富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C012274FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

最新动态

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累计净值：1.137

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱征星

2025-03-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.2 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.36	0.17	2.82	0.59
债券型名次	3222	1831	3432	788	2154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	8.85	11.31	-	14.31
债券型名次	789	830	1132	3701	3181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	富国汇泽一年定期开放债券C	0.12	0.25	-0.05	2.20	0.08
3221	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.24	2.95	0.68
3222	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.12	0.36	0.17	2.82	0.59
3223	富国颐利纯债债券	0.12	0.35	0.13	2.35	0.28
3224	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.12	0.23	0.27	1.23	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	蜂巢丰吉纯债C	0.12	0.36	0.88	3.85	1.17
1830	蜂巢添跃66个月定开债券	0.11	0.36	1.04	2.03	1.41
1831	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.12	0.36	0.17	2.82	0.59
1832	工银中债1-5年进出口行E	0.17	0.36	-0.50	1.72	-0.48
1833	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.13	0.36	0.07	2.33	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	大成惠恒一年定开债券发起式	0.19	0.38	0.17	2.09	0.32
3431	方正富邦恒利C	0.15	0.28	0.17	2.62	0.51
3432	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.12	0.36	0.17	2.82	0.59
3433	富国强回报定期开放债券C	0.17	0.12	0.17	1.97	0.40
3434	工银开元利率债债券C	0.15	0.47	0.17	4.34	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	长盛盛裕纯债D	0.18	0.25	0.40	2.82	1.03
787	大摩双利增强债券C	0.23	0.13	-0.67	2.82	0.18
788	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.12	0.36	0.17	2.82	0.59
789	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.73	0.82	0.63	2.82	1.71
790	工银增强收益债券A	0.51	0.52	0.57	2.82	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.15	0.21	0.31	1.64	0.59
2153	丰润纯债债券C	0.17	0.25	0.38	2.49	0.59
2154	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.12	0.36	0.17	2.82	0.59
2155	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.21	0.27	0.25	2.72	0.59
2156	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.13	0.19	0.59	1.50	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	海富通稳固收益债券A	4.76	6.78	0.00	-	7.45
788	泰康丰盈债券	4.75	6.33	8.43	16.45	39.96
789	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.74	8.85	11.31	-	14.31
790	农银金祺定开债券	4.74	9.70	13.43	-	22.04
791	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	中信建投稳祥C	3.75	8.86	11.68	18.31	39.07
829	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.99	8.86	12.31	16.84	20.96
830	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.74	8.85	11.31	-	14.31
831	融通增辉定开债券发起式	3.88	8.85	9.67	19.88	35.84
832	太平丰盈一年定开债券发起式	9.21	8.85	11.87	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	博时信用债纯债债券C	3.55	7.49	11.31	16.50	42.84
1131	富国产业债A	3.78	8.10	11.31	19.35	100.11
1132	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.74	8.85	11.31	-	14.31
1133	华富恒盛纯债债券A	3.29	7.44	11.31	13.81	22.73
1134	天弘添利债券(LOF)C	11.22	8.30	11.31	30.28	69.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.21	5.86	8.47	-	11.30
3700	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	5.00	9.40	12.15	-	15.43
3701	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.74	8.85	11.31	-	14.31
3702	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.11	3.42	7.49	-	10.04
3703	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.86	2.91	6.75	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	银河睿嘉债券C	2.40	4.76	6.97	11.13	14.32
3180	大成景悦中短债债券C	3.57	6.22	7.62	-	14.31
3181	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.74	8.85	11.31	-	14.31
3182	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	2.70	8.32	11.82	-	14.31
3183	华夏恒益18个月定开债券	1.87	3.77	6.01	-	14.30

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18231.78	12.39%
23农发05	110.00	11352.06	7.71%
22国开15	97.00	10592.80	7.20%
21国开03	90.00	9160.40	6.22%
19进出10	70.00	7803.73	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133452.21	90.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.044	1.043	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.137	1.135	1.136	1.136	1.135

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