蜂巢丰吉纯债C(014013)_最新动态

蜂巢丰吉纯债C014013HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1374 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1774

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.18亿元

蜂巢丰吉纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96
债券型名次	94	66	180	343	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	7.23	13.36	-	18.26
债券型名次	911	943	518	4223	3061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	平安惠鸿纯债	0.43	0.66	0.85	1.28	1.86
93	融通通玺债券	0.43	1.20	2.93	4.18	4.73
94	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96
95	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92
96	平安合泰定开债	0.42	1.11	1.34	2.10	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	蜂巢丰吉纯债A	0.43	1.19	1.64	2.30	3.04
65	德邦锐裕利率债债券A	0.52	1.18	2.96	4.37	5.51
66	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96
67	德邦锐裕利率债债券C	0.52	1.16	2.90	4.24	5.31
68	信诚稳健A	0.28	1.16	2.94	3.78	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	中信保诚稳达A	0.25	0.67	1.62	3.20	5.29
179	中信保诚稳达C	0.26	0.67	1.62	3.21	5.28
180	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96
181	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58
182	中信保诚稳利债券A	0.20	0.66	1.61	2.25	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	中信保诚稳利债券A	0.20	0.66	1.61	2.25	3.19
342	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22
343	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96
344	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27
345	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	博远臻享3个月定开债券A	0.17	0.39	0.72	1.40	2.96
692	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
693	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96
694	交银丰盈收益债券C	0.06	0.11	1.94	2.32	2.96
695	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	博时富鑫纯债债券C	3.34	5.69	10.28	-	13.90
910	长信稳丰债券A	3.34	5.29	8.50	-	11.62
911	蜂巢丰吉纯债C	3.34	7.23	13.36	-	18.26
912	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
913	国泰惠盈纯债债券A	3.34	4.17	9.58	14.28	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.40	7.24	15.04	26.27	33.75
942	中金新盛1年	3.78	7.24	12.47	18.50	22.17
943	蜂巢丰吉纯债C	3.34	7.23	13.36	-	18.26
944	华夏鼎信债券C	3.68	7.23	11.96	19.86	23.40
945	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.42	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	博时恒泰债券A	2.27	11.28	13.37	16.92	19.39
517	万家鑫丰纯债E	4.62	10.02	13.37	-	18.13
518	蜂巢丰吉纯债C	3.34	7.23	13.36	-	18.26
519	富安达富利纯债A	3.80	8.70	13.35	19.48	28.24
520	平安鼎信债券	-3.16	0.79	13.35	9.68	38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	鑫元鸿利D	2.80	5.26	11.06	-	16.13
4222	蜂巢丰吉纯债A	3.46	7.45	13.96	-	19.46
4223	蜂巢丰吉纯债C	3.34	7.23	13.36	-	18.26
4224	长城悦享增利债券C	-6.54	-3.62	-1.67	-	-1.87
4225	太平恒兴纯债	2.69	4.14	8.40	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28
3060	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.29	4.79	7.24	13.89	18.27
3061	蜂巢丰吉纯债C	3.34	7.23	13.36	-	18.26
3062	富国全球债券(QDII)美元现汇	-1.83	3.33	10.70	6.27	18.26
3063	广发汇择一年定期开放债券A	3.07	6.43	9.83	15.21	18.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	10.00	1018.77	31.38%
25农发03	10.00	1005.43	30.97%
25农发20	10.00	1001.79	30.85%
24特国01	3.60	384.61	11.85%
26国债01	2.00	201.30	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3025.99	93.20%
企业债	322.90	9.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1383	1.1361	1.1358	1.1326	1.1302
累计净值(元)	1.1783	1.1761	1.1758	1.1726	1.1702

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