富国中债0-2年国开行债券指数A(010859)_最新动态

富国中债0-2年国开行债券指数A010859CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 0-2 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1442

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富国中债0-2年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴旅忠

2025-11-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.43亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国中债0-2年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.39	1.03	1.46
债券型名次	2963	2688	3458	3521	3541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.36	6.56	12.26	15.10
债券型名次	3972	4557	4394	2818	3572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.04	0.16	0.60	1.21	1.69
2962	富国泽利纯债债券	0.04	0.20	0.51	1.66	2.48
2963	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	1.03	1.46
2964	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.18	0.36	0.97	1.38
2965	富荣中短债债券A	0.04	0.22	0.55	1.30	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	富国短债债券型A	0.03	0.18	0.44	0.84	1.29
2687	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.61	1.69	2.33
2688	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	1.03	1.46
2689	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.18	0.36	0.97	1.38
2690	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.07	0.18	0.50	1.15	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	富国国有企业债债券D	0.03	0.14	0.39	0.80	1.25
3457	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.90	1.33
3458	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	1.03	1.46
3459	富荣富恒两年定开债	0.02	0.11	0.39	0.94	1.36
3460	格林泓利增强债券A	-0.32	-0.65	0.39	-0.56	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	长城嘉裕六个月定开债券A	0.00	0.01	0.01	1.03	1.63
3520	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.13	0.37	1.03	1.70
3521	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	1.03	1.46
3522	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3523	海富通中短债债券C	0.03	0.15	0.46	1.03	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国中债0-2年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	财通资管鸿利中短债债券E	0.03	0.17	0.42	0.96	1.46
3540	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.07	0.24	0.51	1.02	1.46
3541	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.39	1.03	1.46
3542	国泰中债1-3年国开债C	0.07	0.21	0.49	1.05	1.46
3543	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.19	0.45	0.96	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.80	3.52	7.13	-	13.70
3971	东方卓行18个月定开债券A	1.80	2.90	5.17	10.48	10.54
3972	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.80	3.36	6.56	12.26	15.10
3973	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.80	3.55	6.42	-	9.30
3974	国联安增鑫纯债A	1.80	3.39	5.85	10.99	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.63	3.36	7.06	10.78	12.64
4556	创金合信尊享纯债债券C	2.52	3.36	7.82	-	8.66
4557	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.80	3.36	6.56	12.26	15.10
4558	国寿安保尊弘短债债券E	1.78	3.36	6.83	10.68	11.47
4559	嘉实短债债券A	1.64	3.36	6.33	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.78	14.14
4393	东方红短债债券A	1.72	3.60	6.56	-	11.66
4394	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.80	3.36	6.56	12.26	15.10
4395	华安全球美元票息(美元)A	-0.87	1.07	6.56	-0.53	12.17
4396	华安鑫福定开债C	2.00	4.28	6.56	12.65	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	鹏华锦利两年定期开放债券	1.30	3.84	6.40	12.27	20.57
2817	淳厚稳鑫债券C	0.50	2.56	5.99	12.26	16.52
2818	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.80	3.36	6.56	12.26	15.10
2819	嘉实稳固收益债券C	3.00	12.82	12.92	12.26	111.19
2820	华夏短债债券A	1.73	3.51	6.59	12.25	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国中债0-2年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.78	4.39	8.95	-	15.11
3571	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.00	6.82	13.10	15.10
3572	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.80	3.36	6.56	12.26	15.10
3573	华安众鑫90天滚动短债A	1.69	3.66	7.26	13.97	15.10
3574	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	10.80	15.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	480.00	48159.16	28.17%
23国开08	310.00	31733.29	18.56%
24国开清发03	190.00	19379.87	11.34%
22国开08	190.00	19269.90	11.27%
23国开03	130.00	13432.77	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178497.92	104.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0291	1.0289	1.0288	1.0285	1.0285
累计净值(元)	1.1441	1.1439	1.1438	1.1435	1.1435

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