富国安利90天滚动持有债券C(012824)_最新动态

富国安利90天滚动持有债券C012824WELLS FARGO AMWAY 90 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1343

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

富国安利90天滚动持有债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张波

基金规模：60.58亿元

富国安利90天滚动持有债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.34	0.73	1.16
债券型名次	4057	3684	3654	4330	4230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.75	7.14	-	13.43
债券型名次	4234	4061	4025	3956	3915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.14	0.40	0.91	1.31
4056	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.12	0.35	0.81	1.17
4057	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.73	1.16
4058	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.79	1.21
4059	富国产业债A	0.02	0.15	0.52	1.15	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.12	0.31	0.74	1.57
3683	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.12	0.35	0.81	1.17
3684	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.73	1.16
3685	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.79	1.21
3686	富国产业债C	0.02	0.12	0.45	1.02	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	大成月添利债券B	0.01	0.12	0.34	1.51	2.26
3653	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3654	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.73	1.16
3655	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.79	1.21
3656	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.34	0.96	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	长信30天滚动持有短债债券C	0.01	0.11	0.31	0.73	1.00
4329	蜂巢丰远债券A	0.01	0.10	0.25	0.73	0.91
4330	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.73	1.16
4331	工银月月薪定期支付债券C	0.16	-0.80	-1.89	0.73	0.16
4332	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.73	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
富国安利90天滚动持有债券C一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.35	0.82	1.16
4229	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.78	1.16
4230	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.73	1.16
4231	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.03	0.31	0.81	1.16
4232	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.36	0.73	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	长城嘉裕六个月定开债券C	1.66	2.34	3.47	5.40	9.71
4233	长信稳惠债券C	1.66	4.34	7.64	-	12.00
4234	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.75	7.14	-	13.43
4235	国联安恒悦90天持有债券C	1.66	3.37	6.52	-	12.01
4236	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.66	3.49	7.17	14.70	71.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	博时月月享30天持有期短债A	1.79	3.75	6.84	12.75	13.84
4060	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4061	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.75	7.14	-	13.43
4062	富国国有企业债债券C	1.72	3.75	6.80	12.61	58.87
4063	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.68	3.75	7.15	12.45	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4024	蜂巢添幂中短债A	1.54	3.85	7.14	13.66	21.87
4025	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.75	7.14	-	13.43
4026	广发景明中短债A	1.90	3.97	7.14	13.32	25.23
4027	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	招商享诚增强债券C	4.60	12.85	15.73	-	20.35
3955	富国安利90天滚动持有债券A	1.81	4.06	7.62	-	14.27
3956	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.75	7.14	-	13.43
3957	海富通恒益一年定开债券发起式	3.09	5.37	10.84	-	15.64
3958	银华顺益一年定期开放债券	2.73	4.65	9.06	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
富国安利90天滚动持有债券C一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	嘉合磐益纯债C	1.96	4.34	9.30	-	13.46
3914	中泰安悦6个月定开债A	2.90	5.51	11.21	-	13.45
3915	富国安利90天滚动持有债券C	1.66	3.75	7.14	-	13.43
3916	嘉实60天滚动持有短债A	1.72	3.54	6.73	13.25	13.43
3917	鹏华丰宁债券	2.74	5.06	8.44	13.20	13.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	550.00	56194.33	9.20%
21中国银行二级03	520.00	53570.98	8.77%
21兴业银行二级02	490.00	50469.84	8.27%
26工商银行CD084	500.00	49348.53	8.08%
21工商银行二级02	460.00	47278.90	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	479186.30	78.48%
企业债	14924.58	2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1342	1.1341	1.1339	1.1339	1.1338
累计净值(元)	1.1342	1.1341	1.1339	1.1339	1.1338

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