资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 665240.25 99.99%
银行存款和结算备付金 61.02 0.01%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:665301.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23淮安投资MTN003 110.00 11259.85 1.84%
24大兴发展MTN001 110.00 11146.77 1.82%
24镇江产投MTN002 90.00 9046.03 1.48%
22深汕投资MTN001 90.00 9053.34 1.48%
24柯桥国资MTN001 90.00 9049.04 1.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2014.66 0.33%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%