资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134603.83 99.94%
银行存款和结算备付金 74.19 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:134678.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 180.00 18460.63 13.71%
25国开15 150.00 14751.08 10.96%
24国开08 100.00 10127.60 7.52%
21国开03 90.00 9275.26 6.89%
19进出10 70.00 7654.50 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120731.07 89.68%
国家债券 13872.76 10.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%