资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 659698.67 99.79%
银行存款和结算备付金 1413.76 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:661112.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23淮安投资MTN003 110.00 11287.09 1.84%
24大兴发展MTN001 110.00 11176.47 1.82%
24坪山城投MTN002 100.00 10175.02 1.66%
22临空港MTN002 100.00 10122.47 1.65%
24镇江产投MTN002 100.00 10091.20 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2020.78 0.33%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%