富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)_最新动态

富国安泰90天滚动持有短债债券A011999WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1530

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富国安泰90天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴旅忠

基金规模：0.51亿元

富国安泰90天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.19	0.44	0.82	1.59
债券型名次	3742	3302	3338	3418	3486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.08	7.47	13.53	15.30
债券型名次	3454	3900	3797	1963	3575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	东方臻享纯债债券A	0.11	0.20	0.55	1.08	2.16
3741	方正富邦稳裕纯债C	0.11	0.18	0.43	0.75	2.08
3742	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.11	0.19	0.44	0.82	1.59
3743	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.11	0.18	0.38	0.72	1.42
3744	富国短债债券型A	0.11	0.20	0.49	0.84	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	富国安利90天滚动持有债券A	0.09	0.19	0.41	0.77	1.51
3301	富国安利90天滚动持有债券C	0.09	0.19	0.37	0.70	1.37
3302	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.11	0.19	0.44	0.82	1.59
3303	富国天盈债券(LOF)A	0.16	0.19	0.27	0.70	1.35
3304	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	大成稳安60天滚动持有债券E	0.07	0.16	0.44	0.88	1.63
3337	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3338	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.11	0.19	0.44	0.82	1.59
3339	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.09	0.19	0.44	0.85	1.61
3340	广发集源债券C	0.34	0.23	0.44	0.95	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	大成稳安60天滚动持有债券C	0.06	0.14	0.41	0.82	1.53
3417	东方红益鑫纯债债券C	0.14	0.27	0.50	0.82	1.49
3418	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.11	0.19	0.44	0.82	1.59
3419	广发景明中短债E	0.09	0.17	0.47	0.82	1.60
3420	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	博时双月享60天滚动持有债券A	0.08	0.17	0.44	0.90	1.59
3485	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.05	0.19	0.49	0.87	1.59
3486	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.11	0.19	0.44	0.82	1.59
3487	工银双玺6个月持有期债券A	0.43	0.01	-0.17	0.19	1.59
3488	国联安增顺纯债债券A	0.07	0.10	0.42	0.81	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	长城锦利三个月定开债券A	1.82	4.11	8.14	-	8.16
3453	长江安盈中短债六个月定开	1.82	4.31	7.04	-	22.38
3454	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.82	4.08	7.47	13.53	15.30
3455	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.82	5.61	9.68	-	22.37
3456	华夏鼎智债券A	1.82	3.59	6.35	12.43	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	中加丰尚纯债债券A	2.29	4.09	8.69	17.12	42.11
3899	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	-	39.94
3900	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.82	4.08	7.47	13.53	15.30
3901	国新国证鑫颐中短债C	2.35	4.08	5.78	-	7.16
3902	嘉实汇鑫中短债债券C	1.87	4.08	7.35	14.84	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	招商招旺纯债A	3.39	5.89	7.48	12.30	37.06
3796	宝盈聚福39个月定开债C	2.47	5.03	7.47	-	19.05
3797	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.82	4.08	7.47	13.53	15.30
3798	浦银普瑞A	2.61	4.71	7.47	13.21	23.14
3799	中融恒裕纯债C	2.50	4.10	7.47	13.12	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	太平恒睿纯债	2.19	4.51	8.08	13.55	17.27
1962	博时华盈纯债债券	2.60	5.04	8.66	13.53	37.23
1963	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.82	4.08	7.47	13.53	15.30
1964	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	13.53	22.40
1965	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.53	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.78	6.19	9.91	-	15.30
3574	东方恒瑞短债债券B	1.64	4.10	6.75	13.09	15.30
3575	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.82	4.08	7.47	13.53	15.30
3576	蜂巢丰嘉债券A	8.83	10.69	14.46	-	15.29
3577	广发汇择一年定期开放债券C	2.22	6.03	8.50	-	15.29

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26电网CP004	50.00	5016.69	7.75%
21工商银行永续债02	30.00	3102.66	4.79%
23银河G8	30.00	3066.32	4.73%
23国证12	30.00	3065.44	4.73%
24国开02	30.00	3059.84	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41046.79	63.38%
企业债	5109.60	7.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1527	1.1526	1.1523	1.1519	1.1517
累计净值(元)	1.1527	1.1526	1.1523	1.1519	1.1517

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