资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63248.52 99.08%
银行存款和结算备付金 561.57 0.88%
其他资产 26.70 0.04%
资产总值:63836.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏银行CD124 50.00 4944.38 9.46%
22邮储银行永续债01 30.00 3090.34 5.91%
25进出61 30.00 3005.60 5.75%
21兴业银行二级02 20.00 2067.99 3.96%
23招商蛇口MTN003 20.00 2060.55 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20169.94 38.58%
企业债 8226.28 15.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%