财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2527.09 463.78 1590.18 775.43 4674.75
本期利润(万元) 1819.06 -93.78 1177.51 -25.52 5191.84
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.77 0.00 1.16 0.00 4.94
期末可供分配利润(万元) 2845.99 0.00 1909.09 0.00 286.67
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 104381.49 103646.17 103740.08 102537.33 99564.97
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 1.77 0.00 1.14 0.00 5.08
累计净值增长率(%) 13.44 0.00 12.74 0.00 11.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 29.68 119.49 6650.74 699.82 139.94
交易性金融资产(万元) 113408.19 123330.95 104806.60 154200.47 154672.76
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 113408.19 123330.95 104806.60 154200.47 154672.76
应付管理人报酬(万元) 26.57 25.54 25.58 24.72 41.61
应付托管费(万元) 8.86 8.51 8.53 8.24 13.87
资产总计(万元) 113438.10 125503.77 111457.41 154900.29 154812.70
负债合计(万元) 9056.60 21763.69 11892.44 54667.06 33395.65
所有者权益合计(万元) 104381.49 103740.08 99564.97 100233.23 121417.05
未分配利润(万元) 2958.65 2317.11 1115.52 1774.94 1415.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.09 2.38 18.23 17.39 1.88
投资收益(万元) 3250.90 1924.34 5707.23 3084.77 6627.35
公允价值变动收益(万元) -708.03 -412.67 517.09 626.32 943.28
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2545.96 1514.06 6242.56 3728.48 7572.52
管理人报酬(万元) 308.32 151.07 315.42 164.21 536.85
托管费(万元) 102.77 50.36 105.14 54.74 178.95
其它费用(万元) 28.28 13.76 28.18 13.51 26.26
费用合计(万元) 726.90 336.54 1050.71 535.53 2109.79
利润总额(万元) 1819.06 1177.51 5191.84 3192.95 5462.73
净利润(万元) 1819.06 1177.51 5191.84 3192.95 5462.73