蜂巢丰吉纯债C(014013)_最新动态

蜂巢丰吉纯债C014013HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.1063 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1463

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.32亿元

蜂巢丰吉纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.21	0.49	0.14
债券型名次	4206	3614	4586	4092	4383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.59	12.58	-	15.03
债券型名次	3306	1859	885	4166	3350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4205	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4206	蜂巢丰吉纯债C	-0.02	0.19	0.21	0.49	0.14
4207	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.02	0.20	0.09	-0.09	0.18
4208	富国天盈债券C	-0.02	0.18	0.26	0.62	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.19	0.19	0.14	0.19
3613	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.19	0.05	0.00	0.16
3614	蜂巢丰吉纯债C	-0.02	0.19	0.21	0.49	0.14
3615	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.19	0.43	0.83	0.17
3616	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.19	0.34	0.48	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	0.17	0.21	0.43	0.14
4585	大成景轩中高等级债券A	0.02	0.36	0.21	0.27	0.37
4586	蜂巢丰吉纯债C	-0.02	0.19	0.21	0.49	0.14
4587	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.12	0.21	0.42	0.11
4588	工银14天理财债券发起A	0.02	0.07	0.21	0.43	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.08	0.23	0.49	0.07
4091	大成景泰纯债债券C	0.01	0.27	0.38	0.49	0.24
4092	蜂巢丰吉纯债C	-0.02	0.19	0.21	0.49	0.14
4093	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.18	0.12	0.49	0.16
4094	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
4382	蜂巢丰和债券C	0.03	0.14	0.14	0.20	0.14
4383	蜂巢丰吉纯债C	-0.02	0.19	0.21	0.49	0.14
4384	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.15	0.28	0.68	0.14
4385	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.16	0.40	0.85	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	东方臻宝纯债债券C	1.37	8.11	15.42	27.94	32.78
3305	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29
3306	蜂巢丰吉纯债C	1.37	6.59	12.58	-	15.03
3307	蜂巢添元纯债C	1.37	5.55	10.44	17.36	18.39
3308	工银纯债债券B	1.37	4.96	9.72	18.96	60.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	亚洲美元债C(美元现汇)	5.72	6.60	3.57	-14.95	-5.41
1858	博时富腾纯债债券	1.58	6.59	11.99	20.58	42.02
1859	蜂巢丰吉纯债C	1.37	6.59	12.58	-	15.03
1860	工银开元利率债债券A	-0.03	6.59	9.87	17.03	18.33
1861	红土创新添利债券A	3.14	6.59	10.06	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	永赢中债3-5年政金债指数A	0.57	6.93	12.59	-	18.92
884	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.30	17.51
885	蜂巢丰吉纯债C	1.37	6.59	12.58	-	15.03
886	汇安裕华纯债定期开放	0.87	6.68	12.58	19.87	36.09
887	兴全稳泰债券A	2.58	6.47	12.58	20.85	43.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	鑫元鸿利D	1.56	5.91	11.65	-	13.74
4165	蜂巢丰吉纯债A	1.49	6.99	13.32	-	16.12
4166	蜂巢丰吉纯债C	1.37	6.59	12.58	-	15.03
4167	长城悦享增利债券C	2.08	4.83	7.83	-	5.37
4168	太平恒兴纯债	0.23	4.80	8.59	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.33	15.05
3349	华安领荣一年定开债券发起式	1.68	6.99	13.86	-	15.05
3350	蜂巢丰吉纯债C	1.37	6.59	12.58	-	15.03
3351	永赢乾益债券	1.29	6.21	10.65	-	15.03
3352	中银恒悦180天持有期债券A	3.93	10.24	12.73	-	15.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1038.12	19.20%
21国开03	10.00	1030.58	19.06%
24国开08	10.00	1012.76	18.73%
25农发03	10.00	1006.78	18.62%
25附息国债16	10.00	1004.61	18.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5080.82	93.97%
企业债	833.65	15.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录【重要提示】........................................................ ...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1064	1.1065	1.1063	1.1065	1.1065
累计净值(元)	1.1464	1.1465	1.1463	1.1465	1.1465

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