富国安福30天滚动持有短债债券发起式A(013663)_最新动态

富国安福30天滚动持有短债债券发起式A013663FUGUO ANFU 30-DAY ROLLING HOLDING SHORT-TERM BOND BOND ORIGINATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1389

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国安福30天滚动持有短债债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘爱民

基金规模：0.47亿元

富国安福30天滚动持有短债债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42
债券型名次	3324	3386	3261	3408	3610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.96	7.40	-	13.89
债券型名次	3700	3985	3790	4129	3804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3323	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
3324	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42
3325	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.12	0.38	0.73	1.27
3326	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.15	0.49	0.98	2.00
3385	东兴兴源债券A	0.06	0.15	0.41	-0.21	0.14
3386	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42
3387	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.15	0.37	0.70	1.27
3388	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.27	0.43	1.29	3.18
3260	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
3261	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42
3262	工银添慧债券A	-1.37	-2.33	0.43	-2.03	10.22
3263	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.15	0.43	0.86	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.46	0.83	1.46
3407	德邦短债C	0.03	0.17	0.44	0.83	1.49
3408	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42
3409	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.19	0.46	0.83	1.50
3410	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	0.37	0.83	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	鑫元中短债C	0.07	0.19	0.53	0.88	1.43
3609	财通资管鸿运中短债债券A	0.04	0.16	0.40	0.84	1.42
3610	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42
3611	工银3-5年国开债指数E	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42
3612	工银双玺6个月持有期债券A	-0.14	-0.21	-0.32	0.38	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	大成稳安60天滚动持有债券C	1.80	5.23	9.47	-	13.78
3699	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.80	4.75	8.08	-	11.08
3700	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89
3701	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.80	4.19	7.24	12.50	13.51
3702	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	创金合信聚利债券A	1.67	3.96	6.99	-0.07	19.63
3984	东兴兴盈三个月定开债A	-1.12	3.96	9.54	-	13.80
3985	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89
3986	广发理财年年红债券	1.61	3.96	7.12	-	48.25
3987	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98
3789	鑫元合享纯债A	2.96	4.08	7.41	15.43	40.83
3790	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89
3791	富国稳健增强债券C	0.70	6.25	7.40	11.21	87.19
3792	国富恒瑞债券C	-1.43	3.16	7.40	11.29	55.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	华安乾煜债券发起式A	-0.41	10.04	14.52	-	18.25
4128	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.86	5.15	9.87	-	15.59
4129	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89
4130	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.59	3.54	6.76	-	12.78
4131	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.34	5.77	10.26	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	前海开源弘丰债券A	5.68	13.92	18.02	16.99	13.90
3803	长城瑞利债券A	4.90	5.33	9.86	-	13.89
3804	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89
3805	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.11	4.43	7.92	-	13.89
3806	融通增享纯债债券C	3.42	7.00	11.59	-	13.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	32.00	3205.02	5.85%
22邮储银行永续债01	30.00	3078.71	5.62%
21兴业银行二级02	20.00	2059.99	3.76%
23招商蛇口MTN003	20.00	2052.65	3.74%
24交行债01	20.00	2017.58	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26000.56	47.43%
企业债	5157.68	9.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1388	1.1388	1.1386	1.1385	1.1384
累计净值(元)	1.1388	1.1388	1.1386	1.1385	1.1384

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