蜂巢丰吉纯债C(014013)_最新动态

蜂巢丰吉纯债C014013HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1453 0.0024(0.21%)

累计净值：1.1853

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.19亿元

蜂巢丰吉纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68
债券型名次	522	153	136	198	378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	8.06	14.05	-	19.09
债券型名次	422	642	454	4205	2970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	招商安盈债券C	0.78	0.30	-0.18	-0.10	1.16
521	蜂巢丰吉纯债A	0.77	1.31	2.00	2.97	3.76
522	蜂巢丰吉纯债C	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68
523	工银瑞信双利债券A	0.77	-1.06	-1.25	-1.25	2.29
524	国投瑞银优化增强债券C	0.77	0.49	0.18	0.67	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	博时中债5-10农发行C	0.58	1.29	1.81	3.41	5.63
152	长信稳益纯债债券	0.27	1.29	2.20	3.31	4.01
153	蜂巢丰吉纯债C	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68
154	蜂巢添元纯债A	0.87	1.29	1.93	2.57	3.58
155	华安沣悦债券A	1.03	1.29	1.61	1.26	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	招商招丰纯债A	0.92	1.49	2.00	2.42	3.07
135	招商招丰纯债D	0.93	1.49	2.00	2.09	2.09
136	蜂巢丰吉纯债C	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68
137	华夏鼎丰债券	0.78	1.40	1.99	3.76	5.67
138	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	博时丰庆纯债债券	0.57	1.03	1.78	2.92	4.65
197	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
198	蜂巢丰吉纯债C	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68
199	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	0.94	1.41	2.91	4.81
200	华夏鼎茂债券C	0.66	0.98	1.60	2.91	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	华安鼎丰债券发起式A	0.28	0.47	1.38	2.45	3.69
377	鹏扬淳享债券A	0.28	0.65	1.30	2.59	3.69
378	蜂巢丰吉纯债C	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68
379	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
380	南方畅利定开债券发起	0.44	0.77	1.61	2.41	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	博时安弘一年定开债发起式A	3.72	7.25	10.91	19.70	42.07
421	淳厚添益债券C	3.72	15.62	25.17	-	24.49
422	蜂巢丰吉纯债C	3.72	8.06	14.05	-	19.09
423	南方畅利定开债券发起	3.72	6.24	10.39	17.09	36.18
424	上证10年期国债ETF	3.72	8.08	14.80	22.88	41.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	招商安泰债券A	5.19	8.08	12.86	20.32	241.11
641	中欧同益债券	1.62	8.08	12.66	-	21.05
642	蜂巢丰吉纯债C	3.72	8.06	14.05	-	19.09
643	格林泓利增强债券C	-2.80	8.06	0.75	-6.63	-3.69
644	华夏鼎茂债券C	4.34	8.06	14.95	22.14	51.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.81	8.38	14.06	-	51.65
453	长城久悦债券A	0.85	22.76	14.05	2.08	22.44
454	蜂巢丰吉纯债C	3.72	8.06	14.05	-	19.09
455	广发集富纯债C	3.84	9.28	14.04	18.71	37.18
456	嘉实丰益纯债定期债券	2.84	6.77	14.04	-	78.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	博时富璟一年定开债	2.57	4.55	8.90	-	14.73
4204	蜂巢丰吉纯债A	3.82	8.28	14.62	-	20.29
4205	蜂巢丰吉纯债C	3.72	8.06	14.05	-	19.09
4206	长城悦享增利债券C	-7.16	-4.41	-2.19	-	-2.32
4207	太平恒兴纯债	2.79	4.52	8.68	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.07	7.59	12.55	-	19.12
2969	南方吉元短债A	1.65	3.70	6.71	9.17	19.12
2970	蜂巢丰吉纯债C	3.72	8.06	14.05	-	19.09
2971	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.17	10.74	-	19.09
2972	鑫元中短债C	1.57	3.43	6.38	12.55	19.09

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	10.00	1023.96	30.27%
25农发20	10.00	1011.08	29.89%
24特国01	8.00	881.15	26.05%
26国债01	1.70	171.47	5.07%
16贵阳停车场债02	10.00	155.72	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1011.08	29.89%
企业债	155.72	4.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1429	1.1431	1.1421	1.1395	1.1366
累计净值(元)	1.1829	1.1831	1.1821	1.1795	1.1766

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