资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65865.84 98.56%
银行存款和结算备付金 363.36 0.54%
其他资产 601.17 0.90%
资产总值:66830.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 70.00 7118.60 12.73%
25进出61 32.00 3202.76 5.73%
25华数传媒SCP003 30.00 3026.47 5.41%
25华数SCP006 30.00 3025.46 5.41%
23招商蛇口MTN003 20.00 2043.49 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28920.39 51.70%
企业债 3156.17 5.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%