| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 0.11元 | 2026-06-04 | 1.04% |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 0.45元 | 2025-11-22 | 4.13% |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.08元 | 2024-12-19 | 0.74% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.06元 | 2023-03-23 | 0.59% |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.10元 | 2022-12-15 | 0.99% |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 0.10元 | 2022-08-18 | 0.97% |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.20元 | 2022-01-15 | 1.93% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 博时稳健回报债券(LOF)C | 1 | 12年2个月 | 1.00元 | 7.74% |
| 博时富安3个月定开债发起式 | 3 | 8年7个月 | 2.37元 | 6.48% |
| 博时天颐债券A | 3 | 14年6个月 | 2.53元 | 6.00% |
| 博时天颐债券C | 3 | 14年6个月 | 2.43元 | 5.81% |
| 博时稳健回报债券(LOF)A | 1 | 12年2个月 | 0.75元 | 5.29% |
| 博时安弘一年定开债发起式A | 3 | 9年9个月 | 1.60元 | 4.99% |
| 博时安弘一年定开债发起式C | 3 | 9年9个月 | 1.43元 | 4.52% |
| 博时稳定价值债券A | 17 | 18年11个月 | 9.87元 | 4.20% |
| 博时智臻纯债债券 | 5 | 9年12个月 | 2.29元 | 4.07% |
| 博时裕通3个月定开债发起式C | 6 | 10年1个月 | 2.58元 | 3.93% |
| 博时裕诚纯债债券 | 6 | 9年10个月 | 2.55元 | 3.90% |
| 博时裕通3个月定开债发起式A | 6 | 10年4个月 | 2.43元 | 3.67% |
| 博时裕乾纯债A | 5 | 10年7个月 | 2.00元 | 3.64% |
| 博时丰庆纯债债券 | 5 | 8年12个月 | 2.03元 | 3.56% |
| 博时富发纯债A | 7 | 9年11个月 | 2.51元 | 3.49% |
| 博时裕安一年定开债发起式 | 9 | 10年6个月 | 3.27元 | 3.48% |
| 博时富嘉纯债债券 | 9 | 9年7个月 | 3.12元 | 3.43% |
| 博时安仁一年定开债发起式A | 7 | 10年2个月 | 2.67元 | 3.38% |
| 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 9 | 8年4个月 | 3.17元 | 3.36% |
| 博时安泰18个月定开债A | 8 | 10年7个月 | 3.05元 | 3.34% |
| 博时聚盈纯债债券 | 6 | 10年1个月 | 2.37元 | 3.32% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 4 | 6年5个月 | 1.33元 | 3.25% |
| 博时裕康纯债 | 9 | 10年9个月 | 3.01元 | 3.21% |
| 博时裕丰3个月定开债发起式 | 9 | 10年9个月 | 2.98元 | 3.15% |
| 博时亚洲票息收益债券(美元汇) | 4 | 13年7个月 | 0.23元 | 3.12% |
| 博时亚洲票息收益债券(美元钞) | 4 | 13年7个月 | 0.23元 | 3.12% |
| 博时裕鹏纯债债券 | 12 | 9年8个月 | 3.82元 | 3.07% |
| 博时臻选纯债债券A | 8 | 9年9个月 | 2.57元 | 3.03% |
| 博时裕发纯债债券 | 8 | 10年5个月 | 2.47元 | 3.00% |
| 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 4 | 13年7个月 | 1.42元 | 2.99% |
| 博时裕新纯债 | 9 | 10年5个月 | 2.87元 | 2.98% |
| 博时裕乾纯债C | 5 | 10年7个月 | 1.62元 | 2.97% |
| 博时安康18个月定开债(LOF) | 10 | 9年6个月 | 3.29元 | 2.91% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 4 | 13年2个月 | 1.37元 | 2.84% |
| 博时聚利3个月定开债发起式 | 11 | 9年11个月 | 3.18元 | 2.83% |
| 博时安仁一年定开债发起式C | 7 | 10年2个月 | 2.19元 | 2.82% |
| 博时安泰18个月定开债C | 8 | 10年7个月 | 2.52元 | 2.82% |
