资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113408.19 99.97%
银行存款和结算备付金 29.68 0.03%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:113438.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10381.23 9.95%
25民生银行CD346 100.00 9841.56 9.43%
25贵州交通MTN001 60.00 6179.40 5.92%
24悦达MTN007 60.00 6056.29 5.80%
24运城城投MTN002 50.00 5272.10 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24489.26 23.46%
企业债 1022.32 0.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%