富荣富恒两年定开债(009506)_最新动态

富荣富恒两年定开债009506FU RONG FU HENG TWO YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.1056 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1381

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富荣富恒两年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：龚克寒

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.58亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富荣富恒两年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.34	0.64	0.14
债券型名次	1732	4446	3556	3403	4390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	3.44	5.38	12.64	13.92
债券型名次	4347	5026	4742	2813	3534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23
1731	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
1732	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.34	0.64	0.14
1733	格林泓利增强债券A	0.03	1.54	1.06	1.89	1.50
1734	格林泓利增强债券C	0.03	1.51	0.96	1.71	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	富国泰利定期开放债券发起式	-0.14	0.14	0.14	0.65	0.14
4445	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.14	0.24	0.48	0.12
4446	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.34	0.64	0.14
4447	格林中短债A	0.02	0.14	0.36	0.89	0.14
4448	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.14	0.48	0.86	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	蜂巢丰业一年定开	0.03	0.22	0.34	0.61	0.21
3555	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.34	0.48	0.18
3556	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.34	0.64	0.14
3557	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.17	0.34	0.80	0.17
3558	广发景辉纯债	0.01	0.32	0.34	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	富国泽利纯债债券	-0.01	0.40	0.50	0.64	0.38
3402	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11
3403	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.34	0.64	0.14
3404	工银纯债债券B	0.03	0.38	0.49	0.64	0.36
3405	工银恒享纯债债券A	0.01	0.20	0.33	0.64	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	富国泰利定期开放债券发起式	-0.14	0.14	0.14	0.65	0.14
4389	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.36	0.57	0.14
4390	富荣富恒两年定开债	0.03	0.14	0.34	0.64	0.14
4391	格林中短债A	0.02	0.14	0.36	0.89	0.14
4392	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.14	0.48	0.86	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	鑫元金融债3个月定开	0.80	6.31	10.23	-	14.71
4346	博时裕发纯债债券	0.79	3.26	6.67	12.70	28.93
4347	富荣富恒两年定开债	0.79	3.44	5.38	12.64	13.92
4348	国泰上证5年期国债ETF	0.79	6.25	10.57	17.14	44.26
4349	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.79	6.65	11.34	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	招商招恒纯债C	-1.01	3.45	7.15	12.32	22.17
5025	长信稳航30天持有中短债债券C	1.41	3.44	7.48	-	8.24
5026	富荣富恒两年定开债	0.79	3.44	5.38	12.64	13.92
5027	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.44	5.83	-	6.81
5028	汇添富丰利短债D	1.23	3.44	6.02	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	添富短债债券C	1.01	3.12	5.40	10.27	17.50
4741	银河丰利	0.96	5.92	5.40	12.13	24.25
4742	富荣富恒两年定开债	0.79	3.44	5.38	12.64	13.92
4743	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.88	5.38	-	7.70
4744	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.17	5.37	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	长盛积极配置债券	17.15	24.19	17.40	12.65	124.76
2812	中加裕盈纯债债券	1.16	3.19	6.20	12.65	17.76
2813	富荣富恒两年定开债	0.79	3.44	5.38	12.64	13.92
2814	融通通源短融债券B	1.59	3.93	6.43	12.64	32.52
2815	工银尊享短债债券F	1.35	3.94	7.26	12.63	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	东方永悦18个月定开债券A	1.18	5.64	10.81	14.62	13.93
3533	华安锦灏金融债定开债	0.34	5.24	9.01	-	13.93
3534	富荣富恒两年定开债	0.79	3.44	5.38	12.64	13.92
3535	汇添富中短债C	0.92	4.07	7.53	12.72	13.92
3536	天弘永利优享债券A	5.15	14.85	12.97	-	13.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23淮安投资MTN003	110.00	11205.27	1.85%
23柯桥国资MTN002	100.00	10245.60	1.69%
23徐州经开MTN001	90.00	9293.67	1.53%
24六合新城MTN001	80.00	8241.71	1.36%
24先行控股MTN002	80.00	8222.33	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 ........................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

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06-28富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销...
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1055	1.1055	1.1054	1.1054	1.1053
累计净值(元)	1.1380	1.1380	1.1379	1.1379	1.1378

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