蜂巢丰吉纯债C(014013)_最新动态

蜂巢丰吉纯债C014013HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1303 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1703

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.18亿元

蜂巢丰吉纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.61	1.11	2.03	2.32
债券型名次	177	173	390	893	1503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.74	12.76	-	17.53
债券型名次	1898	1622	734	4212	3196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	东兴兴盈三个月定开债A	0.29	-0.49	-1.30	-1.21	-0.97
176	蜂巢丰吉纯债A	0.29	0.62	1.14	2.08	2.38
177	蜂巢丰吉纯债C	0.29	0.61	1.11	2.03	2.32
178	富国丰利增强债券	0.29	0.61	-0.60	3.29	3.56
179	广发集丰债券A	0.29	-0.44	-0.36	2.87	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	银河增利债券A	-0.02	0.62	-3.19	1.35	1.70
172	鑫元聚鑫收益增强A	0.21	0.62	-3.30	1.88	2.30
173	蜂巢丰吉纯债C	0.29	0.61	1.11	2.03	2.32
174	富国丰利增强债券	0.29	0.61	-0.60	3.29	3.56
175	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.11	2.29	3.15
389	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.11	2.30	3.16
390	蜂巢丰吉纯债C	0.29	0.61	1.11	2.03	2.32
391	华安鑫浦定开债A	0.08	0.42	1.11	2.33	3.23
392	华泰保兴尊信定开	0.10	0.43	1.11	2.44	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	长信先优债券C	0.19	-0.06	-3.16	2.03	3.75
892	德邦锐乾债券A	0.04	0.13	1.09	2.03	2.76
893	蜂巢丰吉纯债C	0.29	0.61	1.11	2.03	2.32
894	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	1.01	2.03	2.75
895	建信信用增强债券A	-0.03	-0.01	0.29	2.03	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	长信利鑫债券(LOF)C	0.12	0.27	0.78	1.60	2.32
1502	创金尊隆纯债C	0.07	0.27	0.75	1.56	2.32
1503	蜂巢丰吉纯债C	0.29	0.61	1.11	2.03	2.32
1504	蜂巢添元纯债A	0.34	0.69	0.97	1.70	2.32
1505	富国颐利纯债债券	0.06	0.20	0.62	1.70	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	长盛安鑫中短债C	2.79	4.26	7.27	13.76	22.45
1897	东兴兴利债券A	2.79	5.37	7.98	17.93	35.09
1898	蜂巢丰吉纯债C	2.79	5.74	12.76	-	17.53
1899	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1900	富国金融债债券型	2.79	4.66	10.04	17.16	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中信保诚稳鸿C	6.01	5.75	10.89	18.50	27.67
1621	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
1622	蜂巢丰吉纯债C	2.79	5.74	12.76	-	17.53
1623	兴业180天持有期债券C	2.85	5.74	10.63	-	12.33
1624	长盛盛康纯债C	3.46	5.73	9.41	17.89	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	鹏扬淳盈6个月定开A	3.24	5.86	12.77	20.42	30.86
733	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.64	8.26	12.76	-	14.34
734	蜂巢丰吉纯债C	2.79	5.74	12.76	-	17.53
735	广发景利纯债	2.55	5.35	12.76	21.66	31.31
736	永赢邦利债券A	4.82	7.01	12.76	20.44	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	鑫元鸿利D	2.60	4.59	10.96	-	15.83
4211	蜂巢丰吉纯债A	2.89	5.99	13.35	-	18.70
4212	蜂巢丰吉纯债C	2.79	5.74	12.76	-	17.53
4213	长城悦享增利债券C	-4.24	-1.46	0.58	-	0.32
4214	太平恒兴纯债	2.55	3.78	8.16	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	9.82	17.57
3195	诺德安盈	1.69	2.68	6.47	12.92	17.55
3196	蜂巢丰吉纯债C	2.79	5.74	12.76	-	17.53
3197	工银尊利中短债债券C	0.97	2.40	4.44	9.02	17.53
3198	国金惠远纯债A	3.48	4.91	9.36	14.93	17.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	10.00	1018.77	31.38%
25农发03	10.00	1005.43	30.97%
25农发20	10.00	1001.79	30.85%
24特国01	3.60	384.61	11.85%
26国债01	2.00	201.30	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3025.99	93.20%
企业债	322.90	9.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1300	1.1283	1.1270	1.1248	1.1250
累计净值(元)	1.1700	1.1683	1.1670	1.1648	1.1650

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