富国安利90天滚动持有债券C(012824)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券C012824WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.1275

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：32.71亿元

富国安利90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.50	0.97	0.55
债券型名次	4657	4071	3949	4042	4405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.96	7.80	-	12.75
债券型名次	2805	4285	3680	3860	3868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
4656	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.24	0.48	0.27
4657	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.17	0.50	0.97	0.55
4658	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.29	0.67	1.26	0.74
4659	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.28	0.61	1.17	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	方正富邦富利纯债A	0.02	0.17	0.82	0.95	0.97
4070	蜂巢丰远债券A	0.02	0.17	0.44	0.46	0.31
4071	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.17	0.50	0.97	0.55
4072	富国短债债券型A	0.01	0.17	0.53	0.97	0.58
4073	格林泓泰三个月定开债A	0.50	0.17	1.53	1.02	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.18	0.50	0.81	0.55
3948	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.20	0.50	0.99	0.54
3949	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.17	0.50	0.97	0.55
3950	富国两年期理财债券A	0.02	0.12	0.50	1.08	0.62
3951	富国天盈债券(LOF)A	0.03	0.26	0.50	0.89	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.22	0.63	0.97	0.65
4041	东方恒瑞短债债券A	0.00	0.22	0.55	0.97	0.63
4042	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.17	0.50	0.97	0.55
4043	富国鼎利纯债三个月定开债	0.17	0.54	0.78	0.97	0.84
4044	富国短债债券型A	0.01	0.17	0.53	0.97	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	大成景悦中短债债券C	0.01	0.22	0.51	0.85	0.55
4404	东方红短债债券A	0.03	0.19	0.51	0.90	0.55
4405	富国安利90天滚动持有债券C	0.01	0.17	0.50	0.97	0.55
4406	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.16	0.47	0.99	0.55
4407	国联安恒泰3个月定开债券	0.06	0.20	0.50	0.84	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.82	4.54	8.65	-	10.07
2804	富国安慧短债债券A	1.82	4.25	8.07	-	10.18
2805	富国安利90天滚动持有债券C	1.82	3.96	7.80	-	12.75
2806	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.82	4.27	6.73	12.17	16.26
2807	工银纯债债券B	1.82	4.75	8.85	18.08	61.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	财通安瑞短债债券A	1.91	3.96	7.45	15.22	24.10
4284	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.96	5.72	-	6.56
4285	富国安利90天滚动持有债券C	1.82	3.96	7.80	-	12.75
4286	国投瑞银顺达纯债债券	0.27	3.96	7.58	13.07	25.04
4287	汇添富90天短债A	1.65	3.96	7.16	12.74	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.71	3.94	7.81	-	10.52
3679	前海联合泓元定开债券	0.65	5.10	7.81	13.45	33.46
3680	富国安利90天滚动持有债券C	1.82	3.96	7.80	-	12.75
3681	广发集悦债券A	9.22	13.37	7.80	-	10.51
3682	广发景明中短债A	1.97	4.33	7.80	14.40	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	招商享诚增强债券C	10.28	12.80	16.50	-	20.29
3859	富国安利90天滚动持有债券A	1.97	4.27	8.29	-	13.51
3860	富国安利90天滚动持有债券C	1.82	3.96	7.80	-	12.75
3861	海富通恒益一年定开债券发起式	1.23	5.82	10.56	-	13.52
3862	银华顺益一年定期开放债券	1.19	5.07	9.28	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	南华瑞扬纯债C	1.34	4.01	6.84	12.10	12.76
3867	中银宁享债券	1.13	3.74	7.48	12.40	12.76
3868	富国安利90天滚动持有债券C	1.82	3.96	7.80	-	12.75
3869	中欧兴悦债券	2.41	4.51	8.48	-	12.75
3870	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.50	8.07	-	12.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	250.00	25489.14	7.71%
22进出05	240.00	24845.78	7.52%
23进出13	200.00	20259.59	6.13%
22邮储银行二级01	190.00	19948.08	6.04%
24工行TLAC非资本债01A	185.00	18884.67	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290908.14	88.03%
企业债	7900.36	2.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1275	1.1274	1.1273	1.1273	1.1274
累计净值(元)	1.1275	1.1274	1.1273	1.1273	1.1274

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