蜂巢丰远债券A(012624)_最新动态

蜂巢丰远债券A012624HIVE FENGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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累计净值：1.103

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰远债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：彭朝阳

2024-05-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.51亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

蜂巢丰远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.99	1.74	3.13
债券型名次	5082	4643	1308	1355	2702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	7.03	10.08	-	10.60
债券型名次	2593	1891	1493	3783	3523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
蜂巢丰远债券A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
5081	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.28	0.53	1.85	3.92
5082	蜂巢丰远债券A	0.01	0.13	0.99	1.74	3.13
5083	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.43	1.64	3.52
5084	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	1.28	1.95	3.00	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
蜂巢丰远债券A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	大成景泰纯债债券C	0.05	0.13	0.21	1.08	3.52
4642	方正富邦富利纯债C	0.04	0.13	0.59	1.42	3.11
4643	蜂巢丰远债券A	0.01	0.13	0.99	1.74	3.13
4644	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.29	0.52	1.05
4645	格林聚享增强债券A	0.10	0.13	0.32	0.41	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
蜂巢丰远债券A一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	博时中债3-5政金债指数C	0.06	0.27	0.99	2.48	4.68
1307	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.99	1.93	3.25
1308	蜂巢丰远债券A	0.01	0.13	0.99	1.74	3.13
1309	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.32	0.99	2.45	4.48
1310	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.07	0.35	0.99	1.99	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
蜂巢丰远债券A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	博时稳悦63个月定开债	0.06	0.28	0.85	1.74	3.14
1354	财通兴利12月定开债券发起	0.15	0.62	-0.28	1.74	5.56
1355	蜂巢丰远债券A	0.01	0.13	0.99	1.74	3.13
1356	工银瑞恒3个月定开债券A	0.09	0.33	0.60	1.74	4.46
1357	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.27	0.75	1.74	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
蜂巢丰远债券A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	招商添盈纯债C	0.03	0.25	0.41	1.31	3.14
2701	招商招恒纯债C	0.04	0.26	0.69	1.66	3.14
2702	蜂巢丰远债券A	0.01	0.13	0.99	1.74	3.13
2703	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.25	0.31	1.12	3.13
2704	格林泓鑫纯债A	0.05	0.28	0.25	1.11	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
蜂巢丰远债券A一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	中邮纯债丰利债券A	3.71	7.68	11.50	-	16.55
2592	中证兴业中高等级信用债指数	3.71	6.12	8.45	26.41	45.63
2593	蜂巢丰远债券A	3.70	7.03	10.08	-	10.60
2594	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.70	7.58	2.67	-	9.94
2595	广发汇优66个月定期开放债券	3.70	7.56	11.56	-	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
蜂巢丰远债券A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	大成景乐纯债债券C	3.25	7.03	7.44	-	11.67
1890	大成景轩中高等级债券C	4.51	7.03	9.98	-	13.37
1891	蜂巢丰远债券A	3.70	7.03	10.08	-	10.60
1892	富国添享一年持有期债券C	4.36	7.03	9.16	-	16.41
1893	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	4.34	7.03	0.00	-	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
蜂巢丰远债券A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	汇添富鑫福债	5.00	7.65	10.09	-	10.28
1492	银华信用四季红债券A	3.71	7.02	10.09	17.88	78.83
1493	蜂巢丰远债券A	3.70	7.03	10.08	-	10.60
1494	宏利集利债券A	7.01	6.86	10.08	23.39	137.88
1495	建信稳定鑫利债券A	4.06	6.99	10.08	18.70	34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
蜂巢丰远债券A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	金鹰添裕纯债债券C	3.42	6.86	5.50	-	5.41
3782	金鹰添盈纯债债券C	1.73	0.10	0.33	-	-10.89
3783	蜂巢丰远债券A	3.70	7.03	10.08	-	10.60
3784	蜂巢丰远债券C	3.71	6.89	9.62	-	10.06
3785	申万菱信汇元宝债券A	2.03	-2.13	-8.32	-	-9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
蜂巢丰远债券A一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.59	8.73	0.00	-	10.62
3522	蜂巢丰吉纯债C	5.82	8.41	0.00	-	10.62
3523	蜂巢丰远债券A	3.70	7.03	10.08	-	10.60
3524	格林泓皓纯债	5.48	9.28	0.00	-	10.60
3525	华泰柏瑞锦元债券	4.01	7.30	10.57	-	10.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1040.67	20.46%
15国开10	10.00	1032.82	20.31%
23国开07	10.00	1013.46	19.93%
24农发清发12	10.00	1007.74	19.81%
23国债09	2.10	246.97	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4094.69	80.51%
企业债	208.56	4.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.020
累计净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.103

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