我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
871.57 |
1710.93 |
706.54 |
4817.21 |
1262.34 |
| 本期利润(万元) |
465.96 |
2608.69 |
1496.81 |
4847.76 |
779.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4302.69 |
0.00 |
3307.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
132173.62 |
134094.46 |
143832.41 |
201511.42 |
177673.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.07 |
21.19 |
24.94 |
47.96 |
245.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
160359.56 |
302986.48 |
259949.27 |
281161.89 |
206998.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
160359.56 |
302986.48 |
259949.27 |
281161.89 |
206998.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.42 |
28.94 |
25.31 |
27.94 |
18.25 |
| 应付托管费(万元) |
6.14 |
9.65 |
8.44 |
9.31 |
6.08 |
| 资产总计(万元) |
160466.42 |
303009.06 |
259974.21 |
281209.85 |
207243.39 |
| 负债合计(万元) |
17808.29 |
51284.57 |
60322.41 |
45780.98 |
32234.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
142658.13 |
251724.49 |
199651.80 |
235428.87 |
175008.48 |
| 未分配利润(万元) |
4863.35 |
3980.25 |
6371.75 |
7062.32 |
6806.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.55 |
8.73 |
2.71 |
13.30 |
7.01 |
| 投资收益(万元) |
2240.71 |
6666.05 |
3302.43 |
6638.90 |
3219.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
840.56 |
31.79 |
261.51 |
-1255.89 |
-216.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3083.81 |
6706.70 |
3566.78 |
5396.32 |
3010.40 |
| 管理人报酬(万元) |
112.49 |
317.74 |
142.95 |
256.03 |
124.12 |
| 托管费(万元) |
37.50 |
105.91 |
47.65 |
85.34 |
41.37 |
| 其它费用(万元) |
21.74 |
52.79 |
24.78 |
46.62 |
22.90 |
| 费用合计(万元) |
501.13 |
1522.46 |
702.99 |
1007.50 |
540.12 |
| 利润总额(万元) |
2582.68 |
5184.24 |
2863.79 |
4388.82 |
2470.28 |
| 净利润(万元) |
2582.68 |
5184.24 |
2863.79 |
4388.82 |
2470.28 |
