方正富邦恒利C(008395)_最新动态

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0616 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1716

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

方正富邦恒利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.53	1.18	2.44	2.76
债券型名次	811	391	272	263	414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.35	8.79	15.12	17.89
债券型名次	1807	2916	2441	1441	3073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
810	方正富邦恒利A	0.02	0.54	1.23	2.55	2.90
811	方正富邦恒利C	0.02	0.53	1.18	2.44	2.76
812	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.02	0.07	0.48	1.34	1.62
813	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.36	0.81	1.73	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.02	0.54	1.47	2.71	3.07
390	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.57	1.67
391	方正富邦恒利C	0.02	0.53	1.18	2.44	2.76
392	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
393	鹏华丰康债券	0.02	0.53	0.84	1.67	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.30	1.19	3.00	3.60
271	前海开源鼎欣债券A	0.00	0.59	1.19	1.68	1.79
272	方正富邦恒利C	0.02	0.53	1.18	2.44	2.76
273	交银定期支付月月丰债券C	-0.33	-2.16	1.18	2.79	5.77
274	南方7-10年国开债A	0.01	0.37	1.18	2.66	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	上银可转债精选债券C	-0.73	-4.33	-0.16	2.45	5.38
262	兴全恒裕债券A	0.02	0.34	0.94	2.45	3.26
263	方正富邦恒利C	0.02	0.53	1.18	2.44	2.76
264	南方启元A	-0.01	1.20	1.66	2.44	2.67
265	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77
413	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
414	方正富邦恒利C	0.02	0.53	1.18	2.44	2.76
415	华夏鼎茂债券C	0.00	0.54	1.14	2.37	2.76
416	新华双利债券A	-0.39	-6.17	-1.96	0.43	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	博时安弘一年定开债发起式A	2.31	5.04	10.26	19.02	40.21
1806	德邦锐乾债券C	2.31	8.39	12.38	19.32	45.23
1807	方正富邦恒利C	2.31	4.35	8.79	15.12	17.89
1808	富国泽利纯债债券	2.31	5.16	9.65	16.20	22.20
1809	富国增利债券发起式C	2.31	4.77	10.90	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	大成稳益90天滚动持有债券E	1.95	4.35	9.17	-	13.43
2915	德邦德瑞一年定开债	2.05	4.35	10.01	17.16	24.26
2916	方正富邦恒利C	2.31	4.35	8.79	15.12	17.89
2917	广发景源纯债A	1.83	4.35	9.03	15.57	43.43
2918	海富通利率债债券A	1.63	4.35	9.13	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	博时稳欣39个月定开债	2.59	5.70	8.79	-	21.28
2440	长信纯债一年定开债券C	1.38	3.28	8.79	-	91.33
2441	方正富邦恒利C	2.31	4.35	8.79	15.12	17.89
2442	富国汇泽一年定期开放债券A	1.44	4.19	8.79	-	10.60
2443	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.80	4.38	8.79	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	嘉实稳熙纯债债券	1.59	4.14	8.76	15.13	37.55
1440	博时汇享纯债债券A	1.88	4.46	8.45	15.12	28.71
1441	方正富邦恒利C	2.31	4.35	8.79	15.12	17.89
1442	国泰信用互利债券C	2.92	9.63	9.69	15.12	19.48
1443	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.90	4.69	9.11	15.12	30.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	博时季季乐持有期债券A	1.66	3.66	6.80	12.73	17.91
3072	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89
3073	方正富邦恒利C	2.31	4.35	8.79	15.12	17.89
3074	广发汇择一年定期开放债券A	1.42	5.35	9.57	-	17.89
3075	蜂巢丰吉纯债A	1.97	5.54	12.81	-	17.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债07	140.00	14407.25	7.22%
26农发11	110.00	11053.43	5.54%
25国开02	90.00	9029.84	4.53%
26重庆08	80.00	8237.70	4.13%
26内蒙古债01	80.00	8210.64	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99761.60	50.02%
企业债	9285.82	4.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0614	1.0607	1.0603	1.0602	1.0603
累计净值(元)	1.1714	1.1707	1.1703	1.1702	1.1703

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