蜂巢丰吉纯债A(014012)_最新动态

蜂巢丰吉纯债A014012HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.1158 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1659

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.16亿元

蜂巢丰吉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.13	0.76	1.19	1.06
债券型名次	3901	2663	2209	3324	3375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.82	12.52	-	17.17
债券型名次	4445	1761	746	3648	3159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.18	0.39	1.13	1.87	1.82
3900	方正富邦稳裕纯债A	-0.18	0.11	0.82	1.69	1.56
3901	蜂巢丰吉纯债A	-0.18	0.13	0.76	1.19	1.06
3902	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.18	0.18	0.85	1.41	1.34
3903	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.18	0.17	0.78	1.27	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	大成中债1-3年国开债指数C	-0.11	0.13	0.63	1.08	1.04
2662	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.13	0.39	0.75	0.62
2663	蜂巢丰吉纯债A	-0.18	0.13	0.76	1.19	1.06
2664	蜂巢添元纯债A	-0.14	0.13	0.71	1.32	1.22
2665	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.13	0.36	0.68	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	方正富邦惠利纯债A	-0.14	0.18	0.76	1.33	1.29
2208	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.16	0.17	0.76	1.38	1.28
2209	蜂巢丰吉纯债A	-0.18	0.13	0.76	1.19	1.06
2210	工银纯债债券B	-0.16	0.12	0.76	1.52	1.38
2211	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.27	0.76	1.41	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	博时臻选纯债债券C	-0.15	0.12	0.67	1.19	1.14
3323	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.22	0.11	0.59	1.19	1.14
3324	蜂巢丰吉纯债A	-0.18	0.13	0.76	1.19	1.06
3325	光大尊盈半年C	-0.16	0.14	0.58	1.19	1.08
3326	国泰丰祺纯债债券C	-0.18	0.20	0.81	1.19	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
蜂巢丰吉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.14	0.10	0.56	1.21	1.06
3374	德邦短债A	-0.06	0.20	0.63	1.17	1.06
3375	蜂巢丰吉纯债A	-0.18	0.13	0.76	1.19	1.06
3376	国富恒利债券(LOF)C	-0.15	-0.37	0.18	1.27	1.06
3377	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.09	0.11	0.61	1.15	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	东海祥苏短债C	1.21	3.45	6.93	-	16.77
4444	方正富邦睿利纯债A	1.21	7.02	11.60	-	43.59
4445	蜂巢丰吉纯债A	1.21	5.82	12.52	-	17.17
4446	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	-	29.00
4447	广发集轩债券A	1.21	8.28	0.00	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.55	5.83	10.56	-	20.67
1760	东兴兴瑞一年定开C	0.77	5.82	15.29	-	34.25
1761	蜂巢丰吉纯债A	1.21	5.82	12.52	-	17.17
1762	蜂巢添鑫纯债C	1.68	5.82	10.19	-	26.47
1763	广发纯债债券A	2.18	5.82	11.35	-	88.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	交银增利增强债券C	8.40	11.31	12.53	-	76.08
745	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.85	6.62	12.53	-	26.42
746	蜂巢丰吉纯债A	1.21	5.82	12.52	-	17.17
747	浦银安盛6个月持有期债券A	5.09	9.93	12.52	-	60.77
748	中银互利半年定期开放债券	4.38	8.14	12.52	-	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	博时富璟一年定开债	0.47	4.27	7.84	-	12.97
3647	鑫元鸿利D	1.72	4.50	11.31	-	14.86
3648	蜂巢丰吉纯债A	1.21	5.82	12.52	-	17.17
3649	蜂巢丰吉纯债C	1.11	5.50	11.86	-	16.03
3650	长城悦享增利债券C	-1.11	1.03	2.63	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
蜂巢丰吉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.52	4.26	7.47	-	17.19
3158	方正富邦恒利C	1.70	4.95	9.31	-	17.18
3159	蜂巢丰吉纯债A	1.21	5.82	12.52	-	17.17
3160	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.86	6.61	11.88	-	17.17
3161	建信短债债券C	1.55	3.46	6.26	-	17.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1023.49	27.83%
25农发20	10.00	1004.65	27.32%
25农发03	10.00	999.84	27.19%
24特国01	3.50	368.65	10.02%
16寒亭停车项目债	10.00	166.89	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3027.99	82.34%
企业债	321.11	8.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1151	1.1157	1.1165	1.1174	1.1178
累计净值(元)	1.1652	1.1658	1.1666	1.1675	1.1679

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