富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C(012274)_最新动态

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C012274FUGUO HUIXIN FINANCIAL BOND 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1609

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：朱征星

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58
债券型名次	1077	1433	1928	1342	1252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.35	10.19	16.54	17.03
债券型名次	1854	2242	1690	1316	3241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1076	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
1077	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58
1078	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.16	0.41	0.91	1.79	3.54
1079	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.16	0.43	0.80	1.29	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1432	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.13	0.37	0.69	1.32	2.10
1433	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58
1434	富国景利纯债债券	0.14	0.37	0.82	1.52	2.89
1435	富国增利债券发起式C	0.15	0.37	0.81	1.47	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	大成安汇金融债C	0.27	0.50	0.70	1.35	2.10
1927	富国纯债A/B	0.14	0.34	0.70	1.40	2.67
1928	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58
1929	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.34	0.70	1.52	2.67
1930	工银瑞益债券C	0.09	0.27	0.70	1.23	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	博时裕泰纯债债券	0.24	0.58	1.15	1.53	2.08
1341	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.16	0.46	0.87	1.53	2.58
1342	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58
1343	富国绿色纯债一年定开债券	0.14	0.36	0.74	1.53	2.99
1344	工银3-5年国开债指数A	0.15	0.34	0.64	1.53	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
1251	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
1252	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58
1253	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.33	0.67	1.46	2.58
1254	国联安增祺纯债A	0.11	0.31	0.71	1.38	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	德邦锐兴债券A	2.81	6.07	11.02	18.45	39.36
1853	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40
1854	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.81	5.35	10.19	16.54	17.03
1855	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83
1856	国金中债1-5年政策性金融债C	2.81	4.62	9.62	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	博时丰庆纯债债券	4.53	5.35	9.17	15.90	39.47
2241	东方红稳添利纯债A	2.83	5.35	8.90	15.58	41.57
2242	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.81	5.35	10.19	16.54	17.03
2243	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.84	5.35	9.39	16.82	36.88
2244	格林泓盛一年定开债券发起式	3.30	5.35	8.74	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	招商招怡纯债A	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01
1689	大成景旭纯债债券A	3.00	5.47	10.19	17.08	77.77
1690	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.81	5.35	10.19	16.54	17.03
1691	富国天利增长债券C	2.85	7.05	10.19	-	13.37
1692	工银瑞诚一年定开债券A	2.77	5.63	10.19	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
1315	国泰丰祺纯债债券A	2.77	4.81	9.70	16.55	27.24
1316	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.81	5.35	10.19	16.54	17.03
1317	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
1318	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.04	6.00	9.65	16.54	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	海富通上清所短融债券A	1.30	2.78	5.29	8.77	17.04
3240	南方皓元短债C	1.53	3.20	5.90	10.92	17.04
3241	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.81	5.35	10.19	16.54	17.03
3242	广发招财短债C	1.03	2.26	5.02	10.34	17.03
3243	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.70	5.10	9.22	-	17.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	190.00	19137.53	14.59%
24国开08	100.00	10297.34	7.85%
24进出13	100.00	10169.14	7.76%
24国开03	90.00	9279.26	7.08%
19进出10	70.00	7508.49	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124508.00	94.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0355	1.0347	1.0344	1.0337	1.0333
累计净值(元)	1.1610	1.1602	1.1599	1.1592	1.1588

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