资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132962.91 99.97%
银行存款和结算备付金 37.46 0.03%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:133000.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25青岛银行科创债01 90.00 9204.45 9.08%
25桂林银行科创债01 90.00 9198.61 9.08%
25湖南银行债01 90.00 9192.96 9.07%
25贵阳银行科创债 90.00 9179.88 9.06%
25赣州银行小微债01 90.00 9177.04 9.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96645.34 95.36%
企业债 11602.15 11.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%