方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)_最新动态

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深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1472

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳恒3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：朱柏蓉

2026-03-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.29亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

方正富邦稳恒3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.10	0.68	1.85	1.87
债券型名次	895	2552	2196	1230	1285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.86	10.21	-	15.57
债券型名次	1443	1761	1554	4114	3426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.17	2.17
894	东方稳健回报债券C	0.08	0.08	0.81	1.38	1.30
895	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.10	0.68	1.85	1.87
896	丰鑫债券	0.08	0.07	0.68	1.58	1.63
897	蜂巢丰华债券A	0.08	0.13	0.85	1.75	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	方正富邦富利纯债C	0.07	0.10	0.58	1.63	1.47
2551	方正富邦添利纯债A	0.05	0.10	0.83	2.25	2.25
2552	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.10	0.68	1.85	1.87
2553	富安达富利纯债A	0.04	0.10	0.82	2.22	2.24
2554	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.10	0.37	0.93	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	大成安汇金融债E	0.04	0.08	0.68	1.35	1.31
2195	大成景泽中短债债券A	0.08	0.05	0.68	1.26	1.25
2196	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.10	0.68	1.85	1.87
2197	丰鑫债券	0.08	0.07	0.68	1.58	1.63
2198	富国投资级信用债A	0.05	0.09	0.68	1.86	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	鑫元增利定期开放	0.16	0.15	1.44	1.86	1.86
1229	长信利丰债券E	-0.52	0.97	1.06	1.85	2.66
1230	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.10	0.68	1.85	1.87
1231	蜂巢丰华债券C	0.08	0.11	0.87	1.85	1.77
1232	工银开元利率债债券C	0.11	0.15	0.94	1.85	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	博时双季享持有期债券B	0.12	0.08	0.75	2.06	1.87
1284	大摩添利18个月开放债券C	0.00	0.13	0.94	1.87	1.87
1285	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.10	0.68	1.85	1.87
1286	广发景宁纯债A	0.05	0.09	0.71	1.84	1.87
1287	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	东方臻萃3个月定开债券C	2.33	4.61	12.12	26.88	33.57
1442	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
1443	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.33	5.86	10.21	-	15.57
1444	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1445	国联安6个月定开债A	2.33	2.29	3.45	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.50	5.86	9.86	-	11.10
1760	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	5.86	10.49	20.14	24.45
1761	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.33	5.86	10.21	-	15.57
1762	工银瑞福纯债债券A	2.40	5.86	7.84	13.89	24.76
1763	广发景丰纯债	2.23	5.86	11.71	21.18	42.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.22	4.32	10.22	-	14.02
1553	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.43	5.64	10.22	-	14.41
1554	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.33	5.86	10.21	-	15.57
1555	国泰信用互利债券C	2.92	9.19	10.21	15.83	19.18
1556	华富恒盛纯债债券A	2.50	5.75	10.21	18.25	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.66	4.13	7.23	-	12.76
4113	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.46	3.72	6.59	-	11.70
4114	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.33	5.86	10.21	-	15.57
4115	嘉实短债债券A	1.51	3.42	6.31	-	10.87
4116	嘉实短债债券C	1.30	2.98	5.63	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.86	6.48	10.26	-	15.58
3425	英大通惠多利债券A	1.49	6.98	9.53	15.42	15.58
3426	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.33	5.86	10.21	-	15.57
3427	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.10	4.65	8.93	-	15.57
3428	景顺长城景颐尊利债券A	3.40	8.70	13.86	-	15.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行二级资本债01	70.00	7065.37	6.86%
24悦达MTN007	60.00	6113.46	5.94%
25贵州交通MTN001	60.00	6083.58	5.91%
24运城城投MTN002	50.00	5354.44	5.20%
25浙国贸MTN001	50.00	5056.24	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19213.94	18.67%
企业债	2735.21	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0230	1.0228	1.0224	1.0224	1.0223
累计净值(元)	1.1470	1.1468	1.1464	1.1464	1.1463

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