蜂巢丰和债券A(013408)_最新动态

蜂巢丰和债券A013408HONEYCOMB FENGHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.046 0.001(0.06%)

累计净值：1.095

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢丰和债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李海涛

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.44亿元

蜂巢丰和债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.35	0.62	1.97	4.11
债券型名次	5374	1254	2187	934	1049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	7.63	0.00	-	9.51
债券型名次	891	1277	3907	3940	3730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
蜂巢丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	达诚致益债券发起式C	-0.02	-0.06	0.54	0.17	1.20
5373	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5374	蜂巢丰和债券A	-0.02	0.35	0.62	1.97	4.11
5375	蜂巢丰和债券C	-0.02	0.33	0.54	1.80	3.81
5376	蜂巢丰嘉债券A	-0.02	0.21	0.41	1.30	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
蜂巢丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	东吴优益债券C	0.06	0.35	11.08	7.43	9.38
1253	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.37	1.49	3.87
1254	蜂巢丰和债券A	-0.02	0.35	0.62	1.97	4.11
1255	蜂巢丰华债券C	0.04	0.35	0.64	1.73	3.63
1256	蜂巢添元纯债C	0.04	0.35	0.65	1.65	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
蜂巢丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	长城瑞利债券C	0.07	0.12	0.62	1.56	3.41
2186	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.03	0.28	0.62	1.87	3.87
2187	蜂巢丰和债券A	-0.02	0.35	0.62	1.97	4.11
2188	富国汇泽一年定期开放债券C	0.07	0.38	0.62	1.43	3.30
2189	格林泓远纯债C	0.02	0.25	0.62	1.62	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
蜂巢丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	淳厚瑞和债券A	-0.04	0.19	0.37	1.97	4.38
933	东方红汇利债券A	0.17	0.33	4.88	1.97	5.09
934	蜂巢丰和债券A	-0.02	0.35	0.62	1.97	4.11
935	广发聚财信用债券A	0.24	0.73	2.48	1.97	3.41
936	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.08	0.37	1.01	1.97	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
蜂巢丰和债券A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	中银信用增利债券A	0.29	0.19	1.28	0.66	4.12
1048	财通纯债债券A	0.11	0.24	0.29	1.51	4.11
1049	蜂巢丰和债券A	-0.02	0.35	0.62	1.97	4.11
1050	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.33	0.73	2.73	4.11
1051	交银施罗德稳固收益债券A	0.19	1.04	7.23	5.57	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
蜂巢丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	中信建投景安债券A	4.89	7.27	0.00	-	8.60
890	德邦德瑞一年定开债	4.88	8.30	11.53	-	19.22
891	蜂巢丰和债券A	4.88	7.63	0.00	-	9.51
892	富国新天锋债券(LOF)	4.88	7.61	10.42	23.70	98.00
893	汇泉安盈回报债券E	4.88	0.00	0.00	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
蜂巢丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	浙商汇金聚鑫定开债	4.59	7.64	10.98	18.75	21.65
1276	博时富汇3个月定开债发起式	3.91	7.63	10.04	19.30	19.37
1277	蜂巢丰和债券A	4.88	7.63	0.00	-	9.51
1278	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.73	7.63	11.23	18.64	21.40
1279	广发景源纯债A	4.36	7.63	10.53	19.71	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
蜂巢丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
3906	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
3907	蜂巢丰和债券A	4.88	7.63	0.00	-	9.51
3908	蜂巢丰和债券C	4.55	6.97	0.00	-	8.62
3909	蜂巢丰吉纯债A	6.13	9.05	0.00	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
蜂巢丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	中航瑞旭3个月定开债A	3.70	0.00	0.00	-	5.85
3939	中航瑞旭3个月定开债C	3.63	0.00	0.00	-	7.36
3940	蜂巢丰和债券A	4.88	7.63	0.00	-	9.51
3941	蜂巢丰和债券C	4.55	6.97	0.00	-	8.62
3942	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.84	4.39	6.99	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
蜂巢丰和债券A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	鹏扬利沣短债E	2.85	6.59	0.00	-	9.52
3729	德邦锐恒39个月定开债A	2.53	4.41	6.43	-	9.51
3730	蜂巢丰和债券A	4.88	7.63	0.00	-	9.51
3731	东证融汇添添益中短债A	2.69	6.13	0.00	-	9.50
3732	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	3.13	7.22	0.00	-	9.50

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	350.00	36763.51	18.91%
21国开03	200.00	20813.34	10.70%
24国开10	150.00	15276.43	7.86%
23国开13	150.00	15185.10	7.81%
20国开05	100.00	10702.42	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204208.43	105.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：蜂巢丰和债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢丰和债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:广发银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢丰和债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)(A类份额)

蜂巢丰和债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
06-25蜂巢丰和债券型证券投资基金分红公告
04-20蜂巢丰和债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢丰和债券型证券投资基金2023年年度报告
03-14蜂巢丰和债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.046	1.046	1.045	1.047	1.047
累计净值(元)	1.094	1.094	1.093	1.095	1.095

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。