富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C012274FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1508

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.22	1.06	1.60	1.58
债券型名次	3457	1216	808	1798	1436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	5.73	9.55	-	15.89
债券型名次	4120	1841	1965	3250	3339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.16	0.14	0.88	1.50	1.38
3456	富国长江经济带纯债债券	-0.16	0.25	0.87	1.52	1.41
3457	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.16	0.22	1.06	1.60	1.58
3458	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.16	0.15	0.77	1.28	1.17
3459	富国天利增长债券C	-0.16	-0.07	0.84	2.01	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	大成景泰纯债债券A	-0.14	0.22	0.80	1.49	1.36
1215	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.11	0.22	0.75	1.48	1.37
1216	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.16	0.22	1.06	1.60	1.58
1217	富国景利纯债债券	-0.15	0.22	1.00	1.96	1.77
1218	富国增利债券发起式A	-0.16	0.22	1.04	1.96	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	德邦锐泓债券C	-0.20	0.30	1.06	1.93	1.83
807	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
808	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.16	0.22	1.06	1.60	1.58
809	富国颐利纯债债券	-0.15	0.21	1.06	1.62	1.57
810	富荣富祥纯债	-0.25	0.14	1.06	1.95	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	大成景宁一年定开债券	-0.26	0.32	1.05	1.60	1.49
1797	大成景轩中高等级债券C	-0.29	0.29	1.01	1.60	1.80
1798	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.16	0.22	1.06	1.60	1.58
1799	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1800	广发汇利一年定期开放债券	-0.15	-0.01	0.38	1.60	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	博时中债3-5年国开行A	-0.17	0.19	0.95	1.67	1.58
1435	东方强化收益债券	-0.41	-0.36	0.49	2.10	1.58
1436	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.16	0.22	1.06	1.60	1.58
1437	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.20	0.20	0.93	1.65	1.58
1438	广发政策性金融债	-0.17	0.23	0.96	1.64	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	长城聚利债券C	1.36	3.85	8.96	-	10.02
4119	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.36	4.50	8.61	-	34.17
4120	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.36	5.73	9.55	-	15.89
4121	富国天盈债券C	1.36	4.59	6.38	-	74.11
4122	国联安恒悦90天持有债券C	1.36	3.32	6.96	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	银华远兴一年持有期债券	2.30	5.74	7.66	-	11.03
1840	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.31	5.74	8.61	-	11.31
1841	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.36	5.73	9.55	-	15.89
1842	国寿安保泰然纯债债券	1.85	5.73	10.09	-	12.11
1843	宏利恒利债券C	1.48	5.73	9.49	-	37.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.89	5.13	9.56	-	24.67
1964	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.24	5.18	9.56	-	18.47
1965	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.36	5.73	9.55	-	15.89
1966	工银信用纯债三个月定开债券A	2.00	5.20	9.55	-	68.47
1967	嘉实双利债券C	7.92	9.01	9.55	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.87	3.95	7.54	-	13.56
3249	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.63	6.27	10.39	-	17.35
3250	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.36	5.73	9.55	-	15.89
3251	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.68	2.89	5.02	-	12.08
3252	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.43	2.38	4.23	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.11	5.56	10.10	-	15.91
3338	平安季季享3个月持有债券A	2.11	4.26	7.53	-	15.91
3339	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.36	5.73	9.55	-	15.89
3340	南方梦元短债C	1.29	3.00	5.35	-	15.89
3341	大成惠嘉一年定开债券	1.73	3.55	5.85	-	15.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10210.22	10.66%
24国开03	90.00	9211.45	9.62%
19进出10	70.00	7716.23	8.06%
24农发03	60.00	6046.57	6.31%
22进出11	55.00	5971.22	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84114.28	87.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0250	1.0256	1.0260	1.0265	1.0269
累计净值(元)	1.1505	1.1511	1.1515	1.1520	1.1524

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