富国安利90天滚动持有债券C(012824)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券C012824WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：31.75亿元

富国安利90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.48	0.95	2.54
债券型名次	3414	2977	2954	3994	3764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	6.29	9.60	-	9.71
债券型名次	3456	2720	1774	3819	3698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.04	0.22	0.28	1.68	4.50
3413	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.52	1.03	2.68
3414	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.48	0.95	2.54
3415	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.14	0.18	1.05	3.84
3416	富国短债债券型A	0.04	0.22	0.49	1.03	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.23	0.61	1.20	1.98
2976	蜂巢添幂中短债A	0.04	0.23	0.52	1.22	2.69
2977	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.48	0.95	2.54
2978	富国纯债C	0.05	0.23	0.20	1.17	3.33
2979	富国投资级信用债C	0.05	0.23	0.31	1.30	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.28	0.48	1.84	3.61
2953	蜂巢添鑫纯债C	-0.03	0.19	0.48	1.93	4.26
2954	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.48	0.95	2.54
2955	工银恒享纯债债券C	0.04	0.22	0.48	1.30	2.87
2956	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.24	0.48	1.17	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	蜂巢添益纯债E	0.08	0.14	0.01	0.95	2.55
3993	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.06	0.20	0.37	0.95	2.60
3994	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.48	0.95	2.54
3995	格林泓泰三个月定开债C	0.02	0.33	0.63	0.95	2.49
3996	工银尊益中短债债券F	0.02	0.21	0.49	0.95	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	大成月添利债券E	0.12	0.30	0.48	1.17	2.54
3763	富国安慧短债债券A	0.03	0.22	0.51	1.09	2.54
3764	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.23	0.48	0.95	2.54
3765	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.26	0.65	1.20	2.54
3766	广发景明中短债E	0.04	0.24	0.40	1.03	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	大成月添利债券E	3.16	5.36	7.10	-	11.63
3455	蜂巢丰嘉债券C	3.16	0.00	0.00	-	3.76
3456	富国安利90天滚动持有债券C	3.16	6.29	9.60	-	9.71
3457	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	3.16	0.00	0.00	-	7.19
3458	国泰瑞丰纯债债券	3.16	6.23	0.00	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	长信稳丰债券C	3.71	6.29	4.99	-	4.99
2719	创金合信尊丰纯债	3.25	6.29	9.93	18.25	34.72
2720	富国安利90天滚动持有债券C	3.16	6.29	9.60	-	9.71
2721	华安添顺债券	4.01	6.29	0.00	-	6.38
2722	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	4.11	6.29	0.00	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	中银弘享债券	3.89	6.44	9.61	17.74	21.50
1773	蜂巢丰瑞债券C	4.25	7.06	9.60	-	17.15
1774	富国安利90天滚动持有债券C	3.16	6.29	9.60	-	9.71
1775	华安众享180天持有期中短债C	3.09	6.35	9.60	-	9.61
1776	嘉实汇达中短债债券A	3.84	6.52	9.60	16.59	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	招商享诚增强债券C	6.12	4.74	7.64	-	9.30
3818	富国安利90天滚动持有债券A	3.32	6.62	10.10	-	10.22
3819	富国安利90天滚动持有债券C	3.16	6.29	9.60	-	9.71
3820	海富通恒益一年定开债券发起式	4.80	8.16	0.00	-	9.79
3821	银华顺益一年定期开放债券	4.16	7.03	0.00	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	招商稳裕短债30天持有期债券A	2.63	5.72	8.42	-	9.72
3697	中银恒嘉60天滚动持有短债A	3.39	6.92	0.00	-	9.72
3698	富国安利90天滚动持有债券C	3.16	6.29	9.60	-	9.71
3699	银华永丰债券	4.28	7.02	0.00	-	9.70
3700	华安乾煜债券发起式A	5.67	8.72	0.00	-	9.69

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	390.00	40331.72	12.57%
24杭州银行CD207	190.00	18734.42	5.84%
24浙商银行CD121	190.00	18734.42	5.84%
19上海银行二级	180.00	18709.25	5.83%
19中信银行永续债	150.00	15568.23	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185014.57	57.66%
企业债	10150.76	3.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
累计净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097

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