方正富邦恒利C(008395)_最新动态

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0601 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1591

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.70	1.23	1.68	1.56
债券型名次	5236	1044	457	1190	1111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.44	9.65	-	16.52
债券型名次	4037	2530	2228	2340	3239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	安信尊享添益债券C	-0.06	0.39	0.22	0.88	0.97
5235	方正富邦恒利A	-0.06	0.72	1.30	1.79	1.64
5236	方正富邦恒利C	-0.06	0.70	1.23	1.68	1.56
5237	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5238	广发集远债券A	-0.06	0.10	-1.44	-0.31	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	中欧同益债券	0.04	0.71	0.19	1.78	1.39
1043	中银国有企业债C	0.10	0.71	0.63	2.36	1.82
1044	方正富邦恒利C	-0.06	0.70	1.23	1.68	1.56
1045	广发中债7-10年国开债指数C	0.14	0.70	1.57	1.90	2.04
1046	国泰金龙债券C	0.03	0.70	1.38	1.87	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	招商双债增强债券C	0.44	1.15	1.24	1.64	1.55
456	中信建投景益债券C	0.03	0.46	1.24	1.50	1.69
457	方正富邦恒利C	-0.06	0.70	1.23	1.68	1.56
458	富国天利增长债券C	0.01	0.78	1.23	1.92	1.85
459	格林泓景债券C	0.11	0.68	1.23	1.40	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	创金合信信用红利债券A	0.03	0.36	1.05	1.68	1.49
1189	大摩18个月定期开放债券C	0.00	0.43	1.08	1.68	1.49
1190	方正富邦恒利C	-0.06	0.70	1.23	1.68	1.56
1191	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1192	富国增利债券发起式C	0.05	0.49	1.07	1.68	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	中欧稳鑫180天持有债券C	0.10	0.80	0.69	1.56	1.57
1110	中银恒利半年定期开放债券	0.33	1.34	0.04	2.58	1.57
1111	方正富邦恒利C	-0.06	0.70	1.23	1.68	1.56
1112	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.59	1.27	1.76	1.56
1113	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.55	1.17	1.82	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	东方红益鑫纯债债券C	1.45	5.78	8.80	-	33.63
4036	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4037	方正富邦恒利C	1.45	5.44	9.65	-	16.52
4038	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.51	11.06	-	16.96
4039	工银彭博国开债1-3年指数A	1.45	5.73	9.65	-	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	中加瑞享纯债债券A	2.51	5.45	11.02	-	17.71
2529	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.44	8.47	-	18.73
2530	方正富邦恒利C	1.45	5.44	9.65	-	16.52
2531	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.17	5.44	0.00	-	8.64
2532	富国信用债债券D	2.30	5.44	9.99	-	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	博时富安3个月定开债发起式	1.81	5.05	9.65	-	34.42
2227	大成安诚债券C	1.72	5.55	9.65	-	20.40
2228	方正富邦恒利C	1.45	5.44	9.65	-	16.52
2229	工银彭博国开债1-3年指数A	1.45	5.73	9.65	-	19.22
2230	国泰丰祺纯债债券A	0.79	4.78	9.65	-	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	兴业优债增利债券C	2.49	5.06	7.55	-	16.37
2339	方正富邦恒利A	1.65	5.94	10.44	-	18.01
2340	方正富邦恒利C	1.45	5.44	9.65	-	16.52
2341	汇添富鑫福债	16.62	21.26	26.41	-	31.61
2342	兴银汇裕定开债	2.07	6.04	9.36	-	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	农银汇理金聚高等级债券	1.16	3.65	6.75	-	16.53
3238	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.17	4.58	9.11	-	16.53
3239	方正富邦恒利C	1.45	5.44	9.65	-	16.52
3240	融通通跃一年定开债券发起式	1.69	4.57	8.96	-	16.52
3241	平安元丰中短债债券E	1.45	3.99	8.04	-	16.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债07	140.00	14017.92	7.02%
25国开11	110.00	11099.56	5.56%
25国开02	100.00	10135.26	5.08%
25国开06	100.00	10153.58	5.08%
26农发11	100.00	10005.67	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110703.92	55.44%
企业债	9221.28	4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0607	1.0604	1.0600	1.0607	1.0619
累计净值(元)	1.1597	1.1594	1.1590	1.1597	1.1609

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