方正富邦稳裕纯债A(013378)_最新动态

方正富邦稳裕纯债A013378FOUNDER FUBANG WENYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0065 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1315

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳裕纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴佩珊

2025-03-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.13亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.2 元

方正富邦稳裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.11	0.82	1.69	1.56
债券型名次	3900	3045	1829	1511	1492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.11	1.93	6.22	-	13.31
债券型名次	5430	5290	4514	3474	3826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.18	0.40	1.19	1.98	1.93
3899	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.18	0.39	1.13	1.87	1.82
3900	方正富邦稳裕纯债A	-0.18	0.11	0.82	1.69	1.56
3901	蜂巢丰吉纯债A	-0.18	0.13	0.76	1.19	1.06
3902	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.18	0.18	0.85	1.41	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	东方卓行18个月定开债券A	0.03	0.11	0.28	0.50	0.46
3044	东兴兴财短债债券A	-0.03	0.11	0.28	0.58	0.47
3045	方正富邦稳裕纯债A	-0.18	0.11	0.82	1.69	1.56
3046	蜂巢丰裕债券A	-0.16	0.11	0.82	1.51	1.36
3047	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.11	0.68	1.25	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	长盛盛启债券C	-0.13	0.22	0.82	1.45	1.35
1828	长信纯债一年定开债券A	-0.03	0.42	0.82	1.09	1.08
1829	方正富邦稳裕纯债A	-0.18	0.11	0.82	1.69	1.56
1830	蜂巢丰裕债券A	-0.16	0.11	0.82	1.51	1.36
1831	福建国有企业债6个月定期开放债券C	-0.19	0.20	0.82	1.44	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	创金合信信用红利债券C	-0.21	0.18	0.77	1.69	1.56
1510	东方臻宝纯债债券A	-0.24	0.39	1.05	1.69	1.53
1511	方正富邦稳裕纯债A	-0.18	0.11	0.82	1.69	1.56
1512	富国投资级信用债D	-0.16	0.17	0.81	1.69	1.52
1513	格林聚享增强债券A	-0.62	-2.23	-0.89	1.69	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
方正富邦稳裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.06	0.27	0.79	1.70	1.56
1491	创金合信信用红利债券C	-0.21	0.18	0.77	1.69	1.56
1492	方正富邦稳裕纯债A	-0.18	0.11	0.82	1.69	1.56
1493	富安达增强收益债券A	-0.06	0.19	0.64	1.70	1.56
1494	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.21	0.14	0.90	1.75	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5429	长城悦享增利债券C	-1.11	1.03	2.63	-	2.10
5430	方正富邦稳裕纯债A	-1.11	1.93	6.22	-	13.31
5431	工银双盈债券A	-1.12	1.21	2.41	-	4.58
5432	国金惠盈纯债债券E	-1.12	2.61	9.49	-	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	英大安惠纯债C	0.11	1.95	4.33	-	12.05
5289	淳厚稳鑫债券A	0.85	1.94	5.57	-	16.57
5290	方正富邦稳裕纯债A	-1.11	1.93	6.22	-	13.31
5291	工银14天理财债券发起C	0.81	1.93	3.51	-	9.64
5292	汇安裕盈纯债债券C	1.28	1.93	4.24	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	招商鑫诚短债A	1.50	3.40	6.23	-	9.34
4513	中加享利三年债券	1.52	3.91	6.23	-	17.51
4514	方正富邦稳裕纯债A	-1.11	1.93	6.22	-	13.31
4515	海富通聚利债券	1.65	3.62	6.22	-	31.20
4516	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.62	6.22	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.27	4.75	8.97	-	15.43
3473	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.06	4.32	8.31	-	14.38
3474	方正富邦稳裕纯债A	-1.11	1.93	6.22	-	13.31
3475	方正富邦稳裕纯债C	-1.41	1.16	5.37	-	11.83
3476	景顺长城景泰纯利债券C	2.69	7.46	11.76	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
方正富邦稳裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.54	3.71	6.94	-	13.32
3825	国泰嘉睿纯债债券C	0.73	6.27	12.05	-	13.32
3826	方正富邦稳裕纯债A	-1.11	1.93	6.22	-	13.31
3827	摩根瑞享纯债债券A	2.85	8.41	11.68	-	13.31
3828	西部利得添盈短债债券C	1.93	3.70	6.69	-	13.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	90.00	9129.15	9.01%
25青岛银行科创债01	90.00	9129.49	9.01%
25桂林银行科创债01	90.00	9121.30	9.01%
25青岛农商科创债01	90.00	9123.66	9.01%
25赣州银行小微债01	90.00	9109.10	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96123.80	94.91%
企业债	12032.07	11.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0067	1.0071	1.0075	1.0078	1.0083
累计净值(元)	1.1317	1.1321	1.1325	1.1328	1.1333

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