财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.04 |
0.01 |
0.14 |
0.02 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.42 |
4.38 |
4.83 |
4.97 |
5.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.84 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
16.20 |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
14.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.08 |
74.19 |
6.80 |
76.71 |
5.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
133519.82 |
134603.83 |
160562.94 |
150120.61 |
188020.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133519.82 |
134603.83 |
160562.94 |
150120.61 |
188020.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.29 |
34.40 |
36.58 |
38.30 |
46.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.38 |
5.73 |
6.10 |
6.38 |
7.69 |
| 资产总计(万元) |
133523.90 |
134678.02 |
160569.75 |
150197.31 |
193340.34 |
| 负债合计(万元) |
2394.29 |
59.81 |
13900.68 |
77.99 |
5865.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
131129.61 |
134618.22 |
146669.07 |
150119.32 |
187475.30 |
| 未分配利润(万元) |
4032.74 |
1566.32 |
5854.89 |
7285.64 |
6264.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.33 |
83.66 |
82.97 |
10.23 |
7.87 |
| 投资收益(万元) |
1435.66 |
4903.89 |
3163.76 |
8794.96 |
4775.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
961.22 |
-3374.61 |
-1757.04 |
3577.71 |
1965.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2410.21 |
1613.06 |
1489.69 |
12382.91 |
6748.86 |
| 管理人报酬(万元) |
166.94 |
429.20 |
220.45 |
552.61 |
326.27 |
| 托管费(万元) |
27.82 |
71.53 |
36.74 |
92.10 |
54.38 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
22.38 |
11.56 |
22.36 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
257.28 |
640.09 |
281.85 |
1527.21 |
952.61 |
| 利润总额(万元) |
2152.92 |
972.97 |
1207.84 |
10855.70 |
5796.25 |
| 净利润(万元) |
2152.92 |
972.97 |
1207.84 |
10855.70 |
5796.25 |
