方正富邦恒利C(008395)_最新动态

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0644 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1634

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.05亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	1.32	1.90	1.97
债券型名次	1825	1009	449	1042	893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.28	9.56	14.89	16.99
债券型名次	3194	2562	2217	1800	3202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
1824	方正富邦恒利A	0.04	0.35	1.37	1.99	2.06
1825	方正富邦恒利C	0.04	0.35	1.32	1.90	1.97
1826	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.33	0.95	1.50	1.45
1827	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	0.26	0.82	1.06	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.35	0.85	1.28	1.33
1008	方正富邦恒利A	0.04	0.35	1.37	1.99	2.06
1009	方正富邦恒利C	0.04	0.35	1.32	1.90	1.97
1010	蜂巢丰华债券A	0.04	0.35	1.02	1.46	1.41
1011	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.35	1.17	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	博时安怡6个月定开债	0.28	0.52	1.32	3.15	2.73
448	大摩多元收益债券C	0.11	0.81	1.32	6.33	5.27
449	方正富邦恒利C	0.04	0.35	1.32	1.90	1.97
450	华泰紫金丰睿债券发起A	0.44	1.69	1.32	1.55	1.46
451	前海开源润和债券A	0.05	0.39	1.32	1.90	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	鑫元泽利	0.07	0.40	0.87	1.91	1.84
1041	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1042	方正富邦恒利C	0.04	0.35	1.32	1.90	1.97
1043	国富恒久信用债券C	-0.08	-0.23	-0.61	1.90	1.64
1044	国泰安璟债券C	0.09	0.33	0.15	1.90	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	安信永顺一年定开债券	0.04	0.27	1.07	1.96	1.97
892	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
893	方正富邦恒利C	0.04	0.35	1.32	1.90	1.97
894	光大保德信晟利债券A	0.21	-1.03	-2.93	2.20	1.97
895	宏利恒利债券A	0.07	0.49	1.46	1.78	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	创金合信恒兴中短债债券C	1.75	3.96	7.18	14.44	26.21
3193	东方恒瑞短债债券A	1.75	4.28	7.35	13.46	14.71
3194	方正富邦恒利C	1.75	5.28	9.56	14.89	16.99
3195	蜂巢添鑫纯债A	1.75	6.10	10.50	18.12	26.44
3196	蜂巢添鑫纯债C	1.75	6.07	10.57	18.18	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	13.52	15.05
2561	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.68	5.28	9.66	-	12.49
2562	方正富邦恒利C	1.75	5.28	9.56	14.89	16.99
2563	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.22	5.28	9.87	19.26	42.84
2564	华宝宝润债券	1.35	5.28	8.35	14.74	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	英大通惠多利债券A	1.58	6.96	9.57	-	15.19
2216	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.90	5.83	9.57	-	15.05
2217	方正富邦恒利C	1.75	5.28	9.56	14.89	16.99
2218	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	4.79	9.56	-	12.39
2219	金鹰添盛定期开放债券	1.47	5.26	9.56	16.70	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	中银证券安进债券C	1.60	4.60	8.17	14.90	35.64
1799	泓德裕荣纯债债券A	4.04	6.75	10.43	14.90	39.42
1800	方正富邦恒利C	1.75	5.28	9.56	14.89	16.99
1801	华安稳定收益债券B	2.14	9.09	9.03	14.89	142.62
1802	华夏希望债券A	4.13	8.68	14.17	14.89	136.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	南方定元中短债C	1.35	3.66	6.20	11.46	17.00
3201	诺德短债债券A	1.69	3.86	8.18	12.64	17.00
3202	方正富邦恒利C	1.75	5.28	9.56	14.89	16.99
3203	广发汇明一年定期开放债券	2.01	4.92	7.86	-	16.99
3204	景顺景瑞收益债券C	1.09	3.65	8.23	14.25	16.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广西债07	140.00	14017.92	7.02%
25国开11	110.00	11099.56	5.56%
25国开02	100.00	10135.26	5.08%
25国开06	100.00	10153.58	5.08%
26农发11	100.00	10005.67	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110703.92	55.44%
企业债	9221.28	4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-19方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公...
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0640	1.0639	1.0639	1.0637	1.0630
累计净值(元)	1.1630	1.1629	1.1629	1.1627	1.1620

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