方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)_最新动态

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主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳恒3个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：朱柏蓉

2026-08-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.37亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

方正富邦稳恒3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.53	1.67	2.24
债券型名次	3082	1976	1164	985	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.83	10.06	-	15.99
债券型名次	1116	1689	1533	4107	3398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.42	1.14	1.47
3081	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.01	0.18	0.50	1.64	2.34
3082	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	0.22	0.53	1.67	2.24
3083	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
3084	蜂巢添益纯债A	-0.01	0.22	0.54	1.39	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	大摩优质信价纯债A	-0.02	0.22	0.38	1.69	2.29
1975	方正富邦富利纯债C	-0.07	0.22	0.29	1.16	1.72
1976	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	0.22	0.53	1.67	2.24
1977	方正富邦睿利纯债C	-0.06	0.22	0.43	1.42	1.86
1978	蜂巢添汇纯债A	0.00	0.22	0.10	1.22	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	东方臻萃3个月定开债券C	0.01	0.18	0.53	1.65	2.03
1163	东海祥利纯债	0.03	0.23	0.53	1.43	1.83
1164	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	0.22	0.53	1.67	2.24
1165	蜂巢恒利债券A	0.05	1.56	0.53	1.42	3.41
1166	蜂巢添益纯债C	-0.01	0.22	0.53	1.37	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	长信稳丰债券A	-0.09	0.20	0.48	1.67	2.14
984	大成景旭纯债债券C	-0.01	0.35	0.59	1.67	1.94
985	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	0.22	0.53	1.67	2.24
986	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.08	0.18	0.36	1.67	2.16
987	工银3-5年国开债指数A	-0.05	0.17	0.27	1.67	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	中欧稳鑫180天持有债券A	0.07	0.23	0.06	1.15	2.25
1188	大摩添利18个月开放债券C	0.02	0.24	0.68	1.82	2.24
1189	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	0.22	0.53	1.67	2.24
1190	富国信用债债券D	0.00	0.19	0.41	1.57	2.24
1191	广发集源债券A	0.18	0.63	1.14	1.63	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	长城中债5-10年国开行债券C	2.90	6.37	13.59	21.20	21.35
1115	大摩添利18个月开放债券C	2.90	5.14	10.41	-	80.36
1116	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.90	5.83	10.06	-	15.99
1117	蜂巢添跃66个月定开债券	2.90	7.28	11.58	-	24.02
1118	广发集悦债券C	2.90	15.67	10.33	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	长盛安逸纯债债券A	3.18	5.83	10.58	24.01	30.28
1688	长盛安逸纯债债券D	3.18	5.83	10.58	-	23.82
1689	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.90	5.83	10.06	-	15.99
1690	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1691	南方臻利3个月定开债券发起	3.66	5.83	10.28	16.69	18.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	博时富腾纯债债券	2.45	5.69	10.06	18.26	44.58
1532	长城稳健增利债券C	2.59	4.52	10.06	16.67	24.48
1533	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.90	5.83	10.06	-	15.99
1534	信诚至泰C	2.51	4.61	10.06	14.56	33.78
1535	长盛稳鑫63个月债券	2.26	6.14	10.05	-	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.76	4.14	6.96	-	12.98
4106	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.56	3.73	6.32	-	11.89
4107	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.90	5.83	10.06	-	15.99
4108	嘉实短债债券A	1.57	3.36	5.98	-	11.06
4109	嘉实短债债券C	1.36	2.93	5.31	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.85	3.32	6.41	-	16.02
3397	大成惠嘉一年定开债券	1.50	3.16	5.43	10.72	16.01
3398	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.90	5.83	10.06	-	15.99
3399	易方达安和中短债债券A	1.83	4.05	7.12	13.79	15.99
3400	恒生前海恒祥纯债债券A	2.39	4.35	7.80	15.83	15.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24运城城投MTN002	70.00	7315.63	3.27%
24运城城投MTN002	70.00	7315.63	3.27%
24南京银行二级资本债02	70.00	7251.20	3.24%
24南京银行二级资本债02	70.00	7251.20	3.24%
24农行二级资本债01B	60.00	6386.39	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71321.09	31.86%
企业债	6799.43	3.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0170	1.0274	1.0275	1.0275	1.0270
累计净值(元)	1.1510	1.1514	1.1515	1.1515	1.1510

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