财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.79 |
21.65 |
120.67 |
32.95 |
73.49 |
| 本期利润(万元) |
45.27 |
22.10 |
91.90 |
18.92 |
50.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
499.41 |
0.00 |
480.79 |
0.00 |
499.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4690.40 |
4806.61 |
4960.92 |
4957.88 |
5629.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.94 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
13.35 |
0.00 |
12.29 |
0.00 |
11.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.54 |
31.75 |
56.03 |
493.82 |
20.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
59760.52 |
65870.44 |
68771.36 |
99096.34 |
103879.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59760.52 |
65870.44 |
66993.04 |
97300.08 |
102076.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.14 |
10.21 |
10.75 |
12.38 |
13.96 |
| 应付托管费(万元) |
2.28 |
2.55 |
2.69 |
3.10 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
64929.32 |
67738.08 |
73034.46 |
100228.23 |
104112.15 |
| 负债合计(万元) |
10111.82 |
7979.49 |
7442.43 |
27467.97 |
19455.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
54817.49 |
59758.59 |
65592.03 |
72760.26 |
84656.56 |
| 未分配利润(万元) |
6049.07 |
6138.82 |
6320.96 |
6473.18 |
6673.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.56 |
13.13 |
6.19 |
10.25 |
5.49 |
| 投资收益(万元) |
754.08 |
1756.59 |
1040.81 |
2725.11 |
1526.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63.72 |
-318.73 |
-250.19 |
323.43 |
340.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
693.93 |
1450.99 |
796.81 |
3058.79 |
1872.93 |
| 管理人报酬(万元) |
56.13 |
129.84 |
66.98 |
159.67 |
79.56 |
| 托管费(万元) |
14.03 |
32.46 |
16.74 |
39.92 |
19.89 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
22.85 |
11.47 |
23.85 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
214.03 |
476.97 |
262.83 |
683.29 |
346.95 |
| 利润总额(万元) |
479.90 |
974.02 |
533.98 |
2375.51 |
1525.98 |
| 净利润(万元) |
479.90 |
974.02 |
533.98 |
2375.51 |
1525.98 |
