财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1418.66 |
584.75 |
2527.09 |
463.78 |
1590.18 |
| 本期利润(万元) |
1986.34 |
1080.95 |
1819.06 |
-93.78 |
1177.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3286.31 |
0.00 |
2845.99 |
0.00 |
1909.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223831.65 |
102926.38 |
104381.49 |
103646.17 |
103740.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.86 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.14 |
| 累计净值增长率(%) |
15.55 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
12.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.39 |
29.68 |
119.49 |
6650.74 |
699.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
274438.81 |
113408.19 |
123330.95 |
104806.60 |
154200.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
274438.81 |
113408.19 |
123330.95 |
104806.60 |
154200.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.01 |
26.57 |
25.54 |
25.58 |
24.72 |
| 应付托管费(万元) |
17.67 |
8.86 |
8.51 |
8.53 |
8.24 |
| 资产总计(万元) |
279741.08 |
113438.10 |
125503.77 |
111457.41 |
154900.29 |
| 负债合计(万元) |
55909.43 |
9056.60 |
21763.69 |
11892.44 |
54667.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
223831.65 |
104381.49 |
103740.08 |
99564.97 |
100233.23 |
| 未分配利润(万元) |
5040.44 |
2958.65 |
2317.11 |
1115.52 |
1774.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.09 |
2.38 |
18.23 |
17.39 |
1.88 |
| 投资收益(万元) |
3250.90 |
1924.34 |
5707.23 |
3084.77 |
6627.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-708.03 |
-412.67 |
517.09 |
626.32 |
943.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2545.96 |
1514.06 |
6242.56 |
3728.48 |
7572.52 |
| 管理人报酬(万元) |
308.32 |
151.07 |
315.42 |
164.21 |
536.85 |
| 托管费(万元) |
102.77 |
50.36 |
105.14 |
54.74 |
178.95 |
| 其它费用(万元) |
28.28 |
13.76 |
28.18 |
13.51 |
26.26 |
| 费用合计(万元) |
726.90 |
336.54 |
1050.71 |
535.53 |
2109.79 |
| 利润总额(万元) |
1819.06 |
1177.51 |
5191.84 |
3192.95 |
5462.73 |
| 净利润(万元) |
1819.06 |
1177.51 |
5191.84 |
3192.95 |
5462.73 |
