资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 925021.92 99.37%
银行存款和结算备付金 261.51 0.03%
其他资产 5636.07 0.61%
资产总值:930919.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 982.00 100664.55 12.11%
21中国银行二级03 550.00 56431.70 6.79%
21兴业银行二级02 490.00 50263.05 6.05%
21工商银行二级02 460.00 47083.82 5.66%
25国开02 390.00 39527.53 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 856974.51 103.08%
企业债 15146.74 1.82%
国家债券 2634.51 0.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%