富国安利90天滚动持有债券C(012824)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券C012824WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1367

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：51.25亿元

富国安利90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.19	0.37	0.70	1.37
债券型名次	3969	3301	3643	3733	3908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.76	7.04	-	13.67
债券型名次	3964	4254	4053	4017	3901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	富国安慧短债债券C	0.09	0.21	0.46	0.81	1.47
3968	富国安利90天滚动持有债券A	0.09	0.19	0.41	0.77	1.51
3969	富国安利90天滚动持有债券C	0.09	0.19	0.37	0.70	1.37
3970	富国国有企业债债券A/B	0.09	0.21	0.42	0.79	1.49
3971	富国国有企业债债券D	0.09	0.20	0.42	0.78	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	蜂巢丰远债券C	0.05	0.19	0.30	0.58	1.04
3300	富国安利90天滚动持有债券A	0.09	0.19	0.41	0.77	1.51
3301	富国安利90天滚动持有债券C	0.09	0.19	0.37	0.70	1.37
3302	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.11	0.19	0.44	0.82	1.59
3303	富国天盈债券(LOF)A	0.16	0.19	0.27	0.70	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	大成景悦中短债债券C	0.06	0.13	0.37	0.73	1.36
3642	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3643	富国安利90天滚动持有债券C	0.09	0.19	0.37	0.70	1.37
3644	工银瑞嘉一年定开债券C	0.09	0.16	0.37	0.78	1.29
3645	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.10	0.37	0.66	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	大成景兴信用债债券A	0.17	0.20	0.38	0.70	1.86
3732	东海祥苏短债A	0.04	0.14	0.33	0.70	1.31
3733	富国安利90天滚动持有债券C	0.09	0.19	0.37	0.70	1.37
3734	富国短债债券型C	0.10	0.18	0.42	0.70	1.32
3735	富国天利增长债券A	0.26	0.21	0.26	0.70	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	东方兴润债券A	0.29	0.07	0.00	0.23	1.37
3907	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3908	富国安利90天滚动持有债券C	0.09	0.19	0.37	0.70	1.37
3909	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.81	1.37
3910	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	长城定期开放债券A	1.56	7.83	16.23	21.57	93.07
3963	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.56	3.33	6.26	-	10.52
3964	富国安利90天滚动持有债券C	1.56	3.76	7.04	-	13.67
3965	国泰君安君得利短债C	1.56	3.27	6.20	-	10.49
3966	国投瑞银顺达纯债债券	1.56	3.61	6.79	12.38	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	中海稳健收益债券	-0.96	3.77	6.94	5.69	120.54
4253	东方永悦18个月定开债券A	1.60	3.76	8.31	14.86	15.25
4254	富国安利90天滚动持有债券C	1.56	3.76	7.04	-	13.67
4255	富国双债增强债券C	-3.31	3.76	6.30	10.63	17.57
4256	广发集利一年定期开放债券A	0.64	3.76	9.75	-	99.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	长江安盈中短债六个月定开	1.82	4.31	7.04	-	22.38
4052	创金合信恒兴中短债债券C	1.78	4.11	7.04	13.00	27.25
4053	富国安利90天滚动持有债券C	1.56	3.76	7.04	-	13.67
4054	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.81	3.94	7.04	-	10.83
4055	合煦智远稳进纯债债券A	2.73	3.97	7.04	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	招商享诚增强债券C	3.60	9.15	16.31	-	20.00
4016	富国安利90天滚动持有债券A	1.71	4.07	7.53	-	14.53
4017	富国安利90天滚动持有债券C	1.56	3.76	7.04	-	13.67
4018	海富通恒益一年定开债券发起式	3.14	6.01	10.98	-	16.09
4019	银华顺益一年定期开放债券	3.12	5.44	9.71	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.69	6.90	11.82	-	13.68
3900	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	10.70	13.68
3901	富国安利90天滚动持有债券C	1.56	3.76	7.04	-	13.67
3902	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
3903	融通可转债A	-11.44	5.37	-14.11	-13.37	13.67

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级02	490.00	50665.81	9.80%
21中国银行二级03	480.00	49640.18	9.60%
21工商银行二级02	420.00	43332.22	8.38%
21招商银行永续债	360.00	37227.65	7.20%
21建设银行二级05	330.00	34049.26	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	377964.28	73.10%
企业债	12775.21	2.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1366	1.1365	1.1362	1.1358	1.1357
累计净值(元)	1.1366	1.1365	1.1362	1.1358	1.1357

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