财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3916.50 665.14 2608.52 1147.21 7200.19
本期利润(万元) 632.44 -498.51 610.70 -1041.61 9999.30
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.41 0.00 0.40 0.00 5.83
期末可供分配利润(万元) 3903.07 0.00 2683.17 0.00 84.71
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 153759.56 153239.43 153737.94 152085.67 168236.20
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.03 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 0.37 0.00 0.36 0.00 6.19
累计净值增长率(%) 12.12 0.00 12.11 0.00 11.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 425.31 72.71 172.56 2182.13 205.54
交易性金融资产(万元) 154399.92 170124.44 171632.47 205308.47 165420.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 154399.92 170124.44 171632.47 205308.47 165420.93
应付管理人报酬(万元) 39.17 37.87 40.49 53.75 39.95
应付托管费(万元) 6.53 6.31 6.75 8.96 6.66
资产总计(万元) 154826.20 170198.12 171806.41 244899.21 185630.57
负债合计(万元) 1065.29 16458.82 3568.86 24985.58 27987.37
所有者权益合计(万元) 153760.91 153739.30 168237.56 219913.63 157643.20
未分配利润(万元) 3903.20 3881.47 3650.77 7375.01 7784.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 203.88 104.77 172.74 98.24 11.67
投资收益(万元) 4490.10 2965.20 7922.34 4273.80 5196.81
公允价值变动收益(万元) -3284.09 -1997.83 2799.13 1090.27 823.28
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1409.89 1072.13 10894.21 5462.31 6031.75
管理人报酬(万元) 460.65 228.42 515.01 252.40 465.01
托管费(万元) 76.77 38.07 85.83 42.07 77.50
其它费用(万元) 18.42 8.57 20.72 10.31 19.57
费用合计(万元) 777.45 461.43 894.81 389.81 1352.11
利润总额(万元) 632.44 610.70 9999.40 5072.50 4679.64
净利润(万元) 632.44 610.70 9999.40 5072.50 4679.64