富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)_最新动态

富国安泰90天滚动持有短债债券A011999WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国安泰90天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴旅忠

基金规模：0.57亿元

富国安泰90天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.44	1.36	0.49
债券型名次	3656	3267	1680	4035	1904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.96	8.64	-	12.17
债券型名次	3922	3269	2748	3196	3538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.32	0.44	1.12	0.41
3655	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.06	0.31	0.38	1.02	0.34
3656	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.31	0.44	1.36	0.49
3657	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.06	0.30	0.40	1.27	0.43
3658	富国国有企业债债券A/B	0.06	0.31	0.50	1.23	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	东兴兴源债券C	0.04	0.31	0.43	2.49	0.51
3266	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.06	0.31	0.38	1.02	0.34
3267	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.31	0.44	1.36	0.49
3268	富国国有企业债债券A/B	0.06	0.31	0.50	1.23	0.52
3269	富国国有企业债债券C	0.06	0.31	0.49	1.20	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	大成稳益90天滚动持有债券E	0.05	0.34	0.44	1.48	0.50
1679	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.06	0.32	0.44	1.12	0.41
1680	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.31	0.44	1.36	0.49
1681	富国短债债券型A	0.04	0.28	0.44	1.18	0.43
1682	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.15	0.44	2.61	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	博时稳悦63个月定开债	0.00	0.11	0.55	1.36	0.78
4034	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.07	0.32	0.43	1.36	0.49
4035	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.31	0.44	1.36	0.49
4036	工银中高等级信用债债券A	0.10	0.33	-0.04	1.36	-0.16
4037	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.06	0.33	0.49	1.36	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	丰润纯债债券A	0.15	0.61	0.40	2.61	0.49
1903	蜂巢添益纯债C	0.14	0.62	0.40	1.85	0.49
1904	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.31	0.44	1.36	0.49
1905	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.39	1.72	-0.11	5.19	0.49
1906	工银纯债债券A	0.13	0.57	0.47	2.06	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	财通资管鸿利中短债债券A	2.45	6.19	8.43	-	23.70
3921	长信富瑞两年定开债券A	2.45	4.69	7.63	-	17.49
3922	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.45	5.96	8.64	-	12.17
3923	华泰保兴尊享定开	2.45	7.08	9.36	-	19.41
3924	交银稳利中短债债券A	2.45	6.89	9.61	-	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	博时景发纯债债券C	3.33	5.96	0.00	-	5.99
3268	博时裕恒纯债债券	2.16	5.96	8.35	-	39.95
3269	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.45	5.96	8.64	-	12.17
3270	工银四季收益债券C	3.45	5.96	0.00	-	6.76
3271	工银尊益中短债债券A	2.41	5.96	9.47	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	银华安盈短债债券D	2.75	5.99	8.65	-	9.68
2747	博时裕瑞纯债债券	2.69	6.62	8.64	-	41.67
2748	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.45	5.96	8.64	-	12.17
2749	工银全球美元债A人民币	8.79	5.33	8.64	-	9.78
2750	华夏卓享债券A	3.28	6.05	8.64	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	申万菱信合利纯债C	2.00	5.12	7.23	-	12.70
3195	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4.11	7.91	10.36	-	12.55
3196	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.45	5.96	8.64	-	12.17
3197	富国安泰90天滚动持有短债债券C	2.25	5.55	8.00	-	11.26
3198	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.98	8.42	11.53	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	博时双月享60天滚动持有债券C	2.30	6.58	9.21	-	12.17
3537	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.98	6.55	10.45	-	12.17
3538	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.45	5.96	8.64	-	12.17
3539	汇添富添添乐双盈债券C	3.65	12.72	0.00	-	12.17
3540	银华顺益一年定期开放债券	3.93	7.93	10.52	-	12.17

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20招商银行永续债01	50.00	5170.65	5.87%
24进出06	50.00	5065.81	5.75%
20光大银行永续债	40.00	4144.63	4.70%
20农业银行永续债01	30.00	3097.54	3.51%
24中行TLAC非资本债01A	30.00	3073.15	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62602.01	71.04%
企业债	6401.65	7.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.122	1.121	1.121	1.121	1.121
累计净值(元)	1.122	1.121	1.121	1.121	1.121

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