蜂巢丰吉纯债A(014012)_最新动态

蜂巢丰吉纯债A014012HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1058 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1559

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.22亿元

蜂巢丰吉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.24	0.55	0.15
债券型名次	4036	3305	4415	3854	4221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	6.99	13.32	-	16.12
债券型名次	2987	1619	712	4142	3166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39
4035	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4036	蜂巢丰吉纯债A	-0.01	0.21	0.24	0.55	0.15
4037	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.01	0.33	0.38	0.70	0.30
4038	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.01	0.22	0.14	0.04	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.21	0.42	0.70	0.19
3304	东海祥瑞C	-0.07	0.21	-1.87	-2.28	0.29
3305	蜂巢丰吉纯债A	-0.01	0.21	0.24	0.55	0.15
3306	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19
3307	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.21	0.38	0.85	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39
4414	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4415	蜂巢丰吉纯债A	-0.01	0.21	0.24	0.55	0.15
4416	蜂巢丰嘉债券A	0.05	0.12	0.24	0.53	0.11
4417	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.01	0.28	0.24	0.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.09
3853	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.55	0.10
3854	蜂巢丰吉纯债A	-0.01	0.21	0.24	0.55	0.15
3855	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.13	0.26	0.55	0.12
3856	富国纯债C	0.02	0.37	0.47	0.55	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.88	0.15
4220	方正富邦惠利纯债C	0.02	0.16	-0.18	-0.40	0.15
4221	蜂巢丰吉纯债A	-0.01	0.21	0.24	0.55	0.15
4222	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.30	0.43	0.15
4223	富国安慧短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.79	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	德邦锐兴债券C	1.49	5.87	11.37	20.67	32.33
2986	东方红益鑫纯债债券A	1.49	6.65	9.88	15.22	36.53
2987	蜂巢丰吉纯债A	1.49	6.99	13.32	-	16.12
2988	富国纯债A/B	1.49	6.16	11.62	19.05	70.75
2989	富国强回报定期开放债券C	1.49	6.01	11.97	20.48	97.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	太平恒泽63个月定开	2.79	7.00	11.11	-	21.59
1618	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.94	7.00	11.82	19.44	40.81
1619	蜂巢丰吉纯债A	1.49	6.99	13.32	-	16.12
1620	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.87	6.99	12.47	-	29.05
1621	华安领荣一年定开债券发起式	1.68	6.99	13.86	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	广发双债添利债券E	1.18	6.72	13.33	21.45	19.52
711	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.91	7.47	13.33	23.44	26.32
712	蜂巢丰吉纯债A	1.49	6.99	13.32	-	16.12
713	富国强回报定期开放债券A	1.89	6.86	13.32	22.86	109.87
714	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	博时富璟一年定开债	-0.72	4.68	8.42	-	11.66
4141	鑫元鸿利D	1.56	5.91	11.65	-	13.74
4142	蜂巢丰吉纯债A	1.49	6.99	13.32	-	16.12
4143	蜂巢丰吉纯债C	1.37	6.59	12.58	-	15.03
4144	长城悦享增利债券C	2.08	4.83	7.83	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	同泰恒利纯债A	0.64	4.92	7.51	14.79	16.13
3165	大成惠泽一年定开债券发起式	1.79	6.44	10.91	-	16.12
3166	蜂巢丰吉纯债A	1.49	6.99	13.32	-	16.12
3167	国泰惠享三个月定期开放债券	1.31	4.74	9.19	-	16.12
3168	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.03	6.19	11.87	-	16.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1038.12	19.20%
21国开03	10.00	1030.58	19.06%
24国开08	10.00	1012.76	18.73%
25农发03	10.00	1006.78	18.62%
25附息国债16	10.00	1004.61	18.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5080.82	93.97%
企业债	833.65	15.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1058	1.1060	1.1057	1.1059	1.1059
累计净值(元)	1.1559	1.1561	1.1558	1.1560	1.1560

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