财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.11 |
3.66 |
103.72 |
4.07 |
99.69 |
| 本期利润(万元) |
3.66 |
1.25 |
75.74 |
-16.36 |
90.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22.30 |
0.00 |
37.28 |
0.00 |
407.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
508.58 |
506.23 |
1008.90 |
1007.65 |
10556.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.72 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
13.47 |
0.00 |
12.65 |
0.00 |
12.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.61 |
112.97 |
118.05 |
214.14 |
521.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
473.15 |
906.73 |
11247.54 |
4873.13 |
4541.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
473.15 |
906.73 |
11247.54 |
4873.13 |
4541.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.26 |
1.54 |
1.30 |
4.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.09 |
0.51 |
0.43 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
519.54 |
1019.70 |
11365.60 |
5172.69 |
5291.04 |
| 负债合计(万元) |
8.87 |
10.78 |
808.58 |
19.66 |
17.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
510.67 |
1008.93 |
10557.02 |
5153.02 |
5274.03 |
| 未分配利润(万元) |
22.45 |
37.28 |
407.85 |
151.84 |
53.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
3.29 |
1.90 |
24.82 |
23.60 |
| 投资收益(万元) |
5.94 |
126.52 |
106.47 |
2072.97 |
1953.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.47 |
-27.98 |
-8.85 |
-270.98 |
-282.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3.72 |
103.04 |
100.73 |
1826.81 |
1694.80 |
| 管理人报酬(万元) |
0.81 |
12.20 |
7.17 |
128.39 |
120.71 |
| 托管费(万元) |
0.27 |
4.07 |
2.39 |
42.80 |
40.24 |
| 其它费用(万元) |
-1.06 |
6.00 |
-0.48 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
0.04 |
27.31 |
9.89 |
358.18 |
332.98 |
| 利润总额(万元) |
3.68 |
75.74 |
90.84 |
1468.63 |
1361.82 |
| 净利润(万元) |
3.68 |
75.74 |
90.84 |
1468.63 |
1361.82 |
