富国安利90天滚动持有债券C(012824)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券C012824WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1355 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1355

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：60.58亿元

富国安利90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27
债券型名次	3327	3387	3564	3797	3881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.80	7.10	-	13.55
债券型名次	3951	4184	4003	4030	3880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.38	0.73	1.27
3326	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	1.39
3327	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27
3328	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.04	0.11	0.31	0.57	0.84
3329	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.27	0.54	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	东兴兴源债券A	0.06	0.15	0.41	-0.21	0.14
3386	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42
3387	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27
3388	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
3389	富国汇泽一年定期开放债券A	0.06	0.15	0.37	1.05	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	东方红益鑫纯债债券C	0.07	0.15	0.37	0.71	1.31
3563	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3564	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27
3565	富国汇泽一年定期开放债券A	0.06	0.15	0.37	1.05	2.00
3566	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.12	0.37	0.88	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
3796	淳厚稳惠债券A	0.10	0.17	0.35	0.70	1.15
3797	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27
3798	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3799	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.13	0.41	0.86	1.27
3880	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.38	0.73	1.27
3881	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27
3882	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27
3883	国联安添益增长债券C	0.11	0.33	0.72	0.80	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	财通资管鸿益中短债债券E	1.67	3.25	5.57	10.34	13.30
3950	创金合信聚利债券A	1.67	3.96	6.99	-0.07	19.63
3951	富国安利90天滚动持有债券C	1.67	3.80	7.10	-	13.55
3952	华泰柏瑞锦元债券	1.67	3.60	7.90	-	14.23
3953	嘉实短债债券A	1.67	3.51	6.28	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.67	3.80	6.29	-	11.64
4183	财通资管鸿益中短债债券A	1.83	3.80	6.57	12.31	25.89
4184	富国安利90天滚动持有债券C	1.67	3.80	7.10	-	13.55
4185	国泰利享安益短债债券A	1.64	3.80	6.79	-	10.29
4186	汇添富多策略纯债C	1.66	3.80	8.19	11.94	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	中泰青月中短债A	2.12	4.22	7.11	13.43	22.07
4002	蜂巢丰远债券A	1.20	3.03	7.10	14.13	13.82
4003	富国安利90天滚动持有债券C	1.67	3.80	7.10	-	13.55
4004	泰康安惠纯债债券C	2.16	4.26	7.10	13.86	23.94
4005	西部利得合赢债券C	1.68	3.20	7.10	13.40	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
4029	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40
4030	富国安利90天滚动持有债券C	1.67	3.80	7.10	-	13.55
4031	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73
4032	银华顺益一年定期开放债券	2.97	5.00	9.32	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	博时富泽金融债	3.29	5.95	10.82	-	13.56
3879	嘉实60天滚动持有短债A	1.73	3.66	6.70	13.19	13.56
3880	富国安利90天滚动持有债券C	1.67	3.80	7.10	-	13.55
3881	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.97	9.48	-	13.55
3882	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	550.00	56194.33	9.20%
21中国银行二级03	520.00	53570.98	8.77%
21兴业银行二级02	490.00	50469.84	8.27%
26工商银行CD084	500.00	49348.53	8.08%
21工商银行二级02	460.00	47278.90	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	479186.30	78.48%
企业债	14924.58	2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1355	1.1354	1.1353	1.1350	1.1348
累计净值(元)	1.1355	1.1354	1.1353	1.1350	1.1348

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。