方正富邦恒利C(008395)_最新动态

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1875

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

方正富邦恒利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.73	1.43	2.76	4.30
债券型名次	1707	547	334	244	205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	6.87	10.22	16.36	19.66
债券型名次	249	1040	1747	1055	2871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	东兴兴福一年定开C	0.33	-0.16	-0.11	0.62	2.97
1706	方正富邦恒利A	0.33	0.75	1.48	2.85	4.49
1707	方正富邦恒利C	0.33	0.73	1.43	2.76	4.30
1708	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.33	0.54	0.94	1.67	2.70
1709	蜂巢添益纯债A	0.33	0.49	0.88	1.60	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.34	0.74	-1.00	-1.06	0.20
546	东方添益债券	0.40	0.73	1.64	2.94	4.34
547	方正富邦恒利C	0.33	0.73	1.43	2.76	4.30
548	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
549	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	永赢欣益一年	0.39	0.95	1.44	2.82	4.92
333	鑫元臻利债券A	0.45	0.55	1.44	2.31	3.53
334	方正富邦恒利C	0.33	0.73	1.43	2.76	4.30
335	蜂巢丰鑫一年定开	0.57	0.98	1.43	3.25	4.17
336	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.44	1.04	1.43	2.70	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.63	1.21	1.63	2.77	4.19
243	华夏亚债中国指数A	0.43	0.85	1.45	2.77	4.03
244	方正富邦恒利C	0.33	0.73	1.43	2.76	4.30
245	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
246	平安惠安债券	0.41	0.87	1.69	2.75	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	博时富尊一年定开债发起式	0.60	0.25	0.38	1.53	4.31
204	长安泓润纯债债券A	0.38	0.65	1.28	2.45	4.30
205	方正富邦恒利C	0.33	0.73	1.43	2.76	4.30
206	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
207	汇添富多元收益债券A	0.35	-3.78	-5.85	-0.89	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	华夏鼎茂债券C	4.34	8.06	14.95	22.14	51.47
248	万家鑫悦纯债A	4.34	7.77	11.69	17.65	34.42
249	方正富邦恒利C	4.33	6.87	10.22	16.36	19.66
250	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.69	13.15	-	27.29
251	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.51	12.66	-	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	浦银安盛优化收益债券A	2.21	6.88	10.90	14.76	95.70
1039	中欧稳宁9个月债券C	-0.71	6.88	12.04	10.95	12.43
1040	方正富邦恒利C	4.33	6.87	10.22	16.36	19.66
1041	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.85	6.87	11.75	20.30	54.33
1042	恒生前海恒源丰利债券A	2.10	6.87	9.25	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	易方达年年恒夏纯债A	2.81	5.92	10.23	17.36	30.04
1746	银河君辉3个月定开债券	3.16	6.39	10.23	-	36.89
1747	方正富邦恒利C	4.33	6.87	10.22	16.36	19.66
1748	工银中债1-5年进出口行A	2.98	5.59	10.22	16.47	23.01
1749	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.71	5.63	10.22	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	上银慧鼎利债券	3.64	7.38	10.38	16.37	16.90
1054	招商招旭纯债C	2.37	4.84	8.89	16.37	43.91
1055	方正富邦恒利C	4.33	6.87	10.22	16.36	19.66
1056	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.72	5.49	10.02	16.36	65.35
1057	兴银合丰债券A	2.92	5.51	10.06	16.36	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	易方达安瑞短债债券C	1.16	2.81	5.19	10.16	19.69
2870	兴银汇悦定开债	2.71	5.58	9.42	-	19.68
2871	方正富邦恒利C	4.33	6.87	10.22	16.36	19.66
2872	华安添鑫中短债C	1.66	3.26	5.66	10.99	19.66
2873	南方3-5年农发债E	3.15	5.75	11.26	-	19.66

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债07	140.00	14656.00	7.27%
26农发11	110.00	11090.05	5.50%
26内蒙古债01	80.00	8338.48	4.14%
26重庆08	80.00	8336.78	4.14%
25国开02	80.00	8053.98	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101833.72	50.53%
企业债	9338.77	4.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0766	1.0763	1.0752	1.0739	1.0740
累计净值(元)	1.1866	1.1863	1.1852	1.1839	1.1840

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