方正富邦恒利C(008395)_最新动态

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0572 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1672

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴佩珊

2026-06-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

方正富邦恒利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.03	1.20	2.35	2.34
债券型名次	444	4812	549	566	667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.94	9.30	14.95	17.41
债券型名次	3160	2731	2156	2066	3166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	德邦锐兴债券E	0.11	0.08	0.74	1.59	1.54
443	东吴添利三个月定开债券A	0.11	0.46	1.23	1.89	1.88
444	方正富邦恒利C	0.11	-0.03	1.20	2.35	2.34
445	方正富邦惠利纯债A	0.11	0.11	0.70	1.57	1.50
446	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.08	0.64	1.46	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	长盛盛远债券A	0.01	-0.03	0.91	1.94	1.79
4811	东方永悦18个月定开债券A	-0.03	-0.03	0.07	0.51	0.51
4812	方正富邦恒利C	0.11	-0.03	1.20	2.35	2.34
4813	蜂巢添幂中短债A	0.01	-0.03	0.46	1.07	1.09
4814	国联安增顺纯债债券C	0.02	-0.03	0.25	0.80	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	上银政策性金融债债券	0.15	0.25	1.21	2.52	2.38
548	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.21	2.45	2.45
549	方正富邦恒利C	0.11	-0.03	1.20	2.35	2.34
550	工银月月薪定期支付债券C	-0.47	0.48	1.20	0.88	1.29
551	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.12	1.20	2.22	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.36	2.36
565	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.04	0.10	0.99	2.35	2.56
566	方正富邦恒利C	0.11	-0.03	1.20	2.35	2.34
567	广发集富纯债C	0.10	0.19	1.07	2.35	2.25
568	汇添富双享增利债券C	-0.40	-0.21	2.27	2.35	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	长江乐鑫定开债	0.09	0.14	1.18	2.34	2.34
666	德邦锐裕利率债债券C	0.60	0.56	1.57	2.67	2.34
667	方正富邦恒利C	0.11	-0.03	1.20	2.35	2.34
668	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.04	0.07	0.85	2.30	2.34
669	宏利聚利债券(LOF)	-0.09	0.28	1.11	1.67	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	长信富瑞两年定开债券A	1.60	4.10	6.44	13.01	20.06
3159	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
3160	方正富邦恒利C	1.60	4.94	9.30	14.95	17.41
3161	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.60	5.53	9.98	-	12.55
3162	广发汇利一年定期开放债券	1.60	4.63	10.01	19.33	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	大成惠享一年定开债券	1.55	4.94	9.16	16.29	18.11
2730	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54
2731	方正富邦恒利C	1.60	4.94	9.30	14.95	17.41
2732	蜂巢丰业一年定开	2.27	4.94	8.64	16.38	22.92
2733	建信纯债A	1.79	4.94	9.13	17.14	71.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.52	5.41	9.31	-	10.48
2155	招商添盈纯债A	2.07	5.32	9.31	18.25	30.44
2156	方正富邦恒利C	1.60	4.94	9.30	14.95	17.41
2157	上银慧鼎利债券	2.06	6.61	9.30	-	15.20
2158	天弘信益C	1.56	5.39	9.30	15.39	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	中融恒裕纯债A	1.53	4.45	7.71	14.96	25.89
2065	中信建投景和中短债A	1.63	4.19	8.07	14.96	53.70
2066	方正富邦恒利C	1.60	4.94	9.30	14.95	17.41
2067	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.72	5.66	8.55	14.95	19.59
2068	鑫元增利定期开放	1.80	4.49	8.84	14.95	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	广发民丰一年定期开放债券	2.99	5.11	8.54	14.84	17.42
3165	中欧聚瑞债券A	-0.08	2.64	6.65	13.71	17.42
3166	方正富邦恒利C	1.60	4.94	9.30	14.95	17.41
3167	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.32	9.04	16.68	17.41
3168	南方0-5年江苏城投债指数A	0.74	3.94	7.43	14.10	17.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债07	140.00	14017.92	7.02%
25国开11	110.00	11099.56	5.56%
25国开02	100.00	10135.26	5.08%
25国开06	100.00	10153.58	5.08%
26农发11	100.00	10005.67	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110703.92	55.44%
企业债	9221.28	4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0568	1.0566	1.0560	1.0564	1.0563
累计净值(元)	1.1668	1.1666	1.1660	1.1664	1.1663

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