| 博时利发纯债债券C | 4 | 3年5个月 | 1.19元 | 2.81% |
| 博时悦楚纯债债券 | 8 | 9年11个月 | 2.37元 | 2.80% |
| 博时富乾3个月定开债发起式 | 8 | 8年6个月 | 2.42元 | 2.79% |
| 博时裕泰纯债债券 | 11 | 10年9个月 | 3.49元 | 2.75% |
| 博时富盛一年定开债发起式 | 5 | 6年1个月 | 1.47元 | 2.72% |
| 博时富华纯债债券 | 10 | 9年9个月 | 2.84元 | 2.70% |
| 博时利发纯债债券A | 9 | 9年11个月 | 2.53元 | 2.66% |
| 博时臻选纯债债券C | 4 | 4年11个月 | 1.11元 | 2.61% |
| 博时富益纯债债券 | 10 | 9年10个月 | 2.58元 | 2.51% |
| 博时裕恒纯债债券 | 12 | 10年10个月 | 3.19元 | 2.50% |
| 博时裕瑞纯债债券 | 9 | 11年2个月 | 2.43元 | 2.47% |
| 博时聚润纯债债券 | 11 | 9年12个月 | 2.79元 | 2.46% |
| 博时季季享三个月持有期债券A | 1 | 6年12个月 | 0.26元 | 2.44% |
| 博时裕顺纯债债券 | 4 | 10年2个月 | 1.26元 | 2.44% |
| 博时安怡6个月定开债 | 7 | 10年4个月 | 1.99元 | 2.43% |
| 博时裕达纯债 | 10 | 10年9个月 | 2.72元 | 2.43% |
| 博时富源纯债债券 | 8 | 7年6个月 | 2.00元 | 2.41% |
| 博时富祥纯债债券A | 11 | 9年9个月 | 2.81元 | 2.39% |
| 博时富和纯债债券 | 12 | 8年12个月 | 2.91元 | 2.32% |
| 博时景兴纯债债券 | 15 | 10年3个月 | 3.56元 | 2.31% |
| 博时裕盛纯债 | 14 | 10年3个月 | 3.30元 | 2.30% |
| 博时富丰3个月定开债发起式 | 7 | 7年2个月 | 1.72元 | 2.28% |
| 博时季季享三个月持有期债券B | 1 | 6年12个月 | 0.24元 | 2.27% |
| 博时安祺6个月定开债A | 9 | 9年11个月 | 2.13元 | 2.27% |
| 博时富腾纯债债券 | 11 | 9年2个月 | 2.73元 | 2.26% |
| 博时富添纯债债券A | 3 | 6年9个月 | 0.75元 | 2.25% |
| 博时季季享三个月持有期债券C | 1 | 6年12个月 | 0.23元 | 2.24% |
| 博时景发纯债债券A | 2 | 10年1个月 | 0.54元 | 2.24% |
| 博时季季乐持有期债券A | 3 | 6年3个月 | 0.76元 | 2.22% |
| 博时富祥纯债债券C | 10 | 6年5个月 | 2.34元 | 2.18% |
| 博时季季乐持有期债券C | 3 | 6年3个月 | 0.73元 | 2.17% |
| 博时安誉18个月定开债 | 8 | 10年8个月 | 1.86元 | 2.17% |
| 博时慧选3个月定开债发起式 | 14 | 9年8个月 | 3.10元 | 2.16% |
| 博时安诚3个月定开债A | 9 | 9年9个月 | 2.00元 | 2.15% |
| 博时富乐纯债债券 | 7 | 6年11个月 | 1.61元 | 2.10% |
| 博时富顺纯债债券 | 5 | 6年10个月 | 1.14元 | 2.07% |
| 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 13 | 10年3个月 | 2.71元 | 2.05% |
| 博时富宁纯债债券 | 13 | 9年12个月 | 2.83元 | 2.05% |
| 博时汇享纯债债券A | 10 | 9年6个月 | 2.24元 | 2.04% |
| 博时富通一年定开债发起式 | 3 | 6年4个月 | 0.61元 | 2.01% |
| 博时裕弘纯债债券 | 10 | 10年2个月 | 2.27元 | 1.98% |
| 博时汇享纯债债券C | 10 | 9年6个月 | 2.14元 | 1.97% |
| 博时裕坤3个月定开债发起式 | 12 | 10年9个月 | 2.69元 | 1.97% |
| 博时宏观回报债券A/B | 6 | 16年1个月 | 1.68元 | 1.93% |
| 博时富永3个月定开债发起式 | 11 | 7年8个月 | 2.17元 | 1.93% |
| 博时安丰18个月定开债A | 35 | 12年12个月 | 7.14元 | 1.93% |
| 博时安祺6个月定开债C | 9 | 9年11个月 | 1.78元 | 1.92% |
| 博时稳定价值债券B | 36 | 20年12个月 | 9.42元 | 1.91% |
| 博时富洋一年定开债发起式 | 8 | 6年7个月 | 1.50元 | 1.87% |
| 博时富尊一年定开债发起式 | 3 | 4年2个月 | 0.61元 | 1.83% |
| 博时安诚3个月定开债C | 9 | 9年9个月 | 1.67元 | 1.80% |
| 博时中债7-10政金债指数A | 2 | 3年5个月 | 0.40元 | 1.78% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 2 | 3年5个月 | 0.40元 | 1.75% |
