富荣富恒两年定开债(009506)_最新动态

富荣富恒两年定开债009506FU RONG FU HENG TWO YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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最新净值：1.097 0.000(0.00%)

累计净值：1.129

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

富荣富恒两年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：龚克寒

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富荣富恒两年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
债券型名次	5276	5352	4303	4687	4980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.05	7.43	-	13.02
债券型名次	4501	4613	3422	3207	3402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.00	0.04	0.47	3.53	0.95
5275	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
5276	富荣富恒两年定开债	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
5277	工银7天理财债券B	0.00	0.08	0.47	1.10	0.02
5278	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.20	0.66	4.25	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	大成全球美元债债券C美元	-0.70	0.00	1.13	0.78	1.85
5351	富国全球债券(QDII)美元现汇	-1.05	0.00	1.53	1.85	2.41
5352	富荣富恒两年定开债	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
5353	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.72	0.00	0.88	1.47	1.47
5354	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	富国天利增长债券A	0.28	0.30	-0.00	2.13	0.53
4302	富国稳健增强债券A/B	0.23	0.94	0.00	0.86	0.15
4303	富荣富恒两年定开债	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
4304	格林泓利增强债券C	0.01	0.01	0.00	10.44	0.00
4305	工银瑞信双利债券B	0.34	0.68	0.00	0.22	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	东海祥瑞C	0.06	0.11	0.27	1.01	0.34
4686	富国短债债券型C	0.09	0.16	0.38	1.01	0.44
4687	富荣富恒两年定开债	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
4688	工银尊利中短债债券C	0.11	0.15	0.04	1.01	0.04
4689	广发集轩债券C	0.16	0.70	1.18	1.01	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4979	富国收益增强债券A	0.15	1.24	-0.08	0.23	0.00
4980	富荣富恒两年定开债	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
4981	格林泓利增强债券C	0.01	0.01	0.00	10.44	0.00
4982	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.30	0.05	1.31	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	融通通源短融债券B	2.10	4.33	6.94	12.45	31.13
4500	东证融汇添添益中短债A	2.09	5.60	9.09	-	10.60
4501	富荣富恒两年定开债	2.09	4.05	7.43	-	13.02
4502	富荣富乾债券C	2.09	-5.27	-7.04	-20.29	-15.53
4503	工银尊享短债债券F	2.09	4.92	7.41	13.39	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.74	4.06	0.00	-	5.15
4612	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.73	4.05	0.00	-	5.15
4613	富荣富恒两年定开债	2.09	4.05	7.43	-	13.02
4614	国投瑞银和旭一年持有债券C	2.66	4.05	3.43	-	1.38
4615	国投瑞银优化增强债券C	0.65	4.05	9.24	19.82	131.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.77	4.19	7.44	-	9.49
3421	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
3422	富荣富恒两年定开债	2.09	4.05	7.43	-	13.02
3423	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.78	4.20	7.43	-	9.48
3424	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.08	4.85	7.43	12.04	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	大成景轩中高等级债券A	3.83	8.67	11.37	-	17.24
3206	大成景轩中高等级债券C	3.46	8.00	10.36	-	15.67
3207	富荣富恒两年定开债	2.09	4.05	7.43	-	13.02
3208	平安惠润纯债	1.86	4.84	9.53	-	15.28
3209	天弘同利债券(LOF)E	2.19	6.56	9.60	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	鹏扬中债3-5年国开债指数C	5.11	10.59	13.00	-	13.04
3401	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.47	6.83	10.40	-	13.04
3402	富荣富恒两年定开债	2.09	4.05	7.43	-	13.02
3403	宏利中债1-5年国开债指数基金C	2.74	6.34	9.88	-	13.02
3404	银华美元债精选债券(QDII)C	6.22	5.77	6.75	10.52	13.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	2900.00	295939.19	73.42%
22湖北债161	220.00	22468.66	5.57%
21辽宁34	110.00	11295.88	2.80%
21天津33	50.00	5131.38	1.27%
19宁波银行小微债03	40.00	4118.86	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300058.05	74.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-09-30评级说明

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标题：富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 ........................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

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06-28富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销...
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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129

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