富国安利90天滚动持有债券C(012824)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券C012824WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.108

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：18.63亿元

富国安利90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.53	1.23	0.53
债券型名次	3956	3102	1188	4346	1690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.80	8.56	-	10.81
债券型名次	4530	3406	2808	3359	3799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.05	0.29	0.48	1.24	0.52
3955	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.33	0.56	1.30	0.57
3956	富国安利90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.53	1.23	0.53
3957	富国产业债A	0.05	0.21	0.13	2.67	0.39
3958	富国产业债C	0.05	0.19	0.06	2.53	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	蜂巢丰鑫一年定开	0.05	0.33	0.43	1.48	0.44
3101	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.33	0.56	1.30	0.57
3102	富国安利90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.53	1.23	0.53
3103	工银中高等级信用债债券A	0.10	0.33	-0.04	1.36	-0.16
3104	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.06	0.33	0.49	1.36	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.24	0.53	1.12	0.59
1187	蜂巢添幂中短债A	0.17	0.44	0.53	1.62	0.55
1188	富国安利90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.53	1.23	0.53
1189	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.08	0.37	0.53	1.52	0.46
1190	工银尊益中短债债券C	0.09	0.41	0.53	1.31	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.36	1.23	0.39
4345	富国安慧短债债券C	0.06	0.32	0.50	1.23	0.50
4346	富国安利90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.53	1.23	0.53
4347	富国国有企业债债券A/B	0.06	0.31	0.50	1.23	0.52
4348	富国国有企业债债券D	0.06	0.31	0.50	1.23	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	东证融汇鑫享30天滚动C	0.04	0.22	0.49	1.02	0.53
1689	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
1690	富国安利90天滚动持有债券C	0.05	0.33	0.53	1.23	0.53
1691	工银尊益中短债债券C	0.09	0.41	0.53	1.31	0.53
1692	广发添财180天滚动持有债券A	0.07	0.35	0.47	1.53	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	永赢安泰中短债A	2.09	5.45	0.00	-	7.47
4529	财通资管积极收益债券C	2.08	2.11	4.24	-	31.01
4530	富国安利90天滚动持有债券C	2.08	5.80	8.56	-	10.81
4531	国投瑞银恒泽中短债债券C	2.08	5.51	8.26	-	19.44
4532	平安季季享3个月持有债券A	2.08	5.63	7.95	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.34	5.80	9.40	-	9.41
3405	东证融汇鑫享30天滚动A	2.09	5.80	9.64	-	12.48
3406	富国安利90天滚动持有债券C	2.08	5.80	8.56	-	10.81
3407	富国宝利增强债券	6.00	5.80	7.47	-	35.50
3408	广发集源债券A	0.59	5.80	8.77	-	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	安信鑫日享中短债A	1.94	5.70	8.56	-	19.11
2807	创金合信鑫日享短债债券A	2.00	5.66	8.56	-	24.54
2808	富国安利90天滚动持有债券C	2.08	5.80	8.56	-	10.81
2809	海通海升六个月持有A	2.70	5.68	8.56	-	12.32
2810	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.85	5.95	8.56	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	招商享诚增强债券C	1.13	5.35	11.50	-	8.68
3358	富国安利90天滚动持有债券A	2.23	6.11	9.06	-	11.39
3359	富国安利90天滚动持有债券C	2.08	5.80	8.56	-	10.81
3360	海富通恒益一年定开债券发起式	4.72	8.94	11.93	-	12.30
3361	银华顺益一年定期开放债券	3.93	7.93	10.52	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	富国裕利债券A	4.83	6.04	10.19	-	10.82
3798	汇添富稳利60天短债C	1.89	5.11	7.69	-	10.82
3799	富国安利90天滚动持有债券C	2.08	5.80	8.56	-	10.81
3800	嘉实60天滚动持有短债A	1.97	5.48	8.20	-	10.81
3801	鹏华永宁3个月定开债券	4.99	8.27	10.74	-	10.81

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD047	150.00	14796.84	7.81%
24进出14	100.00	10041.47	5.30%
24广发14	90.00	9014.10	4.76%
21工商银行永续债01	80.00	8453.59	4.46%
20国开19	82.30	8425.76	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107661.57	56.84%
企业债	13381.72	7.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.108	1.108	1.107	1.107	1.108
累计净值(元)	1.108	1.108	1.107	1.107	1.108

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