富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)_最新动态

富国安泰90天滚动持有短债债券A011999WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1519

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国安泰90天滚动持有短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴旅忠

基金规模：0.52亿元

富国安泰90天滚动持有短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.46	0.83	1.50
债券型名次	2856	3052	3106	3409	3424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.10	7.51	13.72	15.19
债券型名次	3414	3834	3706	2353	3545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	方正富邦稳裕纯债C	0.06	0.17	0.39	0.81	1.99
2855	富安达富利纯债A	0.06	0.21	0.63	1.44	2.94
2856	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.19	0.46	0.83	1.50
2857	富国产业债A	0.06	0.19	0.48	0.99	2.01
2858	富国汇泽一年定期开放债券A	0.06	0.15	0.37	1.05	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.19	0.62	1.10	1.75
3051	东兴兴财短债债券C	0.02	0.19	0.54	0.79	0.99
3052	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.19	0.46	0.83	1.50
3053	富国产业债A	0.06	0.19	0.48	0.99	2.01
3054	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.46	0.83	1.46
3105	富国安慧短债债券C	0.08	0.22	0.46	0.79	1.37
3106	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.19	0.46	0.83	1.50
3107	工银彭博国开债1-3年指数C	0.12	0.23	0.46	1.04	1.83
3108	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	德邦短债C	0.03	0.17	0.44	0.83	1.49
3408	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42
3409	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.19	0.46	0.83	1.50
3410	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	0.37	0.83	1.58
3411	广发添财180天滚动持有债券A	0.07	0.18	0.41	0.83	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国安泰90天滚动持有短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3423	博时月月享30天持有期短债A	0.10	0.25	0.55	0.98	1.50
3424	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.19	0.46	0.83	1.50
3425	光大尊盈半年C	0.05	0.14	0.26	0.66	1.50
3426	广发景和中短债A	0.09	0.24	0.50	0.90	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	财通资管中债1-3年国开债C	1.96	3.95	7.78	21.94	22.13
3413	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3414	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.96	4.10	7.51	13.72	15.19
3415	广发景明中短债E	1.96	4.09	7.13	13.32	17.34
3416	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.96	4.14	7.31	14.63	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.10	4.10	6.94	-	15.13
3833	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.10	4.10	9.46	16.93	27.88
3834	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.96	4.10	7.51	13.72	15.19
3835	国泰润利纯债债券	1.66	4.10	7.64	15.18	40.49
3836	华夏稳鑫增利80天债券C	2.51	4.10	8.01	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	湘财久盈中短债A	1.90	4.56	7.52	15.49	18.19
3705	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.16	3.98	7.51	-	7.80
3706	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.96	4.10	7.51	13.72	15.19
3707	建信利率债策略纯债债券A	2.37	3.20	7.51	13.63	17.27
3708	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.96	3.96	7.51	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	万家双利债券A	1.53	8.43	11.85	13.73	68.66
2352	安信鑫日享中短债A	2.40	4.32	7.14	13.72	22.84
2353	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.96	4.10	7.51	13.72	15.19
2354	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.85	2.12	6.45	13.72	14.40
2355	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.14	3.84	7.43	13.72	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国安泰90天滚动持有短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	招商安悦1年持有期债券A	1.60	7.76	14.01	-	15.20
3544	博远臻享3个月定开债券C	3.97	5.88	10.61	-	15.19
3545	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.96	4.10	7.51	13.72	15.19
3546	平安元泓30天滚动持有短债A	3.00	5.34	8.58	-	15.19
3547	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.96	5.91	10.08	-	15.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国证12	30.00	3058.94	4.54%
23银河G8	30.00	3059.39	4.54%
24国开02	30.00	3049.94	4.52%
25华数SCP007	30.00	3029.17	4.49%
26华润控股SCP002	30.00	3001.73	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46534.14	69.04%
企业债	7391.33	10.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1519	1.1517	1.1515	1.1512	1.1510
累计净值(元)	1.1519	1.1517	1.1515	1.1512	1.1510

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