富国安利90天滚动持有债券C(012824)_财务情况

富国安利90天滚动持有债券C012824WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	6464.35	2782.52	4156.03	823.57	2551.59
本期利润(万元)	5764.55	3055.34	3281.33	607.11	1655.96
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.86	0.00	1.63	0.00	0.85
期末可供分配利润(万元)	69529.09	0.00	34702.90	0.00	20466.01
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	605923.19	827206.70	327088.99	172804.27	207214.23
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.85	0.00	1.72	0.00	0.91
累计净值增长率(%)	13.08	0.00	12.13	0.00	11.23

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	982.31	126.64	65.51	91.56	171.56
交易性金融资产(万元)	645461.04	356731.08	237524.36	265185.96	577878.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	645461.04	356731.08	237524.36	265185.96	577878.70
应付管理人报酬(万元)	158.65	69.89	48.86	60.64	144.02
应付托管费(万元)	26.44	11.65	8.14	10.11	24.00
资产总计(万元)	689029.27	361650.01	238420.97	270165.17	579032.74
负债合计(万元)	78464.69	31183.94	28137.01	39366.54	35403.09
所有者权益合计(万元)	610564.57	330466.08	210283.96	230798.63	543629.65
未分配利润(万元)	70670.85	35757.71	21245.82	21437.83	44539.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	73.01	6.11	2.08	18.37	11.02
投资收益(万元)	8570.53	5823.83	3457.32	9149.27	5111.82
公允价值变动收益(万元)	-705.04	-889.75	-910.24	489.03	-76.08
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7938.50	4940.20	2549.15	9656.67	5046.76
管理人报酬(万元)	993.58	610.02	297.02	932.08	451.30
托管费(万元)	165.60	101.67	49.50	155.35	75.22
其它费用(万元)	14.72	28.06	14.36	29.35	14.52
费用合计(万元)	2136.17	1600.54	863.39	2280.59	1123.23
利润总额(万元)	5802.33	3339.66	1685.76	7376.08	3923.53
净利润(万元)	5802.33	3339.66	1685.76	7376.08	3923.53

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