富荣富恒两年定开债(009506)_最新动态

富荣富恒两年定开债009506FU RONG FU HENG TWO YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1205 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1530

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富荣富恒两年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：龚克寒

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.42亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富荣富恒两年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.31	0.81	1.49
债券型名次	5183	4046	3866	3453	3696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.20	5.21	-	15.46
债券型名次	3740	4727	4892	3861	3543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
5182	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
5183	富荣富恒两年定开债	0.00	0.11	0.31	0.81	1.49
5184	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.11	0.29	0.54	1.42
5185	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.07	0.18	0.32	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	东海祥泰三年定开	0.02	0.11	0.26	1.09	1.88
4045	东兴鑫远三年定开	0.02	0.11	0.31	0.54	1.64
4046	富荣富恒两年定开债	0.00	0.11	0.31	0.81	1.49
4047	富荣中短债债券C	0.04	0.11	0.48	0.99	1.98
4048	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.11	0.29	0.54	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	东兴鑫远三年定开	0.02	0.11	0.31	0.54	1.64
3865	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3866	富荣富恒两年定开债	0.00	0.11	0.31	0.81	1.49
3867	广发汇富一年定期债券A	0.08	0.27	0.31	1.05	2.26
3868	广发招财短债E	0.04	0.13	0.31	0.57	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	东方红短债债券C	0.10	0.18	0.45	0.81	1.42
3452	富国安慧短债债券C	0.09	0.21	0.46	0.81	1.47
3453	富荣富恒两年定开债	0.00	0.11	0.31	0.81	1.49
3454	工银瑞嘉一年定开债券A	0.10	0.16	0.39	0.81	1.38
3455	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.81	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.80	1.49
3695	富国优化增强债券C	0.36	-2.81	-3.95	-4.09	1.49
3696	富荣富恒两年定开债	0.00	0.11	0.31	0.81	1.49
3697	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.33	0.83	1.49
3698	广发景兴中短债C	0.06	0.18	0.48	0.85	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.12	6.89	13.25	15.46
3739	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.67	4.72	7.84	-	11.15
3740	富荣富恒两年定开债	1.67	3.20	5.21	-	15.46
3741	广发景兴中短债C	1.67	3.58	6.04	11.64	20.21
3742	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.43	6.38	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	南方初元中短债A	1.91	3.21	5.44	10.70	19.77
4726	东兴兴盈三个月定开债A	-1.45	3.20	9.53	-	13.89
4727	富荣富恒两年定开债	1.67	3.20	5.21	-	15.46
4728	国联安增顺纯债债券A	1.60	3.20	6.25	11.95	14.83
4729	南方定利一年定开债券	2.19	3.20	7.15	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	中加聚盈定开债券A	-1.73	2.40	5.23	-	33.32
4891	淳厚益加债券C	-6.60	0.31	5.21	8.84	11.75
4892	富荣富恒两年定开债	1.67	3.20	5.21	-	15.46
4893	易方达安瑞短债债券C	1.16	2.81	5.19	10.16	19.69
4894	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.24	2.91	5.18	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	东方臻萃3个月定开债券A	2.79	6.08	11.11	-	35.61
3860	东方臻萃3个月定开债券C	2.70	5.87	10.77	-	34.70
3861	富荣富恒两年定开债	1.67	3.20	5.21	-	15.46
3862	人保福欣3个月定开债券A	2.80	4.57	7.60	-	12.91
3863	人保福欣3个月定开债券C	2.68	4.33	7.23	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	博时富发纯债C	2.94	6.07	11.41	-	15.46
3542	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.12	6.89	13.25	15.46
3543	富荣富恒两年定开债	1.67	3.20	5.21	-	15.46
3544	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.51	4.93	8.62	-	15.46
3545	西部利得双兴一年定开债券发起	3.00	7.28	12.58	-	15.45

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23淮安投资MTN003	110.00	11287.09	1.84%
24大兴发展MTN001	110.00	11176.47	1.82%
24坪山城投MTN002	100.00	10175.02	1.66%
22临空港MTN002	100.00	10122.47	1.65%
24镇江产投MTN002	100.00	10091.20	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2020.78	0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1205	1.1207	1.1206	1.1205	1.1205
累计净值(元)	1.1530	1.1532	1.1531	1.1530	1.1530

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。