蜂巢丰吉纯债A(014012)_最新动态

蜂巢丰吉纯债A014012HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1456 0.0024(0.21%)

累计净值：1.1957

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.15亿元

蜂巢丰吉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	1.31	2.00	2.97	3.76
债券型名次	521	142	132	182	344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	8.28	14.62	-	20.29
债券型名次	384	588	384	4204	2767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	天弘兴益一年定开	0.78	1.32	2.05	3.36	4.01
520	招商安盈债券C	0.78	0.30	-0.18	-0.10	1.16
521	蜂巢丰吉纯债A	0.77	1.31	2.00	2.97	3.76
522	蜂巢丰吉纯债C	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68
523	工银瑞信双利债券A	0.77	-1.06	-1.25	-1.25	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.36	1.32	-1.11	-2.16	-4.20
141	大成全球美元债债券C人民币	0.32	1.31	-1.20	-2.43	-4.61
142	蜂巢丰吉纯债A	0.77	1.31	2.00	2.97	3.76
143	蜂巢添元纯债C	0.87	1.31	1.93	2.53	3.53
144	建信利率债债券	1.30	1.31	2.15	5.61	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	交银丰盈收益债券A	0.06	0.12	2.01	2.35	3.09
131	南方7-10年国开债C	0.73	1.40	2.01	3.37	5.23
132	蜂巢丰吉纯债A	0.77	1.31	2.00	2.97	3.76
133	南方7-10年国开债E	0.74	1.40	2.00	3.35	5.19
134	招商招丰纯债A	0.92	1.49	2.00	2.42	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	海富通恒丰定开债券	0.32	0.77	1.50	2.98	5.75
181	华夏双债债券C	0.47	-0.34	-0.86	2.98	7.32
182	蜂巢丰吉纯债A	0.77	1.31	2.00	2.97	3.76
183	华夏鼎茂债券A	0.66	0.99	1.62	2.96	4.54
184	万家鑫丰纯债A	0.32	0.58	1.24	2.96	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.44	1.17	2.30	3.76
343	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.43	1.08	2.20	3.76
344	蜂巢丰吉纯债A	0.77	1.31	2.00	2.97	3.76
345	建信信用增强债券A	0.75	0.70	0.92	1.38	3.76
346	信诚景瑞A	0.32	0.62	1.22	2.27	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	长盛盛裕纯债A	3.82	7.90	13.77	26.46	49.73
383	长盛盛裕纯债D	3.82	7.90	13.77	-	20.69
384	蜂巢丰吉纯债A	3.82	8.28	14.62	-	20.29
385	建信睿信三个月定期开放债券	3.82	6.55	10.92	19.63	27.49
386	招商招鸿6个月定开债发起式	3.82	7.11	12.24	18.89	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	大摩添利18个月开放债券A	3.76	8.28	13.26	-	91.15
587	东吴添利三个月定开债券C	2.88	8.28	13.30	-	15.33
588	蜂巢丰吉纯债A	3.82	8.28	14.62	-	20.29
589	国金惠安利率债A	6.21	8.28	16.18	24.95	27.91
590	国泰金龙债券C	3.19	8.28	15.42	18.01	88.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	西部利得聚泰18个月定开债C	3.46	8.84	14.65	24.40	34.89
383	博时裕乾纯债A	2.62	5.41	14.63	22.03	50.33
384	蜂巢丰吉纯债A	3.82	8.28	14.62	-	20.29
385	鹏华产业债债券	2.41	10.14	14.62	20.32	109.14
386	长江收益增强债券	0.87	9.41	14.60	10.70	46.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	中欧丰利债券C	-3.66	4.94	10.26	-	8.67
4203	博时富璟一年定开债	2.57	4.55	8.90	-	14.73
4204	蜂巢丰吉纯债A	3.82	8.28	14.62	-	20.29
4205	蜂巢丰吉纯债C	3.72	8.06	14.05	-	19.09
4206	长城悦享增利债券C	-7.16	-4.41	-2.19	-	-2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	9.82	20.32
2766	中银证券安汇三年定期开放债券	2.48	5.21	7.89	-	20.30
2767	蜂巢丰吉纯债A	3.82	8.28	14.62	-	20.29
2768	兴银汇智定开债	2.19	4.55	8.68	15.27	20.29
2769	平安惠润纯债	2.77	5.35	8.18	16.60	20.28

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	10.00	1023.96	30.27%
25农发20	10.00	1011.08	29.89%
24特国01	8.00	881.15	26.05%
26国债01	1.70	171.47	5.07%
16贵阳停车场债02	10.00	155.72	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1011.08	29.89%
企业债	155.72	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1432	1.1434	1.1424	1.1398	1.1369
累计净值(元)	1.1933	1.1935	1.1925	1.1899	1.1870

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。