财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4344.27 |
1799.42 |
8330.74 |
2282.00 |
3776.99 |
| 本期利润(万元) |
5620.65 |
2591.37 |
3287.35 |
-1277.63 |
1903.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1714.08 |
0.00 |
1734.56 |
0.00 |
982.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
402779.45 |
404114.91 |
401523.54 |
403068.27 |
304346.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.40 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
12.24 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
10.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.39 |
13.48 |
16.25 |
26.72 |
20.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
429546.28 |
482602.79 |
411662.82 |
429954.33 |
345042.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
429546.28 |
482602.79 |
411662.82 |
429954.33 |
345042.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.06 |
102.49 |
75.92 |
78.22 |
53.80 |
| 应付托管费(万元) |
16.68 |
17.08 |
12.65 |
13.04 |
8.97 |
| 资产总计(万元) |
432844.43 |
488342.07 |
414987.56 |
434711.79 |
349565.90 |
| 负债合计(万元) |
30064.98 |
86818.53 |
110641.55 |
125397.20 |
46776.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
402779.45 |
401523.54 |
304346.01 |
309314.59 |
302789.43 |
| 未分配利润(万元) |
5984.36 |
4728.46 |
5551.61 |
10520.19 |
3995.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.28 |
19.18 |
6.16 |
73.95 |
42.95 |
| 投资收益(万元) |
5835.13 |
11247.28 |
5095.27 |
9865.72 |
4203.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1276.39 |
-5043.39 |
-1873.30 |
6013.12 |
2462.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7119.80 |
6223.07 |
3228.13 |
15952.79 |
6709.32 |
| 管理人报酬(万元) |
601.09 |
1060.93 |
458.27 |
766.67 |
307.31 |
| 托管费(万元) |
100.18 |
176.82 |
76.38 |
127.78 |
51.22 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
14.91 |
10.49 |
21.02 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
1499.15 |
2935.72 |
1324.44 |
3132.19 |
1489.54 |
| 利润总额(万元) |
5620.65 |
3287.35 |
1903.69 |
12820.60 |
5219.78 |
| 净利润(万元) |
5620.65 |
3287.35 |
1903.69 |
12820.60 |
5219.78 |
