资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193846.98 99.99%
银行存款和结算备付金 16.96 0.01%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:193864.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 410.00 42272.79 28.73%
25国开02 300.00 30245.35 20.56%
22国开03 200.00 20697.59 14.07%
22国开08 190.00 19573.15 13.30%
24国开清发03 180.00 18157.81 12.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191667.92 130.27%
国家债券 2179.07 1.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%