方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)_最新动态

方正富邦稳恒3个月定开债券013730FOUNDER FUBANG STABILIZES AND OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.114

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳恒3个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.25亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳恒3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	0.22	2.12	0.36
债券型名次	3391	2643	3257	2147	2691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.76	8.03	10.84	-	11.87
债券型名次	1793	1367	1336	3574	3596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	东吴安鑫中短债A	0.07	0.22	0.28	1.14	0.33
3390	东吴安鑫中短债C	0.07	0.20	0.20	1.02	0.25
3391	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.40	0.22	2.12	0.36
3392	丰鑫债券	0.07	0.44	0.47	2.10	0.51
3393	富国长江经济带纯债债券	0.07	0.38	0.31	2.07	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.04	0.40	0.52	2.06	0.64
2642	方正富邦丰利债券A	0.12	0.40	0.10	2.87	0.32
2643	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.40	0.22	2.12	0.36
2644	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.40	1.08	2.20	1.37
2645	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	长信利率债债券A	0.19	1.00	0.22	2.45	0.34
3256	东方红稳添利纯债C	0.13	0.45	0.22	1.79	0.25
3257	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.40	0.22	2.12	0.36
3258	富国信用债债券A/B	0.10	0.46	0.22	1.85	0.30
3259	富国信用债债券D	0.10	0.46	0.22	1.85	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	大成景悦中短债债券A	0.08	0.39	0.68	2.12	0.82
2146	大成全球美元债债券C人民币	0.28	0.88	2.40	2.12	2.65
2147	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.40	0.22	2.12	0.36
2148	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.20	0.69	0.02	2.12	-0.03
2149	广发汇康定期开放债券	0.29	0.88	0.22	2.12	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	0.45	0.41	1.42	0.36
2690	方正富邦恒利C	0.22	0.85	0.14	2.76	0.36
2691	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.40	0.22	2.12	0.36
2692	蜂巢丰裕债券C	0.16	0.61	0.42	1.94	0.36
2693	富国短债债券型C	0.04	0.26	0.38	1.06	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.77	7.73	10.39	-	26.45
1792	宝盈聚享定期开放债券	3.76	8.39	11.53	-	23.37
1793	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.76	8.03	10.84	-	11.87
1794	蜂巢丰远债券A	3.76	7.33	10.14	-	12.59
1795	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	3.76	2.35	-5.96	-	-16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	中融融慧双欣一年定开债券A	4.61	8.04	10.77	-	15.81
1366	创金尊隆纯债A	3.52	8.03	11.18	-	36.08
1367	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.76	8.03	10.84	-	11.87
1368	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.04	8.03	12.26	-	19.46
1369	南华瑞利债券C	4.11	8.03	11.71	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	国投瑞银顺臻纯债债券A	3.35	7.41	10.85	-	21.66
1335	招商添瑞1年定开债A	3.16	7.57	10.85	-	17.89
1336	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.76	8.03	10.84	-	11.87
1337	格林泓泰三个月定开债A	3.22	8.39	10.84	-	27.48
1338	江信洪福	2.66	7.02	10.84	-	42.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	2.37	5.58	8.98	-	10.29
3573	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	2.16	5.16	8.30	-	9.51
3574	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.76	8.03	10.84	-	11.87
3575	嘉实短债债券A	2.00	5.13	8.42	-	8.83
3576	嘉实短债债券C	1.78	4.70	7.75	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	华安证券合赢添利债券	1.81	5.58	9.14	-	11.89
3595	广发招财短债E	1.70	5.41	8.29	-	11.88
3596	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.76	8.03	10.84	-	11.87
3597	平安季季享3个月持有债券C	1.81	5.10	7.14	-	11.87
3598	英大安惠纯债C	2.15	4.65	6.65	-	11.87

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贵州交通MTN001	60.00	6030.78	5.88%
24运城城投MTN002	50.00	5266.44	5.14%
24民生银行二级资本债01	50.00	5124.83	5.00%
24大横琴MTN005	40.00	4202.38	4.10%
22赣州建投MTN003	40.00	4160.95	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19504.21	19.02%
企业债	8286.75	8.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-20方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.015	1.014	1.014	1.014	1.015
累计净值(元)	1.114	1.113	1.113	1.113	1.114

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