资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274438.81 98.10%
银行存款和结算备付金 127.39 0.05%
其他资产 5174.88 1.85%
资产总值:279741.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24运城城投MTN002 70.00 7315.63 3.27%
24南京银行二级资本债02 70.00 7251.20 3.24%
24农行二级资本债01B 60.00 6386.39 2.85%
24杭州银行二级资本债01 60.00 6195.72 2.77%
24悦达MTN007 60.00 6157.78 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71321.09 31.86%
企业债 6799.43 3.04%
国家债券 6365.40 2.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%