资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132735.94 99.93%
银行存款和结算备付金 99.47 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:132835.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖南银行债01 90.00 9129.15 9.01%
25青岛银行科创债01 90.00 9129.49 9.01%
25桂林银行科创债01 90.00 9121.30 9.01%
25青岛农商科创债01 90.00 9123.66 9.01%
25赣州银行小微债01 90.00 9109.10 8.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96123.80 94.91%
企业债 12032.07 11.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%