56.20 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
25.62 |
13.17 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
475.94 |
1228.28 |
678.76 |
1127.20 |
581.33 |
| 利润总额(万元) |
2253.34 |
3711.06 |
2223.33 |
3046.49 |
1567.06 |
| 净利润(万元) |
2253.34 |
3711.06 |
2223.33 |
3046.49 |
1567.06 |
