方正富邦稳裕纯债A(013378)_最新动态

方正富邦稳裕纯债A013378FOUNDER FUBANG WENYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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最新净值：1.0037 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1347

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳裕纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴佩珊

2026-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

方正富邦稳裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.21	1.30	1.89
债券型名次	1998	3754	4012	2282	2098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	1.13	5.68	-	13.67
债券型名次	4672	5334	4761	4006	3839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
1997	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
1998	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.13	0.21	1.30	1.89
1999	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.10	0.42	0.60
2000	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.95	1.23
3753	东兴兴福一年定开C	0.08	0.13	0.56	2.03	3.22
3754	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.13	0.21	1.30	1.89
3755	蜂巢添鑫纯债A	-0.09	0.13	0.29	1.51	1.81
3756	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.13	0.34	0.96	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.09	0.21	0.78	1.07
4011	东方红稳添利纯债C	-0.05	0.16	0.21	1.27	1.80
4012	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.13	0.21	1.30	1.89
4013	福建国有企业债6个月定期开放债券A	-0.04	0.04	0.21	1.35	1.74
4014	富国天盈债券C	-0.02	0.11	0.21	0.62	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	渤海汇金汇增利3个月定开	0.01	0.20	0.28	1.30	1.70
2281	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.02	0.29	0.51	1.30	1.70
2282	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.13	0.21	1.30	1.89
2283	蜂巢丰颐债券C	0.01	0.16	0.06	1.30	2.51
2284	蜂巢丰裕债券C	-0.02	0.16	0.28	1.30	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	创金合信尊享纯债债券A	-0.06	0.19	0.36	1.46	1.89
2097	方正富邦惠利纯债A	-0.07	0.25	0.45	1.52	1.89
2098	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.13	0.21	1.30	1.89
2099	广发景富纯债	-0.03	0.19	0.36	1.45	1.89
2100	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.42	1.46	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	中融恒泰纯债A	1.32	3.61	7.14	14.45	37.99
4671	长信30天滚动持有短债债券C	1.31	2.90	5.40	-	13.56
4672	方正富邦稳裕纯债A	1.31	1.13	5.68	-	13.67
4673	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.31	3.77	6.21	11.54	16.72
4674	工银瑞嘉一年定开债券C	1.31	3.35	6.51	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	易米和丰债券C	0.02	1.19	2.64	-	1.11
5333	招商理财7天债券A	0.53	1.18	2.19	4.27	6.80
5334	方正富邦稳裕纯债A	1.31	1.13	5.68	-	13.67
5335	汇添富理财14天债券A	0.57	1.11	2.50	4.33	6.51
5336	长城恒利纯债C	0.83	1.06	3.69	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.19	5.69	11.12	20.82
4760	大成景泽中短债债券C	1.22	2.79	5.68	-	8.48
4761	方正富邦稳裕纯债A	1.31	1.13	5.68	-	13.67
4762	融通增益债券C	1.78	3.21	5.68	19.38	29.09
4763	同泰中短债E	1.04	2.42	5.68	-	7.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.33	4.68	8.42	-	15.84
4005	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.13	4.26	7.78	-	14.74
4006	方正富邦稳裕纯债A	1.31	1.13	5.68	-	13.67
4007	方正富邦稳裕纯债C	1.01	0.36	4.82	-	12.12
4008	景顺长城景泰纯利债券C	2.70	9.00	11.28	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	华安众鑫90天滚动短债C	1.39	3.25	6.43	12.76	13.68
3838	汇添富双享增利债券C	4.05	11.28	14.22	-	13.68
3839	方正富邦稳裕纯债A	1.31	1.13	5.68	-	13.67
3840	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.67	4.75	8.30	-	13.66
3841	平安惠隆纯债C	1.56	3.01	5.51	10.50	13.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行科创债01	90.00	9204.45	9.08%
25桂林银行科创债01	90.00	9198.61	9.08%
25湖南银行债01	90.00	9192.96	9.07%
25贵阳银行科创债	90.00	9179.88	9.06%
25赣州银行小微债01	90.00	9177.04	9.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96645.34	95.36%
企业债	11602.15	11.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0037	1.0038	1.0038	1.0037	1.0036
累计净值(元)	1.1347	1.1348	1.1348	1.1347	1.1346

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