富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C012274FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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最新净值：1.0092 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1347

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.18	0.28	-0.23	0.37
债券型名次	1478	3795	3950	4840	4485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	7.22	10.11	-	14.07
债券型名次	4040	1781	2069	3734	3403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	蜂巢添鑫纯债C	0.09	-0.02	0.44	0.26	0.51
1477	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	-0.15	0.34	-0.10	0.61
1478	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	-0.18	0.28	-0.23	0.37
1479	富国景利纯债债券	0.09	-0.10	0.48	0.31	1.06
1480	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.09	0.06	0.47	0.40	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	德邦锐泓债券C	0.06	-0.18	0.50	0.35	1.26
3794	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
3795	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	-0.18	0.28	-0.23	0.37
3796	工银瑞享纯债债券	0.08	-0.18	0.43	0.82	1.98
3797	工银添利债券A	0.06	-0.18	0.52	1.51	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	蜂巢丰和债券C	0.05	-0.09	0.28	-0.10	0.04
3949	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.07	-0.11	0.28	-0.01	0.35
3950	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	-0.18	0.28	-0.23	0.37
3951	富国天利增长债券C	0.03	-0.31	0.28	0.99	1.89
3952	工银14天理财债券发起B	0.02	0.07	0.28	0.58	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	中邮纯债丰利债券C	-0.05	-0.51	0.07	-0.22	0.26
4839	富国汇享三个月定期开放债券A	0.07	-0.03	0.36	-0.23	-0.01
4840	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	-0.18	0.28	-0.23	0.37
4841	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
4842	华夏鼎通债券C	0.06	-0.23	0.18	-0.23	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	博时中债1-3年国开行A	0.08	0.05	0.39	0.12	0.37
4484	大成惠明纯债债券	0.06	-0.25	0.25	-0.40	0.37
4485	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	-0.18	0.28	-0.23	0.37
4486	工银1-3年国开债指数E	0.09	-0.00	0.42	0.22	0.37
4487	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	-0.03	0.35	0.04	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	中银丰荣定期开放债券	1.14	6.56	9.57	-	32.59
4039	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.13	7.41	14.57	-	13.26
4040	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.13	7.22	10.11	-	14.07
4041	工银信用纯债三个月定开债券C	1.13	5.85	9.87	-	57.86
4042	工银尊享短债债券C	1.13	4.11	7.02	12.14	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	东方臻萃3个月定开债券A	2.32	7.22	15.76	-	31.96
1780	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1781	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.13	7.22	10.11	-	14.07
1782	富国颐利纯债债券	0.92	7.22	10.51	18.02	26.88
1783	南方卓利3个月定开债发起式	2.58	7.22	10.04	17.15	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	大成景乐纯债债券C	1.40	5.61	10.11	12.16	14.16
2068	德邦短债A	2.26	6.31	10.11	15.72	17.62
2069	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.13	7.22	10.11	-	14.07
2070	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.87	6.11	10.11	17.67	21.50
2071	建信稳定增利债券A	4.32	9.07	10.11	18.90	73.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.70	5.11	8.70	-	12.31
3733	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.38	7.75	10.95	-	15.35
3734	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.13	7.22	10.11	-	14.07
3735	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.56	3.21	6.55	-	11.12
3736	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.31	2.70	5.78	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1.72	4.74	8.02	-	14.08
3402	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.83	5.08	10.00	-	14.07
3403	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.13	7.22	10.11	-	14.07
3404	博时双月享60天滚动持有债券A	1.71	5.87	9.92	-	14.06
3405	南华瑞利债券A	2.78	8.74	13.01	-	14.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	180.00	18388.12	13.45%
23农发05	110.00	11178.09	8.18%
24国开08	108.90	10955.31	8.02%
21国开03	90.00	9240.00	6.76%
19进出10	70.00	7606.70	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122750.19	89.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0098	1.0093	1.0089	1.0083	1.0083
累计净值(元)	1.1353	1.1348	1.1344	1.1338	1.1338

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