蜂巢丰吉纯债A(014012)_最新动态

蜂巢丰吉纯债A014012HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.1193 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1694

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.16亿元

蜂巢丰吉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.17	0.77	1.51	1.38
债券型名次	290	1288	1623	2302	2868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.93	12.70	-	17.53
债券型名次	3845	1695	722	4185	3140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	长信利率债债券A	0.14	0.08	0.58	1.11	1.03
289	创金合信稳健添利债券C	0.14	-0.63	-2.82	-2.98	-2.28
290	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.17	0.77	1.51	1.38
291	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.63	-0.83	-0.28	-0.07
292	光大保德信增利收益债券C	0.14	0.57	-0.92	-0.50	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	长城鼎利一年定开债券发起式	0.08	0.17	0.72	1.49	1.49
1287	长信金葵纯债一年定开债券C	0.16	0.17	2.40	3.35	3.35
1288	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.17	0.77	1.51	1.38
1289	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.07	0.17	0.84	1.69	1.64
1290	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.17	0.73	1.63	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	大摩优质信价纯债A	0.06	0.04	0.77	1.96	2.00
1622	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1623	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.17	0.77	1.51	1.38
1624	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.07	0.14	0.77	1.53	1.48
1625	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.11	0.77	1.85	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	东方红6个月定开纯债	0.05	0.09	0.60	1.51	1.51
2301	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49
2302	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.17	0.77	1.51	1.38
2303	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
2304	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.49	1.38	1.38
2867	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.05	0.10	0.69	1.46	1.38
2868	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.17	0.77	1.51	1.38
2869	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.15	0.61	1.35	1.38
2870	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.13	0.67	1.44	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	长信稳益纯债债券	1.40	3.64	7.65	14.62	32.37
3844	德邦德瑞一年定开债	1.40	5.08	10.02	17.60	23.92
3845	蜂巢丰吉纯债A	1.40	5.93	12.70	-	17.53
3846	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.40	3.57	6.43	12.56	14.73
3847	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.20	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	中信建投景益债券A	0.99	5.94	11.74	-	12.98
1694	大成稳安60天滚动持有债券E	1.69	5.93	9.74	-	13.73
1695	蜂巢丰吉纯债A	1.40	5.93	12.70	-	17.53
1696	工银添颐债券A	1.96	5.93	-2.04	-2.11	150.20
1697	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	中欧双利债券C	4.29	9.39	12.71	10.18	43.69
721	长江聚利债券型A	5.86	11.52	12.70	-	4.32
722	蜂巢丰吉纯债A	1.40	5.93	12.70	-	17.53
723	嘉实稳固收益债券A	7.36	11.12	12.70	15.30	32.87
724	兴全磐稳增利债券A	4.20	14.28	12.70	22.45	146.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	博时富璟一年定开债	0.62	4.48	7.95	-	13.36
4184	鑫元鸿利D	1.71	4.58	11.49	-	15.20
4185	蜂巢丰吉纯债A	1.40	5.93	12.70	-	17.53
4186	蜂巢丰吉纯债C	1.30	5.63	12.05	-	16.38
4187	长城悦享增利债券C	-2.65	0.24	1.79	-	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	7.02	14.37	17.54
3139	中航瑞明纯债A	2.27	5.00	9.24	14.03	17.54
3140	蜂巢丰吉纯债A	1.40	5.93	12.70	-	17.53
3141	长江尊利债券型C	7.38	13.66	14.42	-	17.52
3142	创金合信恒利超短债债券E	1.49	3.72	6.60	12.80	17.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1023.49	27.83%
25农发20	10.00	1004.65	27.32%
25农发03	10.00	999.84	27.19%
24特国01	3.50	368.65	10.02%
16寒亭停车项目债	10.00	166.89	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3027.99	82.34%
企业债	321.11	8.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1189	1.1186	1.1177	1.1180	1.1178
累计净值(元)	1.1690	1.1687	1.1678	1.1681	1.1679

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