富国安利90天滚动持有债券C(012824)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券C012824WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1299

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：82.72亿元

富国安利90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.07	0.40	0.88	0.77
债券型名次	1203	3731	4047	4343	4342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.84	7.33	-	12.99
债券型名次	3115	4171	3799	3362	3894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	-0.03	0.08	0.47	0.84	0.77
1202	富国安利90天滚动持有债券A	-0.03	0.08	0.44	0.96	0.84
1203	富国安利90天滚动持有债券C	-0.03	0.07	0.40	0.88	0.77
1204	富国短债债券型A	-0.03	0.07	0.40	0.94	0.80
1205	富国短债债券型C	-0.03	0.05	0.34	0.82	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3730	蜂巢添汇纯债C	-0.22	0.07	0.83	1.78	1.62
3731	富国安利90天滚动持有债券C	-0.03	0.07	0.40	0.88	0.77
3732	富国短债债券型A	-0.03	0.07	0.40	0.94	0.80
3733	富国国有企业债债券A/B	-0.03	0.07	0.43	0.93	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	东方红益鑫纯债债券C	-0.12	0.08	0.40	0.95	0.77
4046	东海祥苏短债A	-0.02	0.09	0.40	0.82	0.73
4047	富国安利90天滚动持有债券C	-0.03	0.07	0.40	0.88	0.77
4048	富国短债债券型A	-0.03	0.07	0.40	0.94	0.80
4049	光大保德信超短债债券A	-0.01	0.09	0.40	0.75	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4342	富国安慧短债债券C	-0.04	0.08	0.43	0.88	0.77
4343	富国安利90天滚动持有债券C	-0.03	0.07	0.40	0.88	0.77
4344	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.54	0.88	0.77
4345	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.11	0.38	0.88	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	-0.03	0.08	0.47	0.84	0.77
4341	富国安慧短债债券C	-0.04	0.08	0.43	0.88	0.77
4342	富国安利90天滚动持有债券C	-0.03	0.07	0.40	0.88	0.77
4343	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.54	0.88	0.77
4344	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.11	0.38	0.88	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	大成景安短融债券E	1.66	4.06	7.52	-	35.51
3114	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.66	5.48	11.08	-	30.65
3115	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.84	7.33	-	12.99
3116	富国短债债券型A	1.66	3.84	6.78	-	22.11
3117	国泰聚享纯债债券	1.66	5.03	8.82	-	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	中信建投景润3个月定开债券D	1.58	3.85	0.00	-	7.03
4170	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4171	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.84	7.33	-	12.99
4172	富国短债债券型A	1.66	3.84	6.78	-	22.11
4173	富国国有企业债债券C	1.68	3.84	6.98	-	58.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	中融恒信纯债C	1.06	3.54	7.34	-	35.96
3798	泓德裕瑞三年定开债券	2.46	4.94	7.34	-	14.98
3799	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.84	7.33	-	12.99
3800	广发汇浦三年定期开放债券	2.61	5.10	7.33	-	17.63
3801	嘉实长三角ESG纯债债券	1.39	3.81	7.33	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	招商享诚增强债券C	6.33	8.85	13.77	-	17.43
3361	富国安利90天滚动持有债券A	1.82	4.16	7.83	-	13.78
3362	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.84	7.33	-	12.99
3363	海富通恒益一年定开债券发起式	2.49	6.88	10.84	-	15.28
3364	银华顺益一年定期开放债券	1.48	5.08	8.80	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	博时富添纯债债券C	1.64	4.55	9.29	-	12.99
3893	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.02	4.29	7.44	-	12.99
3894	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.84	7.33	-	12.99
3895	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
3896	华安全球美元收益债券A美元现汇	3.86	7.50	6.26	-	12.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	982.00	100664.55	12.11%
21中国银行二级03	550.00	56431.70	6.79%
21兴业银行二级02	490.00	50263.05	6.05%
21工商银行二级02	460.00	47083.82	5.66%
25国开02	390.00	39527.53	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	856974.51	103.08%
企业债	15146.74	1.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1299	1.1301	1.1301	1.1302	1.1302
累计净值(元)	1.1299	1.1301	1.1301	1.1302	1.1302

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