蜂巢丰吉纯债A(014012)_最新动态

蜂巢丰吉纯债A014012HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1137 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1638

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.16亿元

蜂巢丰吉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	0.71	0.95	0.87
债券型名次	1036	2121	2826	3739	3568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.27	12.91	-	16.94
债券型名次	4307	1742	753	3646	3160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	东兴兴源债券C	0.08	0.79	0.54	1.04	0.77
1035	蜂巢丰华债券C	0.08	0.40	1.00	1.45	1.23
1036	蜂巢丰吉纯债A	0.08	0.38	0.71	0.95	0.87
1037	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.41	1.16	2.35	1.54
1038	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	东方臻选纯债债券C	0.01	0.38	1.00	1.46	1.25
2120	丰润纯债债券C	0.05	0.38	0.96	1.35	1.26
2121	蜂巢丰吉纯债A	0.08	0.38	0.71	0.95	0.87
2122	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.38	0.90	1.17	1.09
2123	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.38	0.85	1.22	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	德邦锐兴债券C	-0.02	0.30	0.71	0.94	0.95
2825	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.22	0.71	1.29	1.04
2826	蜂巢丰吉纯债A	0.08	0.38	0.71	0.95	0.87
2827	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94
2828	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.29	0.71	1.16	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	财通资管睿安债券C	0.01	0.38	1.01	0.95	1.39
3738	财通资管睿兴债券C	0.05	0.33	0.95	0.95	1.17
3739	蜂巢丰吉纯债A	0.08	0.38	0.71	0.95	0.87
3740	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.26	0.60	0.95	0.72
3741	工银瑞益债券C	0.07	0.48	0.83	0.95	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.04	0.29	0.71	1.10	0.87
3567	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.47	0.87
3568	蜂巢丰吉纯债A	0.08	0.38	0.71	0.95	0.87
3569	蜂巢添幂中短债C	-0.01	0.32	0.74	0.97	0.87
3570	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.33	4.33	7.49	-	9.85
4306	财通资管鸿达纯债债券I	1.32	3.05	5.99	-	12.47
4307	蜂巢丰吉纯债A	1.32	6.27	12.91	-	16.94
4308	广发汇富一年定期债券A	1.32	6.96	13.67	-	44.81
4309	国联安恒盛3个月定开债券	1.32	5.46	8.79	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	国金惠远纯债A	2.41	6.28	9.59	-	16.65
1741	南方3-5年农发债C	1.43	6.28	11.10	-	30.59
1742	蜂巢丰吉纯债A	1.32	6.27	12.91	-	16.94
1743	广发聚源债券C	1.30	6.27	10.97	-	47.88
1744	华夏鼎信债券C	2.24	6.27	11.72	-	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
752	国泰嘉睿纯债债券C	0.90	6.95	12.92	-	13.26
753	蜂巢丰吉纯债A	1.32	6.27	12.91	-	16.94
754	天弘多元增利债券C	9.61	14.43	12.91	-	15.16
755	天弘中债3-5年政策性金融债	1.74	6.60	12.91	-	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	博时富璟一年定开债	0.25	4.40	8.56	-	12.68
3645	鑫元鸿利D	1.96	5.07	11.73	-	14.61
3646	蜂巢丰吉纯债A	1.32	6.27	12.91	-	16.94
3647	蜂巢丰吉纯债C	1.21	5.93	12.22	-	15.82
3648	长城悦享增利债券C	0.86	2.36	5.18	-	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.54	4.76	7.79	-	16.95
3159	南方0-5年江苏城投债指数A	1.14	4.25	7.89	-	16.95
3160	蜂巢丰吉纯债A	1.32	6.27	12.91	-	16.94
3161	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.25	3.34	7.67	-	16.94
3162	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.53	7.04	10.57	-	16.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1023.49	27.83%
25农发20	10.00	1004.65	27.32%
25农发03	10.00	999.84	27.19%
24特国01	3.50	368.65	10.02%
16寒亭停车项目债	10.00	166.89	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3027.99	82.34%
企业债	321.11	8.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1142	1.1130	1.1121	1.1128	1.1139
累计净值(元)	1.1643	1.1631	1.1622	1.1629	1.1640

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