资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65870.44 97.24%
银行存款和结算备付金 414.56 0.61%
其他资产 1453.08 2.15%
资产总值:67738.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 50.00 4998.34 8.36%
25华数SCP006 30.00 3012.51 5.04%
25华数传媒SCP003 30.00 3013.45 5.04%
23招商蛇口MTN003 20.00 2033.06 3.40%
23国金01 20.00 2029.17 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21707.63 36.33%
企业债 2038.91 3.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%