富荣富恒两年定开债(009506)_最新动态

富荣富恒两年定开债009506FU RONG FU HENG TWO YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1190 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1515

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

富荣富恒两年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：龚克寒

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.21亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富荣富恒两年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.39	0.97	1.36
债券型名次	4069	3835	3326	3600	3777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.23	5.21	-	15.30
债券型名次	4170	4695	4964	3768	3544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	0.13	0.31	0.94	1.47
4068	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.27	0.54	0.86
4069	富荣富恒两年定开债	0.02	0.11	0.39	0.97	1.36
4070	格林泓安63个月定开债	0.02	0.17	0.52	0.97	1.27
4071	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.11	0.27	0.78	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	东兴兴福一年定开C	0.23	0.11	0.30	2.10	3.35
3834	富国汇泽一年定期开放债券C	0.01	0.11	0.28	1.20	1.74
3835	富荣富恒两年定开债	0.02	0.11	0.39	0.97	1.36
3836	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.11	0.27	0.78	1.28
3837	工银开元利率债债券C	0.03	0.11	0.69	1.76	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
3325	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.92	1.33
3326	富荣富恒两年定开债	0.02	0.11	0.39	0.97	1.36
3327	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.12	0.39	0.89	1.36
3328	工银尊益中短债债券C	0.05	0.17	0.39	0.97	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.16	0.43	0.97	1.42
3599	大成通嘉三年定开债券A	0.03	0.21	0.56	0.97	1.27
3600	富荣富恒两年定开债	0.02	0.11	0.39	0.97	1.36
3601	格林泓安63个月定开债	0.02	0.17	0.52	0.97	1.27
3602	工银尊益中短债债券C	0.05	0.17	0.39	0.97	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.30	0.74	1.08	1.36
3776	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.89	1.36
3777	富荣富恒两年定开债	0.02	0.11	0.39	0.97	1.36
3778	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.12	0.39	0.89	1.36
3779	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.37	0.93	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	长信利率债债券C	1.69	2.77	5.93	9.63	32.37
4169	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.69	3.54	6.85	12.58	13.77
4170	富荣富恒两年定开债	1.69	3.23	5.21	-	15.30
4171	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.69	3.72	6.37	-	10.25
4172	工银尊享短债债券C	1.69	3.16	5.79	10.76	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.56	3.24	6.12	-	13.02
4694	财通资管鸿益中短债债券C	1.60	3.23	5.98	11.26	23.97
4695	富荣富恒两年定开债	1.69	3.23	5.21	-	15.30
4696	工银尊利中短债债券A	1.37	3.23	5.70	11.17	21.05
4697	农银汇理金汇债券C	1.58	3.23	5.96	11.12	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	财通资管鸿达纯债债券C	1.27	2.76	5.22	10.61	26.65
4963	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.85	5.22	-	7.54
4964	富荣富恒两年定开债	1.69	3.23	5.21	-	15.30
4965	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.92	5.21	-	7.86
4966	泰信债券周期回报	2.18	0.75	5.21	15.61	92.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	东方臻萃3个月定开债券A	2.86	5.19	11.48	-	35.20
3767	东方臻萃3个月定开债券C	2.75	4.97	11.14	-	34.31
3768	富荣富恒两年定开债	1.69	3.23	5.21	-	15.30
3769	人保福欣3个月定开债券A	2.46	3.95	7.07	-	12.16
3770	人保福欣3个月定开债券C	2.34	3.70	6.72	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	平安利率债C	2.04	7.84	13.30	-	15.31
3543	淳厚中短债C	1.16	2.23	5.44	11.61	15.30
3544	富荣富恒两年定开债	1.69	3.23	5.21	-	15.30
3545	天弘安利短债C	1.75	3.36	6.11	11.76	15.30
3546	招商添浩纯债C	2.33	3.99	7.53	15.98	15.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23淮安投资MTN003	110.00	11259.85	1.84%
24大兴发展MTN001	110.00	11146.77	1.82%
24镇江产投MTN002	90.00	9046.03	1.48%
22深汕投资MTN001	90.00	9053.34	1.48%
24柯桥国资MTN001	90.00	9049.04	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2014.66	0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-09-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1189	1.1188	1.1187	1.1187	1.1187
累计净值(元)	1.1514	1.1513	1.1512	1.1512	1.1512

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