资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59760.52 98.89%
银行存款和结算备付金 454.12 0.75%
其他资产 213.72 0.35%
资产总值:60428.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出61 32.00 3205.02 5.85%
22邮储银行永续债01 30.00 3078.71 5.62%
21兴业银行二级02 20.00 2059.99 3.76%
23招商蛇口MTN003 20.00 2052.65 3.74%
24交行债01 20.00 2017.58 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26000.56 47.43%
企业债 5157.68 9.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%