富荣富恒两年定开债(009506)_最新动态

富荣富恒两年定开债009506FU RONG FU HENG TWO YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.1158 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1483

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富荣富恒两年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：龚克寒

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.87亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富荣富恒两年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.56	1.03	1.07
债券型名次	3351	972	2978	3674	3751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.40	5.37	12.10	14.97
债券型名次	3039	4692	4892	2921	3528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.08	0.49	1.15	1.08
3350	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.65	0.67
3351	富荣富恒两年定开债	0.02	0.21	0.56	1.03	1.07
3352	格林中短债A	0.02	0.06	0.53	1.30	1.32
3353	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.24	0.56	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	博时裕康纯债	0.08	0.21	0.96	1.77	1.76
971	长信稳益纯债债券	0.12	0.21	1.07	1.44	1.38
972	富荣富恒两年定开债	0.02	0.21	0.56	1.03	1.07
973	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
974	广发景宏债券	0.10	0.21	0.95	1.89	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	东兴鑫远三年定开	0.02	0.10	0.56	1.24	1.24
2977	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.00	0.56	1.50	1.56
2978	富荣富恒两年定开债	0.02	0.21	0.56	1.03	1.07
2979	富荣中短债债券C	0.04	0.06	0.56	1.36	1.39
2980	国联安双佳信用债券(LOF)	0.03	0.02	0.56	1.42	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
3673	大成景悦中短债债券A	0.03	0.07	0.44	1.03	1.04
3674	富荣富恒两年定开债	0.02	0.21	0.56	1.03	1.07
3675	格林泓裕一年定开债A	0.01	0.08	0.31	1.03	1.05
3676	工银尊享短债债券F	0.03	0.08	0.43	1.03	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.07	0.42	1.05	1.07
3750	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.57	1.00	1.07
3751	富荣富恒两年定开债	0.02	0.21	0.56	1.03	1.07
3752	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3753	广发添财60天持有债券A	0.03	0.10	0.44	1.03	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	东方红汇阳债券C	1.63	7.95	6.97	12.60	48.11
3038	富国国有企业债债券C	1.63	3.82	6.94	13.07	58.38
3039	富荣富恒两年定开债	1.63	3.40	5.37	12.10	14.97
3040	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.63	4.17	7.08	-	10.72
3041	广发理财年年红债券	1.63	4.27	7.49	9.29	39.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	长信稳兴三个月定开债券A	0.00	3.40	7.10	-	8.69
4691	东方红短债债券C	1.43	3.40	6.29	-	10.78
4692	富荣富恒两年定开债	1.63	3.40	5.37	12.10	14.97
4693	国联安增鑫纯债C	1.53	3.40	5.76	11.11	19.32
4694	国泰利享中短债债券A	1.47	3.40	6.30	13.70	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	中信建投景安债券A	-1.79	2.17	5.38	-	8.82
4891	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.87	4.97	5.38	-	5.85
4892	富荣富恒两年定开债	1.63	3.40	5.37	12.10	14.97
4893	农银恒久增利债券A	0.88	4.46	5.37	11.22	111.61
4894	太平恒利纯债	1.62	3.47	5.37	10.55	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	嘉实超短债债券A	1.40	3.55	6.66	12.11	12.31
2920	博时季季享三个月持有期债券A	1.23	3.27	6.09	12.10	20.29
2921	富荣富恒两年定开债	1.63	3.40	5.37	12.10	14.97
2922	圆信永丰强化收益A	4.87	12.36	11.39	12.10	51.98
2923	淳厚中短债C	0.78	2.15	5.69	12.09	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.24	5.85	10.72	-	14.98
3527	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.70	14.98
3528	富荣富恒两年定开债	1.63	3.40	5.37	12.10	14.97
3529	西部利得添盈短债债券A	1.88	3.82	6.87	12.56	14.97
3530	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.13	14.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23淮安投资MTN003	110.00	11232.82	1.85%
24大兴发展MTN001	110.00	11117.55	1.83%
23柯桥国资MTN002	100.00	10267.73	1.69%
24柯桥国资MTN001	90.00	9186.27	1.51%
22深汕投资MTN001	90.00	9198.82	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2046.86	0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1158	1.1158	1.1156	1.1155	1.1155
累计净值(元)	1.1483	1.1483	1.1481	1.1480	1.1480

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