财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6255.51 |
2792.19 |
3828.91 |
1643.80 |
321.35 |
| 本期利润(万元) |
6255.51 |
2792.19 |
3828.91 |
1643.80 |
321.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
63343.89 |
0.00 |
57088.38 |
0.00 |
45378.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
612086.03 |
608622.71 |
605830.52 |
603966.77 |
510322.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
14.93 |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
13.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.02 |
155.65 |
420.00 |
121093.12 |
77.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.36 |
77.14 |
38.52 |
12.90 |
99.09 |
| 应付托管费(万元) |
25.12 |
25.71 |
12.84 |
2.32 |
16.51 |
| 资产总计(万元) |
672301.85 |
645596.15 |
510384.46 |
121097.50 |
558922.89 |
| 负债合计(万元) |
60215.82 |
39765.62 |
61.93 |
121082.83 |
158083.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
612086.03 |
605830.52 |
510322.54 |
14.67 |
400839.46 |
| 未分配利润(万元) |
63343.89 |
57088.38 |
45378.95 |
1.30 |
29251.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7447.04 |
4820.70 |
430.11 |
11022.06 |
7565.89 |
| 投资收益(万元) |
-40.42 |
7.01 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7406.62 |
4827.71 |
436.27 |
11022.06 |
7565.89 |
| 管理人报酬(万元) |
452.72 |
492.32 |
38.52 |
996.18 |
600.02 |
| 托管费(万元) |
150.91 |
164.11 |
12.84 |
166.20 |
100.00 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
21.14 |
0.00 |
23.28 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
1151.12 |
998.80 |
114.92 |
4214.12 |
3363.54 |
| 利润总额(万元) |
6255.51 |
3828.91 |
321.35 |
6807.94 |
4202.35 |
| 净利润(万元) |
6255.51 |
3828.91 |
321.35 |
6807.94 |
4202.35 |
