方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)_最新动态

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最新净值：1.0330 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1320

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳恒3个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.44亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳恒3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.44	0.80	0.37
债券型名次	2016	2511	2407	2155	2379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	6.81	10.87	-	13.86
债券型名次	1977	1719	1633	4098	3551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	东海鑫享66个月定开	0.07	0.38	0.99	1.90	0.38
2015	东吴添利三个月定开债券A	0.07	0.35	0.46	0.69	0.30
2016	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.35	0.44	0.80	0.37
2017	蜂巢丰嘉债券C	0.07	0.28	0.32	0.52	0.19
2018	蜂巢添元纯债A	0.07	0.32	0.48	0.77	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	德邦德瑞一年定开债	0.07	0.35	0.41	0.64	0.37
2510	东吴添利三个月定开债券A	0.07	0.35	0.46	0.69	0.30
2511	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.35	0.44	0.80	0.37
2512	蜂巢丰和债券A	0.11	0.35	0.30	0.39	0.28
2513	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.10	0.35	0.30	0.41	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	东吴添利三个月定开债券C	0.06	0.37	0.44	0.63	0.31
2406	方正富邦恒利C	0.09	0.42	0.44	-0.09	0.41
2407	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.35	0.44	0.80	0.37
2408	丰润纯债债券A	0.06	0.34	0.44	0.57	0.38
2409	富国纯债C	0.06	0.41	0.44	0.45	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.11	0.15	0.80	0.12
2154	创金合信尊智纯债A	0.07	0.41	0.55	0.80	0.42
2155	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.35	0.44	0.80	0.37
2156	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.37	0.80	0.18
2157	广发汇元纯债定期开放债券	0.05	0.30	0.46	0.80	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	东兴兴盈三个月定开债A	0.06	0.37	0.38	-0.05	0.37
2378	东兴兴盈三个月定开债C	0.05	0.37	0.36	-0.07	0.37
2379	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.35	0.44	0.80	0.37
2380	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.37	0.48	0.63	0.37
2381	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.37	-0.28	-2.07	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	长盛盛裕纯债C	1.90	7.42	14.29	31.82	43.11
1976	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1977	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.90	6.81	10.87	-	13.86
1978	广发汇优66个月定期开放债券	1.90	5.58	9.46	17.65	22.39
1979	华宝宝泓债券	1.90	6.06	10.77	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	泓德裕和纯债债券C	2.34	6.83	10.55	11.40	32.40
1718	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.30	6.82	4.18	1.82	42.03
1719	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.90	6.81	10.87	-	13.86
1720	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.94	6.81	10.49	-	11.05
1721	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.45	6.81	11.10	19.73	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	上银慧信利三个月定开债券	1.42	6.29	10.88	-	10.78
1632	招商添润3个月定开债发起式C	1.77	6.56	10.88	19.38	19.21
1633	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.90	6.81	10.87	-	13.86
1634	泰康润颐63个月定开债券	2.92	6.87	10.87	19.48	21.50
1635	博时富乐纯债债券	0.90	5.62	10.86	19.40	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.95	4.67	7.87	-	11.89
4097	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.74	4.26	7.23	-	10.93
4098	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.90	6.81	10.87	-	13.86
4099	嘉实短债债券A	1.58	3.82	7.16	-	10.07
4100	嘉实短债债券C	1.36	3.38	6.50	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	长安泓沣中短债债券E	1.80	4.38	9.95	-	13.86
3550	东方恒瑞短债债券B	2.01	4.60	7.77	13.61	13.86
3551	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.90	6.81	10.87	-	13.86
3552	天弘永利优享债券A	5.08	14.42	12.87	-	13.86
3553	鑫元鸿利D	1.56	5.79	11.62	-	13.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10381.23	9.95%
25民生银行CD346	100.00	9841.56	9.43%
25贵州交通MTN001	60.00	6179.40	5.92%
24悦达MTN007	60.00	6056.29	5.80%
24运城城投MTN002	50.00	5272.10	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24489.26	23.46%
企业债	1022.32	0.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-20方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0327	1.0325	1.0324	1.0325	1.0323
累计净值(元)	1.1317	1.1315	1.1314	1.1315	1.1313

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