资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3243.38 95.55%
银行存款和结算备付金 127.63 3.76%
其他资产 23.53 0.69%
资产总值:3394.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 10.00 1023.96 30.27%
25农发20 10.00 1011.08 29.89%
24特国01 8.00 881.15 26.05%
26国债01 1.70 171.47 5.07%
16贵阳停车场债02 10.00 155.72 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2076.58 61.38%
金融债券 1011.08 29.89%
企业债 155.72 4.60%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%