| 博时宏观回报债券C | 6 | 16年1个月 | 1.50元 | 1.75% |
| 博时裕创纯债 | 20 | 10年3个月 | 3.59元 | 1.75% |
| 博时裕荣纯债债券 | 9 | 10年9个月 | 1.72元 | 1.74% |
| 博时裕腾纯债 | 22 | 10年7个月 | 3.93元 | 1.73% |
| 博时富信纯债债券 | 5 | 6年6个月 | 0.95元 | 1.72% |
| 博时富瑞纯债债券A | 15 | 9年6个月 | 2.77元 | 1.70% |
| 博时富淳3个月定开债发起式 | 12 | 7年1个月 | 2.05元 | 1.68% |
| 博时富鑫纯债债券C | 5 | 4年1个月 | 0.95元 | 1.67% |
| 博时富鑫纯债债券A | 11 | 9年9个月 | 2.06元 | 1.61% |
| 博时信用优选债券A | 2 | 6年3个月 | 0.34元 | 1.60% |
| 博时裕景纯债债券 | 12 | 10年4个月 | 2.04元 | 1.58% |
| 博时聚源纯债债券A | 24 | 9年6个月 | 3.83元 | 1.50% |
| 博时民泽纯债债券 | 11 | 9年7个月 | 1.84元 | 1.48% |
| 博时富元纯债债券 | 20 | 9年6个月 | 2.99元 | 1.47% |
| 博时富进一年期定开债发起式 | 3 | 6年8个月 | 0.50元 | 1.46% |
| 博时裕利纯债债券 | 18 | 10年3个月 | 2.87元 | 1.46% |
| 博时富悦纯债A | 3 | 6年9个月 | 0.52元 | 1.45% |
| 博时广利3个月定开债发起式 | 20 | 9年6个月 | 2.98元 | 1.45% |
| 博时安丰18个月定开债C | 24 | 9年11个月 | 3.48元 | 1.43% |
| 博时信用优选债券C | 2 | 6年3个月 | 0.30元 | 1.42% |
| 博时信用债券A/B | 4 | 17年2个月 | 1.15元 | 1.41% |
| 博时富悦纯债C | 1 | 3年6个月 | 0.16元 | 1.37% |
| 博时裕泉纯债债券 | 11 | 9年11个月 | 1.56元 | 1.25% |
| 博时富融纯债债券 | 18 | 7年7个月 | 2.26元 | 1.22% |
| 博时信用债券C | 4 | 17年2个月 | 0.97元 | 1.20% |
| 博时富瑞纯债债券C | 12 | 6年10个月 | 1.51元 | 1.15% |
| 博时富泽金融债 | 9 | 3年9个月 | 1.06元 | 1.14% |
| 博时富鸿金融债3个月定开债 | 9 | 4年3个月 | 1.01元 | 1.11% |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 20 | 8年2个月 | 2.26元 | 1.10% |
| 博时民丰纯债债券A | 26 | 9年9个月 | 2.96元 | 1.10% |
| 博时景发纯债债券C | 1 | 3年6个月 | 0.12元 | 0.99% |
| 博时民丰纯债债券C | 26 | 9年9个月 | 2.62元 | 0.97% |
| 博时信用债纯债债券A | 55 | 13年11个月 | 5.96元 | 0.96% |
| 博时富汇3个月定开债发起式 | 22 | 6年12个月 | 2.11元 | 0.95% |
| 博时富恒一年定开债发起式 | 10 | 4年9个月 | 0.96元 | 0.94% |
| 博时华盈纯债债券 | 34 | 9年5个月 | 2.99元 | 0.86% |
| 博时信用债纯债债券C | 43 | 10年11个月 | 3.99元 | 0.86% |
| 博时裕昂纯债债券 | 30 | 10年1个月 | 2.72元 | 0.84% |
| 博时富璟一年定开债 | 13 | 4年9个月 | 1.10元 | 0.83% |
| 博时聚源纯债债券C | 17 | 5年8个月 | 1.49元 | 0.83% |
| 博时富诚纯债债券 | 25 | 9年5个月 | 2.13元 | 0.80% |
| 博时富添纯债债券C | 1 | 3年6个月 | 0.09元 | 0.79% |
| 博时稳悦63个月定开债 | 23 | 6年7个月 | 1.86元 | 0.79% |
| 博时中债3-5年国开行A | 27 | 7年1个月 | 2.11元 | 0.74% |
| 博时中债3-5年国开行C | 27 | 7年1个月 | 2.05元 | 0.72% |
| 博时中债5-10农发行A | 28 | 7年5个月 | 2.27元 | 0.70% |
| 博时中债3-5政金债指数A | 21 | 6年8个月 | 1.55元 | 0.68% |
| 博时中债5-10农发行C | 28 | 7年5个月 | 2.20元 | 0.68% |
| 博时中债3-5政金债指数C | 21 | 6年8个月 | 1.49元 | 0.66% |
| 博时稳欣39个月定开债 | 26 | 6年9个月 | 1.73元 | 0.65% |
| 博时丰达6个月定开债发起式 | 46 | 9年9个月 | 3.03元 | 0.65% |
| 博时中债1-3政金债指数A | 27 | 7年8个月 | 1.79元 | 0.64% |
| 博时中债1-3政金债指数C | 26 | 7年8个月 | 1.68元 | 0.62% |
| 博时安盈债券A | 30 | 13年4个月 | 2.35元 | 0.62% |
| 博时恒乐债券A | 1 | 4年4个月 | 0.07元 | 0.61% |
