资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137470.25 99.76%
银行存款和结算备付金 331.52 0.24%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:137801.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行二级资本债01 70.00 7065.37 6.86%
24悦达MTN007 60.00 6113.46 5.94%
25贵州交通MTN001 60.00 6083.58 5.91%
24运城城投MTN002 50.00 5354.44 5.20%
25浙国贸MTN001 50.00 5056.24 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19213.94 18.67%
企业债 2735.21 2.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%