富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)_最新动态

富国中债0-2年国开行债券指数A010859CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1459

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴旅忠

2025-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.43亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.52	0.94	1.63
债券型名次	2308	2684	2842	3072	3189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29
债券型名次	3398	4460	4275	2741	3524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.09	-0.35	-0.98	-0.89	-2.46
2307	富国泽利纯债债券	0.09	0.25	0.56	1.21	2.66
2308	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	0.23	0.52	0.94	1.63
2309	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.09	0.22	0.48	0.88	1.54
2310	格林中短债C	0.09	0.23	0.53	0.98	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	富国安慧短债债券A	0.07	0.23	0.50	0.88	1.52
2683	富国信用债债券C	0.08	0.23	0.52	1.03	2.30
2684	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	0.23	0.52	0.94	1.63
2685	富荣中短债债券A	0.06	0.23	0.60	1.17	2.13
2686	格林中短债C	0.09	0.23	0.53	0.98	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	蜂巢恒利债券A	-0.24	-0.34	0.52	0.49	2.77
2841	富国信用债债券C	0.08	0.23	0.52	1.03	2.30
2842	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	0.23	0.52	0.94	1.63
2843	工银1-3年国开债指数A	0.12	0.25	0.52	1.16	2.03
2844	国联安短债债券C	0.07	0.26	0.52	0.85	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.20	0.47	0.94	2.20
3071	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.13	0.33	0.94	1.85
3072	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	0.23	0.52	0.94	1.63
3073	工银尊益中短债债券F	0.08	0.26	0.53	0.94	1.82
3074	广发安泽短债A	0.09	0.23	0.48	0.94	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.05	0.04	0.21	0.33	1.63
3188	大成稳益90天滚动持有债券E	0.06	0.15	0.41	0.90	1.63
3189	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	0.23	0.52	0.94	1.63
3190	国联安恒悦90天持有债券A	0.08	0.30	0.62	1.01	1.63
3191	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.07	0.17	0.42	0.96	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	东方臻善纯债债券C	1.97	3.68	5.98	10.78	10.95
3397	东兴兴财短债债券A	1.97	3.91	6.95	10.68	13.47
3398	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29
3399	国联安恒悦90天持有债券A	1.97	3.88	7.17	-	13.23
3400	国寿安保尊荣中短债债券C	1.97	4.13	7.19	12.66	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4459	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.59	3.54	6.76	-	12.78
4460	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29
4461	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
4462	红土创新添利债券A	0.37	3.54	7.27	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	兴银聚丰债券	1.79	4.27	6.67	11.55	15.48
4274	招商产业债券C	1.25	2.96	6.67	14.04	53.42
4275	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29
4276	广发安泽短债C	1.72	3.86	6.66	11.38	31.40
4277	银华安盈短债债券C	1.63	3.61	6.66	11.78	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	大成通嘉三年定开债券C	1.70	4.42	7.15	12.42	18.16
2740	国联安增利债券A	2.99	5.20	7.24	12.42	106.86
2741	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29
2742	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.74	6.41	12.41	16.05
2743	交银可转债债券A	-6.93	26.06	22.61	12.41	62.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	中银纯债债券D	4.20	7.17	13.67	-	15.32
3523	东方红稳添利纯债C	2.74	5.14	8.58	14.99	15.29
3524	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.97	3.54	6.66	12.41	15.29
3525	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.13	4.38	6.57	11.53	15.29
3526	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	480.00	48159.16	28.17%
23国开08	310.00	31733.29	18.56%
24国开清发03	190.00	19379.87	11.34%
22国开08	190.00	19269.90	11.27%
23国开03	130.00	13432.77	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178497.92	104.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0308	1.0306	1.0305	1.0300	1.0299
累计净值(元)	1.1458	1.1456	1.1455	1.1450	1.1449

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