财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
862.34 |
456.66 |
1358.86 |
50.82 |
1496.83 |
| 本期利润(万元) |
1765.09 |
1085.10 |
235.02 |
-352.35 |
316.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
246.44 |
0.00 |
-912.04 |
0.00 |
184.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101348.54 |
101275.16 |
100190.07 |
9674.14 |
10026.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.76 |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
13.53 |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
14.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.10 |
55.63 |
11.36 |
181.71 |
16.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
135965.42 |
133097.82 |
11049.85 |
125716.18 |
135727.32 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
132962.91 |
133097.82 |
11049.85 |
123997.53 |
135727.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.09 |
28.90 |
2.47 |
25.76 |
24.95 |
| 应付托管费(万元) |
8.36 |
9.63 |
0.82 |
8.59 |
8.32 |
| 资产总计(万元) |
136003.09 |
133153.45 |
11063.41 |
127899.80 |
137561.85 |
| 负债合计(万元) |
34654.44 |
32963.27 |
1036.79 |
26778.74 |
37026.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
101348.65 |
100190.18 |
10026.62 |
101121.06 |
100535.06 |
| 未分配利润(万元) |
246.44 |
-912.04 |
184.74 |
6108.96 |
5427.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.33 |
31.74 |
5.53 |
15.69 |
13.16 |
| 投资收益(万元) |
1316.47 |
1768.68 |
1836.66 |
5510.15 |
1990.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
902.76 |
-1123.84 |
-1179.96 |
935.76 |
1467.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2219.56 |
676.57 |
662.23 |
6461.60 |
3471.92 |
| 管理人报酬(万元) |
150.50 |
133.29 |
92.03 |
305.05 |
151.61 |
| 托管费(万元) |
50.17 |
44.43 |
30.68 |
101.68 |
50.54 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
19.72 |
12.27 |
24.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
454.46 |
441.55 |
345.36 |
936.92 |
369.85 |
| 利润总额(万元) |
1765.09 |
235.02 |
316.86 |
5524.68 |
3102.07 |
| 净利润(万元) |
1765.09 |
235.02 |
316.86 |
5524.68 |
3102.07 |