| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 0.11元 | 2026-06-04 | 1.04% |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 0.45元 | 2025-11-22 | 4.13% |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.08元 | 2024-12-19 | 0.74% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.06元 | 2023-03-23 | 0.59% |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.10元 | 2022-12-15 | 0.99% |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 0.10元 | 2022-08-18 | 0.97% |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.20元 | 2022-01-15 | 1.93% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 银华信用双利债券A | 6 | 15年8个月 | 5.60元 | 7.39% |
| 银华信用双利债券C | 6 | 15年8个月 | 5.15元 | 6.86% |
| 银华美元债精选债券(QDII)C | 1 | 7年2个月 | 0.54元 | 5.06% |
| 银华美元债精选债券(QDII)A | 1 | 7年2个月 | 0.54元 | 5.02% |
| 银华增强收益债券 | 13 | 17年8个月 | 7.68元 | 4.36% |
| 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 5 | 7年8个月 | 2.20元 | 4.01% |
| 银华华茂定期开放债券 | 7 | 8年2个月 | 2.41元 | 3.18% |
| 银华纯债信用债券(LOF) | 16 | 13年11个月 | 5.27元 | 2.81% |
| 银华远景债券 | 6 | 10年4个月 | 1.88元 | 2.80% |
| 银华永盛债券 | 3 | 6年5个月 | 0.87元 | 2.63% |
| 银华添益定期开放债券 | 11 | 10年4个月 | 2.80元 | 2.34% |
| 银华信用精选两年定期开放债券 | 4 | 5年2个月 | 0.90元 | 2.02% |
| 银华岁丰定期开放债券发起式 | 15 | 8年5个月 | 3.14元 | 2.00% |
| 银华信用精选18个月定期开放债券 | 6 | 6年5个月 | 1.02元 | 1.66% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券C | 1 | 5年7个月 | 0.15元 | 1.46% |
| 银华安颐中短债双月持有期债券A | 1 | 5年7个月 | 0.15元 | 1.46% |
| 银华添润定期开放债券 | 22 | 9年5个月 | 3.25元 | 1.44% |
| 银华安盈短债债券C | 7 | 7年8个月 | 0.98元 | 1.38% |
| 银华安盈短债债券A | 7 | 7年8个月 | 0.98元 | 1.37% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 15 | 6年10个月 | 1.99元 | 1.27% |
| 银华安鑫短债债券D | 5 | 4年7个月 | 0.67元 | 1.24% |
| 银华信用四季红债券A | 47 | 12年12个月 | 5.68元 | 1.10% |
| 银华信用季季红债券A | 48 | 12年10个月 | 5.30元 | 1.04% |
| 银华永丰债券 | 10 | 4年8个月 | 1.06元 | 1.02% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 12 | 4年8个月 | 1.25元 | 1.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 12 | 7年6个月 | 1.27元 | 1.00% |
| 银华安鑫短债债券A | 12 | 7年6个月 | 1.27元 | 0.98% |
| 银华信用四季红债券C | 28 | 7年7个月 | 2.61元 | 0.91% |
| 银华安盈短债债券D | 3 | 4年7个月 | 0.27元 | 0.88% |
| 银华绿色低碳债券 | 4 | 3年10个月 | 0.36元 | 0.88% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 22 | 7年9个月 | 2.05元 | 0.88% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券 | 7 | 3年4个月 | 0.62元 | 0.86% |
| 银华信用季季红债券C | 22 | 5年7个月 | 1.88元 | 0.84% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数 | 14 | 6年7个月 | 1.25元 | 0.83% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 22 | 7年8个月 | 1.89元 | 0.81% |
| 银华稳晟39个月定期开放债券 | 24 | 6年9个月 | 1.90元 | 0.78% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数 | 15 | 6年2个月 | 1.08元 | 0.68% |
| 银华岁弘定期开放债券 | 0 | 56年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华可转债债券 | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华信用精选15个月定期开放债券 | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华远兴一年持有期债券 | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1039 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 0.06 | 0.02 | 0.47 | 1.21 | 0.83 |
| 1040 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 0.06 | -0.05 | 1.18 | 2.04 | 1.95 |
| 1041 | 方正富邦恒利C | 0.06 | -0.12 | 1.30 | 2.29 | 2.28 |
| 1042 | 方正富邦惠利纯债A | 0.06 | 0.02 | 0.67 | 1.56 | 1.45 |
| 1043 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 0.06 | 0.04 | 0.73 | 1.66 | 1.67 |