方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)_最新动态

方正富邦稳恒3个月定开债券013730FOUNDER FUBANG STABILIZES AND OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

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累计净值：1.1573

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳恒3个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱柏蓉

2026-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.37亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

方正富邦稳恒3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
债券型名次	1068	1004	904	1084	776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	6.35	11.08	-	16.72
债券型名次	779	1327	1166	4153	3290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	东方红稳添利纯债C	0.16	0.36	0.65	1.20	2.25
1067	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45
1068	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
1069	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
1070	方正富邦睿利纯债A	0.16	0.44	0.95	1.59	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	大成惠源一年定开债发起式	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86
1003	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
1004	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
1005	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41
1006	蜂巢丰华债券C	0.20	0.43	0.81	1.59	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	长盛盛远债券A	0.37	0.76	0.94	1.65	2.73
903	东方臻裕债券A	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53
904	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
905	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67
906	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	博时富鑫纯债债券A	0.13	0.36	0.87	1.63	3.00
1083	东方臻裕债券A	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53
1084	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
1085	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
1086	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90
775	长盛安逸纯债债券C	0.16	0.38	0.81	1.51	2.89
776	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
777	富国景利纯债债券	0.14	0.37	0.82	1.52	2.89
778	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	中邮纯债丰利债券A	3.47	5.54	9.48	18.35	22.66
778	博时富发纯债C	3.46	5.87	11.26	-	15.15
779	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.46	6.35	11.08	-	16.72
780	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44
781	蜂巢丰吉纯债A	3.46	7.45	13.96	-	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
1326	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1327	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.46	6.35	11.08	-	16.72
1328	国泰信利三个月定期开放债券	2.76	6.35	9.61	17.67	28.29
1329	华安稳定收益债券B	-1.69	6.35	9.26	8.83	138.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	国投瑞银顺泓债券	3.75	5.90	11.09	17.61	34.57
1165	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.83	4.13	11.09	5.72	14.77
1166	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.46	6.35	11.08	-	16.72
1167	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.30	7.16	11.08	-	13.51
1168	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.91	4.31	7.21	-	13.32
4152	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.70	3.89	6.56	-	12.19
4153	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.46	6.35	11.08	-	16.72
4154	嘉实短债债券A	1.67	3.51	6.28	-	11.35
4155	嘉实短债债券C	1.46	3.08	5.61	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74
3289	格林中短债C	2.15	3.89	6.34	13.73	16.73
3290	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.46	6.35	11.08	-	16.72
3291	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.97	4.45	6.99	11.38	16.72
3292	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24运城城投MTN002	70.00	7315.63	3.27%
24南京银行二级资本债02	70.00	7251.20	3.24%
24农行二级资本债01B	60.00	6386.39	2.85%
24杭州银行二级资本债01	60.00	6195.72	2.77%
24悦达MTN007	60.00	6157.78	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71321.09	31.86%
企业债	6799.43	3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0233	1.0228	1.0225	1.0217	1.0213
累计净值(元)	1.1573	1.1568	1.1565	1.1557	1.1553

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