富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)_最新动态

富国安泰90天滚动持有短债债券A011999WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.1435

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国安泰90天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴旅忠

基金规模：0.50亿元

富国安泰90天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.59	1.02	0.76
债券型名次	2124	3930	3470	3401	4014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.44	8.02	-	14.35
债券型名次	2609	3809	3545	3197	3584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.24	0.55	0.85	0.66
2123	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.28	0.70	1.16	0.89
2124	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.02	0.76
2125	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.21	0.54	0.93	0.69
2126	富国汇享三个月定期开放债券A	0.04	0.30	0.97	3.49	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	德邦锐裕利率债债券A	-0.39	0.23	0.66	-0.65	0.78
3929	东方红聚利债券C	-0.12	0.23	0.11	0.77	0.83
3930	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.02	0.76
3931	格林中短债C	0.04	0.23	0.69	0.92	0.78
3932	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.23	0.70	1.42	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	大成安汇金融债A	0.08	0.18	0.59	0.94	0.82
3469	大成景悦中短债债券A	0.03	0.22	0.59	0.88	0.72
3470	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.02	0.76
3471	富国产业债C	0.02	0.33	0.59	1.23	1.06
3472	富国优化增强债券C	0.34	2.46	0.59	6.02	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.36	0.83	1.02	0.99
3400	蜂巢添益纯债E	0.02	0.30	0.66	1.02	0.91
3401	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.02	0.76
3402	工银恒享纯债债券C	0.04	0.25	0.74	1.02	0.91
3403	广发景佳纯债	0.13	0.61	1.17	1.02	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.20	0.56	0.93	0.76
4013	东方红汇利债券A	0.11	0.79	-0.46	0.98	0.76
4014	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.02	0.76
4015	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.57	1.19	0.76
4016	广发景明中短债E	0.02	0.20	0.58	1.00	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	蜂巢添元纯债C	1.94	5.48	8.90	-	19.28
2608	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.94	4.25	7.92	-	13.10
2609	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.94	4.44	8.02	-	14.35
2610	国联安增盛一年定开债发起式	1.94	6.15	11.65	-	20.08
2611	国泰惠信三年定期开放债券	1.94	4.43	6.95	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	博时双季享持有期债券C	0.45	4.44	9.57	-	17.29
3808	长盛安鑫中短债A	2.57	4.44	8.08	-	23.58
3809	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.94	4.44	8.02	-	14.35
3810	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	-	14.42
3811	国联安增利债券B	3.25	4.44	6.30	-	92.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	新华聚利C	1.24	4.48	8.03	-	25.79
3544	东海祥苏短债A	1.60	4.10	8.02	-	18.16
3545	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.94	4.44	8.02	-	14.35
3546	华夏鼎淳债券A	3.77	6.35	8.02	-	25.47
3547	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.84	8.02	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	申万菱信合利纯债C	2.02	4.06	7.25	-	14.97
3196	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.46	5.62	9.48	-	14.19
3197	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.94	4.44	8.02	-	14.35
3198	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.73	4.03	7.38	-	13.19
3199	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.59	6.67	11.23	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	中融恒阳纯债A	1.53	4.92	8.64	-	14.36
3583	博远增益纯债债券A	0.88	4.49	10.55	-	14.35
3584	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.94	4.44	8.02	-	14.35
3585	汇添富多策略纯债E	0.46	4.19	8.46	-	14.35
3586	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.27	3.63	7.34	-	14.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23银河G8	30.00	3051.76	4.36%
23国证12	30.00	3050.23	4.36%
24国开02	30.00	3037.84	4.34%
25华数SCP007	30.00	3017.31	4.31%
21新余专项债01	20.00	2118.14	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49771.71	71.15%
企业债	7423.94	10.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1434	1.1433	1.1432	1.1431	1.1431
累计净值(元)	1.1434	1.1433	1.1432	1.1431	1.1431

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