富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)_最新动态

富国中债0-2年国开行债券指数A010859CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.112

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴旅忠

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.22亿元

2023-07-26 每10份派现金 0.1 元

富国中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.46	1.11	2.52
债券型名次	4716	2763	3072	3398	3801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	5.48	8.36	-	11.59
债券型名次	3540	3510	2482	3515	3317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.17	0.38	0.89	2.89
4715	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.02	0.28	0.50	1.46	3.56
4716	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.46	1.11	2.52
4717	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.23	0.43	1.07	2.65
4718	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.38	0.77	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	富国投资级信用债D	0.05	0.24	0.33	1.32	3.36
2762	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.24	0.38	1.30	3.48
2763	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.46	1.11	2.52
2764	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.24	0.72	1.32	2.71
2765	格林泓鑫纯债C	0.05	0.24	0.20	1.03	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.30	0.46	1.35	4.08
3071	富国安慧短债债券C	0.03	0.21	0.46	0.99	2.36
3072	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.46	1.11	2.52
3073	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.05	0.35	0.46	1.02	1.86
3074	广发安泽短债A	0.05	0.26	0.46	1.17	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.09	0.55	0.28	1.11	2.49
3397	富国信用债债券C	0.04	0.23	0.28	1.11	3.05
3398	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.46	1.11	2.52
3399	格林泓鑫纯债A	0.05	0.28	0.25	1.11	3.13
3400	工银尊享短债债券A	0.04	0.21	0.50	1.11	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	德邦短债A	0.06	-0.11	-0.35	0.64	2.52
3800	蜂巢丰嘉债券C	-0.01	0.19	0.33	1.15	2.52
3801	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.24	0.46	1.11	2.52
3802	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.04	0.29	0.39	1.05	2.52
3803	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.27	0.85	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	大成景泽中短债债券C	3.10	5.58	0.00	-	6.00
3539	东海祥苏短债E	3.10	6.81	0.00	-	9.02
3540	富国中债0-2年国开行债券指数A	3.10	5.48	8.36	-	11.59
3541	光大保德信安泽债券A	3.10	5.98	5.02	20.60	29.40
3542	交银丰晟收益债券C	3.10	6.36	8.69	15.91	28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	中信建投景晟债券A	3.66	5.49	0.00	-	6.15
3509	安信资管瑞元添利C	1.90	5.48	6.73	-	11.27
3510	富国中债0-2年国开行债券指数A	3.10	5.48	8.36	-	11.59
3511	国联安增顺纯债债券A	3.17	5.48	8.58	-	11.54
3512	华商瑞丰短债债券C	2.86	5.48	7.64	13.06	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	中银证券汇享定期开放债券	3.44	5.63	8.37	16.66	27.29
2481	创金合信恒利超短债债券E	2.67	5.66	8.36	-	14.21
2482	富国中债0-2年国开行债券指数A	3.10	5.48	8.36	-	11.59
2483	国投瑞银稳定增利债券C	3.28	6.01	8.36	22.37	151.29
2484	汇添富稳利60天短债C	2.76	5.49	8.36	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.76	6.56	9.95	-	10.88
3514	民生加银恒泽债券	6.04	9.30	12.65	-	16.24
3515	富国中债0-2年国开行债券指数A	3.10	5.48	8.36	-	11.59
3516	富国中债0-2年国开行债券指数C	3.23	5.53	8.30	-	11.42
3517	中银信用增利债券C	4.37	6.88	6.43	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	海富通瑞兴3个月定开债券A	4.16	7.66	11.03	-	11.60
3316	前海联合润盈短债C	1.97	4.18	6.42	-	11.60
3317	富国中债0-2年国开行债券指数A	3.10	5.48	8.36	-	11.59
3318	恒生前海短债债券发起式A	2.59	5.71	8.92	-	11.59
3319	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.14	6.56	9.75	-	11.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	260.00	26525.96	19.61%
21国开03	180.00	18732.01	13.85%
23国开02	150.00	15442.23	11.42%
22国开07	140.00	14100.11	10.42%
15国开18	110.00	11239.27	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143354.46	105.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112

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