富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C012274FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.71	1.74	1.99
债券型名次	2941	2120	1357	999	1436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.99	9.44	15.89	16.37
债券型名次	3022	2110	1964	1175	3318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.38	0.70	0.83
2940	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.52	1.46	1.68
2941	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.02	0.20	0.71	1.74	1.99
2942	富国金融债债券型	0.02	0.26	0.76	1.71	1.96
2943	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.02	0.14	0.49	1.40	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	蜂巢丰业一年定开	0.03	0.20	1.06	2.11	2.36
2119	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.20	0.65	1.64	1.85
2120	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.02	0.20	0.71	1.74	1.99
2121	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.20	0.71	1.92	2.35
2122	富国信用债债券A/B	0.03	0.20	0.60	1.69	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	东兴兴瑞一年定开C	0.00	0.07	0.71	2.16	2.86
1356	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.15	0.71	1.66	2.04
1357	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.02	0.20	0.71	1.74	1.99
1358	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.20	0.71	1.92	2.35
1359	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.12	0.71	1.74	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.37	0.83	1.74	1.99
998	蜂巢丰华债券C	0.04	0.31	0.77	1.74	2.00
999	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.02	0.20	0.71	1.74	1.99
1000	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.12	0.71	1.74	2.04
1001	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	0.33	0.79	1.74	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	长城稳健增利债券C	0.02	0.33	0.62	1.57	1.99
1435	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.37	0.83	1.74	1.99
1436	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.02	0.20	0.71	1.74	1.99
1437	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.85	1.72	1.99
1438	广发中债1-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.74	1.74	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.84	4.03	8.31	-	10.81
3021	大成惠利纯债债券	1.84	4.03	8.67	15.22	38.23
3022	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.84	4.99	9.44	15.89	16.37
3023	广发汇利一年定期开放债券	1.84	4.32	9.70	-	26.79
3024	广发添财90天滚动持有债券A	1.84	4.26	7.86	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	鑫元添利三个月定期开放债券	1.85	5.00	11.10	-	29.49
2109	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.68	4.99	6.65	-	44.17
2110	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.84	4.99	9.44	15.89	16.37
2111	富国强回报定期开放债券C	2.55	4.99	10.39	19.19	101.20
2112	华宝宝隆债券A	2.24	4.99	8.79	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	中金新辉1年	2.32	4.66	9.45	17.11	22.82
1963	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.02	5.06	9.44	-	11.55
1964	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.84	4.99	9.44	15.89	16.37
1965	广发聚鑫债券A	1.72	13.19	9.44	13.44	185.59
1966	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	金鹰元盛债券E	1.39	12.18	12.36	15.90	44.91
1174	长安泓润纯债债券A	2.19	3.42	8.57	15.89	33.63
1175	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.84	4.99	9.44	15.89	16.37
1176	广发景富纯债	2.03	4.17	9.23	15.89	22.40
1177	西部利得聚利6个月定开债券A	1.99	4.37	9.52	15.89	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	广发汇宜一年定期开放债券	2.27	5.34	9.93	-	16.41
3317	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.25	4.95	10.08	-	16.38
3318	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.84	4.99	9.44	15.89	16.37
3319	海富通瑞弘6个月债券	0.55	2.18	3.91	-	16.37
3320	安信尊享添益债券C	1.24	5.36	5.17	7.31	16.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	190.00	19137.53	14.59%
24国开08	100.00	10297.34	7.85%
24进出13	100.00	10169.14	7.76%
24国开03	90.00	9279.26	7.08%
19进出10	70.00	7508.49	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124508.00	94.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0293	1.0293	1.0290	1.0286	1.0285
累计净值(元)	1.1548	1.1548	1.1545	1.1541	1.1540

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