方正富邦恒利C(008395)_最新动态

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

SpaceX上市首日大涨19.22%，跃居美国第六大市值公司！商业航天市场前景可期[2026-06-15]

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最新净值：1.0552 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1652

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

方正富邦恒利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.44	1.48	2.16	2.14
债券型名次	4883	249	360	816	645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.95	9.31	14.99	17.18
债券型名次	2982	2705	2142	1790	3158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	大成景宁一年定开债券	-0.26	0.32	1.05	1.60	1.49
4882	方正富邦恒利A	-0.26	0.46	1.53	2.28	2.25
4883	方正富邦恒利C	-0.26	0.44	1.48	2.16	2.14
4884	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.26	0.08	0.91	1.65	1.53
4885	富荣富乾债券A	-0.26	-0.69	1.35	3.15	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	0.44	1.13	1.92	1.85
248	东方添益债券	-0.29	0.44	1.29	2.05	1.92
249	方正富邦恒利C	-0.26	0.44	1.48	2.16	2.14
250	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
251	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	博时中债7-10政金债指数A	-0.34	0.32	1.48	2.44	2.46
359	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
360	方正富邦恒利C	-0.26	0.44	1.48	2.16	2.14
361	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.32	0.28	1.48	1.97	2.12
362	信诚优质纯债债券A	0.30	-0.57	1.48	4.34	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.15	-0.08	0.69	2.16	1.83
815	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.41	1.16	2.16	1.93
816	方正富邦恒利C	-0.26	0.44	1.48	2.16	2.14
817	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.18	0.32	1.31	2.16	1.97
818	华富恒欣纯债债券C	-0.22	0.30	1.27	2.16	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	银河银信添利债券B	-0.14	-0.24	0.73	2.57	2.15
644	长信利丰债券A	-0.36	-1.41	-0.49	2.69	2.14
645	方正富邦恒利C	-0.26	0.44	1.48	2.16	2.14
646	国投瑞银双债债券C	-0.08	-0.42	0.50	2.90	2.14
647	恒越嘉鑫债券C	-0.65	-1.43	1.24	2.83	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
2981	东吴添利三个月定开债券C	1.70	7.70	12.31	-	13.67
2982	方正富邦恒利C	1.70	4.95	9.31	14.99	17.18
2983	蜂巢丰嘉债券C	1.70	3.93	6.74	-	6.87
2984	富国纯债C	1.70	4.53	8.85	16.01	63.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	招商招诚半年定开债发起式	1.94	4.96	9.58	20.35	33.77
2704	东方红稳添利纯债C	2.12	4.95	8.44	-	14.34
2705	方正富邦恒利C	1.70	4.95	9.31	14.99	17.18
2706	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.89	4.95	8.90	-	17.65
2707	工银瑞祥定开发起式债券	2.23	4.95	9.04	16.83	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	永赢鼎利债券A	1.98	5.23	9.32	17.40	20.23
2141	大摩灵动优选债券C	6.47	7.74	9.31	-	1.00
2142	方正富邦恒利C	1.70	4.95	9.31	14.99	17.18
2143	富国泓利纯债债券型发起式C	1.61	4.97	9.31	17.23	27.18
2144	富荣中短债债券C	2.19	5.20	9.31	-	-2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	上银慧丰利债券	1.99	5.84	10.39	15.01	17.51
1789	国泰中债1-3年国开债A	1.54	4.43	8.07	15.00	18.30
1790	方正富邦恒利C	1.70	4.95	9.31	14.99	17.18
1791	银河天盈中短债A	1.69	4.86	8.54	14.99	21.89
1792	南方宏元定期开放债券发起	1.67	5.10	8.09	14.98	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	华夏鼎英债券C	1.38	4.19	9.99	-	17.19
3157	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.52	4.26	7.47	13.79	17.19
3158	方正富邦恒利C	1.70	4.95	9.31	14.99	17.18
3159	蜂巢丰吉纯债A	1.21	5.82	12.52	-	17.17
3160	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.86	6.61	11.88	-	17.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债07	140.00	14017.92	7.02%
25国开11	110.00	11099.56	5.56%
25国开02	100.00	10135.26	5.08%
25国开06	100.00	10153.58	5.08%
26农发11	100.00	10005.67	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110703.92	55.44%
企业债	9221.28	4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0554	1.0564	1.0569	1.0575	1.0579
累计净值(元)	1.1654	1.1664	1.1669	1.1675	1.1679

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