资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 497844.78 99.39%
银行存款和结算备付金 3035.37 0.61%
其他资产 4.59 0.00%
资产总值:500884.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行绿色债02 200.00 20155.68 4.99%
25三峡新能GN002(碳中和债) 180.00 18181.91 4.50%
25浦发银行绿色债01 170.00 17343.56 4.30%
25南京银行绿色债01 140.00 14118.49 3.50%
25三峡GN003(碳中和债) 130.00 13083.97 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 177497.41 43.97%
企业债 37063.53 9.18%
国家债券 3109.64 0.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%