资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 473.15 91.07%
银行存款和结算备付金 46.36 8.92%
其他资产 0.03 0.01%
资产总值:519.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.00 100.65 19.71%
23国开05 0.70 76.74 15.03%
24深能Y1 0.40 40.55 7.94%
24深创投02 0.40 40.56 7.94%
24广晟K01 0.40 40.54 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 255.23 49.98%
国家债券 141.18 27.64%
金融债券 76.74 15.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%