蜂巢丰吉纯债C(014013)_最新动态

蜂巢丰吉纯债C014013HONEYCOMB FENGJI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.1212 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1612

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰吉纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李磊

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.18亿元

蜂巢丰吉纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.03	0.27	1.26	1.49
债券型名次	5308	5036	3481	2430	3229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.43	11.76	-	16.58
债券型名次	3261	2020	892	4179	3311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	长江聚利债券型A	-0.20	0.53	-2.96	-3.08	-1.69
5307	淳厚益加债券A	-0.20	-0.51	-7.80	-9.91	-7.34
5308	蜂巢丰吉纯债C	-0.20	0.03	0.27	1.26	1.49
5309	国泰君安君得盈债券C	-0.20	1.50	-3.08	0.25	4.62
5310	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.20	-0.59	0.05	0.98	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	创金合信怡久回报债券A	-0.05	0.03	-1.63	-2.99	-2.17
5035	东方臻善纯债债券A	0.00	0.03	0.18	0.81	1.07
5036	蜂巢丰吉纯债C	-0.20	0.03	0.27	1.26	1.49
5037	蜂巢添幂中短债C	-0.05	0.03	-0.01	0.69	0.97
5038	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	东海祥苏短债C	0.02	0.09	0.27	0.67	0.89
3480	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3481	蜂巢丰吉纯债C	-0.20	0.03	0.27	1.26	1.49
3482	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.11	0.12	0.27	1.33	1.67
3483	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.27	0.85	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	大成安汇金融债A	-0.09	0.21	0.24	1.26	1.65
2429	东方稳健回报债券C	-0.01	0.29	0.61	1.26	1.67
2430	蜂巢丰吉纯债C	-0.20	0.03	0.27	1.26	1.49
2431	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.15	0.29	1.26	1.60
2432	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.02	0.13	0.32	1.26	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
蜂巢丰吉纯债C一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.13	0.34	1.13	1.49
3228	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.00	0.16	0.38	1.08	1.49
3229	蜂巢丰吉纯债C	-0.20	0.03	0.27	1.26	1.49
3230	工银添颐债券A	0.00	0.52	0.28	0.48	1.49
3231	国金及第中短债A	0.00	0.14	0.31	1.09	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	大成景旭纯债债券C	1.96	4.25	7.98	14.02	68.15
3260	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3261	蜂巢丰吉纯债C	1.96	5.43	11.76	-	16.58
3262	光大保德信安和债券A	1.96	7.60	7.08	9.95	47.70
3263	国泰惠富纯债债券A	1.96	4.28	8.67	14.10	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	安信臻享三个月定开债券	2.93	5.43	8.70	-	11.66
2019	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.43	8.10	-	19.45
2020	蜂巢丰吉纯债C	1.96	5.43	11.76	-	16.58
2021	国联安增泰一年定开债发起式	2.49	5.43	8.76	16.87	21.20
2022	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.75	5.43	8.80	15.79	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	永赢裕益债券A	4.55	8.37	11.77	19.27	35.51
891	中欧稳鑫180天持有债券C	2.27	7.68	11.77	-	12.65
892	蜂巢丰吉纯债C	1.96	5.43	11.76	-	16.58
893	中融睿享86个月定开债券C	3.61	7.63	11.76	-	29.17
894	东方兴润债券C	2.37	5.90	11.75	10.47	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	鑫元鸿利D	2.29	4.57	10.66	-	15.51
4178	蜂巢丰吉纯债A	2.06	5.69	12.37	-	17.74
4179	蜂巢丰吉纯债C	1.96	5.43	11.76	-	16.58
4180	长城悦享增利债券C	-4.38	-1.33	0.42	-	0.25
4181	太平恒兴纯债	2.23	3.89	7.73	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
蜂巢丰吉纯债C一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	永赢乾益债券	2.13	4.84	9.02	16.39	16.60
3310	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.28	16.59
3311	蜂巢丰吉纯债C	1.96	5.43	11.76	-	16.58
3312	平安双季盈6个月持有债券A	2.61	4.59	8.62	-	16.57
3313	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.10	12.40	14.98	-	16.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	10.00	1018.77	31.38%
25农发03	10.00	1005.43	30.97%
25农发20	10.00	1001.79	30.85%
24特国01	3.60	384.61	11.85%
26国债01	2.00	201.30	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3025.99	93.20%
企业债	322.90	9.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1216	1.1242	1.1250	1.1256	1.1234
累计净值(元)	1.1616	1.1642	1.1650	1.1656	1.1634

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