富国裕利债券A(014671)_最新动态

富国裕利债券A014671WELLS FARGO JURI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1842 0.0041(0.35%)

累计净值：1.1842

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国裕利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄纪亮

基金规模：71.06亿元

富国裕利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.66	-0.55	0.52	1.77
债券型名次	572	4922	4860	4483	2086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	12.85	12.11	-	18.42
债券型名次	853	405	746	4309	2998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国裕利债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	大摩灵动优选债券A	0.14	-1.16	-4.52	-5.56	-3.20
571	大摩灵动优选债券C	0.14	-1.19	-4.61	-5.74	-3.42
572	富国裕利债券A	0.14	-0.66	-0.55	0.52	1.77
573	富国裕利债券E	0.14	-0.65	-0.55	0.52	1.76
574	富荣富兴纯债	0.14	2.01	2.07	3.37	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国裕利债券A一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
4921	中银双利债券B	-0.08	-0.65	-1.32	-1.46	0.89
4922	富国裕利债券A	0.14	-0.66	-0.55	0.52	1.77
4923	华富安业一年持有期债券A	0.12	-0.66	-0.69	-0.21	1.18
4924	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国裕利债券A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	财通资管双盈债券发起式A	0.11	-0.46	-0.55	-0.16	0.67
4859	长江收益增强债券	0.08	-1.03	-0.55	0.49	2.40
4860	富国裕利债券A	0.14	-0.66	-0.55	0.52	1.77
4861	富国裕利债券E	0.14	-0.65	-0.55	0.52	1.76
4862	广发聚财信用债券B	0.16	-0.08	-0.55	-0.08	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
富国裕利债券A一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4482	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44
4483	富国裕利债券A	0.14	-0.66	-0.55	0.52	1.77
4484	富国裕利债券E	0.14	-0.65	-0.55	0.52	1.76
4485	工银添颐债券B	-0.04	0.52	-0.13	0.52	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
富国裕利债券A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	富安达增强收益债券C	0.01	0.12	0.50	1.23	1.77
2085	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.09	0.52	1.53	1.77
2086	富国裕利债券A	0.14	-0.66	-0.55	0.52	1.77
2087	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.26	0.68	1.51	1.77
2088	工银四季收益债券C	0.01	0.00	0.31	0.98	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
富国裕利债券A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	鹏华稳健增利债券A	3.18	5.56	6.08	-	10.81
852	融通可转债C	3.18	11.82	-14.75	-0.71	18.43
853	富国裕利债券A	3.17	12.85	12.11	-	18.42
854	华夏卓信一年定开债券发起式	3.17	8.19	13.08	-	16.57
855	人保鑫裕增强债券C	3.17	7.05	4.32	2.73	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
富国裕利债券A一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	万家家瑞债券C	8.77	12.92	7.50	8.72	31.23
404	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.92	12.86	11.57	-	10.14
405	富国裕利债券A	3.17	12.85	12.11	-	18.42
406	海富通稳固收益债券C	3.62	12.85	11.05	15.51	120.72
407	富国裕利债券E	3.16	12.82	12.06	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
富国裕利债券A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	广发汇安18个月定期债券A	2.04	5.48	12.12	-	47.82
745	嘉实稳荣债券	1.92	4.62	12.12	20.89	48.05
746	富国裕利债券A	3.17	12.85	12.11	-	18.42
747	永赢邦利债券A	3.80	6.96	12.11	19.83	26.08
748	招商安福1年定开债发起式	4.54	13.19	12.11	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
富国裕利债券A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.66	7.57	-	11.43
4308	银华安盈短债债券D	1.73	3.91	7.32	-	12.10
4309	富国裕利债券A	3.17	12.85	12.11	-	18.42
4310	富国裕利债券C	2.76	12.02	10.85	-	16.41
4311	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.39	4.46	8.87	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
富国裕利债券A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	12.97	18.43
2997	融通可转债C	3.18	11.82	-14.75	-0.71	18.43
2998	富国裕利债券A	3.17	12.85	12.11	-	18.42
2999	金鹰恒润债券发起式C	6.62	13.37	16.41	-	18.41
3000	招商安福1年定开债发起式	4.54	13.19	12.11	-	18.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出16	645.00	66734.53	3.92%
22国开08	300.00	30426.16	1.79%
25国开10	300.00	30217.15	1.77%
25国开15	300.00	29714.63	1.74%
25光大银行永续债01	280.00	28973.14	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	988498.04	58.04%
企业债	64283.08	3.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1801	1.1826	1.1798	1.1844	1.1825
累计净值(元)	1.1801	1.1826	1.1798	1.1844	1.1825

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