方正富邦稳裕纯债A(013378)_最新动态

方正富邦稳裕纯债A013378FOUNDER FUBANG WENYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1378

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳裕纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴佩珊

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

方正富邦稳裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.20	0.47	0.94	2.20
债券型名次	2665	2951	3058	3070	2146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	1.77	6.20	13.99	14.03
债券型名次	1883	5192	4528	2259	3774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.26	0.73	1.43	2.13
2664	方正富邦禾利39个月定开C	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98
2665	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.20	0.47	0.94	2.20
2666	蜂巢丰远债券C	0.07	0.12	0.22	0.57	0.94
2667	富安达富利纯债C	0.07	0.21	0.60	1.37	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	德邦短债A	0.05	0.20	0.51	0.96	1.69
2950	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.20	0.92	1.42	1.76
2951	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.20	0.47	0.94	2.20
2952	富国短债债券型C	0.07	0.20	0.42	0.72	1.25
2953	工银恒享纯债债券C	0.10	0.20	0.44	0.97	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	大成景盈债券C	0.10	0.22	0.47	1.11	2.01
3057	德邦锐恒39个月定开债C	-0.01	0.02	0.47	1.14	1.69
3058	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.20	0.47	0.94	2.20
3059	工银增强收益债券B	0.04	0.01	0.47	0.37	0.98
3060	工银尊益中短债债券C	0.07	0.24	0.47	0.81	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3069	东兴兴财短债债券A	0.03	0.21	0.62	0.94	1.23
3070	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.20	0.47	0.94	2.20
3071	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.13	0.33	0.94	1.85
3072	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.09	0.23	0.52	0.94	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	大成惠福纯债债券	0.13	0.40	0.78	1.50	2.20
2145	大成景优中短债A	0.13	0.37	0.79	1.34	2.20
2146	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.20	0.47	0.94	2.20
2147	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.12	0.33	0.75	1.39	2.20
2148	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	长盛盛启债券A	2.80	5.08	10.78	-	12.69
1882	德邦德瑞一年定开债	2.80	5.26	10.34	17.72	25.05
1883	方正富邦稳裕纯债A	2.80	1.77	6.20	13.99	14.03
1884	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.14	5.17
1885	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.80	5.41	10.77	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	前海联合润盈短债C	0.67	1.78	3.66	8.31	13.27
5191	创金合信聚鑫债券C	-2.09	1.77	-0.43	-4.81	-9.20
5192	方正富邦稳裕纯债A	2.80	1.77	6.20	13.99	14.03
5193	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.77	3.71	-	5.56
5194	中银添瑞6个月定开债券C	1.04	1.77	3.41	6.25	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	诺德安盛	2.13	3.53	6.21	11.63	13.06
4527	博时裕泉纯债债券	1.93	3.80	6.20	12.16	31.20
4528	方正富邦稳裕纯债A	2.80	1.77	6.20	13.99	14.03
4529	民生加银恒裕债券	3.04	3.71	6.20	12.93	20.60
4530	南方定元中短债C	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	银华信用季季红债券A	1.32	4.38	7.28	14.00	74.74
2258	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.12	8.51	14.00	36.84
2259	方正富邦稳裕纯债A	2.80	1.77	6.20	13.99	14.03
2260	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	13.99	20.84
2261	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.11	4.32	7.74	13.99	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	博时月月享30天持有期短债A	1.86	3.93	6.88	12.81	14.04
3773	博时恒耀债券A	5.61	17.36	19.19	-	14.03
3774	方正富邦稳裕纯债A	2.80	1.77	6.20	13.99	14.03
3775	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.12	5.91	10.39	-	14.03
3776	广发招财短债E	1.32	2.87	5.94	12.00	14.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行科创债01	90.00	9204.45	9.08%
25桂林银行科创债01	90.00	9198.61	9.08%
25湖南银行债01	90.00	9192.96	9.07%
25贵阳银行科创债	90.00	9179.88	9.06%
25赣州银行小微债01	90.00	9177.04	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96645.34	95.36%
企业债	11602.15	11.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0066	1.0065	1.0063	1.0061	1.0060
累计净值(元)	1.1376	1.1375	1.1373	1.1371	1.1370

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