资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154399.92 99.72%
银行存款和结算备付金 426.28 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:154826.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 230.00 23749.74 15.45%
23国开13 150.00 15073.48 9.80%
25农发05 150.00 14993.55 9.75%
22国开10 120.00 13019.25 8.47%
23国开05 100.00 10973.05 7.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154399.92 100.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%