资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184614.91 99.73%
银行存款和结算备付金 506.54 0.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:185121.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 210.00 21331.28 11.53%
23国开03 140.00 14517.59 7.85%
26国开10 115.00 11542.27 6.24%
18国开05 100.00 10780.85 5.83%
24进出13 100.00 10041.24 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 169251.21 91.46%
国家债券 15363.70 8.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%