蜂巢丰吉纯债A(014012)_最新动态

蜂巢丰吉纯债A014012HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1377 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1878

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.15亿元

蜂巢丰吉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.19	1.64	2.30	3.04
债券型名次	89	64	170	312	604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	7.45	13.96	-	19.46
债券型名次	781	865	434	4222	2866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	南方7-10年国开债C	0.44	0.94	1.37	2.57	4.34
88	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59
89	蜂巢丰吉纯债A	0.43	1.19	1.64	2.30	3.04
90	蜂巢添元纯债C	0.43	1.24	1.67	1.97	2.86
91	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	融通通玺债券	0.43	1.20	2.93	4.18	4.73
63	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59
64	蜂巢丰吉纯债A	0.43	1.19	1.64	2.30	3.04
65	德邦锐裕利率债债券A	0.52	1.18	2.96	4.37	5.51
66	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	鹏扬淳利定期开放债券	0.31	0.63	1.65	2.69	3.78
169	东方添益债券	0.30	0.71	1.64	2.58	3.96
170	蜂巢丰吉纯债A	0.43	1.19	1.64	2.30	3.04
171	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44
172	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44
311	淳厚安裕87个月定开债	0.10	0.42	1.19	2.30	3.42
312	蜂巢丰吉纯债A	0.43	1.19	1.64	2.30	3.04
313	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
314	交银境尚收益债券C	0.23	0.59	1.37	2.30	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	南方启元C	0.16	0.42	1.86	2.33	3.05
603	博时裕昂纯债债券	0.17	0.57	1.23	1.96	3.04
604	蜂巢丰吉纯债A	0.43	1.19	1.64	2.30	3.04
605	惠升和怡一年定开债券	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04
606	汇添富鑫悦纯债A	0.32	1.08	1.93	2.58	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.46	6.35	11.08	-	16.72
780	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44
781	蜂巢丰吉纯债A	3.46	7.45	13.96	-	19.46
782	广发景荣纯债	3.46	4.79	8.90	16.99	22.35
783	广发聚源债券(LOF)A	3.46	6.08	12.57	21.45	58.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	南方稳鑫6个月持有债券C	2.54	7.46	11.48	-	15.05
864	东海鑫享66个月定开	3.75	7.45	11.12	19.13	19.99
865	蜂巢丰吉纯债A	3.46	7.45	13.96	-	19.46
866	平安添利债券A	2.84	7.45	11.97	17.32	99.34
867	中欧稳鑫180天持有债券A	2.03	7.45	12.01	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	中银产业债债券C	-0.79	9.32	14.00	14.81	26.78
433	中银信用增利债券A	2.05	9.15	13.97	17.48	117.13
434	蜂巢丰吉纯债A	3.46	7.45	13.96	-	19.46
435	景顺长城景泰丰利纯债债券A	4.12	6.72	13.93	20.61	45.09
436	易方达裕祥回报债券C	1.60	8.71	13.93	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	博时富璟一年定开债	2.52	4.18	8.57	-	14.27
4221	鑫元鸿利D	2.80	5.26	11.06	-	16.13
4222	蜂巢丰吉纯债A	3.46	7.45	13.96	-	19.46
4223	蜂巢丰吉纯债C	3.34	7.23	13.36	-	18.26
4224	长城悦享增利债券C	-6.54	-3.62	-1.67	-	-1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.03	19.47
2865	华安添鑫中短债C	1.63	3.20	5.60	11.03	19.47
2866	蜂巢丰吉纯债A	3.46	7.45	13.96	-	19.46
2867	工银尊享短债债券C	1.77	3.25	5.89	10.83	19.45
2868	浦银普瑞C	2.37	3.86	6.24	11.35	19.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	10.00	1018.77	31.38%
25农发03	10.00	1005.43	30.97%
25农发20	10.00	1001.79	30.85%
24特国01	3.60	384.61	11.85%
26国债01	2.00	201.30	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3025.99	93.20%
企业债	322.90	9.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1385	1.1363	1.1361	1.1328	1.1304
累计净值(元)	1.1886	1.1864	1.1862	1.1829	1.1805

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