财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.26 |
3.91 |
32.59 |
-2.03 |
31.58 |
| 本期利润(万元) |
19.71 |
4.56 |
1.68 |
-10.37 |
8.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
71.29 |
0.00 |
23.25 |
0.00 |
120.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1338.83 |
521.10 |
554.04 |
662.90 |
1401.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
2.33 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
17.39 |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
15.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.02 |
121.88 |
98.17 |
3282.50 |
130.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
195436.56 |
107220.89 |
207793.81 |
208589.10 |
245968.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
195436.56 |
107220.89 |
207793.81 |
208589.10 |
245968.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.32 |
34.25 |
38.48 |
39.98 |
43.30 |
| 应付托管费(万元) |
16.44 |
11.42 |
12.83 |
13.33 |
14.43 |
| 资产总计(万元) |
199515.97 |
107343.09 |
207900.69 |
211919.02 |
246431.74 |
| 负债合计(万元) |
91.76 |
8777.89 |
51786.32 |
54695.43 |
48395.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
199424.22 |
98565.20 |
156114.37 |
157223.59 |
198036.56 |
| 未分配利润(万元) |
10764.09 |
4942.32 |
14462.06 |
13371.81 |
13846.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.91 |
9.27 |
4.04 |
28.72 |
24.38 |
| 投资收益(万元) |
2527.93 |
4550.93 |
3766.70 |
5565.73 |
2229.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2029.52 |
-2483.37 |
-1688.08 |
2661.72 |
1609.23 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.24 |
0.23 |
0.17 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4579.46 |
2077.08 |
2082.90 |
8256.34 |
3863.43 |
| 管理人报酬(万元) |
245.91 |
461.11 |
232.37 |
424.26 |
181.50 |
| 托管费(万元) |
81.97 |
153.70 |
77.46 |
141.42 |
60.50 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
24.72 |
12.27 |
28.72 |
15.81 |
| 费用合计(万元) |
402.21 |
1419.01 |
794.65 |
1395.45 |
535.57 |
| 利润总额(万元) |
4177.25 |
658.07 |
1288.25 |
6860.89 |
3327.87 |
| 净利润(万元) |
4177.25 |
658.07 |
1288.25 |
6860.89 |
3327.87 |
