方正富邦恒利C(008395)_最新动态

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0730 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1830

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.13亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

方正富邦恒利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
债券型名次	346	325	249	257	215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16
债券型名次	279	1333	1882	1452	2920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98
345	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04
346	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
347	蜂巢丰鑫一年定开	0.25	0.52	2.05	2.66	3.49
348	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	博远增睿纯债债券	0.31	0.62	0.60	1.56	1.79
324	东海祥瑞C	0.31	0.62	1.72	2.98	4.12
325	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
326	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98
327	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	中欧纯债(LOF)C	0.37	0.78	1.45	1.94	2.87
248	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
249	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
250	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
251	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
256	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
257	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
258	富国稳健双盈债券发起式A	-0.69	-1.04	-2.62	2.39	6.86
259	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	长安泓润纯债债券A	0.20	0.47	1.17	2.12	3.89
214	华商丰利增强定期开放债券A	-1.41	-4.43	-8.68	4.33	3.89
215	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
216	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.31	0.58	0.96	2.06	3.87
217	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.28	0.89	3.04	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	华夏鼎茂债券A	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01
278	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92
279	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16
280	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
281	摩根瑞享纯债债券A	4.41	9.57	13.40	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	兴全稳益定开债券	3.92	6.35	10.83	20.01	69.86
1332	兴业纯债6个月定开债券A	3.27	6.35	12.08	20.08	37.64
1333	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16
1334	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
1335	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	中邮纯债裕利三个月定开债	3.66	6.11	9.89	17.66	27.84
1881	泓德裕和纯债债券C	2.70	5.94	9.89	9.99	34.61
1882	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16
1883	蜂巢丰业一年定开	4.02	6.50	9.88	16.80	24.63
1884	国寿安保尊诚纯债债券C	1.79	4.80	9.88	16.34	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	西部利得汇逸债券A	4.71	9.41	12.39	16.17	28.30
1451	民生加银岁岁增利债券A	2.45	4.40	8.95	16.16	89.25
1452	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16
1453	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	4.17	7.98	16.14	23.82
1454	华夏稳定双利债券A	2.79	5.29	9.20	16.14	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	中融恒安纯债A	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18
2919	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18
2920	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16
2921	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16
2922	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债07	140.00	14407.25	7.22%
26农发11	110.00	11053.43	5.54%
25国开02	90.00	9029.84	4.53%
26重庆08	80.00	8237.70	4.13%
26内蒙古债01	80.00	8210.64	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99761.60	50.02%
企业债	9285.82	4.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0725	1.0718	1.0715	1.0703	1.0697
累计净值(元)	1.1825	1.1818	1.1815	1.1803	1.1797

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