富国裕利债券A(014671)_资产配置

富国裕利债券A014671WELLS FARGO JURI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	125111.60	7.71%
债券	1446648.05	89.20%
银行存款和结算备付金	22939.73	1.41%
其他资产	27056.88	1.67%

资产总值：1621756.26万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	645.00	66734.53	3.92%
22国开08	300.00	30426.16	1.79%
25国开10	300.00	30217.15	1.77%
25国开15	300.00	29714.63	1.74%
25光大银行永续债01	280.00	28973.14	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	988498.04	58.04%
可转债	87714.61	5.15%
企业债	64283.08	3.77%
国家债券	20828.43	1.22%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	6.69	8496.30	0.50%
腾讯控股	00700	22.01	8216.33	0.48%
赛轮轮胎	601058	556.92	6421.29	0.38%
中国平安	601318	117.13	5591.79	0.33%
宁德时代	300750	13.85	5443.19	0.32%
紫金矿业	02899	212.00	5045.60	0.30%
寒武纪	688256	3.22	5134.16	0.30%
中微公司	688012	9.81	4597.48	0.27%
北方华创	002371	4.77	4219.35	0.25%
中国移动	00941	60.00	3968.40	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.92	4.06%
通信服务	1.22	0.72%
金融业	0.91	0.53%
原材料	0.77	0.45%
非日常生活消费品	0.53	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	0.30%
信息技术	0.40	0.23%
采矿业	0.29	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.15%
工业	0.19	0.11%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.50	7478.62	0.40%
宁德时代	300750	14.95	6005.41	0.32%
中国平安	601318	97.13	5515.04	0.29%
紫金矿业	02899	169.80	5151.73	0.27%
中国宏桥	01378	145.70	4471.53	0.24%
赛轮轮胎	601058	345.18	4442.47	0.23%
中国移动	00941	60.00	4193.40	0.22%
中际旭创	300308	5.88	3348.13	0.18%
中国铝业	02600	345.00	3425.85	0.18%
紫金矿业	601899	93.35	3054.41	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.56	3.47%
原材料	1.44	0.76%
通信服务	1.17	0.62%
非日常生活消费品	0.94	0.50%
金融业	0.92	0.49%
能源	0.90	0.48%
采矿业	0.78	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	0.21%
信息技术	0.37	0.20%
工业	0.29	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.50	9468.02	0.47%
中国平安	601318	104.97	7180.17	0.35%
桐昆股份	601233	403.09	6937.18	0.34%
中信证券	600030	221.78	6367.45	0.31%
中国宏桥	01378	170.70	5028.82	0.25%
紫金矿业	02899	153.20	4934.57	0.24%
宁德时代	300750	12.70	4664.20	0.23%
中国移动	00941	60.00	4427.40	0.22%
美团-W	03690	42.60	3974.58	0.20%
山金国际	000975	166.69	4055.57	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.62	3.26%
金融业	1.95	0.96%
通信服务	1.39	0.69%
原材料	1.16	0.57%
非日常生活消费品	1.12	0.55%
采矿业	0.91	0.45%
能源	0.59	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	0.22%
工业	0.35	0.17%
信息技术	0.32	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	299.90	8967.16	0.35%
腾讯控股	00700	13.12	7941.67	0.31%
中国平安	601318	119.17	6567.64	0.26%
桐昆股份	601233	403.09	6050.38	0.24%
ST人福	600079	270.00	5691.60	0.23%
龙佰集团	002601	200.03	3892.58	0.15%
石药创新	300765	80.00	3673.60	0.15%
山金国际	000975	160.00	3652.80	0.14%
中国宏桥	01378	146.15	3525.14	0.14%
紫金矿业	02899	108.40	3225.98	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.02	3.17%
金融业	2.17	0.86%
通信服务	0.90	0.36%
采矿业	0.79	0.31%
非日常生活消费品	0.74	0.29%
原材料	0.70	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	0.27%
医疗保健	0.56	0.22%
能源	0.38	0.15%
工业	0.36	0.14%

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