蜂巢丰吉纯债A(014012)_最新动态

蜂巢丰吉纯债A014012HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1119 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1620

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.22亿元

蜂巢丰吉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	0.69	1.09	0.71
债券型名次	1732	1329	2916	3499	3611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.23	12.94	-	16.76
债券型名次	4146	1720	683	4146	3149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	丰鑫债券	0.07	0.35	0.94	1.28	1.03
1731	蜂巢丰华债券C	0.07	0.38	0.95	1.48	0.97
1732	蜂巢丰吉纯债A	0.07	0.43	0.69	1.09	0.71
1733	蜂巢丰吉纯债C	0.07	0.42	0.65	1.04	0.68
1734	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.43	0.82	1.34	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.08	0.43	1.11	1.70	1.11
1328	方正富邦稳裕纯债C	0.01	0.43	1.12	1.62	1.16
1329	蜂巢丰吉纯债A	0.07	0.43	0.69	1.09	0.71
1330	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.43	0.82	1.34	0.91
1331	富国长江经济带纯债债券	0.05	0.43	0.95	1.54	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	长城定期开放债券A	0.03	0.06	0.69	1.98	1.30
2915	大成惠明纯债债券	0.16	0.38	0.69	1.05	0.79
2916	蜂巢丰吉纯债A	0.07	0.43	0.69	1.09	0.71
2917	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.44	0.69	1.18	0.76
2918	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.47	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	大成安汇金融债C	0.05	0.23	0.66	1.09	0.72
3498	大成景优中短债A	0.04	0.29	0.78	1.09	0.82
3499	蜂巢丰吉纯债A	0.07	0.43	0.69	1.09	0.71
3500	广发民玉纯债	0.01	0.26	0.76	1.09	0.76
3501	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.24	0.61	1.09	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.06	0.28	0.73	1.01	0.71
3610	东方兴润债券C	0.03	0.17	0.39	1.62	0.71
3611	蜂巢丰吉纯债A	0.07	0.43	0.69	1.09	0.71
3612	国金及第中短债B	0.02	0.26	0.68	1.17	0.71
3613	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	大成景乐纯债债券C	1.37	4.53	8.67	11.70	15.03
4145	东方红益鑫纯债债券C	1.37	5.47	8.99	13.77	33.53
4146	蜂巢丰吉纯债A	1.37	6.23	12.94	-	16.76
4147	蜂巢丰嘉债券A	1.37	4.21	6.94	-	6.95
4148	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.00	5.63	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	易方达高等级信用债债券A	2.05	6.24	12.74	12.94	63.83
1719	中泰安悦6个月定开债C	1.18	6.24	10.56	-	10.86
1720	蜂巢丰吉纯债A	1.37	6.23	12.94	-	16.76
1721	汇添富长添利定期开放债券C	3.19	6.23	9.08	13.62	29.32
1722	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	广发中债农发债总指数C	1.02	6.47	12.95	21.68	25.31
682	大摩添利18个月开放债券A	2.70	7.48	12.94	-	86.61
683	蜂巢丰吉纯债A	1.37	6.23	12.94	-	16.76
684	工银纯债定开	2.41	5.88	12.94	22.35	74.98
685	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	博时富璟一年定开债	0.13	4.10	8.56	-	12.38
4145	鑫元鸿利D	1.88	5.20	11.98	-	14.49
4146	蜂巢丰吉纯债A	1.37	6.23	12.94	-	16.76
4147	蜂巢丰吉纯债C	1.26	5.87	12.24	-	15.64
4148	长城悦享增利债券C	1.29	2.87	5.77	-	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	中航瑞明纯债A	2.39	5.45	9.31	13.71	16.79
3148	德邦短债C	1.70	4.48	9.01	13.80	16.77
3149	蜂巢丰吉纯债A	1.37	6.23	12.94	-	16.76
3150	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.40	8.31	15.96	-	16.76
3151	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.39	4.28	8.58	15.14	16.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1038.12	19.20%
21国开03	10.00	1030.58	19.06%
24国开08	10.00	1012.76	18.73%
25农发03	10.00	1006.78	18.62%
25附息国债16	10.00	1004.61	18.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5080.82	93.97%
企业债	833.65	15.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1117	1.1111	1.1104	1.1107	1.1104
累计净值(元)	1.1618	1.1612	1.1605	1.1608	1.1605

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