富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274)_财务情况

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C012274FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	0.14	0.02	0.09	0.07	0.18
本期利润(万元)	0.02	-0.03	0.03	-0.01	0.26
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.39	0.00	0.69	0.00	5.77
期末可供分配利润(万元)	0.03	0.00	0.08	0.00	0.06
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	4.83	4.97	5.04	5.06	4.59
期末基金份额净值(元)	1.01	1.02	1.03	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.39	0.00	0.69	0.00	5.92
累计净值增长率(%)	14.09	0.00	14.43	0.00	13.65

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	74.19	6.80	76.71	5.44	18.61
交易性金融资产(万元)	134603.83	160562.94	150120.61	188020.49	429969.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	134603.83	160562.94	150120.61	188020.49	429969.68
应付管理人报酬(万元)	34.40	36.58	38.30	46.17	67.34
应付托管费(万元)	5.73	6.10	6.38	7.69	11.22
资产总计(万元)	134678.02	160569.75	150197.31	193340.34	433788.66
负债合计(万元)	59.81	13900.68	77.99	5865.05	166792.18
所有者权益合计(万元)	134618.22	146669.07	150119.32	187475.30	266996.48
未分配利润(万元)	1566.32	5854.89	7285.64	6264.05	7107.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	83.66	82.97	10.23	7.87	16.19
投资收益(万元)	4903.89	3163.76	8794.96	4775.90	20498.86
公允价值变动收益(万元)	-3374.61	-1757.04	3577.71	1965.09	647.69
其它收入(万元)	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1613.06	1489.69	12382.91	6748.86	21162.73
管理人报酬(万元)	429.20	220.45	552.61	326.27	1607.72
托管费(万元)	71.53	36.74	92.10	54.38	267.95
其它费用(万元)	22.38	11.56	22.36	11.23	24.62
费用合计(万元)	640.09	281.85	1527.21	952.61	6215.47
利润总额(万元)	972.97	1207.84	10855.70	5796.25	14947.27
净利润(万元)	972.97	1207.84	10855.70	5796.25	14947.27

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