富荣富恒两年定开债(009506)_最新动态

富荣富恒两年定开债009506FU RONG FU HENG TWO YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1198 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1523

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富荣富恒两年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：龚克寒

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.21亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富荣富恒两年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.33	0.90	1.43
债券型名次	3751	3808	3727	3169	3588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.16	5.23	11.58	15.38
债券型名次	3901	4763	4895	2962	3509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	0.86	1.41
3750	富国两年期理财债券A	0.02	0.11	0.38	0.68	1.31
3751	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.90	1.43
3752	格林泓裕一年定开债C	0.02	0.06	0.18	0.36	0.99
3753	工银14天理财债券发起A	0.02	0.06	0.17	0.34	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	东海祥苏短债E	0.03	0.10	0.29	0.64	1.14
3807	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3808	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.90	1.43
3809	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.10	0.29	0.59	1.36
3810	工银7天理财债券B	0.02	0.10	0.27	0.53	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.33	0.60	1.65
3726	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.13	0.33	0.94	1.85
3727	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.90	1.43
3728	工银添慧债券C	-1.38	-2.37	0.33	-2.23	9.88
3729	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.85	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	大成惠享一年定开债券	0.07	0.17	0.37	0.90	1.65
3168	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
3169	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.90	1.43
3170	工银泰颐三年定开债券A	0.03	0.17	0.48	0.90	1.17
3171	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.15	0.47	0.90	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.10	0.68	1.07	1.43
3587	创金合信鑫日享短债债券A	0.04	0.16	0.43	0.79	1.43
3588	富荣富恒两年定开债	0.02	0.10	0.33	0.90	1.43
3589	广发景兴中短债C	0.09	0.23	0.54	0.86	1.43
3590	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
3900	大成通嘉三年定开债券C	1.70	4.42	7.15	12.42	18.16
3901	富荣富恒两年定开债	1.70	3.16	5.23	11.58	15.38
3902	广发景兴中短债C	1.70	3.67	6.15	12.05	20.14
3903	华安年年盈定期开放债券A	1.70	4.60	6.73	9.12	49.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	兴合锦安利率债A	2.03	3.17	5.09	-	3.78
4762	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4763	富荣富恒两年定开债	1.70	3.16	5.23	11.58	15.38
4764	国富恒瑞债券C	-1.43	3.16	7.40	11.29	55.43
4765	汇安裕同纯债债券C	1.83	3.16	7.79	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	财通资管丰和两年定开债券C	1.05	3.22	5.23	10.49	15.70
4894	淳厚稳鑫债券A	0.80	1.49	5.23	12.11	16.86
4895	富荣富恒两年定开债	1.70	3.16	5.23	11.58	15.38
4896	南方梦元短债C	1.26	2.98	5.23	10.58	16.37
4897	平安高等级债C	2.10	2.95	5.23	8.86	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	大成景悦中短债债券C	1.61	4.09	7.80	11.59	16.61
2961	东方红汇阳债券Z	-1.16	5.18	8.87	11.59	43.91
2962	富荣富恒两年定开债	1.70	3.16	5.23	11.58	15.38
2963	建信利率债策略纯债债券C	2.01	2.48	6.36	11.58	14.76
2964	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.51	3.48	6.03	11.58	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.90	15.40
3508	国投瑞银顺景一年定开债	2.56	4.26	8.73	15.27	15.39
3509	富荣富恒两年定开债	1.70	3.16	5.23	11.58	15.38
3510	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38
3511	华安众鑫90天滚动短债A	1.84	4.00	7.42	14.07	15.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23淮安投资MTN003	110.00	11259.85	1.84%
24大兴发展MTN001	110.00	11146.77	1.82%
24镇江产投MTN002	90.00	9046.03	1.48%
22深汕投资MTN001	90.00	9053.34	1.48%
24柯桥国资MTN001	90.00	9049.04	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2014.66	0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-09-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1198	1.1198	1.1197	1.1196	1.1196
累计净值(元)	1.1523	1.1523	1.1522	1.1521	1.1521

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