资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 516347.97 99.16%
银行存款和结算备付金 4344.49 0.83%
其他资产 5.57 0.00%
资产总值:520698.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行绿色债02 200.00 20298.11 5.02%
25三峡新能GN002(碳中和债) 180.00 18294.25 4.53%
25浦发银行绿色债01 170.00 17161.00 4.25%
21深圳地铁MTN004(碳中和债) 150.00 15393.09 3.81%
25南京银行绿色债01 140.00 14217.07 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186889.82 46.25%
企业债 51639.14 12.78%
国家债券 2568.52 0.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%