富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C012274FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0222 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1477

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.49	1.04	1.21	1.27
债券型名次	960	1477	867	2555	1767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.97	10.21	-	15.54
债券型名次	4531	1971	1830	3248	3377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	东兴兴源债券A	0.09	0.79	0.54	1.04	0.77
959	蜂巢丰华债券A	0.09	0.39	0.93	1.28	1.15
960	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.49	1.04	1.21	1.27
961	工银3-5年国开债指数A	0.09	0.34	1.09	1.50	1.36
962	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.33	1.06	1.44	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	大成景宁一年定开债券	-0.01	0.49	0.95	1.20	1.15
1476	东方添益债券	-0.01	0.49	1.15	1.55	1.43
1477	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.49	1.04	1.21	1.27
1478	富国增利债券发起式C	0.05	0.49	1.07	1.68	1.48
1479	格林泓鑫纯债A	0.02	0.49	1.40	1.85	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.36	1.04	1.63	1.44
866	富国纯债A/B	0.05	0.48	1.04	1.64	1.43
867	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.49	1.04	1.21	1.27
868	富国颐利纯债债券	0.06	0.51	1.04	1.29	1.25
869	广发集源债券E	0.14	0.47	1.04	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	博时民泽纯债债券	0.03	0.29	0.75	1.21	0.95
2554	蜂巢添元纯债A	0.03	0.26	0.75	1.21	1.00
2555	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.49	1.04	1.21	1.27
2556	广发汇择一年定期开放债券C	-0.01	0.51	0.98	1.21	1.08
2557	广发聚源债券C	0.00	0.41	0.89	1.21	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.04	0.29	0.86	1.69	1.27
1766	富安达增强收益债券C	0.03	0.25	0.79	1.76	1.27
1767	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.49	1.04	1.21	1.27
1768	广发汇康定期开放债券	0.02	0.33	0.94	1.45	1.27
1769	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	鑫元锦利定期开放	1.20	3.30	7.72	-	19.65
4530	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4531	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.19	5.97	10.21	-	15.54
4532	国投瑞银顺恒纯债债券	1.19	3.32	5.11	-	11.27
4533	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.19	4.73	8.16	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	大成月添利债券E	3.37	5.97	9.18	-	16.78
1970	东兴兴利债券C	2.72	5.97	9.49	-	23.47
1971	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.19	5.97	10.21	-	15.54
1972	金元顺安丰祥A	3.02	5.97	9.22	-	70.09
1973	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.97	0.00	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	银华华茂定期开放债券	2.33	5.91	10.22	-	34.20
1829	招商招恒纯债D	0.92	4.43	10.22	-	10.03
1830	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.19	5.97	10.21	-	15.54
1831	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.31	5.58	10.21	-	42.58
1832	富国泽利纯债债券	2.33	5.88	10.21	-	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.95	4.23	8.01	-	13.35
3247	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.45	6.51	11.06	-	16.96
3248	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.19	5.97	10.21	-	15.54
3249	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.82	2.91	5.30	-	11.93
3250	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.57	2.40	4.51	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.11	5.51	11.14	-	15.57
3376	天弘中债1-3年国开债A	1.62	4.15	7.71	-	15.57
3377	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.19	5.97	10.21	-	15.54
3378	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.91	4.77	9.80	-	15.54
3379	创金合信季安鑫3个月A	2.33	4.91	8.62	-	15.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10210.22	10.66%
24国开03	90.00	9211.45	9.62%
19进出10	70.00	7716.23	8.06%
24农发03	60.00	6046.57	6.31%
22进出11	55.00	5971.22	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84114.28	87.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0223	1.0214	1.0210	1.0213	1.0220
累计净值(元)	1.1478	1.1469	1.1465	1.1468	1.1475

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