富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C012274FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1536

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.98	1.94	1.85
债券型名次	1171	1415	835	1035	1329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.87	9.55	16.21	16.21
债券型名次	3684	1748	1990	1562	3337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1170	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.07	0.18	1.05	2.08	1.99
1171	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.07	0.16	0.98	1.94	1.85
1172	富国稳健双盈债券发起式A	0.07	0.59	5.00	8.40	8.48
1173	富国稳健双盈债券发起式C	0.07	0.59	4.99	8.40	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	蜂巢添鑫纯债A	0.08	0.16	0.90	1.67	1.61
1414	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
1415	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.07	0.16	0.98	1.94	1.85
1416	工银3-5年国开债指数E	0.05	0.16	0.91	0.83	0.83
1417	广发景阳纯债	0.07	0.16	0.74	1.91	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
834	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.17	0.98	1.42	1.44
835	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.07	0.16	0.98	1.94	1.85
836	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.10	0.20	0.98	1.82	1.82
837	海富通瑞合纯债	0.03	0.34	0.98	2.80	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	创金合信信用红利债券A	0.07	0.08	0.67	1.94	1.99
1034	东方臻选纯债债券C	0.06	0.04	0.87	1.94	1.96
1035	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.07	0.16	0.98	1.94	1.85
1036	富国信用债债券D	0.05	0.09	0.69	1.94	1.95
1037	工银瑞宏6个月定开债券C	0.07	0.10	0.80	1.94	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	长信稳丰债券A	0.12	0.22	0.87	1.94	1.85
1328	大摩强收益债券	-0.15	-0.01	-0.05	1.51	1.85
1329	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.07	0.16	0.98	1.94	1.85
1330	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.13	0.88	1.85	1.85
1331	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
3683	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.45	4.60	8.13	14.78	22.53
3684	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.45	5.87	9.55	16.21	16.21
3685	工银尊享短债债券F	1.45	3.61	6.32	12.02	19.10
3686	光大保德信增利收益债券C	1.45	15.59	13.44	24.93	111.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.52	30.30
1747	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.92	5.87	10.17	-	11.21
1748	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.45	5.87	9.55	16.21	16.21
1749	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1750	国寿安保泰安纯债债券	1.66	5.87	11.56	18.47	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	宝盈盈旭纯债债券C	1.34	3.93	9.55	10.34	11.79
1989	大成景泰纯债债券A	1.55	4.75	9.55	16.12	21.00
1990	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.45	5.87	9.55	16.21	16.21
1991	广发中债1-5年国开债指数A	1.92	5.65	9.55	17.37	18.57
1992	宏利恒利债券C	1.47	5.75	9.55	15.87	38.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	16.21	28.05
1561	方正富邦富利纯债A	0.30	3.81	8.49	16.21	25.82
1562	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.45	5.87	9.55	16.21	16.21
1563	富国投资级信用债C	1.78	4.69	8.89	16.21	23.80
1564	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.85	4.26	8.45	16.21	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	平安惠信3个月定开债C	3.05	5.75	11.23	-	16.22
3336	平安双季盈6个月持有债券A	1.77	4.48	9.06	-	16.22
3337	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.45	5.87	9.55	16.21	16.21
3338	平安短债I	1.46	3.34	6.57	13.15	16.21
3339	广发汇宜一年定期开放债券	1.68	5.77	9.96	-	16.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10210.22	10.66%
24国开03	90.00	9211.45	9.62%
19进出10	70.00	7716.23	8.06%
24农发03	60.00	6046.57	6.31%
22进出11	55.00	5971.22	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84114.28	87.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0280	1.0279	1.0274	1.0274	1.0273
累计净值(元)	1.1535	1.1534	1.1529	1.1529	1.1528

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