富国安福30天滚动持有短债债券发起式A(013663)_最新动态

富国安福30天滚动持有短债债券发起式A013663FUGUO ANFU 30-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

富国安福30天滚动持有短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘爱民

基金规模：0.90亿元

富国安福30天滚动持有短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.42	1.06	2.77
债券型名次	2728	3360	3342	3582	3359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	6.38	0.00	-	9.84
债券型名次	3280	2637	3924	4009	3672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	蜂巢丰华债券A	0.05	0.38	0.72	1.90	3.92
2727	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.28	0.44	1.37	2.93
2728	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.05	0.21	0.42	1.06	2.77
2729	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.24	0.41	1.17	2.78
2730	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.24	0.36	1.07	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	方正富邦恒利C	0.07	0.21	-0.12	1.22	2.85
3359	蜂巢丰嘉债券A	-0.02	0.21	0.41	1.30	2.79
3360	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.05	0.21	0.42	1.06	2.77
3361	富国安慧短债债券C	0.03	0.21	0.46	0.99	2.36
3362	富国强回报定期开放债券C	0.07	0.21	0.08	1.12	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	德邦锐泓债券A	0.04	0.20	0.42	1.23	2.90
3341	东方臻善纯债债券A	0.03	0.20	0.42	0.93	2.01
3342	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.05	0.21	0.42	1.06	2.77
3343	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.03	0.19	0.42	1.00	3.07
3344	工银尊益中短债债券C	0.02	0.19	0.42	0.83	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.24	0.32	1.06	2.91
3581	蜂巢丰吉纯债A	0.07	0.20	-0.05	1.06	3.49
3582	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.05	0.21	0.42	1.06	2.77
3583	富国国有企业债债券A/B	0.05	0.25	0.52	1.06	2.47
3584	工银瑞宁3个月定开债券C	0.02	-0.03	0.80	1.06	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	中银宁享债券	0.04	0.22	0.40	1.15	2.78
3358	博时富洋一年定开债发起式	0.02	0.22	0.57	1.45	2.77
3359	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.05	0.21	0.42	1.06	2.77
3360	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.51	1.41	2.77
3361	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.22	0.53	1.30	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	大摩双利增强债券A	3.27	4.96	6.91	18.79	77.53
3279	德邦锐裕利率债债券C	3.27	6.07	9.08	-	13.19
3280	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	3.27	6.38	0.00	-	9.84
3281	富国安泰90天滚动持有短债债券A	3.27	6.36	9.14	-	10.98
3282	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.27	5.68	8.80	15.65	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	东方红稳添利纯债C	3.42	6.38	9.23	-	10.02
2636	蜂巢丰业一年定开	3.35	6.38	9.45	-	17.36
2637	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	3.27	6.38	0.00	-	9.84
2638	华安安悦债券C	3.46	6.38	9.26	16.79	27.72
2639	南方华元C	3.88	6.38	9.24	16.34	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	4.82	0.00	0.00	-	7.74
3923	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	0.00	0.00	-	1.86
3924	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	3.27	6.38	0.00	-	9.84
3925	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	3.08	5.97	0.00	-	9.19
3926	富国安慧短债债券A	3.02	6.43	0.00	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	永赢信利碳中和一年定开债券发起	4.11	7.40	10.50	-	10.85
4008	博时臻选纯债债券C	3.93	6.66	10.11	-	10.64
4009	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	3.27	6.38	0.00	-	9.84
4010	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	3.08	5.97	0.00	-	9.19
4011	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.06	8.08	0.00	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.70	5.97	8.98	-	9.85
3671	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
3672	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	3.27	6.38	0.00	-	9.84
3673	工银尊利中短债债券F	2.09	4.44	6.84	-	9.84
3674	嘉实60天滚动持有短债A	2.87	6.05	9.09	-	9.83

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏银行CD198	80.00	7857.11	9.61%
22华润控股MTN003A	40.00	4023.09	4.92%
22国开14	40.00	4012.88	4.91%
19建设银行永续债	36.00	3742.59	4.58%
24天山材料SCP001	24.00	2404.62	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22130.90	27.06%
企业债	3659.07	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098
累计净值(元)	1.098	1.098	1.098	1.098	1.098

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