富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)_最新动态

富国安泰90天滚动持有短债债券A011999WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1504

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富国安泰90天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴旅忠

基金规模：0.52亿元

富国安泰90天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.42	0.89	1.37
债券型名次	3478	3196	3269	3930	3740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.96	7.49	13.72	15.04
债券型名次	3755	3737	3756	2336	3584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	富国安慧短债债券C	0.03	0.15	0.41	0.82	1.21
3477	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.80	1.28
3478	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.89	1.37
3479	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.37	0.79	1.22
3480	富国短债债券型A	0.03	0.18	0.44	0.84	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.15	0.41	0.91	1.32
3195	富国安慧短债债券C	0.03	0.15	0.41	0.82	1.21
3196	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.89	1.37
3197	富国产业债A	0.02	0.15	0.54	1.19	1.88
3198	富国稳健双盈债券发起式A	0.24	0.15	0.23	7.99	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	东方红短债债券A	0.04	0.17	0.42	0.87	1.28
3268	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.18	0.42	1.12	2.06
3269	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.89	1.37
3270	富国天利增长债券C	-0.01	0.04	0.42	1.43	2.30
3271	工银恒享纯债债券C	0.04	0.15	0.42	1.06	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.18	0.49	0.89	1.39
3929	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.45	0.89	1.35
3930	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.89	1.37
3931	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.89	1.33
3932	广发景明中短债A	0.05	0.17	0.42	0.89	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	博时裕泉纯债债券	0.03	0.15	0.40	0.89	1.37
3739	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3740	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.89	1.37
3741	国联安短债债券A	0.05	0.25	0.50	0.94	1.37
3742	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	招商安心收益债券C	1.93	3.23	7.18	14.58	156.58
3754	中加丰尚纯债债券C	1.93	3.19	8.16	-	11.04
3755	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.92	3.96	7.49	13.72	15.04
3756	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.12	7.02	-	11.11
3757	广发景明中短债A	1.92	3.98	7.15	13.34	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	博时富耀一年定开债发起式	2.48	3.96	8.73	-	9.58
3736	长信稳丰债券C	2.83	3.96	6.61	-	8.97
3737	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.92	3.96	7.49	13.72	15.04
3738	华夏鼎业三个月定开债券C	2.34	3.96	7.32	-	13.26
3739	华夏鼎英债券C	2.46	3.96	10.24	18.05	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	圆信永丰丰和A	2.08	4.08	7.50	13.62	17.41
3755	中金安盈90天持有中短债C	1.96	4.51	7.50	-	10.51
3756	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.92	3.96	7.49	13.72	15.04
3757	富国天盈债券(LOF)A	1.56	6.18	7.49	13.42	29.15
3758	南华瑞扬纯债A	2.44	3.92	7.49	11.68	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	招商鑫悦中短债A	1.85	3.80	7.18	13.73	27.49
2335	中银丰润定期开放债券	2.05	3.62	7.23	13.73	38.13
2336	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.92	3.96	7.49	13.72	15.04
2337	摩根瑞益纯债债券C	2.50	4.94	7.81	13.72	19.01
2338	中融恒泰纯债A	1.19	3.03	6.87	13.72	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.15	15.05
3583	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.51	4.70	9.29	-	15.05
3584	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.92	3.96	7.49	13.72	15.04
3585	中加聚享增盈债券A	1.13	7.79	8.57	-	15.04
3586	东方红稳添利纯债C	2.58	4.79	8.46	14.74	15.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国证12	30.00	3058.94	4.54%
23银河G8	30.00	3059.39	4.54%
24国开02	30.00	3049.94	4.52%
25华数SCP007	30.00	3029.17	4.49%
26华润控股SCP002	30.00	3001.73	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46534.14	69.04%
企业债	7391.33	10.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1503	1.1502	1.1500	1.1498	1.1498
累计净值(元)	1.1503	1.1502	1.1500	1.1498	1.1498

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