富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)_最新动态

富国安泰90天滚动持有短债债券A011999WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【国信非银】理解“平准基金”的三个视角[2026-02-10]

最新动态

最新净值：1.1376 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1376

更新时间：2026-02-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国安泰90天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴旅忠

基金规模：0.49亿元

富国安泰90天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.47	0.76	0.24
债券型名次	3556	4190	2699	2370	4127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.79	8.40	-	13.76
债券型名次	2246	3708	3328	3720	3579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	富国安慧短债债券A	0.03	0.19	0.42	0.78	0.22
3555	富国安慧短债债券C	0.03	0.17	0.37	0.67	0.20
3556	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.47	0.76	0.24
3557	富国长江经济带纯债债券	0.03	0.39	0.44	0.68	0.37
3558	富国短债债券型A	0.03	0.20	0.44	0.78	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	富国安慧短债债券A	0.03	0.19	0.42	0.78	0.22
4189	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.19	0.43	0.84	0.22
4190	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.47	0.76	0.24
4191	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4192	格林泓景债券A	0.03	0.19	0.27	-0.31	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	大摩丰裕63个月开放债券	0.00	0.11	0.47	1.26	0.16
2698	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.21	0.47	0.94	0.24
2699	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.47	0.76	0.24
2700	广发汇立定期开放债券	0.05	0.35	0.47	0.43	0.30
2701	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	东方臻善纯债债券A	0.02	0.16	0.38	0.76	0.18
2369	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.01	0.13	0.33	0.76	0.16
2370	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.47	0.76	0.24
2371	富国投资级信用债A	0.04	0.46	0.61	0.76	0.48
2372	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.39	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.35	0.24	0.24
4126	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.21	0.47	0.94	0.24
4127	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.47	0.76	0.24
4128	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.37	0.47	0.24
4129	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.29	0.34	0.45	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	大成稳益90天滚动持有债券C	1.76	5.20	10.38	-	11.86
2245	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.76	4.57	8.29	-	12.47
2246	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.76	4.79	8.40	-	13.76
2247	富国国有企业债债券C	1.76	4.34	7.76	14.25	57.27
2248	工银纯债债券A	1.76	5.75	10.53	21.52	68.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	长信利率债债券A	0.26	4.79	7.08	13.71	35.93
3707	蜂巢丰业一年定开	0.90	4.79	8.70	17.06	20.69
3708	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.76	4.79	8.40	-	13.76
3709	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3710	汇安裕同纯债债券A	0.26	4.79	9.94	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	中银丰庆定期开放债券	0.95	4.71	8.41	15.96	36.17
3327	蜂巢丰裕债券C	1.38	5.05	8.40	-	9.13
3328	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.76	4.79	8.40	-	13.76
3329	华安信用四季红债券C	0.90	5.03	8.40	15.01	25.28
3330	南方浙利定开债券发起	0.20	4.63	8.40	16.09	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	申万菱信合利纯债C	1.91	4.49	7.24	-	14.38
3719	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.67	5.95	9.41	-	13.40
3720	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.76	4.79	8.40	-	13.76
3721	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.56	4.37	7.76	-	12.65
3722	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.73	6.78	11.77	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	招商安华债券D	5.25	13.34	12.21	-	13.77
3578	招商添浩纯债A	0.46	5.04	8.18	17.35	13.77
3579	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.76	4.79	8.40	-	13.76
3580	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.07	4.03	5.97	12.28	13.76
3581	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.81	6.58	11.69	-	13.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	41.00	4154.31	5.61%
24国开02	30.00	3093.13	4.18%
24中行TLAC非资本债01A	30.00	3061.94	4.14%
25华数SCP007	30.00	3003.16	4.06%
22工商银行二级01	20.00	2094.35	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37577.63	50.77%
企业债	7393.65	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：站上亚洲第一后境内ETF市场的新使命

　　■ 苏向杲　　近日，上交所ETF官方公众号“上交所ETF之家”发布的数据显示，2025年境内ETF(交易型开放式指数基金)市场规模先后突破4万亿元、5万亿元、6万亿元关口，成为亚洲第一大ETF市场。　　这一跨越具有里程碑意义，它既折射出

查看全文[02-10]
标题：公募机构上周网下“打新”获配总额超10亿元

　　近段时间以来，公募机构在新股网下配售中表现积极。公募排排网最新统计数据显示，上周（2月2日至2月8日），共有104家公募机构参与了3只A股市场新股的网下“打新”，合计获配股数为6873.42万股，获配总金额达到10.23亿元。其中，公募

查看全文[02-10]
标题：权益类基金引领春节前后公募发行市场

　　春节临近，公募基金新产品布局仍在继续。2月9日，鑫元中证港股通科技指数、招商裕田混合发起式、中信建投双颐3个月持有期债券、上银稳健睿享三个月持有（FOF）等4只基金（不同份额合并计算，下同）正式开始发行。　　数据显示，自2月9日起，未来

查看全文[02-10]
02-10 上市公司业绩传递暖意资金借ETF布局三大景气主线
02-10 20.33万户到54.63万户 1月基金新开户数同比大增超168%
02-10 REITs打通商业不动产价值发现新路径
02-10 百亿私募达122家创历史新高开年首月业绩飘红

更多>> 基金公告

标题：富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-11富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概...
04-22富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金二0二三年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.1373	1.1370	1.1369	1.1368	1.1369
累计净值(元)	1.1373	1.1370	1.1369	1.1368	1.1369

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。