富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C012274FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.16	0.96	1.30	1.46
债券型名次	1940	2552	1319	2414	1738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.93	9.92	-	15.76
债券型名次	4338	1866	1921	3761	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	蜂巢添益纯债C	0.09	0.16	0.74	1.11	1.13
1939	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.27	2.34	1.83
1940	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.16	0.96	1.30	1.46
1941	富国绿色纯债一年定开债券	0.09	0.24	1.13	1.78	1.83
1942	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.09	0.23	0.84	1.21	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	蜂巢添益纯债C	0.09	0.16	0.74	1.11	1.13
2551	富国宝利增强债券	0.05	0.16	1.73	4.48	3.18
2552	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.16	0.96	1.30	1.46
2553	富国金融债债券型	0.06	0.16	0.93	1.35	1.38
2554	富国投资级信用债C	0.09	0.16	0.88	1.45	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	东方永兴18个月定期开放债券C	0.13	0.25	0.96	1.37	1.37
1318	蜂巢丰瑞债券C	0.22	0.08	0.96	2.09	2.09
1319	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.16	0.96	1.30	1.46
1320	富国添享一年持有期债券C	0.09	0.19	0.96	3.03	2.47
1321	富国投资级信用债A	0.09	0.17	0.96	1.60	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	东方兴润债券C	0.04	0.09	0.49	1.30	1.07
2413	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.15	0.88	1.30	1.25
2414	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.16	0.96	1.30	1.46
2415	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.80	1.30	1.15
2416	工银1-3年国开债指数A	0.05	0.20	0.84	1.30	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	东海祥瑞C	0.22	-0.04	0.74	-0.62	1.46
1737	蜂巢丰华债券C	0.08	0.22	1.04	1.53	1.46
1738	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.16	0.96	1.30	1.46
1739	富国投资级信用债C	0.09	0.16	0.88	1.45	1.46
1740	富国颐利纯债债券	0.08	0.19	1.06	1.41	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	大成景乐纯债债券C	1.37	4.38	8.07	11.63	15.27
4337	大成景旭纯债债券B类	1.37	5.33	9.56	16.75	27.02
4338	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.37	5.93	9.92	-	15.76
4339	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.37	9.56	16.49	-	17.76
4340	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.10	5.39	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.66	5.94	10.20	17.06	26.22
1865	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.31	5.94	6.84	-1.45	14.46
1866	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.37	5.93	9.92	-	15.76
1867	工银瑞福纯债债券A	2.53	5.93	7.62	14.04	24.37
1868	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	中银乐享债券	2.01	6.16	9.93	-	11.47
1920	博时富悦纯债A	1.28	5.37	9.92	18.61	24.92
1921	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.37	5.93	9.92	-	15.76
1922	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.21	5.33	9.92	19.28	42.82
1923	工银瑞诚一年定开债券A	1.41	5.89	9.92	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.89	4.11	7.78	-	13.51
3760	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.63	6.47	10.75	-	17.20
3761	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.37	5.93	9.92	-	15.76
3762	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.68	2.89	5.14	-	12.00
3763	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.42	2.38	4.36	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	天弘庆享A	1.21	5.46	9.03	15.82	15.78
3364	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	8.11	12.55	-	15.76
3365	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.37	5.93	9.92	-	15.76
3366	汇添富双享增利债券A	9.05	12.69	0.00	-	15.75
3367	万家鑫丰纯债E	2.22	9.21	11.90	-	15.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10210.22	10.66%
24国开03	90.00	9211.45	9.62%
19进出10	70.00	7716.23	8.06%
24农发03	60.00	6046.57	6.31%
22进出11	55.00	5971.22	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84114.28	87.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0242	1.0244	1.0243	1.0236	1.0232
累计净值(元)	1.1497	1.1499	1.1498	1.1491	1.1487

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