富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)_财务情况

富国安泰90天滚动持有短债债券A011999WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	51.49	23.71	120.36	21.25	77.61
本期利润(万元)	49.08	26.55	91.43	11.30	51.53
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.98	0.00	1.63	0.00	0.88
期末可供分配利润(万元)	658.98	0.00	582.30	0.00	652.09
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.13	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	5169.41	4988.24	4917.01	5424.23	5852.12
期末基金份额净值(元)	1.15	1.14	1.13	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	0.99	0.00	1.68	0.00	0.91
累计净值增长率(%)	14.61	0.00	13.49	0.00	12.64

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	49.67	679.53	3058.45	14.44	96.34
交易性金融资产(万元)	86018.85	87867.24	112068.28	113388.54	134095.17
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	86018.85	87867.24	110882.74	112191.04	132893.23
应付管理人报酬(万元)	11.17	12.68	13.84	16.09	17.55
应付托管费(万元)	2.79	3.17	3.46	4.02	4.39
资产总计(万元)	87148.39	89649.41	115726.49	116043.86	135074.65
负债合计(万元)	19744.62	15631.56	31791.81	21764.17	28188.85
所有者权益合计(万元)	67403.77	74017.85	83934.68	94279.69	106885.80
未分配利润(万元)	8021.57	8218.04	8832.94	9221.54	9244.36

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.24	5.38	2.54	18.49	11.27
投资收益(万元)	963.32	2432.80	1510.02	4155.50	2353.83
公允价值变动收益(万元)	-29.78	-426.73	-388.76	142.18	229.68
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	936.77	2011.45	1123.80	4316.16	2594.78
管理人报酬(万元)	69.68	167.61	87.89	208.70	105.53
托管费(万元)	17.42	41.90	21.97	52.18	26.38
其它费用(万元)	11.23	23.25	11.35	25.17	12.57
费用合计(万元)	308.26	793.16	416.41	1094.63	600.84
利润总额(万元)	628.51	1218.29	707.39	3221.54	1993.94
净利润(万元)	628.51	1218.29	707.39	3221.54	1993.94

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