蜂巢丰吉纯债A(014012)_最新动态

蜂巢丰吉纯债A014012HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1302 0.0018(0.16%)

累计净值：1.1803

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.15亿元

蜂巢丰吉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.61	1.06	2.07	2.36
债券型名次	229	179	380	745	1407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	6.01	13.33	-	18.68
债券型名次	1728	1469	638	4188	3017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	淳厚中短债C	0.28	0.34	0.35	0.79	0.95
228	东兴兴盈三个月定开债C	0.28	-0.49	-1.30	-1.22	-0.98
229	蜂巢丰吉纯债A	0.28	0.61	1.06	2.07	2.36
230	国泰民安增利债券C	0.28	0.85	2.02	-2.40	-1.48
231	华润元大润丰纯债债券A	0.28	0.70	0.97	1.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	太平丰盈一年定开债券发起式	0.36	0.62	2.18	4.39	4.46
178	浙商汇金兴利增强债券A	0.19	0.62	-1.83	1.88	2.48
179	蜂巢丰吉纯债A	0.28	0.61	1.06	2.07	2.36
180	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
181	华安乾煜债券发起式C	0.44	0.61	-0.07	-0.43	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.37	1.07	2.36	3.15
379	中邮纯债聚利债券A	0.13	0.36	1.07	2.14	2.78
380	蜂巢丰吉纯债A	0.28	0.61	1.06	2.07	2.36
381	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
382	汇添富鑫汇债券A	0.12	0.31	1.06	2.24	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	招商安本增利债券C	0.35	0.43	0.22	2.08	3.80
744	中银丰和定期开放债券	0.10	1.38	1.52	2.08	2.57
745	蜂巢丰吉纯债A	0.28	0.61	1.06	2.07	2.36
746	富国强回报定期开放债券C	0.08	0.31	0.77	2.07	3.13
747	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	大成惠裕定开纯债债券	0.02	0.12	0.69	1.73	2.36
1406	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36
1407	蜂巢丰吉纯债A	0.28	0.61	1.06	2.07	2.36
1408	广发聚源债券C	0.10	0.24	0.70	1.71	2.36
1409	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	博时稳健回报债券(LOF)C	2.81	12.26	12.37	17.02	101.24
1727	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.45	8.09	-	19.64
1728	蜂巢丰吉纯债A	2.81	6.01	13.33	-	18.68
1729	蜂巢添元纯债A	2.81	5.08	8.73	16.52	20.94
1730	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.81	4.83	9.95	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1468	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1469	蜂巢丰吉纯债A	2.81	6.01	13.33	-	18.68
1470	嘉实信用债券A	2.85	6.01	9.74	18.40	94.95
1471	信澳鑫享债券A	4.08	6.01	6.87	-	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	天弘季季兴三个月定开A	3.23	6.15	13.34	-	30.89
637	中欧安财债券	3.13	8.74	13.34	-	44.57
638	蜂巢丰吉纯债A	2.81	6.01	13.33	-	18.68
639	鹏扬淳开债券D	3.83	6.07	13.32	-	18.10
640	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	博时富璟一年定开债	2.22	3.71	8.29	-	13.96
4187	鑫元鸿利D	2.56	4.58	10.96	-	15.83
4188	蜂巢丰吉纯债A	2.81	6.01	13.33	-	18.68
4189	蜂巢丰吉纯债C	2.71	5.75	12.73	-	17.50
4190	长城悦享增利债券C	-4.27	-1.47	0.59	-	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.08	7.55	-	18.69
3016	方正富邦恒利C	3.85	5.09	9.42	15.73	18.69
3017	蜂巢丰吉纯债A	2.81	6.01	13.33	-	18.68
3018	博时聚源纯债债券C	2.30	3.40	8.09	14.56	18.67
3019	中加瑞享纯债债券A	2.50	4.80	9.95	17.70	18.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	10.00	1018.77	31.38%
25农发03	10.00	1005.43	30.97%
25农发20	10.00	1001.79	30.85%
24特国01	3.60	384.61	11.85%
26国债01	2.00	201.30	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3025.99	93.20%
企业债	322.90	9.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1284	1.1271	1.1250	1.1251	1.1243
累计净值(元)	1.1785	1.1772	1.1751	1.1752	1.1744

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