蜂巢丰吉纯债C(014013)_最新动态

蜂巢丰吉纯债C014013HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.1193 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1593

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.21亿元

蜂巢丰吉纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.16	0.75	1.46	1.32
债券型名次	328	1412	1750	2474	3068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.63	12.05	-	16.38
债券型名次	4124	1953	837	4186	3314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	博时裕达纯债	0.13	0.16	0.81	1.64	1.53
327	博时悦楚纯债债券	0.13	0.16	0.88	1.93	1.83
328	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.16	0.75	1.46	1.32
329	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.13	0.27	0.90	1.96	1.97
330	工银瑞益债券A	0.13	0.11	0.95	1.52	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	大摩添利18个月开放债券A	0.01	0.16	1.04	2.07	2.07
1411	德邦锐乾债券C	0.17	0.16	0.76	1.61	1.62
1412	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.16	0.75	1.46	1.32
1413	蜂巢添鑫纯债A	0.08	0.16	0.90	1.67	1.61
1414	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	创金合信尊享纯债债券A	0.08	0.13	0.75	1.72	1.61
1749	大成安汇金融债A	0.04	0.09	0.75	1.49	1.47
1750	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.16	0.75	1.46	1.32
1751	富国汇泽一年定期开放债券C	0.03	0.10	0.75	1.71	1.53
1752	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	方正富邦惠利纯债C	0.11	0.08	0.64	1.46	1.39
2473	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
2474	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.16	0.75	1.46	1.32
2475	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.13	0.65	1.46	1.48
2476	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.13	0.66	1.36	1.32
3067	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.31	0.74	1.32	1.32
3068	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.16	0.75	1.46	1.32
3069	蜂巢丰瑞债券C	-0.59	-0.62	-0.05	0.94	1.32
3070	格林中短债A	0.02	0.06	0.53	1.30	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	长信30天滚动持有短债债券C	1.30	2.96	5.64	-	13.38
4123	长信稳恒债券A	1.30	4.16	8.07	-	10.24
4124	蜂巢丰吉纯债C	1.30	5.63	12.05	-	16.38
4125	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.30	4.87	8.96	-	11.28
4126	蜂巢添幂中短债C	1.30	3.78	6.84	12.53	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.63	8.77	16.95	20.04
1952	大成中债3-5年国开债指数C	1.89	5.63	9.83	17.91	26.29
1953	蜂巢丰吉纯债C	1.30	5.63	12.05	-	16.38
1954	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.78	5.63	10.25	-	13.10
1955	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.13	5.63	10.60	15.65	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	山西证券裕丰一年定开发起式	3.01	7.48	12.07	19.92	24.87
836	华宝宝瑞一年定开债券	2.36	9.06	12.06	19.52	19.63
837	蜂巢丰吉纯债C	1.30	5.63	12.05	-	16.38
838	工银双玺6个月持有期债券C	3.96	9.35	12.05	12.63	12.86
839	前海开源祥和债券C	-0.87	7.98	12.05	22.54	64.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	鑫元鸿利D	1.71	4.58	11.49	-	15.20
4185	蜂巢丰吉纯债A	1.40	5.93	12.70	-	17.53
4186	蜂巢丰吉纯债C	1.30	5.63	12.05	-	16.38
4187	长城悦享增利债券C	-2.65	0.24	1.79	-	1.40
4188	太平恒兴纯债	1.05	4.31	8.18	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	浙商惠泉3个月定开C	0.74	3.86	7.28	12.95	16.41
3313	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.09	5.12	9.56	-	16.39
3314	蜂巢丰吉纯债C	1.30	5.63	12.05	-	16.38
3315	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.10	4.98	9.03	-	16.37
3316	南方信元债券	2.38	5.99	12.52	-	16.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1023.49	27.83%
25农发20	10.00	1004.65	27.32%
25农发03	10.00	999.84	27.19%
24特国01	3.50	368.65	10.02%
16寒亭停车项目债	10.00	166.89	4.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3027.99	82.34%
企业债	321.11	8.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1190	1.1187	1.1178	1.1181	1.1179
累计净值(元)	1.1590	1.1587	1.1578	1.1581	1.1579

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