富国安利90天滚动持有债券C(012824)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券C012824WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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累计净值：1.1325

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：60.58亿元

富国安利90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.33	0.85	0.99
债券型名次	1764	2931	3698	3780	4181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.75	7.17	-	13.24
债券型名次	3644	3868	3820	3895	3876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	富国安慧短债债券C	0.01	0.13	0.34	0.86	0.99
1763	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.36	0.91	1.08
1764	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.33	0.85	0.99
1765	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.31	0.70	1.41	1.60
1766	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.16	0.38	0.98	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.13	0.36	0.95	1.09
2930	富国安慧短债债券C	0.01	0.13	0.34	0.86	0.99
2931	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.33	0.85	0.99
2932	富国短债债券型A	0.01	0.13	0.35	0.85	1.03
2933	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.01	0.13	0.37	0.69	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	东方恒瑞短债债券B	0.01	0.11	0.33	0.84	1.04
3697	东吴悦秀纯债A	0.00	0.14	0.33	0.50	0.77
3698	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.33	0.85	0.99
3699	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.14	0.33	0.87	1.02
3700	工银尊益中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.98	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3779	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.12	0.31	0.85	0.97
3780	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.33	0.85	0.99
3781	富国短债债券型A	0.01	0.13	0.35	0.85	1.03
3782	广发景和中短债C	0.01	0.09	0.34	0.85	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	大成景安短融债券A	0.01	0.11	0.32	0.81	0.99
4180	富国安慧短债债券C	0.01	0.13	0.34	0.86	0.99
4181	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.33	0.85	0.99
4182	广发景兴中短债C	0.01	0.15	0.37	0.86	0.99
4183	华宝宝通30天持有期短债A	0.01	0.09	0.33	0.84	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.65	3.67	5.12	-	26.14
3643	财通资管鸿益中短债债券A	1.65	3.54	6.74	12.46	25.46
3644	富国安利90天滚动持有债券C	1.65	3.75	7.17	-	13.24
3645	富国泰利定期开放债券发起式	1.65	10.56	12.32	19.53	53.49
3646	广发汇承定期开放债券	1.65	4.01	7.96	-	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.83	3.76	8.06	-	13.92
3867	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
3868	富国安利90天滚动持有债券C	1.65	3.75	7.17	-	13.24
3869	广发景明中短债E	1.70	3.75	7.04	13.19	16.86
3870	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.11	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	中银宁享债券	1.58	3.53	7.18	13.36	13.82
3819	安信鑫日享中短债A	2.10	3.68	7.17	13.59	22.28
3820	富国安利90天滚动持有债券C	1.65	3.75	7.17	-	13.24
3821	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.92	7.17	13.25	16.55
3822	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	招商享诚增强债券C	3.69	7.18	11.90	-	17.03
3894	富国安利90天滚动持有债券A	1.80	4.05	7.66	-	14.05
3895	富国安利90天滚动持有债券C	1.65	3.75	7.17	-	13.24
3896	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49
3897	银华顺益一年定期开放债券	2.06	4.54	8.81	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	嘉合磐益纯债A	1.84	4.04	9.42	-	13.25
3875	中信建投景益债券A	1.77	5.11	11.79	-	13.25
3876	富国安利90天滚动持有债券C	1.65	3.75	7.17	-	13.24
3877	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3878	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.96	3.67	7.65	-	13.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	550.00	56194.33	9.20%
21中国银行二级03	520.00	53570.98	8.77%
21兴业银行二级02	490.00	50469.84	8.27%
26工商银行CD084	500.00	49348.53	8.08%
21工商银行二级02	460.00	47278.90	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	479186.30	78.48%
企业债	14924.58	2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1324	1.1323	1.1322	1.1320	1.1320
累计净值(元)	1.1324	1.1323	1.1322	1.1320	1.1320

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