方正富邦恒利C(008395)_最新动态

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1788

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

方正富邦恒利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.33	1.15	2.77	3.46
债券型名次	637	775	296	356	392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	5.09	9.42	15.73	18.69
债券型名次	598	2240	2241	1267	3016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.81	-0.95	-0.75	-0.95
636	东方臻宝纯债债券A	0.14	0.38	1.07	2.21	2.78
637	方正富邦恒利C	0.14	0.33	1.15	2.77	3.46
638	富国收益增强债券A	0.14	-0.42	-3.96	1.51	2.62
639	富国稳健添利债券A	0.14	-0.40	-1.72	5.26	7.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	大摩18个月定期开放债券C	0.18	0.33	0.63	1.76	2.63
774	东兴兴瑞一年定开C	0.17	0.33	0.53	1.97	3.29
775	方正富邦恒利C	0.14	0.33	1.15	2.77	3.46
776	方正富邦添利纯债C	0.06	0.33	0.74	1.89	2.82
777	富国汇享三个月定期开放债券C	0.11	0.33	0.54	1.38	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	博时裕达纯债	0.21	0.41	1.15	2.11	2.65
295	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
296	方正富邦恒利C	0.14	0.33	1.15	2.77	3.46
297	光大保德信恒利纯债债券	0.10	0.43	1.15	2.29	3.12
298	广发民丰一年定期开放债券	0.17	0.34	1.15	2.80	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
355	博时中债5-10农发行A	0.10	0.30	1.02	2.78	4.28
356	方正富邦恒利C	0.14	0.33	1.15	2.77	3.46
357	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.12	0.26	1.06	2.77	3.50
358	新华安享惠金定期债券C	-0.24	-2.16	-12.30	2.77	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.22	2.44	3.49
391	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.44	0.95	2.42	3.48
392	方正富邦恒利C	0.14	0.33	1.15	2.77	3.46
393	华夏鼎茂债券A	0.13	0.41	1.15	2.67	3.46
394	中银睿享定期开放债券	2.09	2.17	2.38	2.95	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	浙商汇金兴利增强债券A	3.86	18.04	14.15	-	10.43
597	中银纯债债券A	3.86	6.21	13.39	20.34	79.09
598	方正富邦恒利C	3.85	5.09	9.42	15.73	18.69
599	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
600	金鹰年年邮享一年持有债券C	3.85	6.98	10.70	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	东方臻慧纯债债券A	3.17	5.09	9.22	16.84	22.95
2239	东方臻裕债券C	2.60	5.09	10.05	-	14.09
2240	方正富邦恒利C	3.85	5.09	9.42	15.73	18.69
2241	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.83	5.09	10.38	18.34	42.87
2242	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.09	7.53	-	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	鑫元合丰纯债C	2.39	3.92	9.43	16.15	35.29
2240	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.57	4.70	9.43	-	26.83
2241	方正富邦恒利C	3.85	5.09	9.42	15.73	18.69
2242	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.02	4.53	9.42	-	10.08
2243	广发景源纯债A	2.72	4.66	9.42	15.98	44.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.23	5.41	9.20	15.75	20.57
1266	鹏华尊悦定开债发起式	2.55	4.63	9.37	15.74	38.03
1267	方正富邦恒利C	3.85	5.09	9.42	15.73	18.69
1268	工银开元利率债债券A	3.05	6.88	10.45	15.73	21.16
1269	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.86	4.64	9.34	15.73	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	富国中债7-10年政策性金融债ETF	3.73	6.43	15.06	-	18.70
3015	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.08	7.55	-	18.69
3016	方正富邦恒利C	3.85	5.09	9.42	15.73	18.69
3017	蜂巢丰吉纯债A	2.81	6.01	13.33	-	18.68
3018	博时聚源纯债债券C	2.30	3.40	8.09	14.56	18.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债07	140.00	14407.25	7.22%
26农发11	110.00	11053.43	5.54%
25国开02	90.00	9029.84	4.53%
26重庆08	80.00	8237.70	4.13%
26内蒙古债01	80.00	8210.64	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99761.60	50.02%
企业债	9285.82	4.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0679	1.0673	1.0668	1.0666	1.0664
累计净值(元)	1.1779	1.1773	1.1768	1.1766	1.1764

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