资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86018.85 98.70%
银行存款和结算备付金 1117.18 1.28%
其他资产 12.36 0.01%
资产总值:87148.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国证12 30.00 3058.94 4.54%
23银河G8 30.00 3059.39 4.54%
24国开02 30.00 3049.94 4.52%
25华数SCP007 30.00 3029.17 4.49%
26华润控股SCP002 30.00 3001.73 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46534.14 69.04%
企业债 7391.33 10.97%
国家债券 984.78 1.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%