财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21736.82 |
8854.95 |
15849.78 |
6400.15 |
4910.23 |
| 本期利润(万元) |
22649.21 |
3386.63 |
25827.99 |
16507.07 |
8076.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
2.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
75259.97 |
0.00 |
72876.09 |
0.00 |
25776.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
710859.34 |
825918.56 |
889718.04 |
984090.48 |
367035.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
2.67 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
2.41 |
| 累计净值增长率(%) |
19.47 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
12.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20888.64 |
24888.34 |
1045.53 |
5340.66 |
2614.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1698413.62 |
2064622.17 |
822114.92 |
568234.34 |
453544.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
125111.60 |
158272.27 |
81704.25 |
48731.22 |
35491.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
1446648.05 |
1782314.97 |
721958.16 |
502410.36 |
396066.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
985.89 |
1192.10 |
481.49 |
295.19 |
259.31 |
| 应付托管费(万元) |
171.78 |
207.10 |
83.36 |
51.15 |
45.47 |
| 资产总计(万元) |
1763410.88 |
2145175.30 |
844732.55 |
609815.79 |
474007.15 |
| 负债合计(万元) |
60423.52 |
116947.93 |
16488.71 |
6751.38 |
11580.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1702987.36 |
2028227.37 |
828243.84 |
603064.41 |
462426.80 |
| 未分配利润(万元) |
275581.89 |
283428.71 |
93670.33 |
55102.77 |
24055.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
187.34 |
609.14 |
253.36 |
152.51 |
80.95 |
| 投资收益(万元) |
57780.90 |
48100.03 |
13074.44 |
8192.06 |
98.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-622.39 |
22621.18 |
7836.86 |
12832.99 |
4685.07 |
| 其它收入(万元) |
203.75 |
447.00 |
83.32 |
84.41 |
46.60 |
| 收入合计(万元) |
57549.60 |
71777.35 |
21247.98 |
21261.97 |
4910.83 |
| 管理人报酬(万元) |
6616.09 |
9545.51 |
2579.28 |
2738.22 |
1331.06 |
| 托管费(万元) |
1152.89 |
1655.64 |
448.79 |
478.48 |
232.92 |
| 其它费用(万元) |
18.88 |
33.77 |
15.95 |
27.94 |
13.90 |
| 费用合计(万元) |
8186.76 |
11698.51 |
3169.92 |
3778.77 |
1956.13 |
| 利润总额(万元) |
49362.83 |
60078.84 |
18078.06 |
17483.20 |
2954.69 |
| 净利润(万元) |
49362.83 |
60078.84 |
18078.06 |
17483.20 |
2954.69 |
