富荣富恒两年定开债(009506)_最新动态

富荣富恒两年定开债009506FU RONG FU HENG TWO YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1168 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1493

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

富荣富恒两年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：龚克寒

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.21亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富荣富恒两年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.50	0.99	1.16
债券型名次	1797	3318	2614	3300	3695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.31	5.30	-	15.07
债券型名次	3610	4472	4859	3644	3520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.61	0.73
1796	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.25	0.68	1.50	1.76
1797	富荣富恒两年定开债	0.01	0.11	0.50	0.99	1.16
1798	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.01	0.20	0.52	1.17	1.40
1799	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.01	0.20	0.49	1.17	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	富国短债债券型C	0.01	0.11	0.29	0.73	0.89
3317	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.52	1.30	1.48
3318	富荣富恒两年定开债	0.01	0.11	0.50	0.99	1.16
3319	工银3-5年国开债指数A	0.00	0.11	0.71	1.77	2.07
3320	工银恒享纯债债券A	0.00	0.11	0.50	1.28	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	富国泰利定期开放债券发起式	-0.14	0.07	0.50	1.00	1.15
2613	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67
2614	富荣富恒两年定开债	0.01	0.11	0.50	0.99	1.16
2615	工银恒享纯债债券A	0.00	0.11	0.50	1.28	1.48
2616	光大永利纯债C	0.00	0.27	0.50	1.11	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	财通资管鸿利中短债债券A	0.01	0.10	0.38	0.99	1.19
3299	大成稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.17	0.44	0.99	1.20
3300	富荣富恒两年定开债	0.01	0.11	0.50	0.99	1.16
3301	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.16	0.44	0.99	1.24
3302	广发添财180天滚动持有债券A	0.01	0.10	0.36	0.99	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.01	0.11	0.38	0.95	1.16
3694	东方兴润债券C	-0.06	-0.02	0.15	0.66	1.16
3695	富荣富恒两年定开债	0.01	0.11	0.50	0.99	1.16
3696	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.12	0.40	0.96	1.16
3697	国泰农惠定期开放债券	0.00	0.07	0.42	1.01	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	大成惠享一年定开债券	1.66	4.32	8.88	16.22	18.15
3609	方正富邦睿利纯债A	1.66	6.10	11.43	19.44	44.25
3610	富荣富恒两年定开债	1.66	3.31	5.30	-	15.07
3611	工银彭博国开债1-3年指数A	1.66	4.52	8.71	15.31	19.75
3612	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.66	3.72	7.04	12.54	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.36	3.32	6.11	-	10.67
4471	招商鑫福中短债C	1.40	3.32	6.33	12.27	17.92
4472	富荣富恒两年定开债	1.66	3.31	5.30	-	15.07
4473	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.46	3.31	6.41	11.42	11.90
4474	工银尊利中短债债券A	1.37	3.31	5.65	11.09	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	平安高等级债E	1.20	3.02	5.31	8.72	12.39
4858	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.98	5.31	-	8.25
4859	富荣富恒两年定开债	1.66	3.31	5.30	-	15.07
4860	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
4861	南方初元中短债A	1.33	2.91	5.30	10.89	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	东方臻萃3个月定开债券A	2.62	4.52	12.23	-	34.68
3643	东方臻萃3个月定开债券C	2.52	4.32	11.90	-	33.82
3644	富荣富恒两年定开债	1.66	3.31	5.30	-	15.07
3645	人保福欣3个月定开债券A	1.92	4.01	6.77	-	11.76
3646	人保福欣3个月定开债券C	1.80	3.76	6.42	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.30	4.76	9.13	-	15.10
3519	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.01	15.09
3520	富荣富恒两年定开债	1.66	3.31	5.30	-	15.07
3521	恒生前海短债债券发起式A	1.55	2.95	6.50	12.46	15.06
3522	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23淮安投资MTN003	110.00	11259.85	1.84%
24大兴发展MTN001	110.00	11146.77	1.82%
24镇江产投MTN002	90.00	9046.03	1.48%
22深汕投资MTN001	90.00	9053.34	1.48%
24柯桥国资MTN001	90.00	9049.04	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2014.66	0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-09-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1167	1.1167	1.1167	1.1166	1.1166
累计净值(元)	1.1492	1.1492	1.1492	1.1491	1.1491

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