富国安利90天滚动持有债券C(012824)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券C012824WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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累计净值：1.1329

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：60.58亿元

富国安利90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.26	0.76	1.03
债券型名次	2553	4690	3601	3933	4362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.75	6.98	-	13.29
债券型名次	4142	4207	3961	3918	3918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22
2552	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.10	0.30	0.85	1.14
2553	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.08	0.26	0.76	1.03
2554	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	-	-	-	-
2555	富国国有企业债债券A/B	0.00	0.10	0.30	0.85	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	东吴添利三个月定开债券C	0.09	0.08	0.79	1.77	2.15
4689	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.15	0.32	0.46
4690	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.08	0.26	0.76	1.03
4691	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.22	0.54	0.72
4692	工银7天理财债券B	0.02	0.08	0.23	0.57	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3600	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
3601	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.08	0.26	0.76	1.03
3602	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.15	0.26	1.23	1.57
3603	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	东兴兴财短债债券A	0.04	0.21	0.44	0.76	0.92
3932	蜂巢丰远债券C	0.02	0.05	0.14	0.76	0.78
3933	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.08	0.26	0.76	1.03
3934	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	0.24	0.20	0.76	1.76
3935	国联安短债债券C	0.01	0.13	0.25	0.76	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.08	0.26	0.75	1.03
4361	创金合信恒兴中短债债券C	-0.03	0.08	0.16	0.68	1.03
4362	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.08	0.26	0.76	1.03
4363	国泰农惠定期开放债券	0.02	-0.13	0.19	0.75	1.03
4364	国泰润利纯债债券	0.02	0.11	0.25	0.73	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	大成中债1-3年国开债指数A	1.61	3.53	6.89	13.90	19.95
4141	方正富邦惠利纯债C	1.61	3.73	7.48	14.48	34.76
4142	富国安利90天滚动持有债券C	1.61	3.75	6.98	-	13.29
4143	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.61	3.90	6.94	12.44	13.15
4144	国联安增鑫纯债C	1.61	3.38	5.61	10.62	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.25	3.76	6.56	-	10.47
4206	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4207	富国安利90天滚动持有债券C	1.61	3.75	6.98	-	13.29
4208	国泰润泰纯债债券A	1.98	3.75	6.04	11.18	31.06
4209	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.98	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.92	3.93	6.99	13.49	13.89
3960	长盛安鑫中短债C	2.45	4.15	6.98	13.57	22.12
3961	富国安利90天滚动持有债券C	1.61	3.75	6.98	-	13.29
3962	国联安恒悦90天持有债券A	1.70	3.69	6.98	-	12.75
3963	交银稳安90天持有期债券C	1.54	3.34	6.98	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	招商享诚增强债券C	4.20	10.98	15.01	-	18.99
3917	富国安利90天滚动持有债券A	1.77	4.07	7.47	-	14.12
3918	富国安利90天滚动持有债券C	1.61	3.75	6.98	-	13.29
3919	海富通恒益一年定开债券发起式	3.07	6.05	10.39	-	15.57
3920	银华顺益一年定期开放债券	2.60	4.87	8.57	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	华安全球美元收益债券C	-3.66	-1.65	0.18	2.07	13.30
3917	中欧中短债债券发起A	2.00	4.37	7.59	-	13.30
3918	富国安利90天滚动持有债券C	1.61	3.75	6.98	-	13.29
3919	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.73	3.93	7.49	-	13.28
3920	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.24	4.71	8.18	-	13.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	550.00	56194.33	9.20%
21中国银行二级03	520.00	53570.98	8.77%
21兴业银行二级02	490.00	50469.84	8.27%
26工商银行CD084	500.00	49348.53	8.08%
21工商银行二级02	460.00	47278.90	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	479186.30	78.48%
企业债	14924.58	2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1330	1.1331	1.1331	1.1332	1.1329
累计净值(元)	1.1330	1.1331	1.1331	1.1332	1.1329

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