资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199.54 97.84%
银行存款和结算备付金 0.48 0.24%
其他资产 3.93 1.93%
资产总值:203.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26特国03 1.00 108.76 69.66%
26国债01 0.90 90.78 58.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 199.54 127.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%