我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134908.72 99.52%
银行存款和结算备付金 653.08 0.48%
其他资产 1.94 0.00%
资产总值:135563.73万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒逸MTN001 95.00 10061.52 9.98%
23国开16 80.00 8161.40 8.10%
22河北银行绿色债 70.00 7060.91 7.01%
23钦州开投MTN001 57.00 6429.99 6.38%
20柳投04 60.00 6285.38 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33682.19 33.42%
企业债 23534.97 23.35%
国家债券 1057.26 1.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%