资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133519.82 100.00%
银行存款和结算备付金 4.08 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:133523.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 190.00 19137.53 14.59%
24国开08 100.00 10297.34 7.85%
24进出13 100.00 10169.14 7.76%
24国开03 90.00 9279.26 7.08%
19进出10 70.00 7508.49 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124508.00 94.95%
国家债券 9011.82 6.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%