富荣富恒两年定开债(009506)_最新动态

富荣富恒两年定开债009506FU RONG FU HENG TWO YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1098 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1423

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

富荣富恒两年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：龚克寒

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.58亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富荣富恒两年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.44	0.79	0.53
债券型名次	4670	3781	4203	4636	4501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.46	5.36	-	14.35
债券型名次	4517	4817	4820	3463	3541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	富国元利债券C	0.01	0.05	1.30	4.30	4.04
4669	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.38	0.69	0.41
4670	富荣富恒两年定开债	0.01	0.20	0.44	0.79	0.53
4671	格林中短债C	0.01	0.27	0.66	1.16	0.67
4672	工银14天理财债券发起A	0.01	0.10	0.25	0.46	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.01	0.20	0.49	0.88	0.53
3780	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.20	0.47	0.84	0.51
3781	富荣富恒两年定开债	0.01	0.20	0.44	0.79	0.53
3782	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.20	0.48	0.86	0.59
3783	国富恒丰一年持有期债券A	0.07	0.20	0.23	1.38	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	方正富邦鸿远债券A	0.48	1.52	0.44	-1.62	0.13
4202	蜂巢丰远债券A	0.02	0.17	0.44	0.46	0.31
4203	富荣富恒两年定开债	0.01	0.20	0.44	0.79	0.53
4204	光大保德信安和债券A	-0.01	0.32	0.44	2.25	0.96
4205	光大保德信超短债债券A	0.03	0.18	0.44	0.76	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	大成景盛一年定期债券C	0.30	-0.19	0.07	0.79	0.25
4635	大成景泽中短债债券A	0.01	0.17	0.54	0.79	0.57
4636	富荣富恒两年定开债	0.01	0.20	0.44	0.79	0.53
4637	广发集益一年持有期债券C	-0.20	-0.62	-0.68	0.79	0.14
4638	广发招财短债A	0.01	0.16	0.43	0.79	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4500	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.18	0.47	0.84	0.53
4501	富荣富恒两年定开债	0.01	0.20	0.44	0.79	0.53
4502	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.20	0.51	0.87	0.53
4503	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.31	0.51	0.98	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	方正富邦睿利纯债A	1.18	7.19	12.29	20.56	42.94
4516	富国颐利纯债债券	1.18	5.32	10.32	17.35	28.05
4517	富荣富恒两年定开债	1.18	3.46	5.36	-	14.35
4518	工银7天理财债券A	1.18	2.57	4.47	8.38	11.01
4519	国投瑞银和泰6个月债券	1.18	4.90	8.94	15.80	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	博时裕达纯债	0.62	3.46	8.23	15.10	40.86
4816	长信稳丰债券C	1.57	3.46	4.86	-	7.58
4817	富荣富恒两年定开债	1.18	3.46	5.36	-	14.35
4818	国寿安保尊弘短债债券C	1.44	3.46	7.10	-	12.49
4819	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.76	3.46	7.50	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	鹏华双债增利债券A	3.44	8.07	5.37	16.00	82.95
4819	平安元盛超短债E	1.09	3.08	5.37	9.78	13.19
4820	富荣富恒两年定开债	1.18	3.46	5.36	-	14.35
4821	交银裕利纯债债券C	1.67	3.27	5.36	9.85	26.76
4822	博时季季享三个月持有期债券C	0.85	2.69	5.35	11.04	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	东方臻萃3个月定开债券A	2.45	5.03	13.72	-	33.34
3462	东方臻萃3个月定开债券C	2.34	4.81	13.36	-	32.51
3463	富荣富恒两年定开债	1.18	3.46	5.36	-	14.35
3464	人保福欣3个月定开债券A	1.30	4.01	7.48	-	10.81
3465	人保福欣3个月定开债券C	1.17	3.77	7.13	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	招商添浩纯债A	1.16	5.02	8.15	16.75	14.38
3540	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3541	富荣富恒两年定开债	1.18	3.46	5.36	-	14.35
3542	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.74	4.03	7.67	-	14.35
3543	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.93	4.12	8.53	-	14.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23淮安投资MTN003	110.00	11205.27	1.85%
23柯桥国资MTN002	100.00	10245.60	1.69%
23徐州经开MTN001	90.00	9293.67	1.53%
24六合新城MTN001	80.00	8241.71	1.36%
24先行控股MTN002	80.00	8222.33	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-09-30评级说明

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查看全文[07-24]
标题：富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 ........................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1098	1.1097	1.1096	1.1096	1.1095
累计净值(元)	1.1423	1.1422	1.1421	1.1421	1.1420

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