蜂巢丰吉纯债A(014012)_最新动态

蜂巢丰吉纯债A014012HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1027 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1528

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.27亿元

蜂巢丰吉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.15	0.43	0.02	1.40
债券型名次	2591	3616	2213	4434	2342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	10.14	13.70	-	15.79
债券型名次	1592	719	551	4132	3134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	丰润纯债债券A	0.06	-0.07	0.42	0.37	1.32
2590	蜂巢丰和债券A	0.06	-0.07	0.35	0.05	0.31
2591	蜂巢丰吉纯债A	0.06	-0.15	0.43	0.02	1.40
2592	蜂巢丰吉纯债C	0.06	-0.16	0.41	-0.03	1.30
2593	蜂巢丰嘉债券A	0.06	0.02	0.37	0.35	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	大摩18个月定期开放债券A	0.04	-0.15	0.26	0.54	2.20
3615	方正富邦惠利纯债C	0.11	-0.15	0.34	-0.41	-0.20
3616	蜂巢丰吉纯债A	0.06	-0.15	0.43	0.02	1.40
3617	富国汇泽一年定期开放债券A	0.13	-0.15	0.29	-0.22	-0.02
3618	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.09	-0.15	0.34	-0.10	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
2212	东吴添利三个月定开债券A	0.06	0.04	0.43	0.44	1.63
2213	蜂巢丰吉纯债A	0.06	-0.15	0.43	0.02	1.40
2214	蜂巢丰业一年定开	0.08	-0.05	0.43	0.17	0.64
2215	蜂巢添鑫纯债A	0.09	-0.03	0.43	0.26	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	渤海汇金汇添益3个月定开	0.09	-0.24	0.41	0.02	0.86
4433	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.01	-0.01	0.21	0.02	1.15
4434	蜂巢丰吉纯债A	0.06	-0.15	0.43	0.02	1.40
4435	广发景源纯债C	0.06	-0.08	0.32	0.02	0.58
4436	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	-0.31	0.27	0.02	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	长城久稳债券C	0.06	-0.04	0.47	0.56	1.40
2341	东兴兴利债券C	0.04	-0.35	0.32	0.05	1.40
2342	蜂巢丰吉纯债A	0.06	-0.15	0.43	0.02	1.40
2343	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.08	0.41	0.68	1.40
2344	恒生前海短债债券发起式C	0.02	0.05	0.38	0.58	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	德邦短债A	2.26	6.31	10.11	15.72	17.62
1591	中信保诚稳达C	2.26	9.23	13.09	21.53	29.33
1592	蜂巢丰吉纯债A	2.25	10.14	13.70	-	15.79
1593	工银信用纯债债券A	2.25	7.49	13.84	22.40	55.81
1594	工银增强收益债券A	2.25	7.85	7.48	17.99	178.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	财通兴利12月定开债券发起	2.68	10.15	18.55	-	27.46
718	东方红汇阳债券C	3.89	10.14	11.10	15.88	49.30
719	蜂巢丰吉纯债A	2.25	10.14	13.70	-	15.79
720	博时稳定价值债券A	2.84	10.13	13.26	22.86	180.15
721	华夏鼎泓债券A	3.55	10.12	13.24	23.17	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	国泰嘉睿纯债债券A	0.54	10.11	13.71	20.77	29.17
550	平安增鑫六个月定开债A	2.03	10.34	13.71	21.44	20.14
551	蜂巢丰吉纯债A	2.25	10.14	13.70	-	15.79
552	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
553	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.11	13.69	-	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	博时富璟一年定开债	0.08	5.71	8.68	-	11.49
4131	鑫元鸿利D	1.61	7.16	11.64	-	13.39
4132	蜂巢丰吉纯债A	2.25	10.14	13.70	-	15.79
4133	蜂巢丰吉纯债C	2.15	9.71	12.92	-	14.73
4134	长城悦享增利债券C	2.02	5.01	7.54	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	招商招瑞纯债债券发起式D	2.71	7.58	11.50	-	15.82
3133	中金新元6个月定开债C	-1.10	3.44	6.09	-	15.80
3134	蜂巢丰吉纯债A	2.25	10.14	13.70	-	15.79
3135	工银开元利率债债券C	0.75	6.33	8.62	15.77	15.79
3136	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.16	5.32	7.95	14.91	15.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	20.00	2011.99	31.00%
24国开03	10.00	1031.43	15.89%
23国开08	10.00	1030.11	15.87%
21国开03	10.00	1026.67	15.82%
25农发03	10.00	1001.46	15.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6101.65	94.00%
企业债	991.62	15.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期

目录【重要提示】........................................................ ...

查看全文[07-09]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
06-28蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-28蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1034	1.1028	1.1026	1.1021	1.1020
累计净值(元)	1.1535	1.1529	1.1527	1.1522	1.1521

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。