资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 562277.42 99.80%
银行存款和结算备付金 124.18 0.02%
其他资产 975.85 0.17%
资产总值:563377.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 490.00 50665.81 9.80%
21中国银行二级03 480.00 49640.18 9.60%
21工商银行二级02 420.00 43332.22 8.38%
21招商银行永续债 360.00 37227.65 7.20%
21建设银行二级05 330.00 34049.26 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 377964.28 73.10%
企业债 12775.21 2.47%
国家债券 12079.01 2.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%