我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105347.04 99.19%
银行存款和结算备付金 782.06 0.74%
其他资产 78.73 0.07%
资产总值:106207.83万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD198 80.00 7857.11 9.61%
22华润控股MTN003A 40.00 4023.09 4.92%
22国开14 40.00 4012.88 4.91%
19建设银行永续债 36.00 3742.59 4.58%
24天山材料SCP001 24.00 2404.62 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22130.90 27.06%
企业债 3659.07 4.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%