方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳恒3个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.44亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳恒3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.47	0.93	0.30
债券型名次	827	2108	2266	1960	2317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.83	10.87	-	13.79
债券型名次	1990	1707	1665	4094	3558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.41	0.21
826	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.30	0.20
827	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.32	0.47	0.93	0.30
828	蜂巢丰嘉债券A	0.05	0.12	0.24	0.53	0.11
829	蜂巢丰鑫一年定开	0.05	0.24	0.45	0.83	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.32	0.49	0.87	0.32
2107	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.32	0.53	1.04	0.31
2108	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.32	0.47	0.93	0.30
2109	丰润纯债债券C	0.00	0.32	0.39	0.61	0.30
2110	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.32	1.00	2.10	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	东方永悦18个月定开债券C	0.00	0.37	0.47	0.39	0.21
2265	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.25	0.47	0.81	0.25
2266	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.32	0.47	0.93	0.30
2267	富国纯债C	0.02	0.37	0.47	0.55	0.35
2268	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.04	0.22	0.47	0.71	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	创金合信信用红利债券A	0.06	0.45	0.62	0.93	0.43
1959	创金合信尊睿债券C	0.06	0.34	0.74	0.93	0.34
1960	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.32	0.47	0.93	0.30
1961	富国目标收益一年期纯债债券	0.05	0.41	0.67	0.93	0.40
1962	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.93	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	东兴兴盈三个月定开债A	-0.29	0.18	0.59	0.23	0.30
2316	方正富邦富利纯债C	0.01	0.38	-0.16	-0.58	0.30
2317	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.32	0.47	0.93	0.30
2318	丰润纯债债券C	0.00	0.32	0.39	0.61	0.30
2319	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.01	0.33	0.38	0.70	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.94	6.38	14.19	16.69	24.45
1989	东方臻享纯债债券C	1.94	5.35	12.27	16.92	40.08
1990	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.94	6.83	10.87	-	13.79
1991	宏利交利债券A	1.94	4.18	7.26	13.55	29.05
1992	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.94	5.71	9.34	17.41	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.87	6.84	11.08	15.75	16.99
1706	中加聚享增盈债券C	3.04	6.84	8.12	-	12.67
1707	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.94	6.83	10.87	-	13.79
1708	工银瑞恒3个月定开债券C	1.43	6.83	13.55	-	14.41
1709	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	6.83	10.95	17.94	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	大成中债3-5年国开债指数A	0.76	6.37	10.88	19.12	25.18
1664	鹏华丰盈债券	1.24	5.55	10.88	17.30	35.62
1665	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.94	6.83	10.87	-	13.79
1666	格林泓远纯债C	2.16	6.80	10.87	10.04	7.31
1667	国联安增祺纯债C	1.73	5.45	10.87	15.86	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.98	4.72	7.91	-	11.84
4093	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.77	4.30	7.27	-	10.88
4094	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.94	6.83	10.87	-	13.79
4095	嘉实短债债券A	1.59	3.88	7.21	-	10.03
4096	嘉实短债债券C	1.37	3.43	6.55	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.84	6.10	9.70	-	13.81
3557	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3558	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.94	6.83	10.87	-	13.79
3559	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.24	5.45	8.98	-	13.79
3560	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.42	5.83	12.61	12.30	13.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10381.23	9.95%
25民生银行CD346	100.00	9841.56	9.43%
25贵州交通MTN001	60.00	6179.40	5.92%
24悦达MTN007	60.00	6056.29	5.80%
24运城城投MTN002	50.00	5272.10	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24489.26	23.46%
企业债	1022.32	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0323	1.0322	1.0322	1.0321	1.0318
累计净值(元)	1.1313	1.1312	1.1312	1.1311	1.1308

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