富荣富恒两年定开债(009506)_最新动态

富荣富恒两年定开债009506FU RONG FU HENG TWO YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.097 0.000(0.00%)

累计净值：1.129

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富荣富恒两年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：龚克寒

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.31亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富荣富恒两年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.04	1.37	2.03	2.75
债券型名次	5227	272	1031	854	3390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	4.84	8.97	-	13.02
债券型名次	3773	3903	2162	3213	3083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
5226	富国两年期理财债券C	0.00	0.20	0.59	1.09	1.90
5227	富荣富恒两年定开债	0.00	1.04	1.37	2.03	2.75
5228	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.00	-0.02	0.51	0.10
5229	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.00	0.01	0.40	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	华安乾煜债券发起式A	0.25	1.05	5.99	3.75	5.89
271	平安利率债A	0.14	1.05	1.82	3.04	5.72
272	富荣富恒两年定开债	0.00	1.04	1.37	2.03	2.75
273	交银施罗德稳固收益债券A	0.19	1.04	7.23	5.57	4.11
274	金鹰元盛债券(LOF)C	0.42	1.04	4.85	2.47	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	太平安元债券A	0.22	0.44	1.38	0.43	2.90
1030	长城定期开放债券A	0.12	0.40	1.37	2.49	6.69
1031	富荣富恒两年定开债	0.00	1.04	1.37	2.03	2.75
1032	嘉合磐通A	0.21	-0.58	1.37	-1.30	2.03
1033	平安合聚定开债	0.00	0.27	1.37	2.78	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	中邮睿信增强债券	1.10	1.01	8.51	2.04	9.51
853	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	2.03	4.03
854	富荣富恒两年定开债	0.00	1.04	1.37	2.03	2.75
855	国金中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.25	0.78	2.03	4.04
856	国泰民安增益纯债债券C	0.04	0.30	0.50	2.03	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	中加纯债债券	0.09	0.09	-0.26	0.52	2.76
3389	长城聚利债券C	0.08	0.16	-0.12	0.99	2.75
3390	富荣富恒两年定开债	0.00	1.04	1.37	2.03	2.75
3391	光大保德信超短债债券A	0.03	0.21	0.71	1.55	2.75
3392	广发可转债债券E	0.94	0.77	10.96	-1.08	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	大成通嘉三年定开债券A	2.93	5.82	8.94	-	15.50
3772	德邦资管月月鑫30天滚动债A	2.93	7.02	0.00	-	10.80
3773	富荣富恒两年定开债	2.93	4.84	8.97	-	13.02
3774	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85
3775	宏利纯利债券A	2.93	6.12	9.49	18.04	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.36	4.85	0.00	-	7.35
3902	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.93	4.85	6.79	11.76	63.82
3903	富荣富恒两年定开债	2.93	4.84	8.97	-	13.02
3904	江信添福C	2.30	4.84	9.40	16.45	26.03
3905	浙商中短债C	3.15	4.84	6.40	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	招商招和39个月定开债	2.83	5.70	8.98	-	14.71
2161	中银安心回报	5.27	9.30	8.98	19.34	51.58
2162	富荣富恒两年定开债	2.93	4.84	8.97	-	13.02
2163	海通安裕中短债A	2.83	6.41	8.97	-	9.47
2164	万家鑫璟纯债A	3.23	5.52	8.97	20.14	42.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	大成景轩中高等级债券A	4.83	7.68	10.98	-	14.74
3212	大成景轩中高等级债券C	4.51	7.03	9.98	-	13.37
3213	富荣富恒两年定开债	2.93	4.84	8.97	-	13.02
3214	平安惠润纯债	2.77	7.47	10.73	-	14.34
3215	天弘同利债券(LOF)E	3.56	7.15	10.43	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	3.09	7.40	0.00	-	13.02
3082	长城泰利债券C	3.11	5.97	9.02	-	13.02
3083	富荣富恒两年定开债	2.93	4.84	8.97	-	13.02
3084	永赢元利债券A	3.73	6.31	9.00	-	13.02
3085	南方初元中短债E	1.82	4.17	6.26	12.76	13.01

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	2900.00	295939.19	73.42%
22湖北债161	220.00	22468.66	5.57%
21辽宁34	110.00	11295.88	2.80%
21天津33	50.00	5131.38	1.27%
19宁波银行小微债03	40.00	4118.86	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300058.05	74.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129

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