财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 862.34 456.66 1358.86 50.82 1496.83
本期利润(万元) 1765.09 1085.10 235.02 -352.35 316.86
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.74 0.00 0.54 0.00 0.52
期末可供分配利润(万元) 246.44 0.00 -912.04 0.00 184.74
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 101348.54 101275.16 100190.07 9674.14 10026.51
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 0.99 0.98 1.02
本期净值增长率(%) 1.76 0.00 -2.29 0.00 0.45
累计净值增长率(%) 13.53 0.00 11.57 0.00 14.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 26.10 55.63 11.36 181.71 16.38
交易性金融资产(万元) 135965.42 133097.82 11049.85 125716.18 135727.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 132962.91 133097.82 11049.85 123997.53 135727.32
应付管理人报酬(万元) 25.09 28.90 2.47 25.76 24.95
应付托管费(万元) 8.36 9.63 0.82 8.59 8.32
资产总计(万元) 136003.09 133153.45 11063.41 127899.80 137561.85
负债合计(万元) 34654.44 32963.27 1036.79 26778.74 37026.79
所有者权益合计(万元) 101348.65 100190.18 10026.62 101121.06 100535.06
未分配利润(万元) 246.44 -912.04 184.74 6108.96 5427.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.33 31.74 5.53 15.69 13.16
投资收益(万元) 1316.47 1768.68 1836.66 5510.15 1990.89
公允价值变动收益(万元) 902.76 -1123.84 -1179.96 935.76 1467.87
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2219.56 676.57 662.23 6461.60 3471.92
管理人报酬(万元) 150.50 133.29 92.03 305.05 151.61
托管费(万元) 50.17 44.43 30.68 101.68 50.54
其它费用(万元) 12.27 19.72 12.27 24.72 11.81
费用合计(万元) 454.46 441.55 345.36 936.92 369.85
利润总额(万元) 1765.09 235.02 316.86 5524.68 3102.07
净利润(万元) 1765.09 235.02 316.86 5524.68 3102.07