资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6919.08 97.44%
银行存款和结算备付金 178.55 2.51%
其他资产 3.54 0.05%
资产总值:7101.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 10.00 1038.12 19.20%
21国开03 10.00 1030.58 19.06%
24国开08 10.00 1012.76 18.73%
25农发03 10.00 1006.78 18.62%
25附息国债16 10.00 1004.61 18.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5080.82 93.97%
国家债券 1004.61 18.58%
企业债 833.65 15.42%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%