富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C012274FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：朱征星

2024-06-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.66	1.90	3.78
债券型名次	3419	2546	2025	1047	1470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.73	7.20	10.31	-	11.34
债券型名次	1023	1712	1339	3707	3367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	富国国有企业债债券C	0.04	0.24	0.50	1.03	2.41
3418	富国国有企业债债券D	0.04	0.24	0.51	1.05	2.45
3419	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.66	1.90	3.78
3420	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.27	0.09	1.43	3.51
3421	富国信用债债券C	0.04	0.23	0.28	1.11	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.25	0.52	1.06	2.47
2545	富国汇享三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.59	1.48	3.38
2546	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.66	1.90	3.78
2547	富国金融债债券型	0.05	0.25	0.59	1.90	3.91
2548	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.25	0.31	1.12	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	蜂巢添元纯债A	0.04	0.36	0.66	1.66	2.95
2024	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	0.27	0.66	1.61	3.61
2025	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.66	1.90	3.78
2026	富荣中短债债券C	0.04	0.26	0.66	1.68	3.49
2027	格林泓泰三个月定开债A	0.02	0.34	0.66	1.00	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	东方稳健回报债券A	0.08	0.23	0.63	1.90	4.05
1046	蜂巢丰华债券A	0.05	0.38	0.72	1.90	3.92
1047	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.66	1.90	3.78
1048	富国金融债债券型	0.05	0.25	0.59	1.90	3.91
1049	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.96	1.90	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	长城瑞利债券A	0.07	0.14	0.78	1.80	3.78
1469	大成安诚债券C	0.05	0.28	0.65	1.76	3.78
1470	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.66	1.90	3.78
1471	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.25	0.73	1.82	3.78
1472	华创证券创享一年持有期B	0.24	1.02	3.74	1.90	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
1022	鑫元鸿利D	4.74	8.64	10.58	-	10.71
1023	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.73	7.20	10.31	-	11.34
1024	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.73	7.63	11.23	18.64	21.40
1025	华安添和一年债券C	4.73	4.13	2.09	-	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	中银证券汇福定期开放债券	3.73	7.21	10.12	-	13.39
1711	博时稳悦63个月定开债	3.54	7.20	11.06	-	18.14
1712	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.73	7.20	10.31	-	11.34
1713	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
1714	民生加银嘉盈债券	3.64	7.20	10.07	53.22	53.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	易方达恒信定开债券发起式	4.04	7.19	10.32	18.11	28.80
1338	博时裕昂纯债债券	4.59	7.54	10.31	17.17	32.78
1339	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.73	7.20	10.31	-	11.34
1340	华富恒稳纯债债券A	4.05	7.54	10.31	17.38	43.90
1341	嘉实稳熙纯债债券	4.49	7.29	10.31	16.70	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.85	6.16	8.78	-	9.89
3706	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	5.00	7.75	11.16	-	12.30
3707	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.73	7.20	10.31	-	11.34
3708	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.63	4.89	8.53	-	9.34
3709	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.37	4.41	7.77	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3367 位，低于同类基金平均水平
3365	东方永悦18个月定开债券A	4.46	6.69	10.98	-	11.35
3366	富国中债7-10年政策性金融债ETF	7.50	11.64	0.00	-	11.35
3367	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.73	7.20	10.31	-	11.34
3368	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.36	6.73	9.54	-	11.34
3369	博时双季乐六个月持有期债券A	5.04	9.10	0.00	-	11.33

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	220.00	22445.04	15.06%
23国开02	180.00	18530.68	12.44%
15进出14	130.00	13295.13	8.92%
22国开05	120.00	12910.17	8.66%
21国开03	90.00	9366.00	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155017.30	104.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
累计净值(元)	1.109	1.109	1.109	1.109	1.109

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