财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.54 |
-4.27 |
98.00 |
7.48 |
80.77 |
| 本期利润(万元) |
21.11 |
8.14 |
54.86 |
-11.47 |
54.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
108.75 |
0.00 |
163.39 |
0.00 |
236.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1478.88 |
1590.65 |
2163.47 |
2698.14 |
3427.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.41 |
| 累计净值增长率(%) |
17.49 |
0.00 |
15.94 |
0.00 |
15.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.26 |
178.54 |
100.98 |
833.57 |
219.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
3934.79 |
6919.08 |
14959.34 |
15764.43 |
43597.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3934.79 |
6919.08 |
14492.64 |
14579.66 |
43127.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.82 |
1.41 |
2.96 |
3.73 |
9.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.23 |
0.49 |
0.62 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
4271.50 |
7101.17 |
15247.85 |
17059.08 |
44419.49 |
| 负债合计(万元) |
1024.69 |
1694.29 |
3466.20 |
215.10 |
4552.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
3246.82 |
5406.88 |
11781.65 |
16843.97 |
39866.94 |
| 未分配利润(万元) |
345.14 |
511.30 |
1105.89 |
1366.53 |
2210.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
2.29 |
1.86 |
16.27 |
10.96 |
| 投资收益(万元) |
10.90 |
367.72 |
289.80 |
902.16 |
403.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.73 |
-140.26 |
-86.16 |
106.37 |
144.56 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.28 |
0.20 |
38.10 |
37.65 |
| 收入合计(万元) |
69.51 |
230.04 |
205.70 |
1062.90 |
597.11 |
| 管理人报酬(万元) |
5.88 |
30.06 |
18.95 |
64.69 |
30.70 |
| 托管费(万元) |
0.98 |
5.01 |
3.16 |
10.78 |
5.12 |
| 其它费用(万元) |
6.72 |
13.52 |
8.90 |
17.92 |
3.06 |
| 费用合计(万元) |
20.16 |
85.26 |
50.69 |
178.50 |
72.24 |
| 利润总额(万元) |
49.36 |
144.77 |
155.01 |
884.40 |
524.87 |
| 净利润(万元) |
49.36 |
144.77 |
155.01 |
884.40 |
524.87 |
