方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)_最新动态

方正富邦稳恒3个月定开债券013730FOUNDER FUBANG STABILIZES AND OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

最新动态

最新净值：1.0206 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1546

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦稳恒3个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱柏蓉

2026-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.37亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

方正富邦稳恒3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	0.82	1.73	2.61
债券型名次	1466	693	955	1369	956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.89	10.74	-	16.41
债券型名次	1100	1523	1371	4140	3352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	方正富邦富利纯债A	0.08	0.20	0.72	1.36	2.20
1465	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.30	0.54	1.33	1.99
1466	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.35	0.82	1.73	2.61
1467	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.08	0.30	0.90	1.79	2.49
1468	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.71	1.43	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.35	0.81	2.22	2.87
692	方正富邦恒利A	0.16	0.35	1.22	2.87	3.63
693	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.35	0.82	1.73	2.61
694	蜂巢丰鑫一年定开	0.14	0.35	1.92	2.54	3.18
695	蜂巢添汇纯债C	0.04	0.35	0.52	1.47	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	长江乐盈定开债	0.08	0.26	0.82	1.86	2.43
954	大成景旭纯债债券C	0.13	0.24	0.82	1.74	2.20
955	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.35	0.82	1.73	2.61
956	国富恒瑞债券A	0.07	0.15	0.82	-0.37	-0.44
957	国泰信用互利债券A	0.03	0.32	0.82	2.17	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	博时安丰18个月定开债C	0.09	0.18	0.63	1.73	1.98
1368	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.73	1.73	2.36
1369	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.35	0.82	1.73	2.61
1370	格林泓景债券A	0.21	0.54	0.51	1.73	2.32
1371	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中银证券汇福定期开放债券	0.07	0.29	0.89	1.82	2.62
955	创金合信信用红利债券A	0.06	0.32	0.74	1.64	2.61
956	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.35	0.82	1.73	2.61
957	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
958	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	泰康信用精选债券A	3.26	3.88	9.36	16.29	26.27
1099	创金合信信用红利债券E	3.25	5.01	9.97	-	13.68
1100	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.25	5.89	10.74	-	16.41
1101	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
1102	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-2.58	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	招商招兴3个月定开债券发起A	3.23	5.90	10.84	18.98	50.85
1522	中银添利债券发起E	1.51	5.90	10.21	14.41	28.19
1523	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.25	5.89	10.74	-	16.41
1524	工银瑞恒3个月定开债券C	3.37	5.89	11.60	-	17.01
1525	建信鑫和30天持有期债券C	3.58	5.89	10.23	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	圆信永丰强化收益C	1.19	12.30	10.75	12.45	45.46
1370	中银恒利半年定期开放债券	0.75	12.43	10.75	2.11	64.23
1371	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.25	5.89	10.74	-	16.41
1372	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.00	4.91	10.74	18.85	31.99
1373	鹏扬淳安66个月债券A	2.09	6.38	10.74	20.06	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.86	4.13	7.19	-	13.17
4139	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.66	3.72	6.55	-	12.06
4140	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.25	5.89	10.74	-	16.41
4141	嘉实短债债券A	1.64	3.36	6.33	-	11.23
4142	嘉实短债债券C	1.42	2.92	5.64	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.07	6.56	10.72	-	16.42
3351	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	4.06	6.63	10.82	-	16.42
3352	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.25	5.89	10.74	-	16.41
3353	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.94	3.61	6.73	15.20	16.40
3354	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.08	5.34	11.67	-	16.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24运城城投MTN002	70.00	7315.63	3.27%
24南京银行二级资本债02	70.00	7251.20	3.24%
24农行二级资本债01B	60.00	6386.39	2.85%
24杭州银行二级资本债01	60.00	6195.72	2.77%
24悦达MTN007	60.00	6157.78	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71321.09	31.86%
企业债	6799.43	3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0205	1.0202	1.0198	1.0194	1.0192
累计净值(元)	1.1545	1.1542	1.1538	1.1534	1.1532

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。