财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 729.82 91.06 595.27 508.25 82.42
本期利润(万元) -174.85 14.99 -278.48 -401.96 105.74
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) -0.58 0.00 -0.67 0.00 2.70
期末可供分配利润(万元) 2068.31 0.00 1417.31 0.00 6262.55
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 49395.27 19240.65 39994.74 19901.11 126389.50
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.04 1.03 1.07
本期净值增长率(%) 0.66 0.00 0.18 0.00 4.73
累计净值增长率(%) 15.68 0.00 15.12 0.00 14.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 72.24 110.09 156.09 297.85 72754.64
交易性金融资产(万元) 127176.80 312048.65 473269.44 263671.77 194798.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 127176.80 312048.65 473269.44 263671.77 194798.93
应付管理人报酬(万元) 30.12 68.46 94.89 38.29 37.42
应付托管费(万元) 5.02 11.41 31.63 12.76 12.47
资产总计(万元) 141950.63 312158.75 473432.38 364969.83 297264.93
负债合计(万元) 59.31 23208.78 9860.73 4369.70 79003.46
所有者权益合计(万元) 141891.32 288949.97 463571.65 360600.13 218261.47
未分配利润(万元) 4693.89 7258.05 23092.48 8911.47 1840.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 22.95 11.10 522.26 98.91 656.67
投资收益(万元) 6390.57 4533.42 7686.42 2193.88 3748.85
公允价值变动收益(万元) -4432.74 -3707.91 3151.17 436.35 533.51
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.15 0.13 0.31
收入合计(万元) 1980.78 836.61 11360.00 2729.27 4939.34
管理人报酬(万元) 789.96 506.47 670.09 199.85 422.89
托管费(万元) 139.80 92.55 223.36 66.62 140.96
其它费用(万元) 21.72 12.27 24.75 12.30 25.62
费用合计(万元) 1304.39 839.46 1763.83 475.94 1228.28
利润总额(万元) 676.39 -2.85 9596.18 2253.34 3711.06
净利润(万元) 676.39 -2.85 9596.18 2253.34 3711.06