我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1844.71 |
1633.90 |
696.03 |
1642.75 |
456.34 |
| 本期利润(万元) |
370.62 |
3101.37 |
1514.43 |
1933.32 |
273.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4196.03 |
0.00 |
5361.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100784.57 |
100434.59 |
101888.04 |
100373.61 |
51374.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.51 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.38 |
110.87 |
102.55 |
104.83 |
40.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
135727.32 |
102017.03 |
65638.07 |
5052.27 |
6127.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135727.32 |
102017.03 |
65638.07 |
5052.27 |
6127.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.95 |
23.40 |
12.60 |
1.30 |
1.24 |
| 应付托管费(万元) |
8.32 |
7.80 |
4.20 |
0.43 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
137561.85 |
109938.22 |
65740.62 |
5157.15 |
6167.95 |
| 负债合计(万元) |
37026.79 |
9563.53 |
14536.85 |
22.76 |
1136.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
100535.06 |
100374.69 |
51203.78 |
5134.38 |
5031.30 |
| 未分配利润(万元) |
5427.61 |
5361.65 |
3282.97 |
224.82 |
121.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.16 |
57.34 |
18.95 |
3.60 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
1990.89 |
2082.91 |
642.43 |
460.85 |
325.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1467.87 |
290.61 |
620.68 |
-146.33 |
-137.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3471.92 |
2430.86 |
1282.06 |
318.12 |
189.82 |
| 管理人报酬(万元) |
151.61 |
147.26 |
59.15 |
23.34 |
15.56 |
| 托管费(万元) |
50.54 |
49.09 |
19.72 |
7.78 |
5.19 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
20.62 |
8.21 |
17.45 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
369.85 |
494.89 |
176.63 |
76.85 |
50.50 |
| 利润总额(万元) |
3102.07 |
1935.97 |
1105.43 |
241.27 |
139.31 |
| 净利润(万元) |
3102.07 |
1935.97 |
1105.43 |
241.27 |
139.31 |
