资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 482602.79 98.82%
银行存款和结算备付金 5735.47 1.17%
其他资产 3.81 0.00%
资产总值:488342.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行绿色债02 200.00 20178.62 5.03%
25三峡新能GN002(碳中和债) 180.00 18167.67 4.52%
21深圳地铁MTN004(碳中和债) 150.00 15316.45 3.81%
25南京银行绿色债01 140.00 14128.40 3.52%
21深能源MTN001(碳中和债) 130.00 13317.42 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149416.64 37.21%
企业债 49411.54 12.31%
国家债券 2562.65 0.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%