方正富邦稳裕纯债A(013378)_最新动态

方正富邦稳裕纯债A013378FOUNDER FUBANG WENYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.066 0.001(0.05%)

累计净值：1.123

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦稳裕纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴佩珊

2024-06-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.08亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.2 元

方正富邦稳裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.20	-0.15	1.72	3.97
债券型名次	1186	3552	5148	1392	1185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	7.89	11.77	-	12.45
债券型名次	1395	1069	639	3931	3178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	东吴裕丰6个月持有债券C	0.11	0.14	1.10	0.99	2.61
1185	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.11	0.17	-0.35	0.61	2.61
1186	方正富邦稳裕纯债A	0.11	0.20	-0.15	1.72	3.97
1187	富国产业债A	0.11	0.53	1.27	1.36	3.38
1188	富国天盈债券(LOF)A	0.11	0.60	2.78	1.99	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	东吴安鑫中短债C	0.07	0.20	0.35	0.90	2.03
3551	东兴兴财短债债券C	0.04	0.20	0.50	1.17	2.16
3552	方正富邦稳裕纯债A	0.11	0.20	-0.15	1.72	3.97
3553	蜂巢丰吉纯债A	0.07	0.20	-0.05	1.06	3.49
3554	蜂巢添幂中短债C	0.03	0.20	0.47	1.12	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	诺德中短债C	0.05	0.16	-0.14	0.72	2.76
5147	永赢通益债券C	0.00	0.12	-0.14	0.40	1.54
5148	方正富邦稳裕纯债A	0.11	0.20	-0.15	1.72	3.97
5149	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5150	宏利淘利债券C	0.06	0.20	-0.15	0.70	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	鑫元常利定期开放	0.01	0.17	0.34	1.73	5.20
1391	博时信用债纯债债券A	0.04	0.37	0.59	1.72	3.62
1392	方正富邦稳裕纯债A	0.11	0.20	-0.15	1.72	3.97
1393	富国稳健添利债券A	0.52	0.45	4.56	1.72	3.19
1394	工银瑞享纯债债券	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	平安惠合纯债	0.01	0.34	0.31	1.48	3.98
1184	中欧安财债券	0.07	1.34	0.52	1.67	3.98
1185	方正富邦稳裕纯债A	0.11	0.20	-0.15	1.72	3.97
1186	广发纯债债券C	0.03	0.27	0.45	1.70	3.97
1187	惠升和悦债券A	-0.03	-0.04	1.14	1.75	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	淳厚安心87个月定开债	4.42	8.98	13.93	-	18.24
1394	淳厚瑞和债券C	4.42	0.00	0.00	-	7.42
1395	方正富邦稳裕纯债A	4.42	7.89	11.77	-	12.45
1396	工银彭博国开债1-3年指数A	4.42	7.16	10.17	-	15.23
1397	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	长江乐盈定开债	4.35	7.89	10.86	18.54	29.82
1068	大成景乐纯债债券A	3.67	7.89	8.73	-	13.80
1069	方正富邦稳裕纯债A	4.42	7.89	11.77	-	12.45
1070	国联安增富一年定开债券发起式	4.42	7.89	11.92	21.76	27.92
1071	恒生前海恒祥纯债债券A	3.49	7.89	10.99	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	嘉合慧康63个月定开债券C	3.84	7.67	11.78	-	16.61
638	浦银安盛盛泽定开债券	4.85	8.36	11.78	19.72	25.57
639	方正富邦稳裕纯债A	4.42	7.89	11.77	-	12.45
640	天弘睿选利率债发起式A	5.46	8.64	11.77	-	12.55
641	兴业天融债券	4.97	8.01	11.77	20.26	39.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	平安元鑫120天滚动持有中短债A	3.11	7.67	10.97	-	10.76
3930	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.91	7.25	10.31	-	10.10
3931	方正富邦稳裕纯债A	4.42	7.89	11.77	-	12.45
3932	方正富邦稳裕纯债C	4.35	7.47	11.02	-	11.65
3933	景顺长城景泰纯利债券C	4.34	0.00	0.00	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	金元顺安桉盛债券A	1.37	0.14	-4.39	0.00	12.46
3177	安信资管瑞元添利B	2.20	6.11	7.70	-	12.45
3178	方正富邦稳裕纯债A	4.42	7.89	11.77	-	12.45
3179	浦银安盛上清所优选短融C	2.27	4.24	5.94	11.57	12.44
3180	英大通盈纯债债券A	3.31	5.78	8.11	-	12.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒逸MTN001	95.00	10061.52	9.98%
23国开16	80.00	8161.40	8.10%
22河北银行绿色债	70.00	7060.91	7.01%
23钦州开投MTN001	57.00	6429.99	6.38%
20柳投04	60.00	6285.38	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33682.19	33.42%
企业债	23534.97	23.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公...

方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告公告送出日期：2024年7月18日 1 公告基本信息基金名称方正富邦稳裕纯...

查看全文[07-18]
06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
06-12方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金分红公告
05-24方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.064
累计净值(元)	1.123	1.122	1.122	1.122	1.121

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。