富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)_最新动态

富国安泰90天滚动持有短债债券A011999WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国安泰90天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴旅忠

基金规模：0.67亿元

富国安泰90天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.41	1.17	2.78
债券型名次	2731	2754	3407	3193	3343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	6.36	9.14	-	10.98
债券型名次	3281	2657	2061	3656	3432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.28	0.44	1.37	2.93
2730	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.05	0.21	0.42	1.06	2.77
2731	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.24	0.41	1.17	2.78
2732	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.24	0.36	1.07	2.60
2733	富国纯债A/B	0.05	0.25	0.30	1.37	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.09	0.24	0.32	1.12	3.05
2753	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.37	1.86	4.83
2754	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.24	0.41	1.17	2.78
2755	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.24	0.36	1.07	2.60
2756	富国国有企业债债券C	0.04	0.24	0.50	1.03	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.28	0.41	1.15	2.62
3406	蜂巢丰嘉债券A	-0.02	0.21	0.41	1.30	2.79
3407	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.24	0.41	1.17	2.78
3408	富国泓利纯债债券型发起式C	0.09	0.28	0.41	1.28	3.20
3409	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.27	0.41	1.23	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	东兴兴财短债债券C	0.04	0.20	0.50	1.17	2.16
3192	东兴兴福一年定开A	0.26	0.27	-1.22	1.17	3.43
3193	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.24	0.41	1.17	2.78
3194	富国纯债C	0.05	0.23	0.20	1.17	3.33
3195	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.24	0.48	1.17	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.27	0.50	1.33	2.79
3342	淳厚稳丰债券A	0.11	0.46	0.57	1.14	2.78
3343	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.24	0.41	1.17	2.78
3344	广发添财180天滚动持有债券C	0.05	0.17	0.44	1.26	2.78
3345	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.03	0.24	0.79	2.93	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	德邦锐裕利率债债券C	3.27	6.07	9.08	-	13.19
3280	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	3.27	6.38	0.00	-	9.84
3281	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.27	6.36	9.14	-	10.98
3282	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.27	5.68	8.80	15.65	20.14
3283	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	3.27	6.66	10.19	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	博时稳健回报债券(LOF)A	3.68	6.36	7.98	33.95	90.77
2656	博时裕诚纯债债券	3.73	6.36	9.02	16.25	31.18
2657	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.27	6.36	9.14	-	10.98
2658	国寿安保尊恒利率债债券C	4.06	6.36	8.95	-	15.17
2659	建信中债1-3年国开行债券指数A	3.58	6.36	9.68	17.18	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	永赢裕益债券C	3.36	5.86	9.15	17.81	23.87
2060	东方红益鑫纯债债券A	3.90	6.56	9.14	15.32	32.10
2061	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.27	6.36	9.14	-	10.98
2062	工银1-3年国开债指数C	3.85	6.44	9.14	15.74	17.08
2063	交银施罗德中高等级信用债债券	3.68	6.26	9.14	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	申万菱信合利纯债C	2.87	4.94	7.56	-	11.53
3655	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4.54	7.38	10.23	-	10.78
3656	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.27	6.36	9.14	-	10.98
3657	富国安泰90天滚动持有短债债券C	3.06	5.94	8.49	-	10.17
3658	海富通瑞兴3个月定开债券A	4.16	7.66	11.03	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	人保鑫裕增强债券C	1.76	0.40	-3.63	3.00	10.99
3431	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.15	6.79	9.76	-	10.99
3432	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.27	6.36	9.14	-	10.98
3433	平安中债1-3年国开债指数C	3.82	6.63	0.00	-	10.97
3434	淳厚益加债券C	4.38	5.97	6.59	-	10.96

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	60.00	6160.40	5.87%
24进出06	56.00	5627.07	5.36%
19平安银行永续债01	30.00	3107.98	2.96%
21乌城投MTN002	30.00	3108.51	2.96%
19进出11	30.00	3102.44	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52126.27	49.63%
企业债	6313.94	6.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.110	1.109	1.109	1.109	1.109
累计净值(元)	1.110	1.109	1.109	1.109	1.109

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