| 博时中债1-3年国开行A | 29 | 7年4个月 | 1.80元 | 0.60% |
| 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 48 | 10年9个月 | 3.00元 | 0.58% |
| 博时恒乐债券C | 1 | 4年4个月 | 0.07元 | 0.57% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 19 | 4年11个月 | 1.13元 | 0.57% |
| 博时中债1-3年国开行C | 29 | 7年4个月 | 1.71元 | 0.57% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 19 | 4年11个月 | 1.09元 | 0.55% |
| 博时安盈债券C | 30 | 13年4个月 | 2.08元 | 0.55% |
| 博时中债0-3年国开行ETF | 1 | 3年12个月 | 5.45元 | 0.50% |
| 博时裕盈3个月定开债 | 88 | 10年11个月 | 3.98元 | 0.45% |
| 博时转债增强债券A | 1 | 15年9个月 | 0.05元 | 0.28% |
| 博时转债增强债券C | 1 | 15年9个月 | 0.04元 | 0.23% |
| 博时双月薪定期支付债券 | 0 | 12年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时恒利持有期债券A | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时恒利持有期债券C | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时双季享持有期债券A | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时双季享持有期债券B | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时双季享持有期债券C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时恒泰债券A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时恒泰债券C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时月月享30天持有期短债A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时月月享30天持有期短债C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时双月享60天滚动持有债券A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时双月享60天滚动持有债券C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时四月享120天持有期债券A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时四月享120天持有期债券C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时恒耀债券A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时恒耀债券C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时安悦短债A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时安悦短债C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时恒享债券A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时恒享债券C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时富发纯债C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时可转债ETF | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博时信用债券R | 0 | 10年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 809 | 东证融汇添添益中短债A | 0.02 | 0.09 | 0.37 | 0.85 | 1.01 |
| 810 | 方正富邦恒利A | 0.02 | 0.54 | 1.23 | 2.55 | 2.90 |
| 811 | 方正富邦恒利C | 0.02 | 0.53 | 1.18 | 2.44 | 2.76 |
| 812 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 0.02 | 0.07 | 0.48 | 1.34 | 1.62 |
| 813 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 0.02 | 0.36 | 0.81 | 1.73 | 1.97 |