资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 642939.23 99.98%
银行存款和结算备付金 155.65 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:643094.88万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23淮安投资MTN003 110.00 11205.27 1.85%
23柯桥国资MTN002 100.00 10245.60 1.69%
23徐州经开MTN001 90.00 9293.67 1.53%
24六合新城MTN001 80.00 8241.71 1.36%
24先行控股MTN002 80.00 8222.33 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%