资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 427.23 79.58%
银行存款和结算备付金 109.61 20.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:536.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.60 161.39 30.89%
24深能Y1 0.40 40.66 7.78%
24深创投02 0.40 40.66 7.78%
24广晟K01 0.40 40.64 7.78%
23天投Y2 0.30 30.78 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 245.58 47.01%
国家债券 181.65 34.77%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%