富国安利90天滚动持有债券C(012824)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券C012824WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：82.72亿元

富国安利90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.52	0.88	0.74
债券型名次	4082	3477	3886	4187	4436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.93	7.50	-	12.96
债券型名次	3198	4274	3829	3870	3902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	蜂巢丰和债券A	0.03	-0.04	-0.06	0.23	0.29
4081	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.55	0.94	0.80
4082	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.52	0.88	0.74
4083	富国产业债A	0.03	0.09	0.53	1.28	1.22
4084	富国短债债券型A	0.03	0.12	0.51	0.91	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	富国安慧短债债券C	0.04	0.12	0.50	0.86	0.74
3476	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.12	0.55	0.94	0.80
3477	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.52	0.88	0.74
3478	富国短债债券型A	0.03	0.12	0.51	0.91	0.76
3479	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.12	0.55	0.94	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.13	0.52	0.84	0.75
3885	东方兴润债券A	0.04	0.09	0.52	1.34	1.11
3886	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.52	0.88	0.74
3887	工银产业债债券B	0.26	0.32	0.52	3.20	2.18
3888	国联安短债债券C	0.04	0.13	0.52	0.76	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	东方红短债债券A	0.06	0.14	0.54	0.88	0.75
4186	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4187	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.52	0.88	0.74
4188	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.14	0.57	0.88	0.82
4189	国联安增顺纯债债券A	0.07	0.12	0.56	0.88	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	大成景悦中短债债券C	0.05	0.13	0.54	0.77	0.74
4435	富国安慧短债债券C	0.04	0.12	0.50	0.86	0.74
4436	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.52	0.88	0.74
4437	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.13	0.52	0.79	0.74
4438	国融稳泰纯债债券C	0.12	0.14	0.44	0.81	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	蜂巢添鑫纯债A	1.73	6.08	10.51	18.10	26.38
3197	蜂巢添鑫纯债C	1.73	6.06	10.58	18.16	26.38
3198	富国安利90天滚动持有债券C	1.73	3.93	7.50	-	12.96
3199	广发景源纯债A	1.73	5.11	9.40	16.80	42.84
3200	广发添财90天滚动持有债券C	1.73	4.53	7.66	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	博时季季乐持有期债券A	1.72	3.93	7.17	13.61	17.60
4273	东吴悦秀纯债A	0.82	3.93	7.29	13.18	25.48
4274	富国安利90天滚动持有债券C	1.73	3.93	7.50	-	12.96
4275	光大永利纯债C	0.75	3.93	6.00	10.82	30.07
4276	国寿安保安瑞纯债债券	1.59	3.93	6.15	11.71	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	中信保诚稳鸿A	-0.11	2.42	7.51	15.43	29.54
3828	中邮睿泽一年持有债券A	4.00	8.75	7.51	-	9.20
3829	富国安利90天滚动持有债券C	1.73	3.93	7.50	-	12.96
3830	嘉实中短债债券C	1.41	3.94	7.50	14.00	22.48
3831	金鹰鑫日享债券C	2.41	4.75	7.50	16.00	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	招商享诚增强债券C	8.79	10.78	16.21	-	19.94
3869	富国安利90天滚动持有债券A	1.87	4.23	7.99	-	13.73
3870	富国安利90天滚动持有债券C	1.73	3.93	7.50	-	12.96
3871	海富通恒益一年定开债券发起式	2.63	7.21	11.28	-	15.27
3872	银华顺益一年定期开放债券	1.60	5.26	9.16	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	山西证券90天滚动持有短债C	2.03	4.07	7.49	-	12.97
3901	博时富添纯债债券C	1.86	4.88	9.57	-	12.96
3902	富国安利90天滚动持有债券C	1.73	3.93	7.50	-	12.96
3903	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.21	2.92	7.75	14.02	12.95
3904	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.45	7.36	12.80	-	12.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	982.00	100664.55	12.11%
21中国银行二级03	550.00	56431.70	6.79%
21兴业银行二级02	490.00	50263.05	6.05%
21工商银行二级02	460.00	47083.82	5.66%
25国开02	390.00	39527.53	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	856974.51	103.08%
企业债	15146.74	1.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1296	1.1295	1.1295	1.1294	1.1293
累计净值(元)	1.1296	1.1295	1.1295	1.1294	1.1293

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