富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)_最新动态

富国安泰90天滚动持有短债债券A011999WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国安泰90天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴旅忠

基金规模：0.52亿元

富国安泰90天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.38	0.98	1.15
债券型名次	1766	2426	3346	3332	3730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.83	7.43	13.74	14.79
债券型名次	3315	3742	3631	1886	3563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.33	0.85	0.99
1765	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60
1766	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.15
1767	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.14	0.33	0.87	1.02
1768	富国纯债A/B	0.01	0.17	0.62	1.68	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	东方臻享纯债债券A	0.01	0.16	0.50	1.29	1.58
2425	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.16	0.60	1.56	1.75
2426	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.15
2427	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.16	0.36	0.91	1.06
2428	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.12	0.38	0.64	0.80
3345	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.10	0.38	1.04	1.36
3346	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.15
3347	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.00	0.06	0.38	1.17	1.34
3348	格林中短债C	0.01	0.08	0.38	1.08	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	长信稳惠债券A	0.00	0.07	0.58	0.98	1.03
3331	大成景悦中短债债券A	0.01	0.11	0.41	0.98	1.13
3332	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.15
3333	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.09	0.27	0.98	1.13
3334	工银尊益中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.98	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	大成稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.16	0.41	0.95	1.15
3729	德邦短债C	0.01	0.14	0.42	0.94	1.15
3730	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.15
3731	富国泰利定期开放债券发起式	-0.14	0.07	0.50	1.00	1.15
3732	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.01	0.15	0.40	0.94	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	财通安益中短债债券C	1.74	3.46	6.98	-	8.21
3314	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.74	3.79	7.33	-	13.51
3315	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.74	3.83	7.43	13.74	14.79
3316	工银开元利率债债券A	1.74	6.68	9.98	15.28	20.62
3317	广发汇优66个月定期开放债券	1.74	4.62	8.48	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	大成景盛一年定期债券C	-0.05	3.83	3.22	5.74	20.25
3741	东方恒瑞短债债券B	1.60	3.83	6.80	12.89	14.80
3742	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.74	3.83	7.43	13.74	14.79
3743	广发添财90天滚动持有债券C	1.64	3.83	7.23	-	14.06
3744	华泰柏瑞季季红债券A	1.87	3.83	8.86	17.42	78.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.43	10.51
3630	财通资管中债1-3年国开债C	1.13	3.71	7.43	-	21.68
3631	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.74	3.83	7.43	13.74	14.79
3632	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.34	2.26	7.43	-	14.16
3633	华夏鼎琪三个月定开债券	1.78	3.91	7.43	14.50	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.64	3.68	6.46	13.75	14.52
1885	宝盈安泰短债债券A	1.71	3.67	7.41	13.74	25.59
1886	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.74	3.83	7.43	13.74	14.79
1887	平安元丰中短债债券A	1.74	3.88	7.90	13.73	18.71
1888	大成月添利债券B	3.54	5.88	9.22	13.72	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.47	3.25	6.27	12.16	14.80
3562	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.61	6.83	-	14.80
3563	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.74	3.83	7.43	13.74	14.79
3564	华安顺穗债券	2.51	5.18	9.99	-	14.79
3565	南方振元债券发起A	4.70	9.71	11.55	-	14.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国证12	30.00	3058.94	4.54%
23银河G8	30.00	3059.39	4.54%
24国开02	30.00	3049.94	4.52%
25华数SCP007	30.00	3029.17	4.49%
26华润控股SCP002	30.00	3001.73	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46534.14	69.04%
企业债	7391.33	10.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1479	1.1478	1.1474	1.1474	1.1474
累计净值(元)	1.1479	1.1478	1.1474	1.1474	1.1474

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