富国安利90天滚动持有债券C(012824)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券C012824WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.1287 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1287

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：82.72亿元

富国安利90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.53	0.88	0.66
债券型名次	3717	4530	3839	4107	4446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.98	7.76	-	12.87
债券型名次	2816	4334	3747	3360	3883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.03	0.20	0.44	0.26
3716	富国安慧短债债券C	0.02	0.18	0.52	0.86	0.65
3717	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.53	0.88	0.66
3718	富国产业债A	0.02	0.35	0.65	1.36	1.14
3719	富国产业债C	0.02	0.33	0.59	1.23	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	蜂巢丰远债券C	0.03	0.18	0.58	0.48	0.47
4529	富国安慧短债债券C	0.02	0.18	0.52	0.86	0.65
4530	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.53	0.88	0.66
4531	富国短债债券型A	0.02	0.18	0.51	0.93	0.68
4532	富国国有企业债债券C	0.02	0.18	0.54	0.93	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.03	0.53	0.99	0.67
3838	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.21	0.53	0.94	0.69
3839	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.53	0.88	0.66
3840	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.04	-0.43	0.53	-3.47	0.00
3841	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.24	0.53	0.70	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.30	0.75	0.88	0.90
4106	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4107	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.53	0.88	0.66
4108	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15
4109	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.20	0.50	1.03	0.66
4445	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.24	0.55	0.85	0.66
4446	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.53	0.88	0.66
4447	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.05	0.19	0.48	0.92	0.66
4448	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.33	0.57	-0.70	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	创金合信恒兴中短债债券C	1.86	4.05	7.46	-	26.08
2815	德邦新添利债券C	1.86	5.73	1.49	-	31.65
2816	富国安利90天滚动持有债券C	1.86	3.98	7.76	-	12.87
2817	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.86	4.39	7.84	-	10.40
2818	国融稳泰纯债债券C	1.86	4.81	9.49	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	永赢永益债券C	1.04	3.99	7.89	-	33.80
4333	长城永利债券A	0.67	3.98	8.17	-	9.31
4334	富国安利90天滚动持有债券C	1.86	3.98	7.76	-	12.87
4335	国联安恒悦90天持有债券A	1.71	3.98	7.98	-	12.18
4336	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.46	3.98	7.72	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	安信尊享添益债券A	2.71	7.21	7.76	-	28.52
3746	博时富灿一年定开债发起式	1.60	3.86	7.76	-	15.09
3747	富国安利90天滚动持有债券C	1.86	3.98	7.76	-	12.87
3748	华宝宝盛债券	1.18	3.79	7.76	-	21.09
3749	嘉实90天滚动持有短债A	1.72	3.88	7.76	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	招商享诚增强债券C	10.89	12.14	16.83	-	20.52
3359	富国安利90天滚动持有债券A	2.02	4.30	8.25	-	13.64
3360	富国安利90天滚动持有债券C	1.86	3.98	7.76	-	12.87
3361	海富通恒益一年定开债券发起式	2.59	7.43	11.76	-	15.21
3362	银华顺益一年定期开放债券	1.23	5.20	9.25	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.16	5.01	8.90	-	12.88
3882	长城信利一年定开债券发起式	2.13	5.27	9.88	-	12.87
3883	富国安利90天滚动持有债券C	1.86	3.98	7.76	-	12.87
3884	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
3885	中银宁享债券	1.07	3.80	7.41	-	12.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	982.00	100664.55	12.11%
21中国银行二级03	550.00	56431.70	6.79%
21兴业银行二级02	490.00	50263.05	6.05%
21工商银行二级02	460.00	47083.82	5.66%
25国开02	390.00	39527.53	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	856974.51	103.08%
企业债	15146.74	1.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1287	1.1285	1.1284	1.1285	1.1283
累计净值(元)	1.1287	1.1285	1.1284	1.1285	1.1283

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