富国碳中和一年定期开放债券发起式(014721)_最新动态

富国碳中和一年定期开放债券发起式014721WELLS FARGO CARBON ZHONGHE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1238

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国碳中和一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘瀚驰

2026-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.27亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

富国碳中和一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.32	0.61	1.22	2.05
债券型名次	1595	1868	2374	2376	2468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.89	9.28	-	12.96
债券型名次	2356	2811	2341	4374	4002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国碳中和一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	富国纯债C	0.13	0.30	0.59	1.19	2.34
1594	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.13	0.37	0.69	1.32	2.10
1595	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.13	0.32	0.61	1.22	2.05
1596	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.13	0.34	0.74	1.42	2.37
1597	富国泓利纯债债券型发起式A	0.13	0.35	0.88	1.47	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国碳中和一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97
1867	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.32	0.73	1.42	2.72
1868	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.13	0.32	0.61	1.22	2.05
1869	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
1870	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.19	0.32	0.06	1.10	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国碳中和一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	长盛盛启债券C	0.12	0.28	0.61	1.15	2.13
2373	创金合信中债1-3年国开债C	0.14	0.30	0.61	1.18	1.92
2374	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.13	0.32	0.61	1.22	2.05
2375	工银3-5年国开债指数C	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59
2376	工银中债1-5年进出口行C	0.12	0.30	0.61	1.36	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国碳中和一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.16	0.63	1.22	1.96
2375	富安达增强收益债券A	0.07	0.24	0.65	1.22	2.42
2376	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.13	0.32	0.61	1.22	2.05
2377	广发中债1-3年农发债指数A	0.10	0.26	0.59	1.22	2.13
2378	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.25	0.70	1.22	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国碳中和一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	博时中债1-3政金债指数A	0.15	0.33	0.63	1.28	2.05
2467	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.06	0.17	0.65	1.28	2.05
2468	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.13	0.32	0.61	1.22	2.05
2469	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.13	0.29	0.56	1.12	2.05
2470	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国碳中和一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.57	4.71	7.74	15.69	23.14
2355	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
2356	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.57	4.89	9.28	-	12.96
2357	工银1-3年农发债指数C	2.57	4.17	8.08	13.97	23.74
2358	国联安中短债债券A	2.57	4.52	7.82	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国碳中和一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	宝盈盈旭纯债债券A	2.46	4.89	10.44	13.34	14.88
2810	长信稳惠债券A	2.55	4.89	8.74	16.11	16.09
2811	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.57	4.89	9.28	-	12.96
2812	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.44	4.89	7.99	13.31	66.58
2813	汇安裕和纯债债券C	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国碳中和一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	10.87	10.98
2340	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.38	5.51	9.28	15.89	20.73
2341	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.57	4.89	9.28	-	12.96
2342	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27
2343	建信纯债A	2.91	5.14	9.28	16.85	72.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国碳中和一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	东兴兴源债券C	0.62	3.87	5.70	-	4.24
4373	长江聚利债券型C	-4.40	2.61	7.02	-	-0.94
4374	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.57	4.89	9.28	-	12.96
4375	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
4376	广发恒祥债券A	1.56	8.61	13.29	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国碳中和一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.96	5.89	10.90	-	12.97
4001	万家民安增利12个月定开债C	1.00	1.98	3.84	7.73	12.97
4002	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.57	4.89	9.28	-	12.96
4003	英大安悦纯债债券A	2.72	4.78	9.61	-	12.96
4004	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行绿色债02	200.00	20120.73	5.00%
25三峡新能GN002(碳中和债)	180.00	18106.16	4.50%
25浦发银行绿色债01	170.00	17316.56	4.30%
21深圳地铁MTN004(碳中和债)	150.00	15455.82	3.84%
25南京银行绿色债01	140.00	14088.98	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131785.62	32.72%
企业债	45201.80	11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0215	1.0211	1.0209	1.0203	1.0201
累计净值(元)	1.1237	1.1233	1.1231	1.1225	1.1223

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