我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164285.66 100.00%
银行存款和结算备付金 3.51 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:164289.17万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 220.00 22445.04 15.06%
23国开02 180.00 18530.68 12.44%
15进出14 130.00 13295.13 8.92%
22国开05 120.00 12910.17 8.66%
21国开03 90.00 9366.00 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155017.30 104.03%
国家债券 9268.36 6.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%