富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)_最新动态

富国安泰90天滚动持有短债债券A011999WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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累计净值：1.1449

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

富国安泰90天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴旅忠

基金规模：0.50亿元

富国安泰90天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.55	1.02	0.88
债券型名次	4401	3628	3604	3738	4003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.33	7.79	14.18	14.49
债券型名次	2943	3817	3630	2002	3602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.16	0.70	1.17	1.01
4400	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.14	0.66	1.06	0.92
4401	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.55	1.02	0.88
4402	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.14	0.51	0.92	0.80
4403	富国短债债券型C	0.01	0.10	0.42	0.80	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	蜂巢丰嘉债券A	0.09	0.16	0.98	1.29	1.21
3627	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.16	0.70	1.17	1.01
3628	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.55	1.02	0.88
3629	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.16	0.51	1.16	0.92
3630	广发景明中短债A	0.02	0.16	0.58	1.02	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	东方臻善纯债债券C	0.02	0.17	0.55	0.93	0.79
3603	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.13	0.55	0.84	0.75
3604	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.55	1.02	0.88
3605	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
3606	广发景祥纯债	0.02	0.18	0.55	0.91	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.02	0.21	0.57	1.02	0.99
3737	长盛稳鑫63个月债券	0.01	0.11	0.35	1.02	0.69
3738	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.55	1.02	0.88
3739	格林泓皓纯债	0.20	0.55	1.19	1.02	2.07
3740	广发景明中短债A	0.02	0.16	0.58	1.02	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	德邦短债C	0.02	0.17	0.54	0.89	0.88
4002	东方红益鑫纯债债券A	0.03	0.17	0.57	1.05	0.88
4003	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.55	1.02	0.88
4004	广发添财60天持有债券A	0.02	0.16	0.56	1.02	0.88
4005	国联安恒鑫3个月定开债券	0.02	0.16	0.56	0.85	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.84	5.32	8.81	15.58	18.90
2942	蜂巢添幂中短债A	1.84	4.64	7.95	14.48	21.73
2943	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.84	4.33	7.79	14.18	14.49
2944	工银瑞景定开发起式债券	1.84	4.06	7.03	-	26.33
2945	广发景明中短债A	1.84	4.17	7.45	14.04	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	博时中债1-3年国开行C	1.49	4.33	7.72	14.16	20.81
3816	财通安益中短债债券A	1.99	4.33	8.20	-	8.60
3817	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.84	4.33	7.79	14.18	14.49
3818	富国全球债券(QDII)人民币	-0.58	4.33	5.80	11.55	34.98
3819	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	4.99	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	中银荣享债券	1.40	4.07	7.80	-	9.77
3629	博时富嘉纯债债券	2.09	4.76	7.79	14.91	34.75
3630	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.84	4.33	7.79	14.18	14.49
3631	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.86	15.09
3632	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.81	4.03	7.79	14.05	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	中金金利A	3.15	4.90	7.59	14.19	32.75
2001	淳厚稳惠债券C	0.44	4.10	8.38	14.18	19.23
2002	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.84	4.33	7.79	14.18	14.49
2003	华富收益增强债券B	3.59	7.74	9.69	14.18	203.75
2004	招商招盛纯债C	1.34	4.07	7.44	14.18	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	平安季季享3个月持有债券C	2.16	3.99	7.03	-	14.50
3601	平安利率债C	0.73	8.63	14.27	-	14.50
3602	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.84	4.33	7.79	14.18	14.49
3603	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.48	14.49
3604	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.79	6.00	9.69	-	14.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23银河G8	30.00	3051.76	4.36%
23国证12	30.00	3050.23	4.36%
24国开02	30.00	3037.84	4.34%
25华数SCP007	30.00	3017.31	4.31%
21新余专项债01	20.00	2118.14	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49771.71	71.15%
企业债	7423.94	10.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1448	1.1447	1.1448	1.1447	1.1445
累计净值(元)	1.1448	1.1447	1.1448	1.1447	1.1445

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