富荣富恒两年定开债(009506)_最新动态

富荣富恒两年定开债009506FU RONG FU HENG TWO YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1035 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1360

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

富荣富恒两年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：龚克寒

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.39亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富荣富恒两年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.31	0.59	0.60
债券型名次	3500	631	3674	2585	4094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	3.45	5.36	-	13.70
债券型名次	4901	5115	4661	3337	3463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	富国两年期理财债券C	0.04	0.15	0.33	0.55	0.97
3499	富国强回报定期开放债券A	0.04	-0.17	0.47	0.36	1.30
3500	富荣富恒两年定开债	0.04	0.11	0.31	0.59	0.60
3501	工银瑞宁3个月定开债券C	0.04	-1.01	-0.37	-1.21	-1.02
3502	工银瑞益债券A	0.04	0.02	0.35	0.20	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
630	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.11	0.59	1.26	2.18
631	富荣富恒两年定开债	0.04	0.11	0.31	0.59	0.60
632	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.80	1.14	1.97
633	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.41	0.76	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	蜂巢添汇纯债A	-0.04	-0.23	0.31	0.67	1.48
3673	富国天利增长债券A	0.03	-0.30	0.31	1.04	1.99
3674	富荣富恒两年定开债	0.04	0.11	0.31	0.59	0.60
3675	工银瑞信双利债券A	0.10	-0.21	0.31	2.13	2.73
3676	工银尊利中短债债券A	0.02	0.08	0.31	0.65	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.01	0.34	0.59	1.49
2584	富国短债债券型C	0.03	0.02	0.30	0.59	1.21
2585	富荣富恒两年定开债	0.04	0.11	0.31	0.59	0.60
2586	国联安增鑫纯债C	0.04	0.06	0.36	0.59	1.12
2587	国泰君安君得利短债C	0.04	0.06	0.36	0.59	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.05	0.10	0.39	0.47	0.60
4093	蜂巢丰华债券C	0.11	0.02	0.54	0.30	0.60
4094	富荣富恒两年定开债	0.04	0.11	0.31	0.59	0.60
4095	广发汇佳定期开放债券	0.11	-0.13	0.50	0.25	0.60
4096	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.09	0.06	0.45	0.43	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.61	6.02	9.41	16.58	26.44
4900	创金合信利泽纯债债券A	0.60	6.35	8.82	-	8.83
4901	富荣富恒两年定开债	0.60	3.45	5.36	-	13.70
4902	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.60	5.20	8.18	-	14.16
4903	华夏鼎源债券C	0.60	5.99	2.39	-19.78	-17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.20	3.45	6.84	-	22.47
5114	长信纯债壹号C	1.04	3.45	6.98	12.29	26.48
5115	富荣富恒两年定开债	0.60	3.45	5.36	-	13.70
5116	工银尊利中短债债券C	0.86	3.45	6.12	12.52	16.63
5117	方正富邦稳裕纯债A	-1.93	3.44	7.03	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	兴业裕华债券	1.15	4.89	5.37	10.78	30.97
4660	中信建投景安债券C	-2.08	3.13	5.37	-	-5.22
4661	富荣富恒两年定开债	0.60	3.45	5.36	-	13.70
4662	中银证券汇远定期开放债券	1.21	3.58	5.36	10.29	10.30
4663	建信润利增强债券C	2.18	7.19	5.34	15.59	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	东方可转债债券A	21.23	18.77	12.25	-	23.21
3336	东方可转债债券C	20.75	17.82	10.90	-	20.88
3337	富荣富恒两年定开债	0.60	3.45	5.36	-	13.70
3338	人保福欣3个月定开债券A	0.71	4.80	8.20	-	9.86
3339	人保福欣3个月定开债券C	0.58	4.55	7.86	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	华安全球美元票息(美元)A	4.47	6.33	6.27	0.70	13.75
3462	银河领先债券C	3.20	12.55	0.00	-	13.72
3463	富荣富恒两年定开债	0.60	3.45	5.36	-	13.70
3464	英大通惠多利债券A	3.93	7.07	9.74	-	13.70
3465	泓德裕瑞三年定开债券	2.53	4.98	7.67	-	13.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23淮安投资MTN003	110.00	11485.43	1.90%
23柯桥国资MTN002	100.00	10222.14	1.69%
23徐州经开MTN001	90.00	9284.93	1.54%
24先行控股MTN002	80.00	8196.68	1.36%
24六合新城MTN001	80.00	8216.27	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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为保护投资者利益，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年7月29日起终止喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）办理本公司...

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标题：富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 ........................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

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06-20富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1034	1.1033	1.1032	1.1032	1.1031
累计净值(元)	1.1359	1.1358	1.1357	1.1357	1.1356

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