资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4900.84 2.48%
债券 187182.48 94.83%
银行存款和结算备付金 2464.97 1.25%
其他资产 2833.99 1.44%
资产总值:197382.28万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债02 320.00 29797.43 19.74%
24特别国债01 250.00 26234.54 17.38%
25超长特别国债05 280.00 25854.56 17.13%
24特别国债06 250.00 24378.22 16.15%
25超长特别国债03 260.00 23806.81 15.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 169200.37 112.08%
金融债券 17982.11 11.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江西铜业 600362 15.50 851.26 0.56%
山东黄金 600547 16.41 635.23 0.42%
天齐锂业 002466 8.51 471.28 0.31%
中金黄金 600489 19.10 446.18 0.30%
紫金矿业 601899 12.43 428.46 0.28%
洛阳钼业 603993 17.07 341.40 0.23%
南山铝业 600219 64.81 348.68 0.23%
中国黄金国际 02099 2.12 300.44 0.20%
中国铝业 601600 21.88 267.37 0.18%
招金矿业 01818 9.10 252.66 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 1.55%
采矿业 0.20 1.33%
材料 0.06 0.37%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊力特 600197 1.30 28.27 0.91%
石头科技 688169 0.09 25.47 0.82%
三利谱 002876 0.60 22.06 0.71%
景旺电子 603228 0.70 15.79 0.51%
中国电力 02380 6.00 15.61 0.50%
京东方A 000725 3.00 11.70 0.37%
玲珑轮胎 601966 0.60 11.54 0.37%
九毛九 09922 2.00 11.06 0.35%
周大生 002867 0.30 4.55 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.82%
公用事业 0.00 0.50%
消费者必须品 0.00 0.35%