资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 429546.28 99.24%
银行存款和结算备付金 3294.32 0.76%
其他资产 3.84 0.00%
资产总值:432844.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行绿色债02 200.00 20120.73 5.00%
25三峡新能GN002(碳中和债) 180.00 18106.16 4.50%
25浦发银行绿色债01 170.00 17316.56 4.30%
21深圳地铁MTN004(碳中和债) 150.00 15455.82 3.84%
25南京银行绿色债01 140.00 14088.98 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131785.62 32.72%
企业债 45201.80 11.22%
国家债券 21.09 0.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%