方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)_最新动态

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累计净值：1.1449

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳恒3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：朱柏蓉

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.29亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

方正富邦稳恒3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	1.09	1.76	1.65
债券型名次	2256	1610	1167	1401	1422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.45	10.73	-	15.31
债券型名次	1570	1559	1485	4085	3452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	方正富邦富利纯债A	0.07	0.36	0.92	1.19	1.48
2255	方正富邦富利纯债C	0.07	0.33	0.85	1.04	1.36
2256	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.34	1.09	1.76	1.65
2257	丰鑫债券	0.07	0.34	0.85	1.47	1.42
2258	蜂巢丰裕债券A	0.07	0.33	1.04	1.62	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.34	0.93	1.55	1.22
1609	方正富邦惠利纯债A	0.10	0.34	0.99	1.34	1.32
1610	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.34	1.09	1.76	1.65
1611	丰润纯债债券A	0.06	0.34	1.09	1.70	1.61
1612	丰鑫债券	0.07	0.34	0.85	1.47	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	财通资管睿盈债券A	0.11	0.38	1.09	1.34	1.53
1166	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.36	1.09	1.58	1.47
1167	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.34	1.09	1.76	1.65
1168	丰润纯债债券A	0.06	0.34	1.09	1.70	1.61
1169	蜂巢添盈纯债C	0.06	0.36	1.09	1.73	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1400	方正富邦添利纯债C	0.05	0.31	1.21	1.76	1.84
1401	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.34	1.09	1.76	1.65
1402	工银信用纯债债券A	0.06	0.30	1.11	1.76	1.71
1403	广发集优9个月持有期债券C	-0.01	1.07	-0.82	1.76	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	博时中债3-5政金债指数C	0.12	0.43	1.25	1.70	1.65
1421	东海祥瑞C	0.19	0.38	1.25	0.34	1.65
1422	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.34	1.09	1.76	1.65
1423	蜂巢丰业一年定开	0.08	0.42	1.32	1.74	1.65
1424	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.36	1.10	1.74	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	长信稳势纯债债券	2.59	5.63	9.49	18.05	36.41
1569	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.64	-	17.21
1570	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.59	6.45	10.73	-	15.31
1571	富国强回报定期开放债券C	2.59	5.72	10.78	20.06	100.33
1572	国联安聚利39个月封闭式债券	2.59	5.91	9.42	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.67	6.46	8.67	15.68	19.40
1558	东兴兴利债券A	3.17	6.45	9.85	19.69	35.67
1559	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.59	6.45	10.73	-	15.31
1560	广发汇宜一年定期开放债券	1.79	6.45	10.43	-	15.88
1561	国泰聚鑫纯债债券	2.98	6.45	10.32	18.58	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	中欧纯债(LOF)C	2.01	6.08	10.74	17.23	32.77
1484	长盛盛和纯债A	2.33	6.14	10.73	19.95	33.27
1485	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.59	6.45	10.73	-	15.31
1486	南方旭元A	2.17	7.01	10.73	21.45	27.32
1487	中泰双利债券A	1.56	6.15	10.73	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.85	4.29	7.46	-	12.60
4084	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.66	3.87	6.83	-	11.57
4085	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.59	6.45	10.73	-	15.31
4086	嘉实短债债券A	1.65	3.62	6.62	-	10.77
4087	嘉实短债债券C	1.44	3.19	5.95	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.07	4.20	7.25	13.68	15.33
3451	银河领先债券C	3.02	11.00	13.55	-	15.32
3452	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.59	6.45	10.73	-	15.31
3453	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	4.77	8.31	-	15.30
3454	平安利率债A	1.06	9.28	15.25	-	15.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行二级资本债01	70.00	7065.37	6.86%
24悦达MTN007	60.00	6113.46	5.94%
25贵州交通MTN001	60.00	6083.58	5.91%
24运城城投MTN002	50.00	5354.44	5.20%
25浙国贸MTN001	50.00	5056.24	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19213.94	18.67%
企业债	2735.21	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

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06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-20方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0205	1.0202	1.0200	1.0199	1.0196
累计净值(元)	1.1445	1.1442	1.1440	1.1439	1.1436

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