资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115412.28 7.90%
债券 1311809.31 89.78%
银行存款和结算备付金 28568.27 1.96%
其他资产 5396.20 0.37%
资产总值:1461186.05万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 300.00 30473.26 1.96%
22国开08 300.00 30527.57 1.96%
25光大银行永续债01 260.00 26526.56 1.71%
25中信银行二级资本债01BC 250.00 25464.71 1.64%
25农行永续债01BC 250.00 25446.99 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 851468.96 54.78%
可转债 78835.37 5.07%
企业债 77722.58 5.00%
国家债券 61285.27 3.94%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.01 8143.26 0.52%
赛轮轮胎 601058 556.92 7373.62 0.47%
中国平安 601318 117.13 6241.86 0.40%
紫金矿业 02899 212.00 5868.16 0.38%
中际旭创 300308 7.29 5893.53 0.38%
中国移动 00941 60.00 4092.00 0.26%
宁德时代 300750 13.85 4031.87 0.26%
中芯国际 688981 34.92 3910.67 0.25%
桐昆股份 601233 142.47 3238.35 0.21%
中国船舶 600150 76.93 3007.96 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.09 3.92%
通信服务 1.22 0.79%
金融业 0.96 0.62%
原材料 0.85 0.55%
非日常生活消费品 0.56 0.36%
信息技术 0.47 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 0.19%
采矿业 0.28 0.18%
科学研究和技术服务业 0.22 0.14%
工业 0.17 0.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.69 8496.30 0.50%
腾讯控股 00700 22.01 8216.33 0.48%
赛轮轮胎 601058 556.92 6421.29 0.38%
中国平安 601318 117.13 5591.79 0.33%
宁德时代 300750 13.85 5443.19 0.32%
紫金矿业 02899 212.00 5045.60 0.30%
寒武纪 688256 3.22 5134.16 0.30%
中微公司 688012 9.81 4597.48 0.27%
北方华创 002371 4.77 4219.35 0.25%
中国移动 00941 60.00 3968.40 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.92 4.06%
通信服务 1.22 0.72%
金融业 0.91 0.53%
原材料 0.77 0.45%
非日常生活消费品 0.53 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 0.30%
信息技术 0.40 0.23%
采矿业 0.29 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 0.15%
能源 0.19 0.11%