资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3819.08 94.84%
银行存款和结算备付金 207.22 5.15%
其他资产 0.42 0.01%
资产总值:4026.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1023.49 27.83%
25农发20 10.00 1004.65 27.32%
25农发03 10.00 999.84 27.19%
24特国01 3.50 368.65 10.02%
16寒亭停车项目债 10.00 166.89 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3027.99 82.34%
国家债券 469.98 12.78%
企业债 321.11 8.73%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%