蜂巢丰吉纯债A(014012)_最新动态

蜂巢丰吉纯债A014012HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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最新净值：1.1231 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1732

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.15亿元

蜂巢丰吉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.48	0.84	1.55	1.72
债券型名次	1439	501	791	1564	2238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.58	12.82	-	17.93
债券型名次	2434	1591	594	4171	3078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	蜂巢丰华债券A	0.04	0.28	0.72	1.63	1.87
1438	蜂巢丰华债券C	0.04	0.31	0.77	1.74	2.00
1439	蜂巢丰吉纯债A	0.04	0.48	0.84	1.55	1.72
1440	蜂巢丰吉纯债C	0.04	0.47	0.83	1.50	1.67
1441	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.04	0.32	0.79	1.68	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	中信建投景安债券A	0.04	0.49	0.90	1.40	1.49
500	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
501	蜂巢丰吉纯债A	0.04	0.48	0.84	1.55	1.72
502	国泰惠富纯债债券C	0.05	0.48	0.71	1.41	1.62
503	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	博时裕康纯债	0.04	0.23	0.84	1.73	1.92
790	长城稳利纯债C	0.03	0.23	0.84	1.85	2.23
791	蜂巢丰吉纯债A	0.04	0.48	0.84	1.55	1.72
792	富国鼎利纯债三个月定开债	0.04	0.36	0.84	1.68	1.87
793	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.28	0.84	1.96	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	大成惠信一年定开债发起式	0.02	0.22	0.63	1.55	1.90
1563	大成景旭纯债债券C	0.05	0.30	0.75	1.55	1.71
1564	蜂巢丰吉纯债A	0.04	0.48	0.84	1.55	1.72
1565	广发中债1-3年国开债指数A	0.03	0.13	0.65	1.55	1.72
1566	国联安增祺纯债A	0.03	0.21	0.66	1.55	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	长盛盛启债券A	0.02	0.18	0.53	1.41	1.72
2237	德邦锐兴债券C	0.03	0.28	0.76	1.45	1.72
2238	蜂巢丰吉纯债A	0.04	0.48	0.84	1.55	1.72
2239	蜂巢丰瑞债券C	0.21	-0.20	-0.19	0.85	1.72
2240	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.63	1.46	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	大摩18个月定期开放债券C	2.04	6.42	10.52	-	106.50
2433	东方臻享纯债债券C	2.04	4.19	10.04	16.13	41.84
2434	蜂巢丰吉纯债A	2.04	5.58	12.82	-	17.93
2435	富国泓利纯债债券型发起式A	2.04	4.84	9.34	17.14	44.27
2436	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	4.81	9.30	16.51	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	中泰双利债券A	0.51	5.59	9.97	-	12.09
1590	长城中债3-5年国开债指数A	2.26	5.58	11.63	18.91	22.38
1591	蜂巢丰吉纯债A	2.04	5.58	12.82	-	17.93
1592	恒生前海恒源嘉利债券C	5.80	5.58	9.66	-	11.58
1593	华夏纯债债券A	2.31	5.58	9.55	16.83	65.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	鹏扬淳开债券A	2.79	6.12	12.84	21.89	28.99
593	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.13	17.12
594	蜂巢丰吉纯债A	2.04	5.58	12.82	-	17.93
595	鹏扬淳开债券D	2.79	6.11	12.82	-	17.48
596	中银产业债债券C	3.67	14.98	12.82	17.59	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	博时富璟一年定开债	1.21	3.86	7.82	-	13.53
4170	鑫元鸿利D	1.98	4.11	11.37	-	15.36
4171	蜂巢丰吉纯债A	2.04	5.58	12.82	-	17.93
4172	蜂巢丰吉纯债C	1.94	5.30	12.20	-	16.78
4173	长城悦享增利债券C	-4.96	-2.59	-0.50	-	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	汇添富鑫禧债券	1.14	3.19	6.58	13.29	17.96
3077	广发汇择一年定期开放债券A	1.47	5.41	9.57	-	17.95
3078	蜂巢丰吉纯债A	2.04	5.58	12.82	-	17.93
3079	招商鑫福中短债C	1.39	3.33	6.32	12.26	17.93
3080	方正富邦恒利C	2.32	4.37	8.83	15.13	17.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	10.00	1018.77	31.38%
25农发03	10.00	1005.43	30.97%
25农发20	10.00	1001.79	30.85%
24特国01	3.60	384.61	11.85%
26国债01	2.00	201.30	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3025.99	93.20%
企业债	322.90	9.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1226	1.1226	1.1220	1.1208	1.1209
累计净值(元)	1.1727	1.1727	1.1721	1.1709	1.1710

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