财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.92 |
13.22 |
158.70 |
63.19 |
459.38 |
| 本期利润(万元) |
88.70 |
-24.57 |
98.77 |
3.85 |
470.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
3.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
244.75 |
0.00 |
580.53 |
0.00 |
461.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3204.55 |
3733.64 |
8238.14 |
5435.58 |
8156.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
5.66 |
| 累计净值增长率(%) |
14.86 |
0.00 |
14.79 |
0.00 |
13.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
178.54 |
100.98 |
833.57 |
219.40 |
60.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
6919.08 |
14959.34 |
15764.43 |
43597.02 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6919.08 |
14492.64 |
14579.66 |
43127.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.41 |
2.96 |
3.73 |
9.15 |
22.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.49 |
0.62 |
1.53 |
3.79 |
| 资产总计(万元) |
7101.17 |
15247.85 |
17059.08 |
44419.49 |
60.56 |
| 负债合计(万元) |
1694.29 |
3466.20 |
215.10 |
4552.55 |
48.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
5406.88 |
11781.65 |
16843.97 |
39866.94 |
12.13 |
| 未分配利润(万元) |
511.30 |
1105.89 |
1366.53 |
2210.25 |
0.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
1.86 |
16.27 |
10.96 |
11.20 |
| 投资收益(万元) |
367.72 |
289.80 |
902.16 |
403.95 |
3559.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-140.26 |
-86.16 |
106.37 |
144.56 |
171.80 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.20 |
38.10 |
37.65 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
230.04 |
205.70 |
1062.90 |
597.11 |
3742.66 |
| 管理人报酬(万元) |
30.06 |
18.95 |
64.69 |
30.70 |
308.01 |
| 托管费(万元) |
5.01 |
3.16 |
10.78 |
5.12 |
51.33 |
| 其它费用(万元) |
13.52 |
8.90 |
17.92 |
3.06 |
19.57 |
| 费用合计(万元) |
85.26 |
50.69 |
178.50 |
72.24 |
539.46 |
| 利润总额(万元) |
144.77 |
155.01 |
884.40 |
524.87 |
3203.20 |
| 净利润(万元) |
144.77 |
155.01 |
884.40 |
524.87 |
3203.20 |
