富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)_最新动态

富国安泰90天滚动持有短债债券A011999WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

富国安泰90天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴旅忠

基金规模：0.50亿元

富国安泰90天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.10	0.49	1.05	0.90
债券型名次	1645	3244	3626	3761	3893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.12	7.57	-	14.51
债券型名次	2825	3827	3600	3199	3578

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	富安达增强收益债券A	-0.06	0.19	0.64	1.70	1.56
1644	富安达增强收益债券C	-0.06	0.19	0.61	1.65	1.52
1645	富国安泰90天滚动持有短债债券A	-0.06	0.10	0.49	1.05	0.90
1646	富国安泰90天滚动持有短债债券C	-0.06	0.08	0.44	0.95	0.81
1647	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.11	0.68	1.25	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	蜂巢丰远债券C	-0.06	0.10	0.45	0.64	0.61
3243	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	-0.02	0.10	0.52	0.95	0.86
3244	富国安泰90天滚动持有短债债券A	-0.06	0.10	0.49	1.05	0.90
3245	富国产业债A	-0.11	0.10	0.54	1.48	1.31
3246	富国两年期理财债券A	0.02	0.10	0.31	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	东吴月月享30天持有期短债债券C	-0.01	0.15	0.49	0.89	0.81
3625	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.08	0.49	1.45	1.24
3626	富国安泰90天滚动持有短债债券A	-0.06	0.10	0.49	1.05	0.90
3627	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.07	0.06	0.49	1.28	1.26
3628	国联安增鑫纯债A	-0.08	0.10	0.49	0.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	东方红益鑫纯债债券A	-0.12	0.10	0.45	1.05	0.86
3760	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
3761	富国安泰90天滚动持有短债债券A	-0.06	0.10	0.49	1.05	0.90
3762	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.06	0.11	0.56	1.05	0.95
3763	工银添颐债券A	-0.12	-0.63	-0.40	1.05	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	长信稳通三个月定开债券发起式	-0.09	0.09	0.48	1.02	0.90
3892	大成稳安60天滚动持有债券E	-0.06	0.13	0.48	0.96	0.90
3893	富国安泰90天滚动持有短债债券A	-0.06	0.10	0.49	1.05	0.90
3894	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.02	0.11	0.47	1.02	0.90
3895	工银增强收益债券B	-0.24	-0.52	0.68	0.92	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	东海鑫乐一年定开债发起式	1.74	3.98	8.11	-	9.06
2824	蜂巢添幂中短债A	1.74	4.46	7.74	-	21.73
2825	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.74	4.12	7.57	-	14.51
2826	富国国有企业债债券D	1.74	3.95	7.15	-	21.40
2827	富国两年期理财债券A	1.74	3.91	6.53	-	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	财通多利债券A	1.92	4.12	7.45	-	17.10
3826	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.43	4.12	7.11	-	12.00
3827	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.74	4.12	7.57	-	14.51
3828	广发集利一年定期开放债券A	0.82	4.12	10.65	-	99.62
3829	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.69	4.12	7.31	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.72	4.43	7.58	-	25.88
3599	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.45	3.55	7.58	-	13.66
3600	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.74	4.12	7.57	-	14.51
3601	富国稳健增强债券C	2.86	7.57	7.57	-	87.33
3602	华泰柏瑞锦元债券	0.61	3.31	7.57	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	申万菱信合利纯债C	1.82	4.01	6.88	-	15.19
3198	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.59	5.40	9.01	-	14.55
3199	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.74	4.12	7.57	-	14.51
3200	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.54	3.71	6.94	-	13.32
3201	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.36	6.09	10.93	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	创金合信稳健添利债券C	2.03	9.49	10.19	-	14.52
3577	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	5.03	8.60	9.21	-	14.52
3578	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.74	4.12	7.57	-	14.51
3579	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.51	5.58	10.42	-	14.51
3580	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23银河G8	30.00	3051.76	4.36%
23国证12	30.00	3050.23	4.36%
24国开02	30.00	3037.84	4.34%
25华数SCP007	30.00	3017.31	4.31%
21新余专项债01	20.00	2118.14	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49771.71	71.15%
企业债	7423.94	10.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1451	1.1455	1.1456	1.1458	1.1458
累计净值(元)	1.1451	1.1455	1.1456	1.1458	1.1458

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