资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3934.79 97.84%
银行存款和结算备付金 85.76 2.13%
其他资产 0.95 0.02%
资产总值:4021.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 10.00 1018.77 31.38%
25农发03 10.00 1005.43 30.97%
25农发20 10.00 1001.79 30.85%
24特国01 3.60 384.61 11.85%
26国债01 2.00 201.30 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3025.99 93.20%
国家债券 585.90 18.05%
企业债 322.90 9.95%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%