财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
661.42 |
155.48 |
1930.77 |
199.87 |
1484.48 |
| 本期利润(万元) |
1099.40 |
568.27 |
709.01 |
-75.82 |
476.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2897.91 |
0.00 |
2062.77 |
0.00 |
5482.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114374.32 |
93990.43 |
145528.44 |
80249.78 |
157201.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.14 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
14.74 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
13.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.41 |
16.96 |
24.87 |
19.12 |
96.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
188388.19 |
193846.98 |
172839.30 |
146920.06 |
160359.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
188388.19 |
193846.98 |
172839.30 |
146920.06 |
160359.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.90 |
18.43 |
15.99 |
13.17 |
18.42 |
| 应付托管费(万元) |
5.30 |
6.14 |
5.33 |
4.39 |
6.14 |
| 资产总计(万元) |
195216.32 |
193864.48 |
182314.69 |
146943.98 |
160466.42 |
| 负债合计(万元) |
24262.07 |
46728.47 |
24590.82 |
27289.14 |
17808.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
170954.26 |
147136.00 |
157723.86 |
119654.84 |
142658.13 |
| 未分配利润(万元) |
4275.37 |
2082.61 |
5499.76 |
3722.06 |
4863.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
3.20 |
2.07 |
3.75 |
2.55 |
| 投资收益(万元) |
1242.46 |
2569.39 |
1782.16 |
4411.08 |
2240.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
468.64 |
-1312.64 |
-1089.78 |
1161.41 |
840.56 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1712.24 |
1260.01 |
694.47 |
5576.27 |
3083.81 |
| 管理人报酬(万元) |
89.38 |
160.97 |
78.36 |
214.93 |
112.49 |
| 托管费(万元) |
29.79 |
53.66 |
26.12 |
71.64 |
37.50 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
22.69 |
12.81 |
42.51 |
21.74 |
| 费用合计(万元) |
336.80 |
557.17 |
229.44 |
909.45 |
501.13 |
| 利润总额(万元) |
1375.44 |
702.84 |
465.03 |
4666.82 |
2582.68 |
| 净利润(万元) |
1375.44 |
702.84 |
465.03 |
4666.82 |
2582.68 |
