我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4631.79 90.78%
银行存款和结算备付金 470.17 9.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5101.96万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 10.00 1040.67 20.46%
15国开10 10.00 1032.82 20.31%
23国开07 10.00 1013.46 19.93%
24农发清发12 10.00 1007.74 19.81%
23国债09 2.10 246.97 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4094.69 80.51%
国家债券 328.54 6.46%
企业债 208.56 4.10%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%