富国碳中和一年定期开放债券发起式(014721)_最新动态

富国碳中和一年定期开放债券发起式014721WELLS FARGO CARBON ZHONGHE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1182

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国碳中和一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘瀚驰

2026-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.27亿元

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

富国碳中和一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.53	1.31	1.49
债券型名次	2946	3304	2538	2453	2938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.39	8.76	-	12.34
债券型名次	3187	2891	2470	4323	4091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国碳中和一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	富国两年期理财债券A	0.02	0.13	0.33	0.63	1.01
2945	富国绿色纯债一年定开债券	0.02	0.20	0.71	1.92	2.35
2946	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.53	1.31	1.49
2947	富国信用债债券C	0.02	0.17	0.50	1.49	1.86
2948	富国信用债债券D	0.02	0.20	0.59	1.69	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国碳中和一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	富安达增强收益债券C	0.01	0.12	0.50	1.23	1.77
3303	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.12	0.31	0.85	0.97
3304	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.53	1.31	1.49
3305	富荣富恒两年定开债	0.02	0.12	0.51	0.99	1.17
3306	工银3-5年国开债指数C	0.03	0.12	0.71	1.74	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国碳中和一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	东方红益丰纯债债券C	0.02	0.19	0.53	1.31	1.51
2537	富国纯债C	0.03	0.16	0.53	1.50	1.85
2538	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.53	1.31	1.49
2539	工银1-3年国开债指数A	0.02	0.11	0.53	1.34	1.56
2540	工银瑞福纯债债券C	0.01	0.08	0.53	1.25	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
富国碳中和一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	东方红益丰纯债债券C	0.02	0.19	0.53	1.31	1.51
2452	方正富邦富利纯债C	0.05	0.26	0.57	1.31	1.66
2453	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.53	1.31	1.49
2454	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
2455	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.04	0.34	0.45	1.31	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
富国碳中和一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	0.12	0.37	1.18	1.49
2937	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.11	0.44	1.14	1.49
2938	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.02	0.12	0.53	1.31	1.49
2939	富荣中短债债券C	0.02	0.13	0.50	1.22	1.49
2940	工银恒享纯债债券A	0.01	0.12	0.50	1.28	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
富国碳中和一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	大成景旭纯债债券A	1.78	4.66	9.28	16.22	76.19
3186	大成景旭纯债债券B类	1.78	4.68	9.30	16.26	27.85
3187	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.78	4.39	8.76	-	12.34
3188	光大尊盈半年A	1.78	3.73	7.12	13.45	32.76
3189	广发安泽短债A	1.78	4.19	7.67	13.31	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
富国碳中和一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	大成惠业一年定开债发起式	1.96	4.39	11.02	-	17.77
2890	大成景盈债券A	2.03	4.39	7.40	12.23	22.36
2891	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.78	4.39	8.76	-	12.34
2892	富国投资级信用债D	2.14	4.39	9.01	15.90	24.44
2893	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.39	6.54	10.99	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
富国碳中和一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	永赢昌利债券A	2.21	4.11	8.77	15.46	23.99
2469	大成景泰纯债债券C	1.73	3.83	8.76	15.28	19.55
2470	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.78	4.39	8.76	-	12.34
2471	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23
2472	兴银汇悦定开债	2.20	5.06	8.76	-	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
富国碳中和一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	东兴兴源债券C	0.44	3.29	4.82	-	4.01
4322	长江聚利债券型C	2.30	8.51	9.91	-	2.42
4323	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.78	4.39	8.76	-	12.34
4324	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.21	4.24	8.49	-	10.42
4325	广发恒祥债券A	4.44	12.57	13.41	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
富国碳中和一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	博时月月享30天持有期短债C	1.44	3.26	6.15	11.66	12.34
4090	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
4091	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.78	4.39	8.76	-	12.34
4092	工银尊利中短债债券F	1.05	2.70	4.68	9.37	12.34
4093	华润元大稳健债券C	0.60	2.00	6.18	4.96	12.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行绿色债02	200.00	20120.73	5.00%
25三峡新能GN002(碳中和债)	180.00	18106.16	4.50%
25浦发银行绿色债01	170.00	17316.56	4.30%
21深圳地铁MTN004(碳中和债)	150.00	15455.82	3.84%
25南京银行绿色债01	140.00	14088.98	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131785.62	32.72%
企业债	45201.80	11.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0159	1.0158	1.0157	1.0157	1.0157
累计净值(元)	1.1181	1.1180	1.1179	1.1179	1.1179

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