资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 695157.32 99.97%
银行存款和结算备付金 184.30 0.03%
其他资产 0.32 0.00%
资产总值:695341.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23淮安投资MTN003 110.00 11232.82 1.85%
24大兴发展MTN001 110.00 11117.55 1.83%
23柯桥国资MTN002 100.00 10267.73 1.69%
24柯桥国资MTN001 90.00 9186.27 1.51%
22深汕投资MTN001 90.00 9198.82 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2046.86 0.34%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%